幣安智慧套利是一種能讓你的閑置USDT ，有機(jī)會(huì)產(chǎn)生額外收益的套利工具。

它利用建立現(xiàn)貨與合約同等的相反倉(cāng)位，對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，借此賺取資金費(fèi)用收益，是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的套利策略。

本文將介紹幣安智慧套利的運(yùn)作原理，并手把手教你如何使用此工具。

什么是幣安智慧套利？

幣安智慧套利是「進(jìn)階賺幣」的產(chǎn)品之一。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是一種自動(dòng)化的套利工具，它運(yùn)用「期現(xiàn)套利」的原理，透過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和永續(xù)合約市場(chǎng)同時(shí)持有相反的部位，來(lái)賺取資金費(fèi)率收益。

用戶只需選好想執(zhí)行的幣種，并投入U(xiǎn)SDT，剩下的操作，幣安智慧套利會(huì)一手包辦，自動(dòng)幫你執(zhí)行套利策略。

期現(xiàn)套利原理解析

從字面理解，「期現(xiàn)套利」可以拆解為「現(xiàn)貨」與「期貨」市場(chǎng)的套利操作。

這里的期貨指得是加密貨幣的永續(xù)合約，運(yùn)作邏輯是：

• 現(xiàn)貨市場(chǎng)：在現(xiàn)貨市場(chǎng)，以當(dāng)前價(jià)格買入一種加密貨幣（比如BTC）
• 期貨市場(chǎng)：在永續(xù)合約市場(chǎng)，同時(shí)賣出等值的BTC 合約

這樣的操作有什么好處呢？

由于同時(shí)持有買入和賣出的部位，不管該幣種價(jià)格上漲或下跌，兩邊的盈虧都會(huì)互相抵消。

這也是為什么我們說(shuō)這是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的中性策略，因?yàn)榇瞬僮鲗?duì)沖掉了價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)。

幣安智慧套利如何賺錢？

既然價(jià)格漲跌的影響被抵消了，那要如何獲利呢？答案是：資金費(fèi)率！

資金費(fèi)率是加密貨幣永續(xù)合約中的一種特殊機(jī)制，用來(lái)維持做多與做空交易者間的平衡，進(jìn)而使永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。

當(dāng)永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)差越大時(shí)，永續(xù)合約多數(shù)方需要支付的資金費(fèi)率就越高，增加了多數(shù)方在交易上的成本，以降低多數(shù)方的交易意愿。

這種機(jī)制能夠平衡多空雙方的差距，使永續(xù)合約價(jià)格回歸合理水平，減少與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差。

在永續(xù)合約市場(chǎng)中，多頭（看漲）和空頭（看跌）的交易者每8 小時(shí)會(huì)進(jìn)行一次資金費(fèi)率的交換（通常在00:00、08:00、16:00 時(shí)執(zhí)行）。

當(dāng)市場(chǎng)偏向看漲時(shí)，資金費(fèi)率為正，多頭要付費(fèi)給空頭；反之，當(dāng)市場(chǎng)偏向看跌時(shí)，資金費(fèi)率為負(fù)，空頭要付費(fèi)給多頭。

資金費(fèi)用計(jì)算公式很簡(jiǎn)單：

<strong>資金費(fèi)用 = 持倉(cāng)規(guī)模 x 資金費(fèi)率</strong>

資金費(fèi)率運(yùn)作舉例

假設(shè)你投入1000 USDT，做多BTC/USDT 的永續(xù)合約，當(dāng)時(shí)資金費(fèi)率為0.01%（表示多頭要支付資金費(fèi)率給空頭）。

由于資金費(fèi)率每8 小時(shí)收費(fèi)一次，在資金費(fèi)率都沒(méi)變的前提下，當(dāng)天你的做多倉(cāng)位總共需支付： 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的資金費(fèi)用；

