深度解讀如何設(shè)置止損和止盈訂單 保姆級教材
比特幣（BTC）和加密貨幣交易者可以依靠交易平臺上的自動化訂單來限制損失并確保收益。
比特幣交易中的止損訂單始于2010年代初的手動風(fēng)險管理。如今，它們已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)代交易所上的高級自動化工具。
在算法交易盛行和機(jī)器人干擾的當(dāng)今環(huán)境中，合理使用止損和止盈等專業(yè)交易工具將有效保護(hù)您的交易安全。
建立高級比特幣交易策略并不能完全保證風(fēng)險管理計(jì)劃的成功。定期市場監(jiān)測有助于您了解當(dāng)前市場狀況，從而避免戰(zhàn)略性錯誤決策。
止損和止盈訂單作為交易工具早在比特幣出現(xiàn)之前就已在傳統(tǒng)金融市場中被廣泛應(yīng)用，作為風(fēng)險管理和利潤保障的重要手段。
這些工具通過在資產(chǎn)價格達(dá)到預(yù)設(shè)水平時自動執(zhí)行買入或賣出操作，有效降低損失風(fēng)險并提升收益表現(xiàn)。
隨著比特幣于2009年問世及其后在各大交易所上市交易，這些高級交易策略工具對于應(yīng)對其顯著的價格波動性變得尤為關(guān)鍵。
隨著比特幣（BTC）市場影響力增強(qiáng)，交易者開始從外匯和股票市場引入止損和止盈策略。初期，價格監(jiān)控主要依靠人工操作，而后加密平臺引入的自動化功能徹底改變了交易模式。
什么是止損和止盈訂單？
止損和止盈訂單是幫助投資者自動管理風(fēng)險并鎖定收益的專業(yè)交易策略。本質(zhì)上，它們是交易者在平臺上設(shè)置的自動指令，在價格達(dá)到特定水平時自動平倉。
這些工具在價格大幅下跌時有效限制損失，或在達(dá)到目標(biāo)價格時自動鎖定利潤。通過適當(dāng)設(shè)置，它們可以優(yōu)化收益并控制損失風(fēng)險。這種機(jī)制有助于排除交易過程中的情緒干擾，避免可能的決策失誤。對于無法全天候監(jiān)控市場的交易者而言，這些工具尤為實(shí)用。
訂單觸發(fā)必須滿足特定市場條件。比特幣交易環(huán)境波動性極高，其快速的價格變化與可能的系統(tǒng)延遲可能導(dǎo)致訂單執(zhí)行價格偏離預(yù)期，甚至無法觸發(fā)。這類交易策略為風(fēng)險規(guī)避型投資者提供了重要的心理安全保障。
比特幣止損訂單
對于希望控制風(fēng)險并保護(hù)資金的交易者，止損訂單是一種理想選擇。買入交易時，您可以在入場價格下方設(shè)置止損點(diǎn)位；而賣出交易則在入場價格上方設(shè)置止損水平。
當(dāng)市場出現(xiàn)價格下跌時，系統(tǒng)會在您預(yù)先設(shè)定的價格自動執(zhí)行平倉操作，有效防止進(jìn)一步損失擴(kuò)大。
舉例說明：若您以90,000美元購入比特幣并設(shè)置85,000美元的止損位，當(dāng)價格下跌至85,000美元時，系統(tǒng)將自動賣出您的持倉，將損失控制在5,000美元范圍內(nèi)。
比特幣止盈訂單
為了確保交易利潤，您可以利用止盈訂單。只需在入場價格上方設(shè)定目標(biāo)價格水平，當(dāng)市場達(dá)到該水平時，交易將自動執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
具體案例：如果您以90,000美元買入比特幣并設(shè)置95,000美元的止盈點(diǎn)位，當(dāng)價格上漲至95,000美元時，系統(tǒng)會自動賣出，為您每枚比特幣鎖定5,000美元的利潤。
止損和止盈對比特幣交易的重要性
