如何判斷加密貨幣何時(shí)達(dá)到頂峰？熱門市場頂級(jí)技術(shù)分析指標(biāo)
與大多數(shù)金融工具一樣，加密貨幣很少經(jīng)歷持續(xù)的增長。最終，大多數(shù)加密貨幣都會(huì)達(dá)到市場飽和，或市場情緒發(fā)生重大變化，導(dǎo)致其價(jià)值下跌。
在理想情況下，交易者會(huì)尋求在“底部”買入，在“頂部”賣出。實(shí)際上，這意味著以盡可能低的價(jià)格買入，以盡可能高的價(jià)格賣出。差價(jià)即為利潤。
不幸的是，預(yù)測價(jià)格觸頂并非易事。許多交易員未能在觸頂前平倉，而一些交易員最終淪為“套利者” ——繼續(xù)持有幾乎沒有復(fù)蘇希望的資產(chǎn)。
盡管如此，現(xiàn)在有幾十個(gè)指標(biāo)可以暗示何時(shí)達(dá)到頂峰，為交易者提供一些關(guān)于何時(shí)進(jìn)入和退出頭寸的潛在有用見解。
熱門市場頂級(jí)技術(shù)分析指標(biāo)
這里，我們來看看四個(gè)最受歡迎的頂級(jí)信號(hào)——特別關(guān)注比特幣，因?yàn)樗I(lǐng)市場。畢竟，當(dāng)比特幣觸頂時(shí)，大多數(shù)山寨幣往往會(huì)在同一時(shí)間跟進(jìn)。
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI ）是最簡單、最常用的頂部和底部指標(biāo)之一。
它是一個(gè)相對(duì)直觀的動(dòng)量震蕩指標(biāo)，追蹤特定資產(chǎn)在特定交易時(shí)段內(nèi)的收盤價(jià)。它由三個(gè)簡單的組成部分計(jì)算得出：相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù) (RS)、平均漲幅和平均跌幅。
其中，平均收益是過去14天的平均收益，平均損失是過去14天的平均損失。RS 就是平均收益/平均損失。
然后可以使用以下公式計(jì)算 RSI：
RSI = 100 – （100 / [1 + {14 天平均漲幅 / 14 天平均跌幅}]）
幸運(yùn)的是，大多數(shù)流行的圖表平臺(tái)都會(huì)自動(dòng)計(jì)算 RSI 并將其顯示在圖表上。
當(dāng) RSI 超過 70 時(shí)，資產(chǎn)被視為超買，而 RSI 低于 30 則表示資產(chǎn)超賣。因此，極高的 RSI 可能表明是時(shí)候退出倉位了，而 RSI 較低則表明是一個(gè)良好的入場時(shí)機(jī)。
由于加密貨幣市場波動(dòng)劇烈，RSI 指標(biāo)出現(xiàn)極端值并不罕見。然而，RSI 指標(biāo)的極端值往往與市場頂部和底部重疊。即便如此，將 RSI 指標(biāo)與其他主要指標(biāo)結(jié)合起來，做出更明智的交易決策仍是明智之舉。
Pi周期頂部指標(biāo)
Pi 周期頂部指標(biāo)使用 111 天移動(dòng)平均線(111DMA) 和 350 天移動(dòng)平均線的倍數(shù) (350DMAx2) 來預(yù)測比特幣的頂部。
Pi 周期頂部指標(biāo)試圖識(shí)別最大繁榮點(diǎn)，表明回調(diào)即將到來。當(dāng) 111DMA 向上移動(dòng)并突破 350DMAx2 線時(shí)，這是一個(gè)強(qiáng)有力的指標(biāo)，表明比特幣已達(dá)到或接近頂部。
從歷史上看，這個(gè)交叉點(diǎn)與之前的比特幣周期的頂部一致或接近。
因此，當(dāng) 111DMA 等于 350DMAx2 時(shí)，就該考慮退出了——例如，檢查其他頂級(jí)指標(biāo)是否指向相同的結(jié)論。
Pi 周期頂部指標(biāo)的名稱來源于 350 除以 111 等于 3.153，這大致是數(shù)學(xué)常數(shù) π (Pi) 的值。
加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)
加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)以 0 到 100 之間的值表示，其中 0 表示市場處于“極度恐懼”狀態(tài)，而 100 表示“極度貪婪”。
一般來說，極低的分?jǐn)?shù)表明市場已接近底部，而極高的分?jǐn)?shù)則表明市場已接近頂部。
