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如何對加密貨幣進(jìn)行正確的價格預(yù)估

2024-06-24 10:08:51 | 來源： | 作者：佚名
市場往往不理性，價格不會反映價值,正如沃倫·巴菲特所說，“市場先生是個醉鬼,”這就是價值投資理念的由來,價值投資試圖識別由于市場非理性而被低估的證券,這些證券的交易價格低于市場價值（即具有安全邊際），購買這些證券的投資者希望有一天價格能夠反映股票的價值

如何對數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行正確的估值？為加密貨幣估值的最佳方式是什么？比特幣 $63,212 2020 年 3 月，Covid-19 疫情期間，比特幣價格下跌了 50%——僅在 55 天后才恢復(fù)到之前的水平，并在隨后的五個月內(nèi)價格翻了一番。這些價格變動是否準(zhǔn)確地代表了網(wǎng)絡(luò)、其活動、活躍錢包、交易量和網(wǎng)絡(luò)實(shí)用性的真實(shí)價值？價格反映了價值嗎？

答案是否定的。關(guān)鍵在于擁有正確的工具來發(fā)現(xiàn)這些機(jī)會——比如基本面分析，

今天腳本之家小編給大家分享的是如何對數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行正確的估值的詳細(xì)介紹了，需要的朋友不要錯過哦！

成功的加密貨幣投資需要堅實(shí)的價值決策框架。有效市場假說認(rèn)為，價格已經(jīng)包含了有關(guān)資產(chǎn)的所有可用信息，并且價格反映了完美的價值。

然而，加密貨幣和股票市場中有成千上萬的例子與這一理論相矛盾?，F(xiàn)實(shí)是市場效率低下。為什么蘋果股價在 2020 年 2 月 Covid-19 崩盤期間下跌了 30%？蘋果銷售的產(chǎn)品減少了 30% 嗎？蘋果的利潤減少了 30% 嗎？為什么 GAP 的股價在 49 天內(nèi)暴跌 70%？美國最大的服裝零售商突然賣出的衣服減少了 70% 嗎？

所有這些問題的答案都是響亮的“不”。市場往往不理性，價格不會反映價值。正如沃倫·巴菲特所說，“市場先生是個醉鬼。”

這就是價值投資理念的由來。價值投資試圖識別由于市場非理性而被低估的證券。這些證券的交易價格低于市場價值（即具有安全邊際），購買這些證券的投資者希望有一天價格能夠反映股票的價值。再次引用有史以來最偉大的投資者沃倫·巴菲特的話：“價格是你付出的，價值是你得到的。”

加密資產(chǎn)也是如此。比特幣 $63,212 2020 年 3 月，Covid-19 疫情期間，比特幣價格下跌了 50%——僅在 55 天后才恢復(fù)到之前的水平，并在隨后的五個月內(nèi)價格翻了一番。這些價格變動是否準(zhǔn)確地代表了網(wǎng)絡(luò)、其活動、活躍錢包、交易量和網(wǎng)絡(luò)實(shí)用性的真實(shí)價值？價格反映了價值嗎？

答案是否定的。關(guān)鍵在于擁有正確的工具來發(fā)現(xiàn)這些機(jī)會——比如基本面分析。

基本面分析使傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)投資者能夠了解行業(yè)，從而吸引更多資本并催生更多獨(dú)角獸，就像互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)行業(yè)發(fā)生的情況一樣。對于尋求長期投資范圍內(nèi)最具潛力的投資的散戶投資者來說，這些核心技術(shù)也越來越成為標(biāo)準(zhǔn)。

炒作與增長，價格與價值

有一些公理對于任何資產(chǎn)（包括加密資產(chǎn)）都非常重要。盡管加密資產(chǎn)是一種相對較新的資產(chǎn)類別，但它們繼承了類似的核心原則：

  • 大多數(shù)加密資產(chǎn)代表著建立在某種去中心化基礎(chǔ)上的底層網(wǎng)絡(luò)、實(shí)用程序或社區(qū)。
  • 市場永遠(yuǎn)在牛市和熊市、貪婪和恐懼、不可持續(xù)的樂觀和不合理的悲觀之間搖擺不定。估值方法對于保持理性的投資策略非常重要。
  • 一項(xiàng)投資的未來表現(xiàn)取決于其當(dāng)前價格與其基本估值的比率。
  • 通過關(guān)注被過度炒作的項(xiàng)目的估值指標(biāo)（而不是價格），可以避免為這些項(xiàng)目支付過高的費(fèi)用，從而最大限度地降低風(fēng)險。

那么價格和價值有什么區(qū)別？

價格是許多其他變量的結(jié)果，這些變量通常與價值不同：情緒、市場炒作或蕭條、投機(jī)、恐懼、貪婪、夸大新聞等。所有資產(chǎn)都存在不可忽略的非理性比例，但加密貨幣有時會受到這種混亂的嚴(yán)重影響——尤其是最近在 memecoin 領(lǐng)域。具體來說，有許多因素可以影響加密貨幣價格，包括市場需求、市場情緒、政府政策、監(jiān)管變化、技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)伙伴關(guān)系、項(xiàng)目進(jìn)展等。

估值具體指確定資產(chǎn)的財務(wù)價值。估值涉及分析數(shù)據(jù)，使用基本面分析來確定資產(chǎn)的內(nèi)在價值。隨著行業(yè)逐漸成熟，我們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的財務(wù)估值方法可以幫助突破炒作，識別具有可持續(xù)增長潛力的項(xiàng)目——無論是由于被市場低估還是由于尚未開發(fā)的市場機(jī)會規(guī)模。

加密貨幣估值框架

鑒于市場上加密資產(chǎn)的多樣性，沒有“一刀切”的估值方法。投資者需要研究不同的選擇，看看哪種選擇最適合每種具體情況。第一步是對資產(chǎn)進(jìn)行分類。它是非同質(zhì)化代幣(NFT)嗎？支付代幣？實(shí)用代幣？還是其他什么？（畢竟，與證券不同，加密貨幣和代幣具有廣泛的用途和效用，并賦予投資者不同的權(quán)利。）

例如，對于比特幣等原生加密貨幣，你可以使用梅特卡夫定律。你可以在以太坊等第 1 層上使用相同的方法以太坊 $3,422，或者您可以選擇其他模型，例如存量流量模型。

你是在交易 NFT、實(shí)用代幣還是其他什么東西？資料來源：  Jupiter Zheng 的《數(shù)字資產(chǎn)估值框架》

對令牌進(jìn)行分類后，請使用您選擇的分析 - 上面引用的分析之一，或與下圖不同的分析。

選擇估值模型來源：Jupiter Zheng 撰寫的《數(shù)字資產(chǎn)估值框架》

長期成功投資加密貨幣并不需要非凡的智商、特殊的商業(yè)洞察力或內(nèi)幕信息。您只需要一個堅實(shí)的框架來制定基于價值而非投機(jī)的投資決策。祝您投資愉快！

本專欄摘自HashKey Capital 2024年4月出版的《數(shù)字資產(chǎn)估值框架》。

以上就是腳本之家小編給大家分享的如何對加密貨幣進(jìn)行正確的價格預(yù)估的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險自擔(dān)！
Tag：加密貨幣   價格  

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