比特幣市場的劇烈價格波動使止損和止盈訂單成為不可或缺的風(fēng)險管理工具。這些專業(yè)交易機(jī)制有效降低損失風(fēng)險，同時提高盈利機(jī)會。
需要注意的是，設(shè)置這些訂單并不完全保證它們一定會按計(jì)劃執(zhí)行。訂單的有效執(zhí)行依賴于多種市場因素，特別是當(dāng)時的交易量水平。
為什么要為比特幣設(shè)置止損
盡管比特幣的價格波動性隨時間推移有所下降，但市場仍可能出現(xiàn)大幅價格波動。缺乏適當(dāng)?shù)谋忍貛沤灰罪L(fēng)險管理機(jī)制，交易者可能面臨嚴(yán)重財務(wù)損失。
以下是將止損訂單納入比特幣交易策略的幾個關(guān)鍵理由。
比特幣波動性：BTC 由于新聞、巨鯨動向或市場情緒等因素，仍可能在極短時間內(nèi)下跌10%。例如，在2024年12月5日，BTC經(jīng)歷了從103,853美元閃崩至92,251美元的行情，隨后價格回暖。當(dāng)閃崩發(fā)生時，止損單可以限制你的下行風(fēng)險。沒有止損，你就等于在冒險手動判斷市場回暖時機(jī)。
全天候市場：比特幣市場全天候24/7運(yùn)行。設(shè)置止損可以防止在你休息時突然下跌造成的損失。
情緒因素：交易者的情緒狀態(tài)可能在交易中產(chǎn)生重大影響。情緒化投資者往往會出現(xiàn)恐慌性拋售或恐慌性買入，導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。而止損機(jī)制能夠在恐懼情緒主導(dǎo)前，有效降低做出代價高昂錯誤決策的風(fēng)險。
為什么要為比特幣設(shè)置止盈單
完善的比特幣交易策略通常包括明確的價格目標(biāo)和收益百分比。為BTC設(shè)置止盈單是整體交易風(fēng)險管理計(jì)劃的關(guān)鍵組成部分，能夠幫助實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。
鎖定收益：BTC的高波動性，無論在牛市還是熊市中，都可能導(dǎo)致價格快速上漲，同時也可能同樣迅速地反轉(zhuǎn)回調(diào)。止盈確保你能在市場回調(diào)前及時獲利了結(jié)。
控制貪婪：沒有止盈單設(shè)置，交易者很容易被誘惑去追逐更高價格，而這種情況在短期內(nèi)往往難以實(shí)現(xiàn)。
全天候市場：投資者不可能24/7持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)。止盈單能確保在你無法實(shí)時監(jiān)控市場時，也能在價格突然拉升的情況下自動獲利。
如何設(shè)置BTC止損和止盈單
比特幣交易的止損和止盈設(shè)置方法因平臺而異。不過，在主流加密貨幣交易所，如幣安、Coinbase Pro和Kraken等平臺上，這一流程通常較為相似。
以下是設(shè)置BTC止損和止盈單的詳細(xì)步驟指南，能幫助你全面了解整個操作過程。
第1步：選擇比特幣交易平臺
這可能是實(shí)施高級BTC交易策略過程中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。選擇一個符合個人需求的交易平臺至關(guān)重要。請務(wù)必詳細(xì)核查平臺的手續(xù)費(fèi)結(jié)構(gòu)、交易量規(guī)模、市場聲譽(yù)以及安全保障措施，因?yàn)檫@些因素將直接影響你的交易策略執(zhí)行效果。
第2步：開設(shè)BTC交易頭寸
成功設(shè)置交易賬戶后，登錄平臺并導(dǎo)航至交易界面，找到訂單表格。
選擇適合的BTC交易對，例如BTC/USD。
根據(jù)交易策略下達(dá)買入指令（做多）或賣出指令（做空）。舉例來說，你可以設(shè)置以90,000美元價格買入1枚BTC的訂單。
