本書共分18章，詳細(xì)介紹了財(cái)務(wù)管理表格的創(chuàng)建、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)賬簿中的函數(shù)應(yīng)用、Excel中的財(cái)務(wù)函數(shù)、進(jìn)銷存管理、企業(yè)往來賬務(wù)處理、員工工資核算與管理、固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金和銀行存款管理系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表管理、編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表、活用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)、企業(yè)成本分析、創(chuàng)建圖形分析銷售利潤、財(cái)務(wù)預(yù)算和規(guī)劃分析、網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)查詢與工作表打印等內(nèi)容。

前言

1章　運(yùn)用Excel 2016創(chuàng)建財(cái)務(wù)管理表格 001
1.1　新建“財(cái)務(wù)人員基本情況登記表”工作簿 002
1.1.1　新建工作簿 002
1.1.2　保存工作簿 003
1.1.3　打開工作簿 004
1.1.4　關(guān)閉工作簿 004
1.2　創(chuàng)建“財(cái)務(wù)人員基本情況登記表”工作表 005
1.2.1　工作簿與工作表的關(guān)系 012
1.2.2　快速插入工作表 012
1.2.3　重命名工作表 013
1.2.4　移動工作表 015
1.2.5　復(fù)制工作表 017
1.2.6　隱藏與顯示工作表 019
1.2.7　顯示工作表 020
1.2.8　刪除工作表 021
1.2.9　更改工作表標(biāo)簽顏色 023
1.3　單元格的操作 024
1.3.1　選取一個(gè)或多個(gè)單元格 024
1.3.2　選取單元格區(qū)域 025
1.3.3　刪除表格中的單元格 027
1.3.4　設(shè)置行高與列寬 028
1.4　使用Excel 2016創(chuàng)建新會計(jì)科目表 031
1.4.1　使用查找與替換功能更新舊科目表 031
1.4.2　并排比較新舊科目表 033
1.5　設(shè)置通用記賬憑證格式 034
1.5.1　合并單元格 034
1.5.2　設(shè)置文本格式 035
1.5.3　設(shè)置自動換行 036
1.5.4　設(shè)置表格邊框格式 037
1.5.5　設(shè)置單元格填充格式 038
1.6　為收款憑證使用單元格樣式 041
1.6.1　套用單元格樣式 041
1.6.2　新建單元格樣式 042
1.6.3　合并樣式 043
1.7　使用表格格式快速美化憑證匯總表 045
1.7.1　套用內(nèi)置表格格式美化憑證匯總表 045
1.7.2　自定義表格樣式 047
2章　會計(jì)報(bào)表 050
2.1　現(xiàn)金流量表 051
2.1.1　編制現(xiàn)金流量表 051
2.1.2　在不同的視圖下現(xiàn)金流量表的查看方式 061
2.1.3　設(shè)置工作表的顯示比例 066
2.1.4　拆分和凍結(jié)窗口 070
2.2　資產(chǎn)負(fù)債表 071
2.2.1　編制資產(chǎn)負(fù)債表 071
2.2.2　相關(guān)函數(shù)介紹 076
2.2.3　設(shè)置萬元顯示格式 077
2.3　科目余額表的計(jì)算 079
2.4　利潤表 081
2.4.1　編制利潤表 081
2.4.2　創(chuàng)建費(fèi)用統(tǒng)計(jì)圖表 086
2.5　綜合運(yùn)用：銷售收入、成本、費(fèi)用和稅金綜合分析 087
2.5.1　單項(xiàng)產(chǎn)品銷售收入與成本分析 087
2.5.2　本年銷售收入、成本、費(fèi)用和稅金分析 097
2.5.3　銷售收入與成本年度對比分析 109
3章　會計(jì)賬簿中的函數(shù)應(yīng)用 116
3.1　登記現(xiàn)金日記賬 117
3.1.1　相關(guān)函數(shù)介紹 117
3.1.2　輸入文本類型數(shù)據(jù) 123
3.1.3　輸入數(shù)值類型數(shù)據(jù) 127
3.1.4　輸入日期和時(shí)間類型數(shù)據(jù) 130
3.1.5　插入符號 133
3.2　登記銀行存款日記賬 135
3.2.1　相關(guān)函數(shù)介紹 135
3.2.2　打開“現(xiàn)金日記賬”工作簿 139
3.2.3　清除單元格內(nèi)容和格式 140
3.2.4　撤銷和恢復(fù)操作 144
3.2.5　修改并另存為“銀行存款日記賬” 146
3.2.6　使用填充功能快速錄入相同數(shù)據(jù) 148
3.3　數(shù)量金額式明細(xì)分類賬的設(shè)置與登記 151
3.3.1　錄入“原材料”明細(xì)分類賬數(shù)據(jù) 152
3.3.2　設(shè)置公式自動計(jì)算 153
3.3.3　設(shè)置數(shù)字格式 156
