加密市場走向:穩(wěn)定幣值得關(guān)注?2025年值得關(guān)注的五件事
以下將主要給大家分析 2025 年加密貨幣市場可能的走向,特別是在創(chuàng)新缺乏的情況下,穩(wěn)定幣市場需求可能會增加。作者認為如果市場繼續(xù)看跌,收益生成型穩(wěn)定幣產(chǎn)品可能占據(jù)穩(wěn)定幣市場的 20-30% 。隨著穩(wěn)定幣市場的增長,更多的開發(fā)者和新的 DeFi 創(chuàng)新可能會涌現(xiàn)。此外,特 朗普支持加密貨幣的政策有助于美國本土加密產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,投資者應(yīng)關(guān)注美國本土加密代幣的潛力。
加密市場展望:2025年值得關(guān)注的五件事
1. 穩(wěn)定幣發(fā)展強勁
2024年穩(wěn)定幣市值增長48%達1930億美元新高,成交量超27萬億美元,約為2023年同期三倍。其作用正從交易向全球資本流動和商業(yè)拓展,未來有望持續(xù)增長,在全球支付等方面發(fā)揮更大作用。
2. 現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化前景好
2024年現(xiàn)實世界資產(chǎn)(RWA)代幣化進展顯著,除美債等資產(chǎn)外,在多領(lǐng)域也有發(fā)展。雖面臨挑戰(zhàn),但2025年持續(xù)投入與技術(shù)進步有望使其成為加密市場周期的重要基礎(chǔ),簡化投資組合構(gòu)建與投資過程。
3. ETF改變加密市場供需
美國現(xiàn)貨比特幣ETF成功后,各類機構(gòu)投資者紛紛持有加密ETF。后續(xù)行業(yè)聚焦像XRP等代幣獲批發(fā)行現(xiàn)貨ETF情況,且若SEC相關(guān)規(guī)定改變,如取消份額創(chuàng)建贖回現(xiàn)金形式限制或允許質(zhì)押功能,將提升ETF吸引力。
4. 去中心化金融(DeFi)影響力有望擴大
DeFi在上一周期遇挫后現(xiàn)更可持續(xù)、有彈性生態(tài),總鎖定價值和去中心化交易所交易量達新水平,新應(yīng)用利用其實現(xiàn)新體驗,加上美國監(jiān)管環(huán)境變化等因素,未來影響力可能擴大。
5. 監(jiān)管有望助力加密市場發(fā)展
美國將迎來較友好的加密國會,兩黨多數(shù)支持加密貨幣,有望建立全面監(jiān)管框架、出臺穩(wěn)定幣立法等,結(jié)束執(zhí)法監(jiān)管時代。同時,G20等多國和主要金融中心也在制定規(guī)則,利于營造良好創(chuàng)新和增長環(huán)境,吸引更多人和機構(gòu)參與加密經(jīng)濟。
2024 年,比特幣和 Solana 的年
2024 年很殘酷,除非你是 BTC 的忠實支持者或是戰(zhàn)斗在前線的勇士。風投、流動資金、鉆石手和真正的信仰者都被摧毀了,而且隨著 AI 的爆炸,未來的加密貨幣市場看起來更加陰暗。
BTC 觸及了 10 萬美元,ETF 獲批,BTC 的市場主導地位達 60% ,傳統(tǒng)金融的采納加速。2024 年真的是比特幣的一年。
Solana,代幣化平臺。在其巔峰時,SOL 的日交易量達到了 360 億美元,約為 NASDAQ 日均交易量的 10% ,對加密貨幣來說是巨大的。MEME 幣和 AI 幣的趨勢促成了這一切。
Hyperliquid 是這個市場中的 BBH(大黑馬)。他們通過拒絕風投資金采取了大膽的舉動,并且他們的空投后采用證明了對非 KYC 永續(xù)交易和「厚」平臺流動性的強烈需求。
XRP、ADA、任何 Dino 幣。Uber 司機和美國政府似乎喜歡它們,所以我給它們一個肯定。
除此之外,我想不起來這個市場中有任何超過 2 周的漲幅。
2025 年,從賭場到新的 DeFi 和美國加密貨幣。在特 朗普 Trump 下跌之后,我觀察到市場的利潤沒有重新流入 AI 代幣。所以我除了部分 SOL 倉位(愚蠢的決定)外,將一切都轉(zhuǎn)換成了穩(wěn)定幣。
越來越清楚的是,經(jīng)過幾個月的玩家對戰(zhàn)(PVP),人們已經(jīng)對 MEME 幣和 AI 空中樓閣感到厭倦。整個 AI 領(lǐng)域已經(jīng)被抹去,大部分代幣從巔峰時已下跌 70-80% ,libra 事件幾乎注定了這個敘事的命運。
簡而言之,Pumpfun 將歸零。
那么,MEME 幣的錢都去哪了?