反之，如果你是做空BTC/USDT 的永續(xù)合約，你當(dāng)天則會(huì)收到0.3 USDT 的資金費(fèi)用。

幣安智慧套利運(yùn)作舉例

這里我們舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，說(shuō)明當(dāng)你把USDT 投入幣安智慧套利中，系統(tǒng)會(huì)如何運(yùn)用你的資金來(lái)幫你套利。

假設(shè)你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智慧套利中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫你：

• 在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入價(jià)值1,000 USDT 的比特幣（比如0.01 顆比特幣）
• 同時(shí)在永續(xù)合約市場(chǎng)賣出（做空）相同數(shù)量的比特幣（也是0.01 顆比特幣）

這樣一來(lái)：

• 如果比特幣漲了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值增加10%，永續(xù)合約虧10%，兩邊盈虧互相抵消。
• 如果比特幣跌了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值減少10%，永續(xù)合約賺10%，同樣盈虧相抵。

透過(guò)對(duì)沖掉價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)后，接下來(lái)的收益來(lái)源就是每8 小時(shí)結(jié)算一次的資金費(fèi)用。

當(dāng)資金費(fèi)率為正時(shí)，因?yàn)槟阕隹沼览m(xù)合約，每8 小時(shí)能收到做多方支付的資金費(fèi)用。

例如，資金費(fèi)率是0.01%，每次結(jié)算你就能賺到0.1 USDT（1000 × 0.01%）。

如何開(kāi)始使用幣安智慧套利？

現(xiàn)在讓我們來(lái)看，如何開(kāi)始使用幣安智慧套利，只需3 步驟：

• 進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢腔厶桌鬼?yè)面
• 選擇想要投資的幣種和金額
• 確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利

事前準(zhǔn)備：注冊(cè)幣安帳戶并準(zhǔn)備USDT

要使用幣安智慧套利機(jī)器人必須先擁有一個(gè)幣安帳戶(官方注冊(cè))(官方下載)，你可以點(diǎn)擊下面按鈕申請(qǐng)帳戶。

接下來(lái)，你需要有USDT 才能開(kāi)始使用幣安智慧套利。

幣安智慧套利步驟一：進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢腔厶桌鬼?yè)面

打開(kāi)幣安App，從「首頁(yè)」點(diǎn)擊「更多」，在「幣安理財(cái)」區(qū)塊找到「智慧套利」點(diǎn)擊進(jìn)入。

幣安智慧套利步驟二：選擇想要投資的幣種和金額

頁(yè)面上會(huì)列出目前可以進(jìn)行套利的幣種，以及預(yù)估的年化報(bào)酬。

你可以選擇要執(zhí)行的幣種，并輸入投入金額。 （這里以ETH/USDT 示范）

系統(tǒng)會(huì)預(yù)留投入金額的10% 作為緩沖資金，應(yīng)付劇烈行情時(shí)的狀況。

幣安智慧套利步驟三：確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利

最后，確認(rèn)「幣種」與「金額」無(wú)誤后，勾選同意條款，點(diǎn)擊「確認(rèn)」，就完成智慧套利的設(shè)定了！

※ 提醒

因?yàn)樘桌婕艾F(xiàn)貨與合約交易，所以開(kāi)關(guān)倉(cāng)都會(huì)有交易手續(xù)費(fèi)，

建議智慧套利的執(zhí)行時(shí)間，要大于頁(yè)面上的「建議持有最短時(shí)間」，這是系統(tǒng)根據(jù)過(guò)去30 天平均資金費(fèi)率估算，能達(dá)到損益兩平的時(shí)間。

要怎么查看智慧套利的運(yùn)作情形？如何贖回資金？

從「資金」頁(yè)面，點(diǎn)選「理財(cái)」，然后「按產(chǎn)品」分類，就能看到智慧套利區(qū)塊。

點(diǎn)擊進(jìn)入，即可以看到目前正在執(zhí)行智慧套利的運(yùn)作情形，包含每次資金費(fèi)用的收取狀況等資訊。

若想要贖回資金，可以隨時(shí)點(diǎn)擊「贖回」，并輸入要贖回的金額，點(diǎn)擊「確認(rèn)」就可以了。

使用智慧套利需要注意什么？

雖然智慧套利是個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的工具，但還是有一些重要事項(xiàng)需要注意：