該指標(biāo)由多種數(shù)據(jù)來源構(gòu)成，包括波動(dòng)性（25%）、市場動(dòng)量（25%）、社交媒體（15%）、調(diào)查（15%）、主導(dǎo)性（10%）和趨勢（10%）。這些因素共同構(gòu)成一個(gè)衡量市場整體情緒的單一分?jǐn)?shù)。
從歷史上看，當(dāng)加密貨幣市場的總市值接近峰值時(shí)，該指數(shù)達(dá)到最高水平，而當(dāng)比特幣接近底部時(shí)，情況則相反。
2023年8月，CoinMarketCap 推出了我們自主研發(fā)的加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)。與大多數(shù)專注于比特幣的恐懼與貪婪指數(shù)不同，CMC 的指數(shù)涵蓋了 CMC 平臺(tái)上超過 20,000 種加密貨幣的情緒。該指數(shù)基于五個(gè)不同的因素來計(jì)算得分：價(jià)格動(dòng)量、波動(dòng)性、衍生品市場、市場構(gòu)成以及 CMC 的專有數(shù)據(jù)。
比特幣彩虹圖
比特幣彩虹圖，顧名思義，是由簡單的對(duì)數(shù)回歸形成的彩虹狀圖表，描繪了比特幣價(jià)格隨時(shí)間的變化。該圖表將比特幣的歷史價(jià)格疊加在彩色 圖表上，并以帶狀線指示其可能接近頂部還是底部。
價(jià)格越接近紅色區(qū)域，觸頂?shù)目赡苄跃驮酱?；價(jià)格越接近藍(lán)色區(qū)域，觸底的可能性就越大。如你所見，比特幣價(jià)格進(jìn)入橙色和紅色區(qū)域后，往往會(huì)出現(xiàn)急劇反轉(zhuǎn)。
該圖表是使用歷史數(shù)據(jù)形成的，沒有科學(xué)依據(jù)，但許多交易者仍使用它來預(yù)測未來的比特幣價(jià)格。
彩虹圖可能會(huì)為那些希望確定比特幣和其他比特幣相關(guān)數(shù)字資產(chǎn)的最佳進(jìn)入和退出點(diǎn)的人提供一些價(jià)值。
除了比特幣彩虹圖之外，還有以太坊彩虹圖。
一目均衡表
一目均衡表使用多條向前投射的線來直觀地顯示支撐和阻力。
整個(gè)指標(biāo)圍繞以下五條線構(gòu)建：
- （1）轉(zhuǎn)換線或 Tenkan-sen：前九根燭臺(tái)的移動(dòng)平均線。
- （2）基準(zhǔn)線或 Kijun-Sen：前 26 條燭臺(tái)的移動(dòng)平均線。
- （3）領(lǐng)先跨度 A 或 Senkou Span A：轉(zhuǎn)換線和基線的移動(dòng)平均值，預(yù)測未來 26 個(gè)周期。
- （4）先行跨度 B 或 Senkou Span B：過去 52 條燭臺(tái)的移動(dòng)平均線，預(yù)測未來 26 個(gè)周期。
- （5）滯后跨度或 Chikou Span：當(dāng)前燭臺(tái)的收盤價(jià)投射到過去 26 個(gè)周期的價(jià)格。
如上圖所示，根據(jù)前導(dǎo)跨度 A 和 B 中哪個(gè)更高，它們之間的空間被著色。當(dāng)前導(dǎo)跨度 A 高于前導(dǎo)跨度 B 時(shí)，云為綠色；反之，則為紅色。
云狀云（Kumo Cloud）是一目均衡表（Ichimoku）系統(tǒng)的一個(gè)特殊特征，它指的是這個(gè)色彩斑斕的區(qū)域?？紤]到該云狀云使用了26根K線，它具有獨(dú)特的預(yù)測洞察力。
當(dāng)價(jià)格高于云線時(shí)，預(yù)示著上漲趨勢。云線在上漲趨勢中起支撐作用。如果價(jià)格跌破云線，則表明上漲趨勢已失去動(dòng)力，下跌趨勢可能已開始。
何時(shí)以及如何獲利？
對(duì)于追求高回報(bào)的加密貨幣交易者來說，知道何時(shí)獲利至關(guān)重要。雖然核心目標(biāo)是低買高賣，但挑戰(zhàn)在于如何精準(zhǔn)把握最佳時(shí)機(jī)平倉獲利。盡管指標(biāo)顯示市場已見頂，但在買家熱情持續(xù)高漲的環(huán)境下平倉，心理上可能難以接受。
為了應(yīng)對(duì)這些情況，經(jīng)驗(yàn)豐富的交易員采用的策略包括：
- 在價(jià)格里程碑時(shí)部分獲利：交易者無需一次性平倉，而是可以在價(jià)格上漲過程中逐步分批獲利。這樣既可以鎖定部分收益，又能為進(jìn)一步上漲留出空間。
