OKX資深交易員0xSun經(jīng)驗分享：如何判斷項目潛在價值？
OKX(官方注冊 官方下載)資深交易員0xSun經(jīng)驗分享：如何判斷項目潛在價值？Web3具有去中心化、開放公平的特點，是一個機遇與風險并存的行業(yè)。OKX 一直是行業(yè)內(nèi)名列前茅的交易所，OKX 錢包則是我目前最喜歡的多鏈錢包，OKX 在做好中心化交易所業(yè)務的同時能開發(fā)出這樣一款錢包產(chǎn)品，給用戶帶來便利，真的十分難得！
0xSun，鏈上資深玩家，Alpha 交易員，百倍金狗發(fā)現(xiàn)者。研究生期間首次接觸區(qū)塊鏈，入圈契機源于 meme 熱潮。上輪牛市期間，他通過交易 Meme 迅速獲得數(shù)倍收益。不僅如此，他還在猴地項目上賺取近 200e。
在 0xSun 看來，能夠獲得這些代表性戰(zhàn)績主要歸功于兩方面優(yōu)勢：首先，他擁有計算機專業(yè)背景，這使他在操作智能合約和分析項目功能時具備獨特的敏銳度和技術(shù)基礎(chǔ)。其次，他在研究生階段通過大量閱讀英文文獻，提升了信息檢索、歸納總結(jié)和快速判斷項目價值的能力。這些技能幫助他能夠迅速理解項目，并在鏈上這一時間敏感的賽道中做出準確判斷。此外，他還強調(diào)興趣是他不斷前進的動力，幫助他在鏈上掘金路上形成一套自行的方法 論。
鑒于其豐富的經(jīng)歷及其所代表玩家群體的廣泛性，OKX (官方注冊 官方下載)特別邀請其成為《OKX 的朋友們》系列專題的分享嘉賓，希望他的分享能夠為眾多鏈上玩家提供參考。
《OKX 的朋友們系列》是 OKX (官方注冊 官方下載)特別出品的專題欄目，由 OKX 官方社區(qū)大使 Mercy（@Mercy_okx）主持，旨在通過挖掘不同背景的 KOL 從業(yè)故事、行業(yè)思考與經(jīng)驗教訓，供新手用戶學習參考。下面一起看看吧！
一、Alpha 挖掘方法 論
1、Mercy @Mercy_okx：你是如何挖掘有效且有價值的信息的？
0xSun@0xSunNFT：我主要通過以下三種途徑獲取早期項目和盈利機會的信息：Twitter、鏈上監(jiān)控和追本溯源。
Twitter: 大多數(shù)項目會在 Twitter 上發(fā)布最新信息。我關(guān)注一些有價值的博主，尤其是那些粉絲較少但專注于某個領(lǐng)域的博主。通過關(guān)注這些信息源，Twitter 的推薦算法會逐漸推薦更多類似的內(nèi)容，成為一個重要的信息來源。
鏈上監(jiān)控: 例如使用 Dexscreener，根據(jù)成交量、交易筆數(shù)和其他指標，在熱榜上查看新幣，再進一步挖掘相關(guān)信息，通過 Twitter 或者官網(wǎng)評估項目質(zhì)量，也可以結(jié)合錢包監(jiān)控工具，第一時間了解到鏈上活躍的聰明錢在參與什么項目。
追本溯源: 監(jiān)控新部署的合約，檢查項目方資料。這種方法信息量大且費時，對普通玩家來說，使用 Dexscreener 和鏈上監(jiān)控已經(jīng)足夠。追本溯源適合那些有較高需求的玩家。
總的來說，這三種方法各有優(yōu)劣，合理組合可以有效發(fā)現(xiàn)早期項目和盈利機會。
2、Mercy @Mercy_okx：如何判斷項目潛在價值？
0xSun @0xSunNFT：我評估項目主要看 5 個關(guān)鍵因素：
項目敘事：評估項目的核心理念和價值主張。
市場熱度：分析團隊在推廣上的投入和努力程度，以及項目自身的熱度，過熱的項目容易卷，過冷的項目容易啟動乏力。