在 MEME 幣沒有明顯催化劑的情況下,財富效應(yīng)正在消退,導致下行螺旋,推動玩家遠離 MEME 幣。與此同時,在今天的加密貨幣市場中:
缺乏突破性的創(chuàng)新
現(xiàn)有的山寨幣繼續(xù)停滯不前,ETH 也遇到了麻煩
基本面突然變得不重要
舊的 MEME 幣已經(jīng)死掉
新上市的代幣存活率低,只有少數(shù)代幣能維持超過 2 周
這聽起來確實很看跌,對吧?在這種情況下,我認為投資者會更傾向于選擇「風險規(guī)避」的投資方式,這也是為什么我相信大部分資金將在 2025 年流入法幣支持的穩(wěn)定幣。
其中一部分人可能會希望利用他們的資產(chǎn),通過穩(wěn)定幣賺取一些被動收益。
因此,能夠產(chǎn)生收益的「穩(wěn)定幣」,比如 USDe 或 USDS,對他們來說會非常有吸引力。
穩(wěn)定幣是新的石油。
在 AI 和 MEME 市場被摧毀的同時,穩(wěn)定幣的總價值持續(xù)穩(wěn)步增長,月增長率達 3% ,截至目前,TVL 已超過 2200 億美元。
那些想要安全穩(wěn)妥的人,選擇法幣支持的穩(wěn)定幣。USDT 和 USDC 保持著 90% 的市場主導地位,幾乎無可撼動,這要歸功于它們在不同交易所和支付平臺上的廣泛采用。
那些希望讓自己的穩(wěn)定幣發(fā)揮作用的人,則選擇收益生成型/去中心化的穩(wěn)定幣。例如,USDe、USDS、DAI、USD 0 等。到目前為止,這個領(lǐng)域僅占市場份額的 10% 以上,但他們實際上度過了一個驚人的年份,總 TVL 增長超過 70% 。
好吧,我直說了?,F(xiàn)在的市場格局是:
90% 的法幣支持穩(wěn)定幣
10% 的收益生成型穩(wěn)定幣
我相信收益生成型穩(wěn)定幣仍然有增長空間,因為:
1.「低波動性選項」加上收益,對加密圈的人來說永遠很有吸引力。
2. 創(chuàng)新可能會出現(xiàn)在新的穩(wěn)定性機制和資本效率策略上,從而推動更高的收益。
3. 穩(wěn)定幣在加密貨幣中找到了產(chǎn)品市場契合點,既是貨幣也是投資工具。
因此,這也形成了我的 2025 年加密貨幣計劃。
我的 2025 年「看跌」加密貨幣計劃
如果 2025 年沒有創(chuàng)新或新的敘事,我相信市場會有兩個方向:
由日益增長的穩(wěn)定幣市場驅(qū)動的新 DeFi 創(chuàng)新
支持加密貨幣的政策推動「美國制造」加密貨幣
1. 穩(wěn)定幣與新 DeFi 創(chuàng)新
在接下來的 3-6 個月,越來越多的穩(wěn)定幣將作為基于美元的代幣化策略推出,旨在通過不同類型的抵押物或策略來生成具有競爭力的收益。
鑒于穩(wěn)定幣的可組合性和「價格穩(wěn)定性」,它們能夠輕松與不同的 DeFi 協(xié)議合作,并創(chuàng)造相互之間的協(xié)同效應(yīng)。
現(xiàn)有 DeFi 整合的例子包括:
利率互換相關(guān)產(chǎn)品,如 pendle fi,spectra finance,都是很棒的設(shè)計,允許用戶對資產(chǎn)收益進行投機,有效地為收益生成資產(chǎn)(包括穩(wěn)定幣)創(chuàng)造新市場。