- 使用追蹤止損單：當(dāng)價(jià)格上漲后跌破設(shè)定的閾值時(shí)，可以使用止損單自動(dòng)賣出。止損單會(huì)以設(shè)定的百分比或金額“追蹤”價(jià)格。
- 利用快速上漲獲利：加密貨幣的拋物線式上漲通常會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)。在指數(shù)級(jí)上漲后獲利了結(jié)，可以為下一次調(diào)整保留資金。
組合多個(gè)指標(biāo)
雖然像 RSI 這樣的單個(gè)指標(biāo)可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào)，但結(jié)合使用多個(gè)頂部和底部指標(biāo)可以提高準(zhǔn)確性并驗(yàn)證趨勢發(fā)展。使用多個(gè)指標(biāo)的一些方法包括：
- 需要兩個(gè)或多個(gè)指標(biāo)一致后才能采取行動(dòng)。例如，等待RSI上升趨勢與Pi周期頂部交叉后再賣出。
- 評(píng)估指標(biāo)集群或框架。一些工具（例如恐懼與貪婪指數(shù)）將多個(gè)指標(biāo)組合成一個(gè)綜合評(píng)分。
- 尋找動(dòng)量和趨勢震蕩指標(biāo)之間的確認(rèn)。結(jié)合RSI和MACD或隨機(jī)指標(biāo)可以確認(rèn)頂部和底部。
- 比較短期、中期和長期指標(biāo)。不同時(shí)間范圍內(nèi)的指標(biāo)可以確定趨勢的持續(xù)時(shí)間。
- 考慮成交量和波動(dòng)性信號(hào)。異常高的交易量和波動(dòng)性通常伴隨趨勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
當(dāng)頂級(jí)信號(hào)開始在不同的指標(biāo)上堆積時(shí)，特別是那些使用不同數(shù)據(jù)集和方法的指標(biāo)時(shí)，它更加讓人相信局部頂部可能已經(jīng)接近。
回測頂級(jí)信號(hào)
回測是指將交易策略或指標(biāo)應(yīng)用于歷史市場數(shù)據(jù)，以評(píng)估其可行性。對(duì)于加密貨幣交易者而言，回測工具和技術(shù)可用于微調(diào)RSI和Pi Cycle Top等頂部和底部指標(biāo)。
通過回放過去在各種市場條件下的價(jià)格走勢，交易者可以分析不同的指標(biāo)設(shè)置和組合如何有效地識(shí)別頂部和底部。例如，使用 65 到 85 之間的閾值測試 RSI 可以揭示發(fā)出頂部信號(hào)的最佳超買水平。
最佳的回測方法是使用長期精準(zhǔn)的歷史數(shù)據(jù)。有了足夠的數(shù)據(jù)，交易者可以回測整個(gè)市場周期的頂部和底部信號(hào)，以評(píng)估業(yè)績。
有效的回測還需要真實(shí)模擬真實(shí)的交易條件。為了獲得更準(zhǔn)確的結(jié)果，應(yīng)考慮滑點(diǎn)、價(jià)差和費(fèi)用等因素。
交易者可以使用勝率、盈利因子、回撤和夏普比率等指標(biāo)來比較業(yè)績。最具預(yù)測性的指標(biāo)將在各種市場環(huán)境下保持穩(wěn)定的表現(xiàn)。
雖然過往業(yè)績并不能保證未來的結(jié)果，但認(rèn)真回測策略的交易者在部署經(jīng)實(shí)踐證明符合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和盈利目標(biāo)的技術(shù)方面更具優(yōu)勢。除了使用指標(biāo)之外，回測還能幫助交易者培養(yǎng)在主動(dòng)交易時(shí)解讀信號(hào)的直覺和經(jīng)驗(yàn)。一如既往，以上提到的指標(biāo)和策略并非金融建議，僅供參考。在投資或交易任何加密貨幣之前，請務(wù)必自行研究（DYOR）。
以上就是如何判斷加密貨幣何時(shí)達(dá)到頂峰？熱門市場頂級(jí)技術(shù)分析指標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣技術(shù)指標(biāo)介紹的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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