3.3.4　隱藏工作表中的零值 159
3.4　總賬設(shè)計(jì) 160
3.4.1　創(chuàng)建總賬表格 160
3.4.2　設(shè)置數(shù)據(jù)驗(yàn)證 163
4章　Excel中的財(cái)務(wù)函數(shù) 168
4.1　固定資產(chǎn)折舊計(jì)算 169
4.1.1　直線折舊法與SLN函數(shù) 169
4.1.2　固定余額遞減折舊法與DB函數(shù) 170
4.1.3　雙倍余額遞減折舊法與DDB函數(shù) 173
4.1.4　可變余額遞減折舊法與VDB函數(shù) 174
4.1.5　年數(shù)總和折舊法與SYD函數(shù) 177
4.2　本金和利息計(jì)算函數(shù) 179
4.2.1　分期付款函數(shù)PMT 179
4.2.2　計(jì)算付款中的本金和利息函數(shù)PPMT和IPMT 180
4.2.3　計(jì)算階段本金和利息函數(shù)CUMPRINC和CUMIPMT 182
4.3　投資計(jì)算函數(shù) 184
4.3.1　計(jì)算一筆投資的未來值函數(shù)FV 184
4.3.2　計(jì)算可變利率下投資的未來值函數(shù)FVSCHEDULE 185
4.3.3　計(jì)算投資的現(xiàn)值函數(shù)PV 186
4.3.4　計(jì)算非固定回報(bào)的投資函數(shù)NPV 187
4.3.5　計(jì)算現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值函數(shù)XNPV 189
4.3.6　計(jì)算投資回收率函數(shù)RATE 190
4.4　報(bào)酬率計(jì)算函數(shù) 191
4.4.1　返回現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率函數(shù)IRR 192
4.4.2　返回現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率MIRR 193
4.4.3　返回不定期發(fā)生現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率XIRR 195
4.5　實(shí)戰(zhàn)——使用凈現(xiàn)值法評價(jià)投資方案 197
5章　進(jìn)銷存管理 199
5.1　采購管理 200
5.1.1　相關(guān)函數(shù)介紹 200
5.1.2　填寫采購申請單 206
5.1.3　創(chuàng)建采購記錄單 209
5.2　銷售管理 212
5.2.1　創(chuàng)建銷售記錄單 212
5.2.2　銷售數(shù)據(jù)分析 217
5.3　庫存管理 223
5.3.1　制作商品代碼表 223
5.3.2　制作出入庫單據(jù) 228
5.3.3　入庫信息設(shè)置 231
5.3.4　出庫信息設(shè)置 235
5.3.5　庫存統(tǒng)計(jì) 237
5.3.6　庫存量控制 243
6章　企業(yè)往來賬款處理 246
6.1　完善應(yīng)收賬款數(shù)據(jù) 247
6.1.1　定義名稱 247
6.1.2　使用“名稱管理器”管理名稱 251
6.1.3　在公式中使用名稱 252
6.1.4　定義和使用三維名稱計(jì)算全年銷量 254
6.2　使用“排序”功能分析應(yīng)收賬款 255
6.2.1　簡單排序 255
6.2.2　多關(guān)鍵字排序 257
6.2.3　自定義排序 261
6.3　使用Excel中的篩選功能分析應(yīng)收賬款 264
6.3.1　自動篩選 264
6.3.2　自定義自動篩選方式 266
6.3.3　高級篩選 279
6.3.4　篩選中新增“搜索”功能 281
6.3.5　快速篩選不重復(fù)記錄 283
6.4　分類匯總應(yīng)付賬款 284
6.4.1　創(chuàng)建簡單分類匯總 284
6.4.2　創(chuàng)建嵌套分類匯總 286
6.4.3　分級顯示分類匯總數(shù)據(jù) 287
6.4.4　刪除分類匯總 288
6.4.5　分頁顯示分類匯總數(shù)據(jù) 289
6.5　實(shí)戰(zhàn)——使用排序和匯總功能分析應(yīng)收賬款賬齡 290
7章　員工工資核算與管理 293
7.1　基本工資管理表單 294
7.1.1　創(chuàng)建員工基本工資管理表 294
7.1.2　查詢員工工資數(shù)據(jù) 295
7.1.3　計(jì)算工齡并設(shè)置數(shù)字格式 296
7.1.4　計(jì)算工齡工資 297
7.1.5　在輸入整數(shù)后自動添加指定位數(shù)小數(shù) 298
7.2　獎懲管理表 299
7.2.1　創(chuàng)建獎懲管理表 299
7.2.2　計(jì)算業(yè)務(wù)員的業(yè)績獎金 300
7.3　創(chuàng)建津貼表 300
7.3.1　創(chuàng)建津貼表 300
7.3.2　SUM函數(shù)計(jì)算員工津貼合計(jì) 301
7.4　個(gè)人所得稅表 302
7.4.1　創(chuàng)建“個(gè)人所得稅表” 302
7.4.2　計(jì)算適用稅率 302
7.4.3　計(jì)算速算扣除數(shù) 304
7.4.4　計(jì)算個(gè)人所得稅 304