籌 碼分布：利用鏈上數(shù)據(jù)分析工具查看團隊控制的籌 碼比例及變動情況。
創(chuàng)新程度：判斷項目是不是有創(chuàng)新點，以及這個創(chuàng)新是屬于什么級別敘事。
團隊操作：關(guān)注團隊是否進行控盤或拉盤、是否持續(xù)運營做事等等。
雖然鏈上項目透明度高，能更清晰地看到相關(guān)信息，但這并不意味著一定安全。團隊仍可能通過各種方式操控市場。我們應綜合考慮項目的敘事、推廣力度、籌 碼控制等因素，并利用鏈上數(shù)據(jù)工具做出判斷。然而，即便如此，也無法保證 100% 的準確性。加密市場的方向常由少數(shù)人決定，我們只能盡量提高判斷的準確率，而非完全預測市場走向。
另外，這里分享一個感悟，即使在加密圈內(nèi)擁有較高影響力，也難以獲取真正的“內(nèi)幕消息”。市場上并不存在有人會私下告知代幣即將暴漲的情況。真正能掌握核心信息的，可能只有與項目方關(guān)系密切的少數(shù)國外大 V。所以所謂的內(nèi)幕消息往往存在風險，可能來自不良人士，或是項目方利用的信息。這些消息可能導致玩家期望過高，從而出現(xiàn)操作失誤。建議大家不要過度依賴或夸大內(nèi)幕消息的作用。
3、Mercy @Mercy_okx，對于鏈上風控，有什么經(jīng)驗可以分享嗎？
0xSun @0xSunNFT：鏈上本來就是高風險和高收益并存的地方，遭遇虧損是非常正常的。以我自己為例，今年虧損比較多的是質(zhì)押項目 Zkasino 和 Fomo 預售。Zkasino 投了 2.5 萬美元和 30 eth，結(jié)果直接被 Rug，血本無歸。Fomo 代幣預售，我先投入 15 個 eth，后來開盤后看到價格下跌，又追加了 15 eth，最終 30 個 eth 也歸零了。NFT 時期最讓我難以接受的是 KPR NFT 的 Mint，我和朋友準備了 300 個白名單，但為了省 gas 費，我給的 gas 不足，導致 Mint 失敗，損失了 35 個 eth 的 gas 費。本來能賺 150 個 eth 的機會，因操作失誤全盤皆輸。這些經(jīng)歷讓我意識到了鏈上風控的重要性。
首先，玩鏈上必須充分認識到加密貨幣市場的高風險特性。相較于傳統(tǒng)投資領(lǐng)域，加密貨幣市場波動更大，風險更高。尤其是在鏈上交易中，你會面臨著更多潛在風險，如遇到不良項目方直接卷走預售資金，或撤走未鎖定的流動性池等等情況。其次，不要被高回報的誘惑蒙蔽了判斷。雖然鏈上交易存在獲得高回報的可能，但并非人人都能輕易賺錢。特別是對新手而言，陷阱眾多，需要格外警惕。
為了更好地規(guī)避風險，具體的幾點建議：
1. 使用合約檢測工具：對于涉及智能合約的項目，玩家應當利用相關(guān)工具進行風險評估。
2. 做好風險管理和倉位控制：不要因為高回報的預期就盲目投入全部資金，即使是看好的項目也要適度控制資金規(guī)模。
3. 時刻保持警惕：在鏈上交易中，即便是看似可靠的項目也可能出現(xiàn)意外情況。玩家應當時刻準備應對最壞的情況。
最后，保住本金很重要。加密貨幣市場機會眾多，只要保住本金才有繼續(xù)參與的機會。相比于短期內(nèi)獲得高額回報，確保資金安全更為關(guān)鍵。
二、新周期下的 Meme 發(fā)展
4、Mercy @Mercy_okx：如何看待這輪周期里的 MeMe 發(fā)展，你目前的最大持倉方便透露嗎？
