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虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對虛擬貨幣的影響

2024-09-09 09:18:11 | 來源： | 作者：佚名

使用杠桿是數(shù)字貨幣的一種交易方式，比特幣100倍杠桿是比特幣期貨合約的一種杠桿倍數(shù)，指將投資者投資的比特幣資金放大100倍，在提高投資者的資金利用率的同時，也大大增加了投資的風(fēng)險,比特幣期貨合約是一種數(shù)字資產(chǎn)衍生產(chǎn)品,用戶可以通過判斷漲跌

虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對虛擬貨幣的影響！加杠桿是一種投資策略，通過借入資金以增加交易頭寸，放大潛在收益或損失。簡單來說，加杠桿就是使用借來的資金進(jìn)行投資或交易，使得投資者能夠用較少的自有資金控制更大的資產(chǎn)。這種策略廣泛應(yīng)用于股票、期貨、外匯等金融市場，在幣圈（加密貨幣市場）中也是常見的操作手段。

使用杠桿是數(shù)字貨幣的一種交易方式，比特幣100倍杠桿是比特幣期貨合約的一種杠桿倍數(shù)，指將投資者投資的比特幣資金放大100倍，在提高投資者的資金利用率的同時，也大大增加了投資的風(fēng)險。比特幣期貨合約是一種數(shù)字資產(chǎn)衍生產(chǎn)品。用戶可以通過判斷漲跌，選擇買入做多或賣出做空合約來獲取數(shù)字資產(chǎn)價格上漲/下降的收益。

今天腳本之家小編就給大家詳細(xì)介紹虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對虛擬貨幣的影響。大家一起看看吧！

幣圈中的加杠桿是什么意思？

在加密貨幣市場，加杠桿通常是指通過借入資金或使用杠桿交易工具來放大你對某種加密貨幣的投資。這種操作可以在現(xiàn)貨市場（SpotMarket）中通過借貸實(shí)現(xiàn)，也可以在衍生品市場（如合約交易、期貨交易）中通過設(shè)置杠桿倍數(shù)實(shí)現(xiàn)。

1.杠桿倍數(shù)：

杠桿倍數(shù)指的是投資者借入資金與自有資金的比例。如使用2倍杠桿意味著你可以用1美元控制2美元的資產(chǎn)；10倍杠桿意味著你可以用1美元控制10美元的資產(chǎn)。

2.如何加杠桿：

現(xiàn)貨市場：一些交易所允許用戶借入資金購買更多的加密貨幣，這種方式在加密貨幣市場中稱為“杠桿現(xiàn)貨交易”或“保證金交易”。

合約交易：在合約市場中，用戶可以通過選擇杠桿倍數(shù)來增加他們的頭寸。比如，用戶在合約交易平臺上用100美元的保證金，通過10倍杠桿控制1000美元的比特幣合約。

3.做多和做空：

做多（Long）：當(dāng)你認(rèn)為某種加密貨幣的價格會上漲時，可以借入更多資金購買該資產(chǎn)，在價格上漲時獲利。

做空（Short）：當(dāng)你認(rèn)為某種加密貨幣的價格會下跌時，可以借入該資產(chǎn)賣出，然后在價格下跌后買回，獲得差價利潤。

加杠桿的風(fēng)險與收益

1.使用杠桿可以放大潛在收益，比如用10倍杠桿做多比特幣，當(dāng)比特幣價格上漲10%時，投資回報將是100%（扣除交易費(fèi)用）。

2.與收益放大相對應(yīng)的是，風(fēng)險也被放大。如果市場走勢與你的預(yù)期相反，杠桿同樣會放大損失。例如，用10倍杠桿做多比特幣，如果價格下跌10%，將會損失全部投資本金，可能面臨強(qiáng)制平倉（爆倉）的風(fēng)險。

3.在使用高杠桿時，如果市場波動導(dǎo)致你的保證金賬戶資金不足以維持倉位，交易平臺將強(qiáng)制平倉，防止進(jìn)一步虧損。這通常意味著你將失去全部投入的保證金。

