牛市，對(duì)于每個(gè)交易者來(lái)說(shuō)都像是一場(chǎng)盛宴。市場(chǎng)在情緒高漲的時(shí)候會(huì)推動(dòng)價(jià)格持續(xù)上升，會(huì)給人一種只要隨手買幾個(gè)幣、開幾張合約就可以賺錢。但是在牛市的光鮮的背后，往往可能會(huì)因?yàn)槟愕囊粋€(gè)操作失誤進(jìn)一步造成更巨大的損失。2025 年的市場(chǎng)環(huán)境十分復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性加上各國(guó)政策都在快速轉(zhuǎn)變，這也讓牛市的行情變得更難以預(yù)測(cè)。

James Wynn 的故事就是最典型的例子，James 可以說(shuō)是近期在加密貨幣市場(chǎng)的高杠桿傳奇，他曾在2025 年5 月24 日透過(guò)高達(dá)40 倍的杠桿做多BTC 賺取超過(guò)4,000 萬(wàn)美元的驚人收益，展現(xiàn)高杠桿交易所帶來(lái)的爆擊收益。但是，高杠桿就像是一把雙刃劍，James 在后續(xù)幾天的高杠桿操作失敗導(dǎo)致大額的虧損，最后他的收益在幾天內(nèi)全數(shù)回吐。這種高風(fēng)險(xiǎn)操作隨時(shí)都有可能在一瞬間歸零。

小編整理了一份「30 個(gè)牛市生存技巧」，列出30 條實(shí)用的守則，幫助大家能夠在牛市中保持冷靜、避開高風(fēng)險(xiǎn)的操作，讓自己的收益可以穩(wěn)定增長(zhǎng)。

30個(gè)加密貨幣牛市生存技巧

風(fēng)險(xiǎn)管理

降低風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)本金及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的不確定性

1、別把所有雞蛋放同一個(gè)籃子里

所有的資產(chǎn)跟投資都應(yīng)該要分配在不同的地方，舉例來(lái)說(shuō)：資產(chǎn)可以分散放在不同的交易所或是鏈上，這樣計(jì)算某個(gè)平臺(tái)出現(xiàn)了問(wèn)題或是鏈上錢包被盜用才能夠即時(shí)止損。

2、進(jìn)場(chǎng)前要先設(shè)定好止損

不論是買現(xiàn)貨、開合約或是購(gòu)買NFT，牛市的波動(dòng)巨大，價(jià)格都很有可能會(huì)瞬間反轉(zhuǎn)，所以在進(jìn)場(chǎng)前，先定好心中的止損和止盈價(jià)格。

3、不要硬扛虧損

當(dāng)今天你的交易策略虧損了，碰到止損的價(jià)格就要果斷止損，不要跟市場(chǎng)硬碰硬。

4、別一次把子彈打光

牛市波動(dòng)大，一次性投入太多的資金風(fēng)險(xiǎn)很高，萬(wàn)一剛好買在高點(diǎn)就會(huì)被套牢什么操作也沒(méi)辦法做，最好的方式應(yīng)該是分批操作，留點(diǎn)后手才能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的突發(fā)狀況。

5、倉(cāng)位控管

倉(cāng)位過(guò)大很容易會(huì)影響你的身心，如果今天你的倉(cāng)位會(huì)讓你睡不著覺(jué)，或是會(huì)想要一直盯著，那么你就應(yīng)該要減少你的倉(cāng)位，選擇你自己能舒服控制的倉(cāng)位。

6、保住本金比收益重要

保護(hù)你的本金往往會(huì)比你去追逐收益更重要，在市場(chǎng)中活下來(lái)才有翻身的機(jī)會(huì)。

7、不要期待望市場(chǎng)永遠(yuǎn)都有流動(dòng)性

牛市雖然熱錢非常多，一但發(fā)生資金出逃流動(dòng)性可能就會(huì)突然不見。最經(jīng)典的例子就是NFT：當(dāng)今天一款NFT 的炒作結(jié)束大家都開始拋售的時(shí)候，流動(dòng)性可能就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重不足的情況，NFT 并不像是交易所中的代幣可以想賣就賣掉，最后沒(méi)人接盤就會(huì)導(dǎo)致你無(wú)法按預(yù)期的價(jià)格離場(chǎng)。

8、定期出金

加密貨幣市場(chǎng)的變化十分巨大，即使你把收益都轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定幣，但是只要資金還留在市場(chǎng)上就不能算是真正的賺到錢，有定期出金的好習(xí)慣才能夠讓你的獲利真正入袋。

交易紀(jì)律

遵循交易原則、避免情緒化操作

9、不對(duì)沒(méi)有把握的事件出手

交易不是賭·博，如果你連為什么要進(jìn)場(chǎng)的原因都說(shuō)不出來(lái)，那最好先選擇停下來(lái)觀望。牛市的機(jī)會(huì)很多，不需要在沒(méi)把握的地方過(guò)度出手。

10、別因?yàn)闊o(wú)聊就亂 交易

在牛市中，市場(chǎng)的熱鬧情緒難免會(huì)讓人想要買點(diǎn)什么或是開個(gè)倉(cāng)位參與，但是這種因?yàn)椤赶雲(yún)⑴c」而參與的操作方式往往不會(huì)有好的回報(bào)，耐心等待機(jī)會(huì)才是更好的方式。

11、遵守自己的交易原則

你的交易原則就是你過(guò)去在交易市場(chǎng)上的經(jīng)驗(yàn)結(jié)晶，不要因?yàn)橐粫r(shí)的情緒沖動(dòng)打破。在牛市中，交易紀(jì)律非常重要。

