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COIN50是什么?COIN50包括哪些加密貨幣?解析指數(shù)組成、歷史績(jī)效

2025-03-14 16:42:31 | 來(lái)源: | 作者:佚名
COIN50是由Coinbase 推出的指數(shù)產(chǎn)品,追蹤加密貨幣市場(chǎng)前50 大數(shù)字資產(chǎn)的表現(xiàn),并采用市值加權(quán),像是幣圈版的大盤指數(shù),那么,COIN50是什么?COIN50包括哪些加密貨幣?有什么風(fēng)險(xiǎn)?下文將為大家全面介紹COIN50指數(shù)

Coinbase推出新指數(shù)COIN50,追蹤符合基本標(biāo)準(zhǔn)的前50種數(shù)字資產(chǎn)。該指數(shù)也以COIN50-PERP永續(xù)合約形式提供交易,支持最高20倍杠桿。

COIN50指數(shù)旨在為加密投資者提供廣泛的市場(chǎng)代表性,包括比特幣、以太坊等主流資產(chǎn)。其成分資產(chǎn)按市值加權(quán),其中比特幣占50.3%,以太坊27.5%,Solana、XRP和狗狗幣等共占約11.2%。與現(xiàn)有的加密指數(shù)相比,COIN50更全面覆蓋多個(gè)加密領(lǐng)域,而不僅局限于基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)。

COIN50是什么?

COIN50是由Coinbase 推出的指數(shù)產(chǎn)品,追蹤加密貨幣市場(chǎng)前50 大數(shù)字資產(chǎn)的表現(xiàn),并采用市值加權(quán),像是幣圈版的「大盤指數(shù)」。

根據(jù)Coinbase報(bào)告指出,加密貨幣已經(jīng)成長(zhǎng)為2.8 兆美元、200 多萬(wàn)種幣別的市場(chǎng)。

然而過往大眾只以「比特幣」作為加密資產(chǎn)的代表,而忽略了其他加密資產(chǎn)。

因此,在這樣變化迅速的市場(chǎng),投資者需要一個(gè)能夠適應(yīng)趨勢(shì),并更廣泛代表市場(chǎng)的基準(zhǔn)指數(shù)。

COIN50 的特色:

  • 市值加權(quán):COIN50 采用市值加權(quán)方式編列,市值越大的幣種買入越多,好比臺(tái)股的0050。
  • 宛如幣圈大盤指數(shù): COIN50 涵蓋幣圈總市值80% 的資產(chǎn),足以代表加密貨幣市場(chǎng)的表現(xiàn)。
  • 每季再平衡:每隔3 個(gè)月,COIN50 就會(huì)進(jìn)行再平衡,自動(dòng)賣出表現(xiàn)不佳的幣種,買進(jìn)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的幣種。

什么是市值加權(quán)指數(shù)?

市值加權(quán)指數(shù)(Capitalization-weighted Index),核心概念是市值越大的資產(chǎn)影響力越大。

市值加權(quán)計(jì)算方式為:

公司權(quán)重= (公司市值/ 指數(shù)總市值) ×100%

例如,若某公司股價(jià)為$100 美元,流通股數(shù)1 億股,那么市值為100 億美元,而指數(shù)總市值為1,000 億美元,則該公司在指數(shù)中的權(quán)重為10%。

這種加權(quán)方式非常常見,例如臺(tái)股加權(quán)指數(shù),美股則有S&P500 指數(shù)、Nasdaq 指數(shù)。

而市值加權(quán)型ETF 就是依照「市值加權(quán)指數(shù)」組成的資產(chǎn)組合,白話來(lái)說就是「市值越大買越多、市值越小買越少」。

COIN 50 的指數(shù)成分

COIN50 采用市值加權(quán)的計(jì)算方法,但有單一資產(chǎn)最高權(quán)重50% 的限制。

以資產(chǎn)劃分來(lái)看,光是前5 大資產(chǎn)就占了超過90% 的比重:

  • BTC:50.00%
  • ETH:22.53%
  • XRP:9.89%
  • SOL:5.32%
  • DOGE:2.35%

COIN50 指數(shù)組成

以資產(chǎn)類別來(lái)看,COIN50 涵蓋的板塊包含:

  • 智能合約公鏈Smart Contract Platforms
  • 去中心化金融DeFi
  • 基礎(chǔ)設(shè)施Infrastructure Applications & DePIN
  • 媒體和娛樂Media & Entertainment
  • 支付Payments
  • 迷因Memecoins
  • 價(jià)值儲(chǔ)存Store of Value

當(dāng)然,并不是所有市值夠大的資產(chǎn)都能列入COIN50,所有資產(chǎn)都需要通過3 類基本篩選門檻:

  • 代幣經(jīng)濟(jì)模型

以下情形均不會(huì)被納入指數(shù):

  • 與其他數(shù)位資產(chǎn)、法幣、或?qū)嵨镔Y產(chǎn)掛鉤的代幣(例如穩(wěn)定幣)
  • 代幣流通量過低(即「市值/FDV」過低)
  • 區(qū)塊鏈架構(gòu)

評(píng)估底層區(qū)塊鏈技術(shù)是否符合公共鏈核心特征,包括:

  • 透明性
  • 不可篡改
  • 加密演算法保障安全性
  • 去中心化的共識(shí)機(jī)制
  • 安全合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

以下情形均不會(huì)被納入指數(shù):

  • 有已知的系統(tǒng)漏洞(包含重大技術(shù)缺陷)
  • 可能遭受51% 攻擊的風(fēng)險(xiǎn)(針對(duì)采用PoW 證明的區(qū)塊鏈)
  • 資產(chǎn)必須由Coinbase 認(rèn)證的第三方托管機(jī)構(gòu)支持

COINBASE 指數(shù)COIN50包括哪些加密貨幣?