0xSun @0xSunNFT：當前周期的分流現(xiàn)象十分明顯。與上一輪周期相比，無論是 meme 幣還是 VC 幣，本輪周期中的幣種數(shù)量都有顯著增加。在上一輪周期中，提到動物幣，人們首先想到的是馬斯克推廣的 Doge，其次是與以太坊創(chuàng)始人V神有諸多聯(lián)系的 Shib，這些幣種相對集中。
而在這一輪周期中，情況發(fā)生了變化。一方面，玩家們的經(jīng)驗普遍更加豐富；另一方面，meme 幣賽道的分流現(xiàn)象尤為嚴重。例如，近期的大小寫之爭，以及 PumpFun 每天發(fā)行數(shù)百、數(shù)千甚至上萬個新幣種，這些因素都導致單個幣種很難達到上一輪周期的最高水平。以本輪的龍頭幣種 Pepe 為例，盡管其表現(xiàn)非常強勁，但市值仍與 Shib 存在數(shù)倍的差距。這在很大程度上是由于 meme 幣的分流現(xiàn)象，以及整體代幣交易的分流所致。
前幾天，我看到一個數(shù)據(jù)，當前周期的穩(wěn)定幣總價值相比上一輪的高峰并沒有顯著增加，但代幣數(shù)量卻增加了數(shù)十倍。這使得單個代幣很難再達到上一輪代幣的最高市值。
那關(guān)于我現(xiàn)在的持倉，之前也公開分享過，目前主要是穩(wěn)定幣，因為我對于后市的走勢持不確定態(tài)度，暫時保持觀望。
5、Mercy @Mercy_okx： USDT 本位的情況下，建議大家使用 OKX 的屯幣寶系列，這里想問下0xSun，你目前是如何配置手中 USDT 的？
0xSun @0xSunNFT：個人認為要先選定賽道，再在該賽道內(nèi)進行資產(chǎn)配置。例如，如果你打算參與空投或鏈上項目，那可能需要購買一些以太坊等作為本金。然后基于在該生態(tài)的投資實現(xiàn)以太坊本位的增長，這可能相對穩(wěn)健。同時你也可以根據(jù)市場情況將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定幣、比特幣或繼續(xù)囤積本幣。如果你專注于二級市場，可能需要考慮周期問題。
三、對于新人的建議
6、Mercy @Mercy_okx，如果從零開始，手里全部是 u，那您會如何在 Crypto 領(lǐng)域進行資產(chǎn)配置？
0xSun @0xSunNFT：首先，要選擇最喜歡、最感興趣或最擅長的賽道。玩鏈上、擼空投、玩鏈游，或者做二級市場的現(xiàn)貨交易、合約等一眾賽道里選擇一個做到精通就很不錯，不需要全都會。
在選擇賽道時，我建議關(guān)注各個賽道的頭部博主或多讀幾篇投研報告來激發(fā)自己的興趣，定位自己的能力區(qū)，然后在實踐中不斷矯正。選定賽道后，就是合該賽道進行資產(chǎn)配置。例如，如果你打算參與空投或鏈上項目，可能需要購買一些以太坊等作為本金，對于大多數(shù)新手來說，這一步可能已經(jīng)足夠。因為，對于新手而言，首要目標是增加幣本位積累，實現(xiàn)正向循環(huán)。比如，專注 Solana 生態(tài)，使用 Sol 本位進行操作，那么當周期向好時候，就會實現(xiàn)收益的正循環(huán)。
但如在市場下行階段，新手可能需要考慮將部分幣種轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定幣，并在市場達到更合適的位置時重新購回。或者將收益用于囤積比特幣，這些都是相對穩(wěn)健的策略。至于二級市場的山寨幣交易，建議跟隨市場大趨勢和熱點，選擇當時熱門的龍頭幣進行參與。