12、不是每個(gè)想法都要變成交易

有的時(shí)候選擇觀望會(huì)比實(shí)際行動(dòng)更合適，我們應(yīng)該要把資金& 精力留給真正的機(jī)會(huì)，不要把每個(gè)想法都變成實(shí)際的操作。

13、交易邏輯不成立就不加倉(cāng)

如果你的交易邏輯被市場(chǎng)推翻，持續(xù)加倉(cāng)可能只會(huì)讓你的虧損更加嚴(yán)重，在適當(dāng)?shù)狞c(diǎn)位逐漸離場(chǎng)才是正確的選擇。

14、不要用還未發(fā)生的事情來(lái)說(shuō)服自己

在過(guò)去最常聽到的就是這句話：「XXX 會(huì)上幣安」，最終莊家離場(chǎng)了你還在想著會(huì)上幣安。不論消息來(lái)自哪里，只要有不確定性在就不要選擇過(guò)度的投入資金，一但情況不對(duì)就要及時(shí)止損離場(chǎng)。

心態(tài)管理

保持冷靜、理性，避免情緒影響決策

15、大額虧損后先冷靜，不要急著翻身

通常在經(jīng)歷一次大虧損后你就會(huì)想要一口氣賺回來(lái)，但是這種時(shí)候也是最容易做出錯(cuò)誤判斷的時(shí)候，心態(tài)一但出了問(wèn)題往往只會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果。

16、認(rèn)錯(cuò)離場(chǎng)

承認(rèn)自己的錯(cuò)誤會(huì)比硬撐更重要，吸收失敗的養(yǎng)分加以學(xué)習(xí)。

17、心態(tài)不能膨脹

偶然賺到的收益只能說(shuō)運(yùn)氣很好，但是要記得不能因此在投資上大手大腳，認(rèn)為幸運(yùn)女神會(huì)一直站在你這邊，對(duì)未來(lái)的收益過(guò)度樂(lè)觀。

18、連勝后更要小心

連續(xù)因?yàn)橥瑯拥牟呗再嵉藉X可能就要靜下來(lái)思考一下，未來(lái)你的策略是不是還能持續(xù)，又或是有沒(méi)有需要調(diào)整的地方，時(shí)時(shí)檢視自己的心態(tài)和策略，不要被獲利的過(guò)程沖昏頭。

19、保持謙遜

市場(chǎng)的變化十分巨大，隨時(shí)都有可能會(huì)給你一記重拳，保持謙遜持續(xù)學(xué)習(xí)才能走得更遠(yuǎn)。

20、不要把運(yùn)氣當(dāng)作實(shí)力

單純因?yàn)椤竷r(jià)格漲了就買」或是「感覺(jué)漲太多就賣」，這種想法不是策略，而是單純的賭·博。運(yùn)氣可能會(huì)讓你偶爾猜對(duì)贏個(gè)幾次，但是長(zhǎng)期來(lái)看勝率非常低。

市場(chǎng)策略

如何順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)、制定交易策略

21、順著大趨勢(shì)走，不要逆勢(shì)交易

牛市的趨勢(shì)就像洪水一樣，想要在市場(chǎng)上逆勢(shì)交易只會(huì)受挫，應(yīng)該要跟著市場(chǎng)的趨勢(shì)走。

22、別急著抄底

在牛市的時(shí)候常常會(huì)覺(jué)得「某個(gè)幣漲太多了」而這些幣可能會(huì)持續(xù)上漲；反之當(dāng)你覺(jué)得「這個(gè)幣跌很多現(xiàn)在很便宜」的時(shí)候，價(jià)格也可能會(huì)持續(xù)下跌，所以不要急著接盤或是可以選擇分批買入。

23、時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)

在牛市里，資產(chǎn)帳面上的數(shù)字會(huì)跳動(dòng)得很快，容易在還沒(méi)完全套現(xiàn)前就認(rèn)為這些收益已經(jīng)入袋，不要太過(guò)在意帳面上的盈虧，跟著市場(chǎng)的走勢(shì)以及你的投資策略走。

24、不要低估市場(chǎng)的瘋狂

牛市中的漲勢(shì)可能會(huì)遠(yuǎn)超你的想像，同理下跌的時(shí)候也可能會(huì)跌得更兇，因此不要被這種極端的走勢(shì)打亂陣腳，照著自己的步調(diào)走。

25、避開不可控的大事件

像FOMC 會(huì)議這類型的大事件，市場(chǎng)波動(dòng)將會(huì)更難以預(yù)測(cè)，通常在這種時(shí)候，選擇觀望會(huì)比猜測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)更安全。

26、不要過(guò)度依賴復(fù)盤

復(fù)盤有可能可以增加交易的勝率，但是這并不是「絕對(duì)」。市場(chǎng)的走勢(shì)不會(huì)永遠(yuǎn)都一樣，在交易時(shí)應(yīng)該要靈活變通才對(duì)。

個(gè)人成長(zhǎng)

自我提升和長(zhǎng)期適應(yīng)市場(chǎng)的能力。

27、調(diào)整作息，適當(dāng)休息

熬夜盯盤在牛市中很常見，但過(guò)度疲勞反而會(huì)影響你對(duì)于市場(chǎng)的判斷力，所以與其勉強(qiáng)自己熬夜去進(jìn)行交易操作，不如經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)男菹⒃賾?zhàn)。

28、不要重復(fù)犯錯(cuò)

交易的時(shí)候犯錯(cuò)很正常，只要是人都一定會(huì)犯錯(cuò)，但是應(yīng)該要吸取教訓(xùn)避免重復(fù)犯錯(cuò)，這樣才能夠保護(hù)自己的資產(chǎn)。

29、攻守兼?zhèn)?/strong>