牛市，對于每個交易者來說都像是一場盛宴。市場在情緒高漲的時候會推動價格持續(xù)上升，會給人一種只要隨手買幾個幣、開幾張合約就可以賺錢。但是在牛市的光鮮的背后，往往可能會因為你的一個操作失誤進一步造成更巨大的損失。2025 年的市場環(huán)境十分復雜，全球經(jīng)濟的不確定性加上各國政策都在快速轉變，這也讓牛市的行情變得更難以預測。

James Wynn 的故事就是最典型的例子，James 可以說是近期在加密貨幣市場的高杠桿傳奇，他曾在2025 年5 月24 日透過高達40 倍的杠桿做多BTC 賺取超過4,000 萬美元的驚人收益，展現(xiàn)高杠桿交易所帶來的爆擊收益。但是，高杠桿就像是一把雙刃劍，James 在后續(xù)幾天的高杠桿操作失敗導致大額的虧損，最后他的收益在幾天內(nèi)全數(shù)回吐。這種高風險操作隨時都有可能在一瞬間歸零。

小編整理了一份「30 個牛市生存技巧」，列出30 條實用的守則，幫助大家能夠在牛市中保持冷靜、避開高風險的操作，讓自己的收益可以穩(wěn)定增長。

30個加密貨幣牛市生存技巧

風險管理

降低風險、保護本金及應對市場波動的不確定性

1、別把所有雞蛋放同一個籃子里

所有的資產(chǎn)跟投資都應該要分配在不同的地方，舉例來說：資產(chǎn)可以分散放在不同的交易所或是鏈上，這樣計算某個平臺出現(xiàn)了問題或是鏈上錢包被盜用才能夠即時止損。

2、進場前要先設定好止損

不論是買現(xiàn)貨、開合約或是購買NFT，牛市的波動巨大，價格都很有可能會瞬間反轉，所以在進場前，先定好心中的止損和止盈價格。

3、不要硬扛虧損

當今天你的交易策略虧損了，碰到止損的價格就要果斷止損，不要跟市場硬碰硬。

4、別一次把子彈打光

牛市波動大，一次性投入太多的資金風險很高，萬一剛好買在高點就會被套牢什么操作也沒辦法做，最好的方式應該是分批操作，留點后手才能應對市場的突發(fā)狀況。

5、倉位控管

倉位過大很容易會影響你的身心，如果今天你的倉位會讓你睡不著覺，或是會想要一直盯著，那么你就應該要減少你的倉位，選擇你自己能舒服控制的倉位。

6、保住本金比收益重要

保護你的本金往往會比你去追逐收益更重要，在市場中活下來才有翻身的機會。

7、不要期待望市場永遠都有流動性

牛市雖然熱錢非常多，一但發(fā)生資金出逃流動性可能就會突然不見。最經(jīng)典的例子就是NFT：當今天一款NFT 的炒作結束大家都開始拋售的時候，流動性可能就會出現(xiàn)嚴重不足的情況，NFT 并不像是交易所中的代幣可以想賣就賣掉，最后沒人接盤就會導致你無法按預期的價格離場。