第3步：設(shè)置BTC止損
以下展示的是Kraken平臺訂單操作示例。
如下圖所示，點(diǎn)擊訂單菜單中的止損選項(xiàng)來啟用該功能。
首先評估自身風(fēng)險承受能力，確定在比特幣價格大幅下跌情況下你能夠接受的最大損失額度，據(jù)此設(shè)置合理的止損價格。
例如，如果您以92500美元的價格買入了BTC，您可以將止損點(diǎn)設(shè)置在87300美元，這意味著您將潛在損失控制在約5.62%的范圍內(nèi)。
損失金額 = 92500 - 87300 = 5200美元
要計(jì)算損失百分比，公式為：(5200 / 92500) * 100 = 5.62%
第 4 步：為比特幣（BTC）設(shè)置止盈
在同一交易界面操作。
如上所述，在選擇 BTC 交易對并購買相關(guān) BTC 數(shù)量后，點(diǎn)擊止盈選項(xiàng)。
根據(jù)您的退出策略設(shè)置止盈價格。例如，您希望將其設(shè)置為入場價格上方 5%，如果您以 90000美元買入 BTC，那么止盈價格將是 94500美元。
輸入 94500美元作為賣出價格。當(dāng)比特幣達(dá)到這個價格時，系統(tǒng)將自動執(zhí)行賣出操作。
第 5 步：確認(rèn)并監(jiān)控您的訂單
仔細(xì)核對金額和價格后確認(rèn)并激活訂單，然后提交。
如果您已開啟通知功能，訂單觸發(fā)時您將收到即時提醒。
您可隨時查看訂單狀態(tài)，并且在市場條件變化時，可以取消或修改現(xiàn)有訂單。
比特幣止損設(shè)置的最佳實(shí)踐
交易者可通過設(shè)置止損訂單有效限制潛在損失。這一工具有助于在市場劇烈波動時保護(hù)資金安全。考慮到比特幣日常波動可能達(dá)到5%-10%，基于市場波動性設(shè)置止損是一種明智選擇。
波動性參考：專業(yè)平臺如TradingView提供14天平均真實(shí)波幅（ATR）指標(biāo)。這使您能在入場點(diǎn)下方設(shè)置合理的止損范圍。例如，您可設(shè)定3000美元的波動范圍，若以90000美元買入比特幣，一旦價格下跌至87000美元，止損訂單將自動觸發(fā)。
配合支撐位設(shè)置：從歷史數(shù)據(jù)看，BTC往往會尊重價格支撐區(qū)域。在關(guān)鍵支撐位下方略微設(shè)置止損可提供更可靠的保護(hù)。例如，若您以90000美元買入比特幣，而88000美元是明顯支撐位，建議將止損設(shè)在87800美元，稍低于該區(qū)域以避開止損獵殺機(jī)制。
避開常見價位：市場大戶和算法交易機(jī)器人常針對整數(shù)價位（80000美元，85000美元）或明顯圖表形態(tài)處的止損單進(jìn)行獵殺，在價格反轉(zhuǎn)前觸發(fā)大量訂單。將止損設(shè)在非整數(shù)位置，如87800美元而非88000美元，可能會提高止損執(zhí)行的有效性。
BTC 追蹤止損
追蹤止損是一種動態(tài)訂單，會隨著市場價格向有利方向移動而自動調(diào)整止損價格，有效鎖定利潤并控制風(fēng)險。該機(jī)制設(shè)計(jì)為在當(dāng)前市場價格下方（多頭倉位）或上方（空頭倉位）保持固定距離。與傳統(tǒng)止損相比，追蹤止損能更好地捕捉市場走勢并鎖定收益。
實(shí)踐中，您可在價格上漲過程中設(shè)置追蹤止損，通常為峰值下方3%-5%。例如，如果您以90000美元買入BTC，價格攀升至95000美元，追蹤止損將自動調(diào)整至93250美元。根據(jù)交易平臺功能，您可手動或自動設(shè)置這一調(diào)整機(jī)制。
考慮滑點(diǎn)因素
滑點(diǎn)指交易預(yù)期價格與實(shí)際執(zhí)行價格之間的差異，通常由市場劇烈波動或流動性不足導(dǎo)致。