如何謹(jǐn)慎使用杠桿

1. 新手應(yīng)從低倍數(shù)杠桿開始，逐步了解市場波動性和杠桿對收益與風(fēng)險的影響。

2. 在交易中設(shè)置止損（防止虧損過大）和止盈（鎖定利潤）點(diǎn)位，減少市場波動帶來的風(fēng)險。

3. 不要將所有資金都用于高杠桿交易，合理分配投資組合，控制整體風(fēng)險。

加杠桿是一種可以放大收益的投資策略，但也會放大風(fēng)險。在加密貨幣市場，由于價格波動性較大，使用杠桿交易時需要特別謹(jǐn)慎。了解杠桿的機(jī)制、控制好風(fēng)險、合理設(shè)置止損止盈，是在幣圈使用杠桿交易的關(guān)鍵。對于新手投資者，建議先熟悉市場和交易規(guī)則，逐步學(xué)習(xí)和適應(yīng)杠桿交易的風(fēng)險管理技巧。

虛擬貨幣杠桿的含義與運(yùn)作方式

虛擬貨幣杠桿指從交易所借入資產(chǎn)以擴(kuò)大交易能力，簡單說就是借錢增加市場買賣能力，最終以比實(shí)際擁有更多的資金運(yùn)營。不同交易所提供的杠桿不同，一般以比率描述，如 1:5（5x）、1:10（10x）或 1:20（20x），表示初始資本增加的倍數(shù)。例如，開設(shè) 10,000 美元的部位，若交易帳戶中有 1,000 美元，在 10 倍杠桿下，這 1,000 美元就具有與 10,000 美元相同的購買力。進(jìn)行杠桿交易時，需先存入初始存款，交易平臺會將原始投資作為抵押品，杠桿使用和交易總額決定所需抵押品，即保證金。

虛擬貨幣杠桿交易的運(yùn)作原理

進(jìn)行杠桿交易前，要將資產(chǎn)存入加密貨幣交易帳戶。存款作為抵押品的數(shù)額，取決于選擇的杠桿和想要開立的頭寸或保證金總額。使用的杠桿越多，回報可能越高，但被清算的風(fēng)險也越高。除初始保證金充值外，還需維持保證金門坎值。若杠桿資產(chǎn)價格未達(dá)預(yù)期，保證金跌至維持閾值以下，經(jīng)紀(jì)商會要求添加更多資產(chǎn)或強(qiáng)制平倉。杠桿可用于多頭和空頭倉位，多頭倉位預(yù)計(jì)資產(chǎn)價格上漲，空頭倉位則認(rèn)為資產(chǎn)價格會下跌。

在虛擬貨幣中使用杠桿的原因

額外的購買力：增加交易者的購買力，使其能以更高價格交易。
投資的新可能性：快速創(chuàng)造新目標(biāo)，擴(kuò)大賬戶資金，雖風(fēng)險較高，但有機(jī)會獲取額外資金。
靈活性：為投資組合帶來靈活性，以少量資本獲得顯著收益，按時向經(jīng)紀(jì)人付款。
合理利用資產(chǎn)：經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者認(rèn)為這是有效利用借入資金和資本的手段，能交易更多合約和資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)賬戶的全部潛質(zhì)。

加密貨幣杠桿的計(jì)算方法

交易者使用杠桿可增加倉位規(guī)模和潛在利潤。假設(shè)想投資 800 美元但只有 400 美元，可通過杠桿實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。如 2 倍杠桿：400 美元×2 = 800 美元；5 倍杠桿：400 美元×5 = 2,000 美元。交易者使用杠桿還能提高資金的流動性。

虛擬貨幣杠桿的風(fēng)險

增加資本損失的風(fēng)險：

杠桿交易與加密貨幣交易本身均具風(fēng)險，兩者結(jié)合可能導(dǎo)致帳戶危險甚至被清算，對原始投資回報產(chǎn)生負(fù)面影響，可能背負(fù)債務(wù)。

對新手來說是危險的：

新手難以掌握杠桿交易涉及的眾多因素，易造成市場損失，需具備相關(guān)技能和知識。

更高風(fēng)險所需的胃口：

了解重大風(fēng)險的投資者才適用杠桿交易，因其使用保證金會帶來諸多風(fēng)險，需具備抗高風(fēng)險能力，并準(zhǔn)備可靠策略避免不利情況。

在虛擬貨幣中使用杠桿的方法

首先，確保在加密貨幣交易帳戶存入足夠資金作抵押品，計(jì)算好杠桿和保證金。例如，以 5 倍杠桿獲得價值 10,000 美元的 BTC，需存入 2,000 美元的 BTC。然后，根據(jù)市場走勢選擇做多或做空進(jìn)行加密貨幣合約交易。

