加密貨幣交易秘訣：七大加密貨幣交易策略
加密貨幣交易秘訣！如果您對加密貨幣交易感興趣，那么了解經(jīng)驗豐富的交易員在 2025 年使用的比特幣交易系統(tǒng)至關(guān)重要。本文解釋了在加密貨幣市場中獲利的微妙之處，回顧了最有效的加密貨幣交易方法，并針對不同的交易風(fēng)格提供最佳的加密貨幣交易策略。
除了指示和規(guī)則之外，每種策略都為分析市場走勢提供了見解，這對于做出明智的交易決策以及了解影響看漲者和看跌者行為的因素至關(guān)重要。
那么，加密貨幣交易有什么秘訣嗎？加密貨幣交易如何避免犯錯？下面腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹下加密貨幣交易秘訣吧！
這篇文章給我們帶來什么？
- 通過使用加密貨幣交易策略，交易員能夠選擇適當(dāng)?shù)氖袌龇治龇椒ǎ杂行У亻_倉和平倉。
- 如要交易加密貨幣，交易員需要了解市場波動性并使用靈活的策略來降低風(fēng)險。
- 正確的投資策略可以幫助投資者實現(xiàn)長期目標(biāo)，并在加密貨幣市場中獲取穩(wěn)定的利潤。
- 經(jīng)驗豐富的加密貨幣交易員將技術(shù)分析、基本新聞和情緒分析結(jié)合在一起，以成功地進行交易。
- 加密貨幣的最佳交易策略包括擺動交易、日內(nèi)交易、剝頭皮交易和長期投資 (HODL)。
- 在處理加密貨幣等波動性高的資產(chǎn)時，有必要進行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理。
- 要想交易獲得成功，有必要定期在模擬賬戶上測試策略并使其適應(yīng)當(dāng)前的市場條件。
加密貨幣技術(shù)分析
技術(shù)分析是市場研究的基本方法之一。它包括針對不同時間段量身定制的策略，從 1-2 分鐘時間框架上的剝頭皮交易和每小時時間框架上的擺動交易，再到每日和每周時間框架上的日內(nèi)交易和頭寸交易。根據(jù)所用方法和工具，技術(shù)分析可被細(xì)分為幾種類型。
形態(tài)分析
歷史總是重演！基于圖表分析的加密貨幣交易策略意味著尋找重復(fù)出現(xiàn)的圖表價格運動或形態(tài)，包括三角形、楔形、頭肩、雙頂?shù)取＜词鼓浅鯇W(xué)者，圖表分析也將有助于識別價格反轉(zhuǎn)或趨勢延續(xù)形態(tài)。
另一個工具是支撐位和阻力位。它們間接衡量趨勢的強度，確定最終的獲利點，并幫助您設(shè)置止損單和止盈單。
燭臺分析
這是一種適合加密貨幣交易的分析方法，可以快速獲取有關(guān)當(dāng)前市場情緒的信息。通過燭臺分析，您可以根據(jù)之前交易的結(jié)果預(yù)測價格方向。這種技術(shù)是初學(xué)者最容易學(xué)習(xí)的方法之一。
算法方法
許多加密貨幣賣出策略都是基于算法方法的。它們包括所有使用技術(shù)指標(biāo)的交易策略，例如移動平均線、黃金交叉或死亡交叉。統(tǒng)計所有技術(shù)分析指標(biāo)會很困難，因為它們的數(shù)量多達成千上萬。
交易量分析
為了了解當(dāng)前市場狀況，我們可以使用適用于不同時間框架的交易量指標(biāo)。通過將這些數(shù)據(jù)與報價上漲和下跌的時期進行比較，交易員可以了解當(dāng)前市場狀況。
新聞與情緒分析
新聞交易是一種從傳統(tǒng)交易中借鑒而來的策略。加密貨幣報價可能會受到有關(guān)特定加密貨幣項目或整個加密貨幣市場的新聞影響。在交易加密貨幣資產(chǎn)時，請分析與比特幣 (BTC) 相關(guān)的新聞。政治和經(jīng)濟發(fā)展也會影響加密貨幣對，就像央行的決定一樣。例如，禁止加密貨幣交易將大幅降低加密貨幣匯率。
ETHUSD（以太坊/美元）圖表顯示價格大幅上漲和下跌。所有這些都與重要事件有關(guān)。交易員必須注意承受壓力的資產(chǎn)。例如，美聯(lián)儲的關(guān)鍵利率變化會影響美元價格。因此，加密貨幣購買策略可以擴展到其他美元貨幣對，而以太坊創(chuàng)始人 Vitalik Buterin 的推文可能只會影響 ETH 價格。
無法為加密貨幣創(chuàng)建中期新聞交易策略。與外匯市場不同的是，加密貨幣市場沒有經(jīng)濟日歷。因此，我們沒有報告、聲明或央行決定發(fā)布的日期。將自己定位為加密貨幣日歷的網(wǎng)站只能提供可能發(fā)生事件的大致信息。此類信息只能作為附加的參考因素，以更準(zhǔn)確地下達止損單，從而降低價格急劇反轉(zhuǎn)時的潛在風(fēng)險。
七大加密貨幣交易策略
我們收集了大多數(shù)成功交易員使用的幾種加密貨幣交易策略。一旦您測試了其中一些策略，就不會再認(rèn)為加密貨幣是一種神秘、波動性高的資產(chǎn)了。
頭寸交易
這種加密貨幣交易技術(shù)建議長期持倉。在加密貨幣領(lǐng)域中，這被稱為 HODL（堅持到底）。這是一種純粹的投資理念，投資者堅信無論發(fā)生什么，所有繼續(xù)持有加密貨幣的人都會擁有光明而富有的未來。