7.4.5　顯示單元格公式 305
7.5　工資統(tǒng)計(jì)表 306
7.5.1　創(chuàng)建“工資統(tǒng)計(jì)表” 306
7.5.2　計(jì)算應(yīng)發(fā)工資 306
7.5.3　計(jì)算實(shí)發(fā)工資 307
7.5.4　定義數(shù)據(jù)編輯區(qū)域名稱 308
7.6　制作工資條 309
7.6.1　建立工資條表格 309
7.6.2　設(shè)置工資條數(shù)據(jù) 310
7.6.3　快速生成全部員工的工資條 311
7.6.4　打印工資條 312
7.6.5　更改Excel的日期格式 313
8章　固定資產(chǎn)管理 315
8.1　建立資產(chǎn)清單 316
8.1.1　建立固定資產(chǎn)清單 316
8.1.2　利用數(shù)據(jù)有效性填充數(shù)據(jù) 316
8.1.3　設(shè)置使用時(shí)間格式 318
8.1.4　計(jì)算數(shù)據(jù)相關(guān)值 319
8.2　固定資產(chǎn)查詢 322
8.2.1　按類別查找固定資產(chǎn) 322
8.2.2　按價(jià)值段查找固定資產(chǎn) 323
8.2.3　標(biāo)記固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)項(xiàng) 324
8.3　計(jì)算固定資產(chǎn)折舊值 325
8.3.1　使用平均年限折舊法計(jì)算折舊值 325
8.3.2　使用雙倍余額遞減法計(jì)算折舊值 327
8.3.3　使用年數(shù)總和折舊法計(jì)算折舊值 330
8.4　分析固定資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 332
8.4.1　創(chuàng)建折線圖 332
8.4.2　設(shè)計(jì)折線圖表格式 333
9章　資產(chǎn)負(fù)債管理 336
9.1　短期負(fù)債結(jié)構(gòu)分析表 337
9.1.1　創(chuàng)建短期負(fù)債結(jié)構(gòu)分析表 337
9.1.2　輸入貨幣符號 337
9.1.3　計(jì)算本期增減數(shù) 339
9.1.4　合計(jì)短期負(fù)債數(shù)據(jù) 340
9.1.5　計(jì)算比率排名 340
9.2　資產(chǎn)負(fù)債表 342
9.2.1　合計(jì)總分類賬 342
9.2.2　創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表 343
9.2.3　計(jì)算“流動資產(chǎn)”期初數(shù)與期末數(shù) 344
9.2.4　計(jì)算“固定資產(chǎn)”期初數(shù)與期末數(shù) 348
9.2.5　計(jì)算“流動負(fù)債”期初數(shù)與期末數(shù) 351
9.2.6　計(jì)算“所有者權(quán)益”期初數(shù)與期末數(shù) 353
9.3　數(shù)據(jù)安全性管理 355
9.3.1　保護(hù)單個(gè)工作表 355
9.3.2　保護(hù)部分單元格 357
9.3.3　保護(hù)工作簿 358
10章　現(xiàn)金和銀行存款管理系統(tǒng) 359
10.1　創(chuàng)建系統(tǒng)表格 360
10.1.1　創(chuàng)建現(xiàn)金日記賬表格 360
10.1.2　創(chuàng)建銀行存款日記賬表 360
10.1.3　創(chuàng)建管理員表 361
10.2　創(chuàng)建系統(tǒng)界面 362
10.2.1　創(chuàng)建界面菜單 363
10.2.2　添加界面命令按鈕 367
10.2.3　創(chuàng)建宏按鈕 369
10.3　添加系統(tǒng)程序 370
10.3.1　添加現(xiàn)金日記賬程序 371
10.3.2　添加銀行存款日記賬程序 372
10.4　信任中心設(shè)置 374
11章　現(xiàn)金流量表管理 376
11.1　現(xiàn)金流量表 377
11.1.1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 377
11.1.2　填制現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù) 377
11.1.3　凍結(jié)窗口查看數(shù)據(jù) 380
11.2　現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析 381
11.2.1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表分析表格 381
11.2.2　利用餅狀圖分析現(xiàn)金流量表 384
11.2.3　利用折線圖分析季度流量變化 388
11.2.4　插入“迷你折線圖” 390
11.3　現(xiàn)金流量比率計(jì)算 392
11.3.1　創(chuàng)建現(xiàn)金比率分析表 392
11.3.2　計(jì)算現(xiàn)金比率 393
11.3.3　計(jì)算經(jīng)營凈現(xiàn)金比率 394
11.3.4　隱藏表格公式 395