優(yōu)點(diǎn)：

• 自動(dòng)化操作： 幣安智慧套利為用戶提供全自動(dòng)的操作流程，適合新手，也節(jié)省了手動(dòng)執(zhí)行策略的時(shí)間。
• 低風(fēng)險(xiǎn)收益： 利用期現(xiàn)套利對(duì)沖策略，賺取資金費(fèi)用，有效降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，適合新手入門。
• 用戶友好： 設(shè)定簡(jiǎn)單，介面操作直觀，即使是剛接觸加密貨幣的投資者也能很快上手。

需要注意的風(fēng)險(xiǎn)：

• 資金費(fèi)率波動(dòng)： 資金費(fèi)率會(huì)隨市場(chǎng)狀況改變，若轉(zhuǎn)為負(fù)值，可能需要支付費(fèi)用，進(jìn)而影響收益。若發(fā)生資金費(fèi)率，變成對(duì)你收益不利的方向，系統(tǒng)也會(huì)發(fā)出預(yù)警，若情況一直持續(xù)，可以考慮關(guān)掉智慧套利。
• 價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格和合約價(jià)格之間可能出現(xiàn)較大的差異。若此時(shí)選擇關(guān)掉套利，可能會(huì)因?yàn)閮烧邇r(jià)差過(guò)大而產(chǎn)生損失。
• 交易成本： 每次執(zhí)行與關(guān)閉套利，都需支付交易手續(xù)費(fèi)，頻繁操作可能增加成本，降低總體收益。
• 強(qiáng)制平倉(cāng)：在極端市場(chǎng)情況下，仍有可能發(fā)生強(qiáng)制平倉(cāng)。例如，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格與合約價(jià)格出現(xiàn)巨大價(jià)差時(shí)，就可能引發(fā)這種風(fēng)險(xiǎn)。雖然這種情況較少見(jiàn)，尤其是幣安智慧套利選擇的幣種通常是市值較大且波動(dòng)較小的，但我們還是需注意并了解這種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

幣安智慧套利vs 幣安套利機(jī)器人：差異在哪？

除了幣安智慧套利外，幣安交易機(jī)器人頁(yè)面還提供了一個(gè)功能類似的套利機(jī)器人。

這兩者的套利邏輯基本相同，但主要差異在于：

• 智慧套利：更適合新手使用，執(zhí)行的幣種主要是市值較大且波動(dòng)相對(duì)較小的幣種，因此套利收益更穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)也較低。
• 套利機(jī)器人：更適合有經(jīng)驗(yàn)的使用者，支持執(zhí)行的期現(xiàn)套利幣種更多，提供更多收益機(jī)會(huì)。此外，除了支持U 本位合約，還能操作幣本位合約，彈性更高。

結(jié)語(yǔ)

幣安智慧套利提供了一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)，能產(chǎn)生USDT 被動(dòng)收入的選擇。

透過(guò)自動(dòng)化操作和簡(jiǎn)單的設(shè)定界面，大幅降低了執(zhí)行門檻，即使是新手也能輕松參與期現(xiàn)套利策略。

盡管這是一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的操作，但在不了解產(chǎn)品特性的情況下，或是市場(chǎng)極端行情時(shí)，仍有可能面臨虧損，

建議在開(kāi)始前，務(wù)必好好了解幣安智慧套利的運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)使用。

如果你對(duì)智慧套利還有任何疑問(wèn)，都可以查看幣安官方的相關(guān)文件，或向客服尋求協(xié)助。

到此這篇關(guān)于幣安智慧套利是什么？用USDT 創(chuàng)造額外收益操作步驟教學(xué)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)幣安智慧套利指南內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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