COIN50-PERP永續(xù)合約允許交易者無(wú)限期持倉(cāng),適用于特定地區(qū)的機(jī)構(gòu)和高級(jí)用戶。Coinbase計(jì)劃繼續(xù)探索更多方式讓用戶接觸該指數(shù)。

Coinbase的Coin50計(jì)劃基于市場(chǎng)流動(dòng)性、交易活動(dòng)以及客戶需求,選擇了一批主要數(shù)字資產(chǎn)來(lái)增加平臺(tái)的活躍度和多樣性。這個(gè)列表包括了以下幾種重要的加密貨幣:

1. 比特幣(BTC):作為市場(chǎng)上首個(gè)數(shù)字貨幣,比特幣的市值和知名度都極高。

2. 以太坊(ETH):提供智能合約功能,支撐了大量的去中心化應(yīng)用。

3. Tether(USDT):一種穩(wěn)定幣,與美元掛鉤,常用于交易對(duì)的流動(dòng)性提供。

4. Cardano(ADA):以其智能合約能力和環(huán)保的區(qū)塊鏈技術(shù)著稱。

5. Solana(SOL):以其快速和低成本的交易處理能力聞名。

6. Polkadot(DOT):專注于區(qū)塊鏈互操作性的項(xiàng)目。

7. Litecoin(LTC):比特幣的“輕量版”,交易速度更快。

8. Chainlink(LINK):為智能合約提供真實(shí)數(shù)據(jù)的去中心化網(wǎng)絡(luò)。

9. Uniswap(UNI):一個(gè)去中心化交易所,允許用戶交易ERC-20代幣。

10. Avalanche(AVAX):一個(gè)快速、低成本的智能合約平臺(tái)。

Coinbase的Coin50資產(chǎn)計(jì)劃涵蓋了多樣化的加密貨幣,以滿足不同投資者的需求,覆蓋了穩(wěn)定幣、平臺(tái)幣、DeFi代幣、Layer 1和Layer 2協(xié)議等多個(gè)領(lǐng)域。

Flow、Inj、Eos、Algo、Strk

Imx、Matic、Atom、Mina、Near

Vet、Hbar、Icp、Xtz、Rose

Skl、Xlm、Bch、Zec、Fet、

ldo、ETC、comp

meme幣

Doge、bonk、shib

Depin

Link、rndr、hnt

Defi

Uni、Aave、1inch、mkr

social板塊

Ape、chz

元宇宙

Mana sand

基礎(chǔ)架構(gòu):

Qnt、grt

COIN50 的績(jī)效表現(xiàn)

在COIN50 的合作廠商MarketVector可以實(shí)際追蹤到最新的績(jī)效表現(xiàn),截至2025 年3 月,實(shí)際數(shù)據(jù)為:

  • 從2025 年初至今績(jī)效:-25.50%
  • 近1 年績(jī)效:-13.49%
  • 近3 年績(jī)效:40.23%

由于加密貨幣具有波動(dòng)性較大的特性,在市場(chǎng)回調(diào)時(shí),回撤也會(huì)較大,因此Coinbase,是以長(zhǎng)周期、小額配置的角度來(lái)看待COIN50。

COIN50 的研究報(bào)告顯示,2021 年– 2024 年間,在傳統(tǒng)的「股6 債4」資產(chǎn)組合中,以2% 的比特幣取代債券,可以顯著提升績(jī)效表現(xiàn)。

COIN50 歷史績(jī)效表現(xiàn)
摘要統(tǒng)計(jì)股票– 債券– COIN50 (60%, 38%, 2%)股票– 債券(60%, 40%)股票– 債券– 比特幣(60%, 38%, 2%)
總回報(bào)率30.2%24.5%29.4%
年化回報(bào)率7.1%5.9%7.0%
年化波動(dòng)率10.8%10.5%10.7%
年化下行波動(dòng)率9.1%8.8%9.0%
Sharp Ratio0.390.280.37
Sortino Ratio0.430.330.42
單月最大漲幅6.7%6.5%6.7%
單月最大跌幅-7.2%-7.2%-7.2%
正收益天數(shù)比例53.0%51.9%53.2%

COIN50有什么風(fēng)險(xiǎn)?

COIN 50 主要面臨以下3 種風(fēng)險(xiǎn):

1. 極端價(jià)格波動(dòng)

由于加密貨幣先天就具備高波動(dòng)的特性,因此這是COIN50 面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。

例如,比特幣在2024 年12 月曾單日波動(dòng)超過10%,直接影響指數(shù)整體表現(xiàn)。

2. 頭部資產(chǎn)主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)

COIN50 的前5 大資產(chǎn)就占了超過90% 的權(quán)重,若兩大資產(chǎn)價(jià)格回調(diào),即使其他成分上漲也難以抵消影響。

類似于臺(tái)積電在臺(tái)股具有舉足輕重的影響,因此有人會(huì)戲稱買0050 不如直接買臺(tái)積電。

3. 短期回測(cè)數(shù)據(jù)參考性不足

COIN50 報(bào)告回測(cè)期間僅2 年10 個(gè)月,且正值牛市周期,無(wú)法完整涵蓋牛熊周期的表現(xiàn)。

如何買賣COIN50?

目前Coinbase 主要仍服務(wù)美國(guó)用戶,對(duì)臺(tái)灣用戶的支援不多、手續(xù)費(fèi)也較高。

如果想買賣COIN50,可以仿造編制方法,自行透過其他交易所的「囤幣寶」、「定期定額」等功能,手動(dòng)打造自己。

以上就是COIN50是什么?COIN50包括哪些加密貨幣?解析指數(shù)組成、歷史績(jī)效的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于COIN50指數(shù)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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