通過杠桿交易管理風(fēng)險的策略

確定每筆交易的風(fēng)險：

缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者常開大單，新手使用虛擬貨幣杠桿應(yīng)確定計(jì)劃，每筆交易只冒交易金額 2%的風(fēng)險，使用止損限制交易損失。如用 20,000 美元的 BNB 進(jìn)行杠桿交易，2%的風(fēng)險意味著止損后損失應(yīng)控制在 400 美元。

使用風(fēng)險/回報率過濾交易：

確定每筆交易風(fēng)險后，使用風(fēng)險/回報比率過濾交易。每筆交易都需暴露部分投資以換取潛在利潤，應(yīng)準(zhǔn)確設(shè)定止損和獲利水平，找到風(fēng)險金額或回報，還可通過回測方法計(jì)算平均贏率。

確定頭寸規(guī)模：

知道每筆交易的風(fēng)險和風(fēng)險/回報率后，確定每筆交易應(yīng)投資的金額。大多數(shù)交易所提供交易工具計(jì)算杠桿虛擬貨幣交易的損益，在杠桿計(jì)算器中設(shè)定入場和止損水平，更改投資金額以使止損損失符合每筆交易風(fēng)險，同時考慮清算點(diǎn)。

加杠桿就是賭，不加杠桿才是穩(wěn)妥的投資？

很多朋友把加杠桿=賭博當(dāng)成定律，并且再三告誡自己、告誡他人，杠桿不能碰。

加杠桿就是賭博，這話也對。任何投資都是賭博，只要有不確定性，概率不為1，那就是賭博。只不過，可以通過組合事件，去大大增加勝率。賭桌上的賭一把幾分鐘，投資上的賭有人期貨分分鐘，有人長線賭十年。都是賭。就像職業(yè)玩德州的，人家也能有長期穩(wěn)定收益，但不妨礙這還是在賭。

不過上面的觀點(diǎn)大多數(shù)人都是不接受的，那咱們就從世俗的角度來理解賭博好了。那么，加杠桿算不算世俗意義理解下的賭博？

如果，我是說如果啊，你能通過某些方式，獲得年化利率5%出頭的大額貸款，然后你又可以把這筆錢運(yùn)作之下獲得固定5%以上的收益外加長期的成長性收益，這樣的錢，你要不要去借？

5%出頭的貸款，能貸多少貸多少，我拿來買staking收入能大致和貸款利率相抵的主流幣，然后用staking收益還利息，再拿幣本身坐等升值。

自己就是這樣操作、并且也提醒了身邊的朋友這樣操作

說實(shí)話，年化5%出頭利息的貸款，在我總資產(chǎn)體量內(nèi)的前提下，能貸多少我都愿意。只可惜這么低利率的款我根本拿不到那么多罷了。

因?yàn)橹髁鲙拍脦啄瓯貪q，這基本是絕大概率事件，而日常收益又能拿staking收益覆蓋，確定性如此之大的事情，我有啥好擔(dān)心的？

那我為啥還要把自己的資產(chǎn)作為總量限制條件？——我覺得這是對資金來源那邊的基本負(fù)責(zé)態(tài)度。

再比如，B1購買300萬eos的RAM，RAM大漲以后，馬上開個EOS多單然后調(diào)低預(yù)期，盡快平倉，算不是賭博？

上面兩個案例，都可以明顯分析出其中勝率是那么大、確定性也很大，我自己是不認(rèn)為屬于世俗意義的賭博的。當(dāng)然，EOS那個的確定性還是不如前者加杠桿確定性高，所以自我風(fēng)險控制肯定也會更嚴(yán)苛。

你要說平時玩不玩合約，我是真不玩的。我也不會去賭多少時間內(nèi)誰一定漲到多少，所以，上面兩個的基本思路是判斷有個上行趨勢；前者不判斷時間，而是想辦法讓這筆錢的產(chǎn)出自己cover利息；后者不追求收益最大化，初步驗(yàn)證趨勢后就結(jié)果了它。

這兩者的共性，都不是指望短時間內(nèi)暴富，前者交給時間靜靜等待了；后者不追求收益最大化，只能每一次類似的機(jī)會出現(xiàn)能把握住就好。

所以，我從來不把加杠桿等同于世俗意義上的賭博。

就算你不玩期貨，不加杠桿，自己做波段，難道就不是賭了嗎？

重要的從來不是有沒有加杠桿這些外部形式，而是對這里面的盈利確定性和時間要求計(jì)算，你到底做到了什么程度。如果你能找到確定性99%以上、大多人還看不到的機(jī)會，加杠桿，去把這種確定性放大，有何不可？