12章　運(yùn)用Excel 2016編制和分析財(cái)務(wù)報(bào)表 397
12.1　財(cái)務(wù)分析表 398
12.1.1　財(cái)務(wù)分析方式 398
12.1.2　Excel財(cái)務(wù)分析的步驟 398
12.1.3　創(chuàng)建財(cái)務(wù)分析表 399
12.2　財(cái)務(wù)狀況及變化分析 401
12.2.1　財(cái)務(wù)狀況分析 402
12.2.2　資產(chǎn)變化分析 404
12.2.3　負(fù)債變化分析 406
12.2.4　財(cái)務(wù)比率分析 408
12.3　杜邦分析圖 408
12.3.1　創(chuàng)建杜邦分析圖 409
12.3.2　繪制分析圖流程線 410
12.3.3　填制杜邦分析圖數(shù)據(jù) 411
13章　活用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù) 414
13.1　何為數(shù)據(jù)透視表 415
13.1.1　基于工作簿的數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 415
13.1.2　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的同時(shí)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 416
13.1.3　使用外部數(shù)據(jù)源創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 418
13.2　設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的字段格式 419
13.2.1　更改數(shù)據(jù)透視表字段列表視圖 419
13.2.2　向數(shù)據(jù)透視表添加字段 420
13.2.3　報(bào)表區(qū)域間移動字段 422
13.2.4　調(diào)整字段順序 423
13.2.5　刪除字段 424
13.2.6　字段設(shè)置 425
13.3　編輯數(shù)據(jù)透視表 427
13.3.1　選擇數(shù)據(jù)透視表 427
13.3.2　移動數(shù)據(jù)透視表 430
13.3.3　重命名數(shù)據(jù)透視表 431
13.3.4　更改數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)源區(qū)域 432
13.4　設(shè)置數(shù)據(jù)透視表的外觀和格式 434
13.4.1　設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)透視表布局 434
13.4.2　為數(shù)據(jù)透視表應(yīng)用樣式 438
13.5　在數(shù)據(jù)透視表中分析與處理數(shù)據(jù) 439
13.5.1　對數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行排序操作 439
13.5.2　為數(shù)據(jù)透視表應(yīng)用篩選 441
13.5.3　在數(shù)據(jù)透視表中插入切片器 443
13.5.4　為切片器應(yīng)用樣式 445
13.5.5　使用切片器篩選數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù) 446
13.5.6　使用切片器連接同步控制多個(gè)數(shù)據(jù)透視表 446
13.6　創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖 447
13.7　編輯數(shù)據(jù)透視圖 448
13.7.1　隱藏?cái)?shù)據(jù)透視圖中的字段按鈕 448
13.7.2　使用字段按鈕在數(shù)據(jù)透視圖中篩選數(shù)據(jù) 449
13.8　實(shí)戰(zhàn)——使用數(shù)據(jù)透視圖表分析企業(yè)費(fèi)用 452
14章　企業(yè)成本分析 454
14.1　如何創(chuàng)建圖表 455
14.1.1　基于已有數(shù)據(jù)創(chuàng)建圖表 455
14.1.2　將圖表保存為模板 456
14.1.3　根據(jù)自定義模板創(chuàng)建圖表 459
14.2　編輯圖表數(shù)據(jù) 460
14.2.1　更改圖表類型 461
14.2.2　更改圖表的布局和樣式 462
14.2.3　更改圖表的數(shù)據(jù)區(qū)域 464
14.2.4　更改圖表大小和位置 466
14.3　手動設(shè)置圖表格式 470
14.3.1　快速準(zhǔn)確選擇圖表元素 470
14.3.2　設(shè)置圖表標(biāo)簽格式 471
14.3.3　手動設(shè)置圖表元素的格式 471
14.3.4　手動設(shè)置圖表元素的格式 479
14.4　預(yù)測和分析圖表數(shù)據(jù) 483
14.4.1　為圖表添加趨勢線 483
14.4.2　為圖表添加誤差線 485
14.5　實(shí)戰(zhàn)——使用復(fù)合餅圖分析企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 488
