幣圈牛市中如何才能做到正確止盈？
原文作者：THE DEFI INVESTOR
原文來源：thedefinvestor
原文標(biāo)題：My strategies for taking profits
很多人在上一輪牛市中賺了大錢，但真正重要的不是你賺了多少錢。
而是當(dāng)不可避免的熊市到來時，你能保留下多少利潤。
許多在上一個周期中成功的人最終因為貪婪、害怕錯過未來潛在收益的恐懼或糟糕的退出計劃而失去了一切盈利。
鑒于此，今天我將分享我的加密貨幣獲利策略，以最大化我在牛市中的利潤。
加密牛市中如何才能正確止盈？
1、獲利策略
你的獲利策略應(yīng)該基于兩件事進(jìn)行調(diào)整：
- 你的時間范圍
- 你是一個基于技術(shù)分析的交易者還是一個基于基本面的投資者
我大部分的資本都投入到了長期投資中，我偶爾也會根據(jù)基本面和波動性進(jìn)行短期交易。
因此，在這篇文章中，我將主要關(guān)注我對長期頭寸和短期敘事投資獲利的策略。
但在開始之前，這里有一個提示：
無論你的是長期還是短期投資者，都努力別成為一個永遠(yuǎn)不賣出的忠誠加密社區(qū)成員，因為沒有什么東西會永遠(yuǎn)上漲。
許多人難以獲利的主要原因是，他們覺得自己成為了項目社區(qū)的一部分，不再客觀思考。
殘酷的事實是，95%的加密貨幣最終都會消亡，如果你不獲利，別人肯定會獲利止盈。
2、短期頭寸
我根據(jù)我預(yù)期將獲得巨大關(guān)注的加密敘事建立短期頭寸。
在嘗試預(yù)測時，我會考慮很多事情，但最重要的三件事是：
- 社交媒體炒作，目前在加密推特上哪些項目正在流行？
- 即將到來的催化劑（新產(chǎn)品的發(fā)布、多鏈擴(kuò)展等）
- 聰明錢最近購買的代幣
我會根據(jù)基本面和技術(shù)面因素對這些頭寸獲利。
首先，作為一個敘事交易者需要記住的最重要的事情是，90%的炒作事件最終都會變成賣出新聞（sell the news）事件。
讓我們來看看比特幣ETF批準(zhǔn)后的BTC價格走勢。
盡管現(xiàn)在比特幣ETF見證了巨大的資金流入，但從短期來看，其批準(zhǔn)最終成為了一個重大的賣出新聞事件。
這可能是因為由于加密推特上圍繞這一事件的瘋狂炒作，市場已經(jīng)提前為比特幣定價（price in）了。
因此，當(dāng)我購買一個計劃因為即將到來的催化劑而短期持有的代幣時，我通常會在那個催化劑落地的日期之前對我的頭寸獲利止盈一部分甚至完全賣出。
接下來，正如我上面所說，我還使用技術(shù)面的觸發(fā)因素來獲利了結(jié)短期頭寸。
我不是一個擅長交易分析的人，但我相信價格試圖突破之前的阻力位存在心理因素。
例如，以下是FXS價格的K線圖。
如你在上圖中看到的，我用藍(lán)線標(biāo)記了該代幣過去多次努力突破的價格水平。
要在加密頭寸上逐步獲利的一種方式是，標(biāo)記該代幣的所有關(guān)鍵阻力區(qū)域，并在該代幣達(dá)到另一個阻力區(qū)域時賣出倉位里的一部分。
你可以在TradingView上輕松做到這一點，并在那里創(chuàng)建一個包含你當(dāng)前持有的代幣的觀察列表。
現(xiàn)在讓我們再看一個例子。
PENDLE，一個我多次提到的代幣，最近已經(jīng)漲至其之前的歷史最高價并超越了。
這次漲幅的原因是，由于其新的收益交易池為Eigenlayer的流動性再質(zhì)押代幣，Pendle的TVL最近也飆升了。
對于像這樣進(jìn)入價格發(fā)現(xiàn)階段并不斷創(chuàng)下新高的代幣，你不能根據(jù)我上面提到的技術(shù)觸發(fā)因素來獲利。
然而，有一個策略你可以使用：逆向定投。
逆向定投與定投相反，它涉及定期從投資中提取相同數(shù)量的資金。
例如，你可以每周賣出你倉位中的20%。
這不是一個完美的策略，但通過這種方式，你將能夠鎖定一些利潤，同時還讓你倉位中剩下的部分在繼續(xù)漲的情況下運(yùn)行。
3、長期頭寸
說到長期投資，我的意思不是我想要在接下來的5年內(nèi)長期持有的代幣。而是那些我計劃保持到牛市后期階段的代幣。
我相信加密市場將繼續(xù)是周期性的。所以，在牛市中不賣出我的倉位，然后在熊市中以更低的價格再次購買它們是沒有意義的。
我主要根據(jù)基本面觸發(fā)因素在我認(rèn)為那個牛市周期的頂點到來時對我的長期頭寸獲利。
在那之前，我只會持有我的長期投資頭寸。
我在下圖中總結(jié)了上一輪牛市的一些加密頂部信號：
其他一些更好的見頂信號是：
- 在加密推特上，你經(jīng)常刷到奢侈品等昂貴物品
- 無論基本面如何，每個垃圾幣都會大漲
- “加密”一詞的Google搜索流量飆升并創(chuàng)新高
當(dāng)這些事情開始發(fā)生時，你可以假設(shè)我們處于牛市的最后階段，是時候賣掉大部分的頭寸了。
我計劃在這些頂部信號出現(xiàn)時使用逆向定投策略來這樣做。
接下來，這可能看起來瘋狂，但有一個技術(shù)指標(biāo)實際上預(yù)測了比特幣過去三個牛市周期的頂部。
那個指標(biāo)叫做“Pi Cycle”，可以在Tradingview上找到。
Pi Cycle 的頂部信號是通過將 2 個每日移動平均線組合在一起生成的。
當(dāng)這些均線中的一個穿過另一個時，Pi Cycle就會發(fā)出信號，表示該牛市周期的比特幣歷史最高價到來了。（如上圖所示）
基于歷史數(shù)據(jù)，Pi Cycle是迄今為比特幣最準(zhǔn)確的指標(biāo)。
為什么這個指標(biāo)這么有效？這是個謎，但我個人計劃在Pi Cycle下次給出賣出信號時也對我的長期頭寸獲利。
沒人真正知道金融市場接下來會發(fā)生什么，但在很多情況下，通過研究歷史數(shù)據(jù)，你可以增加成功的機(jī)會。
今天就到這里，我相信我們離這個牛市的頂部還很遠(yuǎn)。但從現(xiàn)在開始制定你的獲利策略是個好主意。
當(dāng)達(dá)到市場極度火熱的階段時，如果你還沒有一個退出止盈的計劃，那么說服自己獲利會很困難。
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