107億美元選擇權(quán)將在這時間到期,BTC、ETH大波動要來了?
加密貨幣市場即將迎來重大到期日
北京時間11 月29 日下午四點,加密貨幣市場將迎來一個備受矚目的關(guān)鍵時刻。根據(jù)Deribit 交易所最新數(shù)據(jù),比特幣和以太幣即將到期的選擇權(quán)合約總值高達(dá)107 億,預(yù)計將引發(fā)市場顯著波動。其中,比特幣選擇權(quán)合約價值達(dá)94 億美元,以太幣選擇權(quán)合約價值約13 億美元,這宗龐大的選擇權(quán)到期交易已成為加密貨幣投資人和分析師密切關(guān)注的焦點。
選擇權(quán)分布及市場復(fù)雜態(tài)勢
在這批即將到期的比特幣選擇權(quán)中,約42 億美元(占45%)為已獲利(ITM)選擇權(quán),其中高達(dá)80% 為看漲選擇權(quán)。這意味著大部分選擇權(quán)持有者可能將有機(jī)會鎖定可觀的投資利潤。值得注意的是,這些獲利選擇權(quán)的執(zhí)行價格普遍低于比特幣目前的交易價格95,000 美元,為持有者帶來了極具吸引力的獲利空間。
相比之下,52 億美元(占55%)的選擇權(quán)為虧損(OTM)選擇權(quán),其中高達(dá)41 億美元(98%)為看跌選擇權(quán)。這些看跌選擇權(quán)主要作為投資人對沖風(fēng)險的工具,對市場的實質(zhì)性影響相對有限。市場分析師指出,目前的「最大痛點」價格約為78,000 美元,較比特幣目前交易價格低了近20%,這可能意味著市場存在一定的下行壓力。
歷史走勢與未來展望
從過往歷史來看,加密貨幣市場的月度選擇權(quán)到期往往會引發(fā)顯著的價格波動。數(shù)據(jù)顯示,10 月份的40 億美元選擇權(quán)到期事件中,比特幣價格曾出現(xiàn)3% 的下跌。然而,目前比特幣正挑戰(zhàn)令人矚目的10 萬美元關(guān)卡,這可能會激勵市場莊家采取更積極的對沖策略。
分析師們注意到,目前未平倉的選擇權(quán)主要集中在82,000 美元的看漲選擇權(quán)和70,000 美元的看跌選擇權(quán)。根據(jù)「最大痛點理論」,市場可能會向70,000 至82,000 美元的區(qū)間移動,但業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為這種情況相對不太可能發(fā)生。相反,隨著比特幣逼近重要的心理價位,市場莊家可能會增加購買比特幣的力度,以對沖現(xiàn)有倉位,這一舉動有可能進(jìn)一步推動加密貨幣市場的上漲動能。
投資人應(yīng)保持警惕
對于加密貨幣投資人而言,本周五的選擇權(quán)到期無疑是一個值得高度關(guān)注的事件。市場波動性可能會顯著增加,投資人應(yīng)密切關(guān)注比特幣和以太幣的價格變動,審慎評估自身投資策略。專業(yè)分析師建議,在如此關(guān)鍵的市場時刻,保持冷靜、理性,并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理是最重要的投資原則。
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