15章　在單元格中創(chuàng)建圖形分析銷售利潤 491
15.1　使用條件格式分析產(chǎn)品單位利潤 492
15.1.1　使用條件格式突出顯示數(shù)據(jù) 492
15.1.2　使用項(xiàng)目選取規(guī)則快速選擇數(shù)據(jù) 493
15.1.3　使用數(shù)據(jù)條分析數(shù)據(jù) 496
15.1.4　使用色階分析數(shù)據(jù) 497
15.1.5　使用圖標(biāo)集分析數(shù)據(jù) 499
15.2　自定義多條件規(guī)則分析銷售稅金 501
15.2.1　新建規(guī)則 501
15.2.2　管理規(guī)則 506
15.2.3　刪除規(guī)則 508
15.3　使用迷你圖分析營業(yè)費(fèi)用 512
15.3.1　創(chuàng)建迷你圖 512
15.3.2　更改迷你圖類型 514
15.3.3　修改迷你圖數(shù)據(jù)和位置 515
15.3.4　調(diào)整迷你圖顯示屬性 518
15.3.5　為迷你圖應(yīng)用樣式 519
15.4　創(chuàng)建迷你圖組合圖表分析企業(yè)利潤 523
15.5　實(shí)戰(zhàn)——使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況 527
16章　財(cái)務(wù)預(yù)測和規(guī)劃分析 531
16.1　資金需要量預(yù)測 532
16.1.1　創(chuàng)建資金需要量預(yù)測模型 532
16.1.2　高低點(diǎn)法資金需要量預(yù)測 533
16.1.3　回歸分析法資金需要量預(yù)測 535
16.2　企業(yè)營業(yè)費(fèi)用線性預(yù)測 537
16.2.1　創(chuàng)建營業(yè)費(fèi)用預(yù)測模型 537
16.2.2　線性擬合函數(shù)LINEST及應(yīng)用 538
16.2.3　設(shè)置公式預(yù)測營業(yè)費(fèi)用 541
16.3　使用指數(shù)法預(yù)測產(chǎn)量和生產(chǎn)成本 542
16.3.1　創(chuàng)建指數(shù)法預(yù)測模型 542
16.3.2　使用GROWTH函數(shù)預(yù)測 543
16.3.3　使用圖表和趨勢線預(yù)測 545
16.4　銷量和利潤總額回歸分析 551
16.4.1　加載分析工具 552
16.4.2　使用“回歸工具”進(jìn)行預(yù)測 553
16.5　利潤大化規(guī)劃求解 556
16.5.1　加載“規(guī)劃求解加載項(xiàng)” 556
16.5.2　進(jìn)行規(guī)劃求解 558
16.6　實(shí)戰(zhàn)——成本趨勢分析和小化規(guī)劃求解 563
17章　網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理 570
17.1　局域網(wǎng)與共享資源定義 571
17.1.1　設(shè)置小型辦公局域網(wǎng) 571
17.1.2　使用共享工作簿進(jìn)行協(xié)作 572
17.1.3　使用共享文件夾進(jìn)行協(xié)作 574
17.2　遠(yuǎn)程協(xié)同辦公 575
17.2.1　將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送到對方郵箱 576
17.2.2　將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保存到Web網(wǎng)頁 578
17.3　網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理的發(fā)展 580
17.3.1　網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理的功能特點(diǎn) 580
17.3.2　網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理存在的問題 581
17.3.3　解決網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理問題的對策 581
18章　數(shù)據(jù)查詢與工作表打印 583
18.1　數(shù)據(jù)查詢 584
18.1.1　簡單數(shù)據(jù)的篩選 584
18.1.2　使用自定義篩選 586
18.1.3　高級篩選 587
18.2　打印會計(jì)憑證 589
18.2.1　會計(jì)憑證的頁面設(shè)置 589
18.2.2　打印會計(jì)憑證 593
18.3　打印工資條 595
18.3.1　設(shè)置工資條的打印區(qū)域 596
18.3.2　工資條的頁面設(shè)置 600
18.3.3　打印多份工資條 603
18.4　打印會計(jì)報(bào)表 604
18.4.1　會計(jì)報(bào)表的頁面設(shè)置 604
18.4.2　打印會計(jì)報(bào)表 618
18.4.3　打印收入與費(fèi)用分析圖表 619
18.4.4　打印整個(gè)工作簿 620