在BTC大幅下跌期間，由于流動性急劇減少，實(shí)際執(zhí)行價可能會跳過您設(shè)定的止損價位。例如，88000美元的止損單可能實(shí)際以87500美元成交。為應(yīng)對此情況，建議將止損范圍適當(dāng)擴(kuò)大0.5%-1%，以提高執(zhí)行精確度。
如何調(diào)整比特幣的止損和止盈訂單
何時以及如何調(diào)整止損
止損調(diào)整需謹(jǐn)慎進(jìn)行。合理調(diào)整可有效保護(hù)資金免受意外市場波動影響，并在適當(dāng)時機(jī)鎖定利潤。專業(yè)交易者通常根據(jù)支撐位或阻力位調(diào)整止損水平，或采用追蹤止損策略。您可通過交易平臺的"修改倉位"或"編輯交易"功能進(jìn)行這些調(diào)整。
當(dāng)市場向有利方向發(fā)展時，應(yīng)考慮收緊止損位置。若BTC價格在您入場后顯著上漲，移動止損可降低風(fēng)險敞口或鎖定已有收益。
例如，當(dāng)BTC從88000美元反彈至93000美元時，您可將止損位提升至90500美元，這樣即使價格隨后回落，也能確保本次交易不會虧損。
在趨勢期間跟蹤止損。隨著比特幣（BTC）在牛市中持續(xù)上漲，跟蹤止損可以在上行過程中捕獲更多收益。投資者可采用基于百分比或ATR的跟蹤策略。舉例來說，若以90000美元入場，當(dāng)BTC上漲至100000美元時，可將止損位調(diào)整至97200美元，從而鎖定每枚7200美元的收益，若隨后出現(xiàn)回調(diào)，這將相當(dāng)于8%的利潤。
在市場整理階段擴(kuò)大止損范圍，因?yàn)樵谡鹗巺^(qū)間內(nèi)，過緊的止損容易被觸發(fā)。例如，若BTC在90000美元入場后陷入盤整，可將止損位從88000美元延展至87500美元，以規(guī)避價格突然跌破支撐位的風(fēng)險。
在重大 事件公布前適當(dāng)調(diào)整策略，如美聯(lián)儲利率決議或ETF批準(zhǔn)等。這類事件可能引發(fā)劇烈波動并增加滑點(diǎn)風(fēng)險。若決定繼續(xù)持倉，可將止損收緊至1%-2%，或放寬至10%以把握上升趨勢。
何時以及如何調(diào)整止盈訂單
止盈訂單可根據(jù)市場動能或阻力水平進(jìn)行靈活調(diào)整，以最大化收益。與止損操作類似，交易者可在交易平臺上選擇未平倉交易，選擇"修改倉位"或"編輯交易"選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
在強(qiáng)勢動能期間延長止盈目標(biāo)。這有助于避免在牛市行情中過早離場。若觀察到成交量激增或突破關(guān)鍵阻力，可上調(diào)止盈位置。例如，在90000美元買入并設(shè)置93000美元止盈，若BTC迅速觸及92500美元，可將止盈調(diào)整至95000美元或97000美元以最大化潛在收益。
在關(guān)鍵價位分批獲利。85000美元或90000美元等阻力位通常是BTC可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的區(qū)域。此時可選擇部分平倉鎖定利潤，同時保留剩余倉位繼續(xù)參與市場。
接近阻力位時收緊止盈設(shè)置。BTC往往在整數(shù)關(guān)口或歷史高點(diǎn)處遇阻。若價格接近重要阻力區(qū)域，可將止盈從90000美元下調(diào)至88500美元，提前鎖定利潤。
回調(diào)后重新設(shè)定止盈策略。若恰好錯過止盈機(jī)會也無需沮喪，因?yàn)锽TC通常會經(jīng)歷回撤后再度上漲。若在90000美元入場后BTC回調(diào)至85000美元，可將止盈重設(shè)為87000美元或88000美元以獲取適度收益。