7、Mercy @Mercy_okx：隨著行業(yè)的發(fā)展以及行業(yè)規(guī)模的拓展，大家對于財富效應的認知或者閾值也會被拉高。對于新手來講如何快速積累財富呢？
0xSun @0xSunNFT：一方面是選擇和認知。首先是賽道的選擇。常舉一個例子，以去年銘文那波行情來說，如果把兩個完全相同的人放在幣圈，一個玩 NFT，一個玩銘文，玩銘文的人的收益很可能是玩 NFT 那人的 10 倍以上。這不是個人能力的問題，而是賽道的差異。
其次，鏈上的波動性很強，需要有足夠的心理承受能力。交易所的幣種即使你全倉買入，但跌到腰斬還需要一定時間。鏈上的項目從起飛到歸零可能只需幾秒鐘。對于沒有接觸過的人來說，很容易產(chǎn)生是否是騙 局的疑慮。
因此，你首先要對這個賽道有足夠的認知，做好心理準備。其次要考慮是否有足夠的時間和精力投入，以及你的整體交易風格是否適合這個賽道。我認識一些二級市場交易很厲害的朋友，他們也嘗試過鏈上交易，但最后發(fā)現(xiàn)跟不上節(jié)奏。一方面是沒有那么多時間精力盯盤，另一方面是他們的交易風格更偏向于看好一個標的就長期持有。
加上當前周期里分流現(xiàn)象嚴重，很少有標的能從頭到尾持有并賺大錢。更多的是不斷發(fā)掘新項目，吃到第一波紅利，然后在適當位置止盈，如此循環(huán)往復。第二方面就是要順應市場趨勢，需要找到市場熱點，找到有更多資金和人逐漸加入的領(lǐng)域，才能真正吃到行業(yè)紅利。
四、談結(jié)緣 OKX 錢包與產(chǎn)品使用體驗
8、Mercy @Mercy_okx：作為資深的鏈上玩家，你是什么時候開始使用我們 OKX 錢包的，感受如何？
0xSun @0xSunNFT：我從玩銘文時開始使用 OKX 錢包，用戶體驗非常不錯。首先，OKX 錢包支持的鏈非常全面。例如，在比特幣生態(tài)中、EVM 鏈中，或 SUI 鏈中，通常需要分別安裝不同的錢包，這一過程對用戶來說繁瑣且耗時。然而，OKX 錢包(官方注冊 官方下載)的廣泛鏈支持省去了這些麻煩。
其次，OKX 錢包的另一個優(yōu)勢在于其自建節(jié)點。比如，當在 SOL 或其他冷門鏈上進行交易時，使用其他錢包或自建節(jié)點可能會出現(xiàn)交易延遲或失敗的情況。但 OKX 錢包自帶的節(jié)點能夠確保交易的順暢發(fā)出。
我印象最深刻的一次體驗是去年丘比特代幣（Cupidon）開盤時。我嘗試了多種錢包，但都未能成功購買，最終在 OKX 錢包上以 0.6 的價格迅速完成了交易。這一表現(xiàn)令人非常滿意。此外，OKX 錢包在管理多鏈資產(chǎn)和多個錢包方面也非常便捷。
風險提示及免責聲明
本文章僅供參考。本文僅代表作者觀點，不代表 OKX 立場。本文無意提供 (i) 投資建議或投資推薦； (ii) 購買、出售或持有數(shù)字資產(chǎn)的要約或招攬； (iii)財務、會計、法律或稅 務建議。我們不保證該等信息的準確性、完整性或有用性。持有的數(shù)字資產(chǎn)（包括穩(wěn)定幣和 NFTs）涉及高風險，可能會大幅波動。您應該根據(jù)您的財務狀況仔細考慮交易或持有數(shù)字資產(chǎn)是否適合您。有關(guān)您的具體情況，請咨詢您的法律/稅 務/投資專業(yè)人士。請您自行負責了解和遵守當?shù)氐挠嘘P(guān)適用法律和法規(guī)。
以上就是腳本之家小編給大家分享的OKX資深交易員0xSun經(jīng)驗分享：如何判斷項目潛在價值了，希望大家喜歡！
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