8、定期出金

加密貨幣市場的變化十分巨大，即使你把收益都轉換成穩(wěn)定幣，但是只要資金還留在市場上就不能算是真正的賺到錢，有定期出金的好習慣才能夠讓你的獲利真正入袋。

交易紀律

遵循交易原則、避免情緒化操作

9、不對沒有把握的事件出手

交易不是賭·博，如果你連為什么要進場的原因都說不出來，那最好先選擇停下來觀望。牛市的機會很多，不需要在沒把握的地方過度出手。

10、別因為無聊就亂 交易

在牛市中，市場的熱鬧情緒難免會讓人想要買點什么或是開個倉位參與，但是這種因為「想?yún)⑴c」而參與的操作方式往往不會有好的回報，耐心等待機會才是更好的方式。

11、遵守自己的交易原則

你的交易原則就是你過去在交易市場上的經(jīng)驗結晶，不要因為一時的情緒沖動打破。在牛市中，交易紀律非常重要。

12、不是每個想法都要變成交易

有的時候選擇觀望會比實際行動更合適，我們應該要把資金& 精力留給真正的機會，不要把每個想法都變成實際的操作。

13、交易邏輯不成立就不加倉

如果你的交易邏輯被市場推翻，持續(xù)加倉可能只會讓你的虧損更加嚴重，在適當?shù)狞c位逐漸離場才是正確的選擇。

14、不要用還未發(fā)生的事情來說服自己

在過去最常聽到的就是這句話：「XXX 會上幣安」，最終莊家離場了你還在想著會上幣安。不論消息來自哪里，只要有不確定性在就不要選擇過度的投入資金，一但情況不對就要及時止損離場。

心態(tài)管理

保持冷靜、理性，避免情緒影響決策

15、大額虧損后先冷靜，不要急著翻身

通常在經(jīng)歷一次大虧損后你就會想要一口氣賺回來，但是這種時候也是最容易做出錯誤判斷的時候，心態(tài)一但出了問題往往只會導致不好的結果。

16、認錯離場

承認自己的錯誤會比硬撐更重要，吸收失敗的養(yǎng)分加以學習。

17、心態(tài)不能膨脹

偶然賺到的收益只能說運氣很好，但是要記得不能因此在投資上大手大腳，認為幸運女神會一直站在你這邊，對未來的收益過度樂觀。

18、連勝后更要小心

連續(xù)因為同樣的策略賺到錢可能就要靜下來思考一下，未來你的策略是不是還能持續(xù)，又或是有沒有需要調(diào)整的地方，時時檢視自己的心態(tài)和策略，不要被獲利的過程沖昏頭。

19、保持謙遜

市場的變化十分巨大，隨時都有可能會給你一記重拳，保持謙遜持續(xù)學習才能走得更遠。

20、不要把運氣當作實力

單純因為「價格漲了就買」或是「感覺漲太多就賣」，這種想法不是策略，而是單純的賭·博。運氣可能會讓你偶爾猜對贏個幾次，但是長期來看勝率非常低。

市場策略

如何順應市場趨勢、制定交易策略

21、順著大趨勢走，不要逆勢交易

牛市的趨勢就像洪水一樣，想要在市場上逆勢交易只會受挫，應該要跟著市場的趨勢走。

22、別急著抄底

在牛市的時候常常會覺得「某個幣漲太多了」而這些幣可能會持續(xù)上漲；反之當你覺得「這個幣跌很多現(xiàn)在很便宜」的時候，價格也可能會持續(xù)下跌，所以不要急著接盤或是可以選擇分批買入。

23、時刻關注市場走勢

在牛市里，資產(chǎn)帳面上的數(shù)字會跳動得很快，容易在還沒完全套現(xiàn)前就認為這些收益已經(jīng)入袋，不要太過在意帳面上的盈虧，跟著市場的走勢以及你的投資策略走。

24、不要低估市場的瘋狂

牛市中的漲勢可能會遠超你的想像，同理下跌的時候也可能會跌得更兇，因此不要被這種極端的走勢打亂陣腳，照著自己的步調(diào)走。

25、避開不可控的大事件

像FOMC 會議這類型的大事件，市場波動將會更難以預測，通常在這種時候，選擇觀望會比猜測市場走勢更安全。

26、不要過度依賴復盤

復盤有可能可以增加交易的勝率，但是這并不是「絕對」。市場的走勢不會永遠都一樣，在交易時應該要靈活變通才對。

個人成長

自我提升和長期適應市場的能力。

27、調(diào)整作息，適當休息

熬夜盯盤在牛市中很常見，但過度疲勞反而會影響你對于市場的判斷力，所以與其勉強自己熬夜去進行交易操作，不如經(jīng)過適當?shù)男菹⒃賾?zhàn)。

28、不要重復犯錯

交易的時候犯錯很正常，只要是人都一定會犯錯，但是應該要吸取教訓避免重復犯錯，這樣才能夠保護自己的資產(chǎn)。

29、攻守兼?zhèn)?/strong>