別人都會說，不要借錢炒幣不要借錢炒幣，你聽著覺得有道理；別人說不要碰杠桿，你也覺得有道理。

其實(shí)重點(diǎn)從來不是有沒有借錢炒幣、有沒有加杠桿；而是你有沒有自己的分析和計(jì)算，有沒有風(fēng)險控制手段。

就像我們每個人都把貸款買房看成理所當(dāng)然，這不就是加杠桿么？大多數(shù)人其實(shí)也沒算過這里面的風(fēng)險收益比，只不過是因?yàn)槿钯I不起、社會上都是這樣買房的，就這么干了。

加杠桿和加杠桿是不一樣的。比如有的人加杠桿買房是自己計(jì)算權(quán)衡過風(fēng)險收益的，甚至還去考慮了大環(huán)境；有的人就是單純覺得別人都這樣干，自己也這樣干沒問題。攤上運(yùn)氣好，國內(nèi)房子沒有爆雷，不然這些沒有過獨(dú)立思考的加杠桿行為，慘烈的人會非常多。此處參考房地產(chǎn)泡沫破裂的日本。

但有一點(diǎn)一定要注意，這點(diǎn)做不到你就忘掉今天的文章內(nèi)容，不加杠桿、不玩期貨，好好定投就好——賭博確實(shí)會分泌多巴胺，如果你發(fā)現(xiàn)你每一次都靠賭心跳，那你就是在追究這種刺激，那你慎重這樣操作；相反，如果每一步都經(jīng)過仔細(xì)計(jì)算，事實(shí)被驗(yàn)證的時候，反而不會那么那么感覺刺激，因?yàn)榫褪呛芏啻萎?dāng)中的一次罷了。此時真正讓你爽的其實(shí)是持續(xù)做出了勝率高的判斷本身。

合約杠桿都是工具，就像刀一樣的，弄不好就割傷自己了，弄得好就能切菜做飯。弄得好的意思不是賭贏一把大的財務(wù)自由了，而是進(jìn)入你日常交易的結(jié)構(gòu)當(dāng)中了，成為持續(xù)使用的基本手段之一。真正把它當(dāng)工具的，不會指望一把自由。

以大多數(shù)人的自制力和情緒化程度，確實(shí)不碰杠桿和合約比較好，這是一個人對自己的基本認(rèn)識。也所以，定投確實(shí)是最符合大多數(shù)人的選擇。否則就要自己選擇入場時機(jī)，這對大多數(shù)人來講是一個太難做好的事情。選好定投品種以后，不用思考那么多，機(jī)械化操作，還能賺一個平均收益，何樂而不為？

我是真的很想說，如果有確定性很強(qiáng)的機(jī)會，又可以最低的成本來加杠桿，該出手的時候就出手，不要猶豫，不要被“不能碰杠桿”嚇住。不過我也知道，這可能未必適合大多數(shù)人，因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都不愿意通過思考去尋找相對的確定性，而是指望祈禱自己押注的那邊實(shí)現(xiàn)。

所以，可能每個人認(rèn)清自己，再做決策，最重要。

結(jié)語

虛擬貨幣杠桿交易為投資者提供了放大投資規(guī)模、提高潛在回報的機(jī)會，但其背后的風(fēng)險也不可忽視。通過借入資金增加交易能力，雖然能在市場走勢有利時獲得顯著收益，但也可能在市場不利時放大損失。新手在涉足杠桿交易時，需要深入了解其運(yùn)作機(jī)制，并制定有效的風(fēng)險管理策略。

合理使用杠桿可以顯著提高投資收益，但必須謹(jǐn)慎操作，以避免由于過度投機(jī)或風(fēng)險管理不當(dāng)導(dǎo)致的財務(wù)損失。通過科學(xué)計(jì)算杠桿比例、設(shè)置止損和止盈點(diǎn)，并始終保持風(fēng)險控制的警覺，您可以在加密貨幣市場中更穩(wěn)健地進(jìn)行杠桿交易，最大化潛在收益的同時，降低風(fēng)險。

以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬幣杠桿是什么？全面解讀幣圈杠桿對虛擬貨幣的影響了，希望大家喜歡!

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