像 MorphoLabs,0x fluid 等貨幣市場也提供了杠桿收益農(nóng)場,推動穩(wěn)定幣的經(jīng)濟活動。
DEX 如 CurveFinance 也為啟動穩(wěn)定幣對的流動性提供了很好的場所等。
在所有這些創(chuàng)新中,我最喜歡的是那些創(chuàng)造新資產(chǎn)類別的例子,例如 Pendle 的 YT-USDe,它在收益「樂高」之上創(chuàng)造了一個新市場,并為穩(wěn)定幣愛好者提供了額外的收益層。
除了收益優(yōu)化,我還希望看到一些 CDP 設(shè)計的創(chuàng)新,特別是那些能去除過度抵押并最小化清算風險的想法,這些想法能夠讓去中心化的穩(wěn)定幣煥發(fā)新生。
畢竟,我預計隨著穩(wěn)定幣市場的增長,會有更多創(chuàng)新出現(xiàn),因為這是資金將流入的地方。
2. 支持加密貨幣的政策推動美國加密貨幣
最近,特 朗普宣布試圖推動一個加密戰(zhàn)略儲備計劃,其中包括一籃子「美國制造」的幣種,如 SOL、XRP 等。
盡管關(guān)于加密貨幣儲備是否會獲得政府批準仍然存在不確定性,但特 朗普對加密貨幣市場的影響不可忽視。
以下是特 朗普支持加密貨幣的幾個例子:
1. 第一時間解雇 Gary Gensler。
2. 保留美國沒收的所有比特幣,建立一個「戰(zhàn)略國家比特幣儲備」(例如,絲綢之路上的比特幣就是一個例子)。
3. 啟動 WiFi DeFi 基金,推出 Trump 幣,非常符合加密貨幣原生屬性。
4. 美國證券交易委員會(SEC)撤回對交易所和加密項目(如 coinbase、Uniswap、krakenfx 等)的指控。
此外,特 朗普團隊很可能會扶持國內(nèi)加密貨幣產(chǎn)業(yè)。因此,我們可以預期更多有利于美國本土加密貨幣的監(jiān)管政策。
這不是投資建議,但我會密切關(guān)注這些代幣,因為特 朗普的影響力很大。
總結(jié):
如前所述,這只是一個頭腦風暴和直覺的討論,以上觀點沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持。所以請不要把它當作投資建議。
鑒于加密貨幣創(chuàng)新的缺乏和市場的低迷,如果 2025 年市場依然「看跌」,我預計穩(wěn)定幣的需求會增加。假設(shè)投資者希望讓他們的穩(wěn)定幣產(chǎn)生收益,我估計收益生成型穩(wěn)定幣產(chǎn)品可能在長期內(nèi)占據(jù)穩(wěn)定幣市場的 20-30% (類似于 stETH)。
這一增長的穩(wěn)定幣市場將吸引更多的開發(fā)者和建設(shè)者,可能會導致新的 DeFi 基礎(chǔ)設(shè)施在生態(tài)系統(tǒng)中誕生,特 朗普支持加密貨幣的政策在長期來看對市場有積極影響。
同時,他的政策可能會有利于本土加密貨幣的發(fā)展。因此,關(guān)注美國本土加密貨幣代幣是有意義的,因為一些「新聞」已經(jīng)足以讓代幣價格飆升。
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