避免BTC訂單的常見錯誤
比特幣這一高波動性市場需要穩(wěn)健的交易策略。止損和止盈訂單是關(guān)鍵工具，但若設(shè)置不當(dāng)，可能弊大于利。以下是交易者常犯的錯誤及應(yīng)對之策：
止損設(shè)置過緊：將止損位設(shè)置得過于接近入場價意味著普通的2%-3%波動就可能觸發(fā)出局。務(wù)必考慮比特幣的高波動特性，合理運(yùn)用波動性指標(biāo)和支撐位分析。
忽視滑點(diǎn)風(fēng)險：滑點(diǎn)現(xiàn)象在高波動或低流動性環(huán)境下尤為常見。忽視這一因素可能導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失，特別是在杠桿交易中，滑點(diǎn)可能顯著影響風(fēng)險控制計(jì)劃。在極端波動時期適當(dāng)放寬止損設(shè)置有助于降低重大損失風(fēng)險。
盲目設(shè)置整數(shù)關(guān)口：在整數(shù)關(guān)口設(shè)置止損往往是危險的。這些價位通常吸引機(jī)器人和大資金進(jìn)行止損獵殺或拋售操作。明智做法是將止損設(shè)置在整數(shù)關(guān)口上下100-500美元區(qū)間，避免落入這一典型陷阱。
忽略動態(tài)調(diào)整：如果BTC已上漲至95000美元，而止損和止盈仍維持在88000美元和93000美元，可能導(dǎo)致錯失利潤或面臨回撤風(fēng)險。定期監(jiān)控BTC價格走勢至關(guān)重要，確保能夠及時調(diào)整訂單參數(shù)。設(shè)置平臺價格提醒也是有效輔助手段。
誤判市場環(huán)境：需根據(jù)市場趨勢靈活判斷。在美聯(lián)儲政策公告前設(shè)置過緊止損，或在熊市趨勢中設(shè)置過高止盈，都可能帶來嚴(yán)重?fù)p失。應(yīng)根據(jù)市場趨勢和情緒適時調(diào)整策略，通常在重大 事件前收緊參數(shù)，事件后適當(dāng)放寬。將止盈水平與技術(shù)阻力位保持一致也是明智之舉。
不計(jì)算手續(xù)費(fèi)：大額訂單可能會產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)，設(shè)置訂單時應(yīng)將其納入考慮范圍。為確保長期投資收益，請務(wù)必將手續(xù)費(fèi)因素計(jì)入目標(biāo)價格，這將對最終收益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
恐慌取消訂單：情緒化決策往往導(dǎo)致重大財務(wù)損失。因此，堅(jiān)守初始交易計(jì)劃至關(guān)重要。這一原則在比特幣（BTC）交易中尤為重要，因?yàn)楸忍貛攀袌鼋?jīng)常出現(xiàn)短暫暴跌后迅速反彈的情況。投資者可利用追蹤止損功能實(shí)現(xiàn)自動倉位調(diào)整。
避免這些錯誤的關(guān)鍵在于制定戰(zhàn)略性 交易計(jì)劃、保持交易紀(jì)律并適應(yīng)比特幣市場的固有波動性。建議投資者在進(jìn)行實(shí)盤交易前，先在模擬賬戶上充分測試自己的交易策略。
以上就是深度解讀如何設(shè)置止損和止盈訂單 保姆級教材的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣止損設(shè)置的最佳實(shí)踐教程的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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