頭寸交易員是基于資產(chǎn)長期盈利的預(yù)測做出決策。資產(chǎn)價格的潛在增長受基本面因素、宏觀經(jīng)濟分析以及與比特幣減半相關(guān)的長期市場周期影響。
頭寸交易意味著長期持有資產(chǎn)，因此交易員會忽略短期市場波動或加密貨幣日內(nèi)交易，而是專注于全局趨勢。
擺動交易
交易員使用此策略來從短期和中期價格變動中獲利。擺動交易員持倉時間為幾天到幾周不等。該策略基于價格呈周期性波動、上漲和下跌的理念。
市場參與者使用圖表形態(tài)和基本面分析來確定潛在的入場點和出場點。他們尋找強大的趨勢信號，并嘗試以最佳價格進入市場，以獲取最大利潤。使用這種加密貨幣交易策略時，交易員需要對趨勢指標(biāo)有深刻的理解、保持耐心且自律。
加密貨幣日內(nèi)交易
這可能是最好也是最受歡迎的加密貨幣交易策略！根據(jù)此策略，交易員在同一天開倉并平倉。
時間范圍如此嚴(yán)格的日內(nèi)交易最初是為傳統(tǒng)市場的交易而設(shè)計的，在傳統(tǒng)市場中，只記錄特定時間段（即證券交易所的工作時間）內(nèi)的交易活動。日內(nèi)交易員從不持倉過夜，因為市場在晚上關(guān)閉。
現(xiàn)在可以使用日內(nèi)加密貨幣期貨和貨幣交易策略，因為加密貨幣證券交易所每天 24 小時開放。因此，現(xiàn)在“日內(nèi)交易”一詞意味著短期交易，交易時間不超過 24 小時。
如要制定交易策略，加密貨幣交易員使用技術(shù)分析、圖表和燭臺形態(tài)以及其他技術(shù)。由于價格波動性高，日內(nèi)加密貨幣交易在較小的時間框架圖上可以獲得高額利潤，但風(fēng)險也很高。幾乎所有加密貨幣對都適合日內(nèi)交易員。
BTCUSD（比特幣/美元）圖表顯示一個使用 MACD 指標(biāo)進行日內(nèi)交易的示例。在 H1 圖表上，當(dāng)前一天結(jié)束時，出現(xiàn)一個看漲反轉(zhuǎn)信號，因為指標(biāo)線從下向上穿過信號線。因此，我們在燭臺收盤時進入多頭交易，將止損位設(shè)在最近的局部低點（紅線）。
出現(xiàn)了一個反轉(zhuǎn)信號。鑒于 MACD 指標(biāo)產(chǎn)生的信號有一定的滯后性，并且圖表中明顯開始出現(xiàn)修正，我們應(yīng)該在綠線水平將交易平倉。
區(qū)間交易
區(qū)間加密貨幣交易旨在從無趨勢、無方向的市場和平坦期中獲利。當(dāng)資產(chǎn)超買時，就會賣出，反之亦然。
區(qū)間交易的規(guī)則：
- 確定支撐位和阻力位。
- 當(dāng)價格接近支撐位時買入資產(chǎn)。
- 當(dāng)價格已達到但尚未突破阻力位時賣出資產(chǎn)。
為了有效地進行區(qū)間交易，交易員將交易量數(shù)據(jù)作為市場情緒指標(biāo)。價格變動前交易量可能會增加。通過利用這種規(guī)律，我們可以確認(rèn)價格從支撐位/阻力位回調(diào)。
讓我們來看一個區(qū)間交易的示例。紫色線表示支撐位和阻力位。價格一旦觸及下邊界，就會出現(xiàn)回調(diào)。交易量圖表顯示市場活動不斷增加，因此我們可以得出結(jié)論，價格將會上漲，我們在燭臺收盤時（藍色線）開立多頭倉位。
然后，一旦圖表價格接近阻力位，交易量就會下降，這意味著大多數(shù)市場參與者不希望價格進一步上漲。由于出現(xiàn)了這些信號，因此我們在綠線水平將交易平倉。
剝頭皮交易
對于那些不懼怕高風(fēng)險的比特幣交易策略并希望在價格波動最小的情況下獲得可觀回報的交易員來說，剝頭皮交易是一種很好的技巧。這種交易方法最適合波動性高的加密貨幣，并且必須在最小的時間框架圖表上分析市場。剝頭皮交易員在價格僅僅波動幾個點后就鎖定利潤，因此請記住考慮傭金。當(dāng)圖表價格突破移動平均線或從支撐位或阻力位回調(diào)時，可以開倉交易。
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在 ETHUSD 五分鐘圖表上價格自下而上穿過了移動平均線。因此，一旦確認(rèn)突破，我們就可以在燭臺收盤時開倉交易。用藍線標(biāo)記入場點。應(yīng)將止損單放在 EMA 下方、燭臺的開盤價水平。
接下來，等待價格停止上漲。兩根燭臺后出現(xiàn)紅色燭臺，價格開始修正。一旦該燭臺收盤，便鎖定利潤并退出市場（綠色線）。
高頻交易
高頻交易 (HFT) 是一組通過算法交易方法實現(xiàn)的量化交易策略。高頻交易員使用復(fù)雜的算法從持續(xù)幾秒或幾毫秒的市場波動中獲利。
HFT 交易策略最適用于波動性高的資產(chǎn)類別，可同時監(jiān)控多個交易平臺。這種交易技術(shù)只適合那些能夠開發(fā)并測試交易算法的交易員使用。您需要具備良好的數(shù)學(xué)和編程知識，以及分析交易機器人有效性的技能。
套利
套利是一種受歡迎的加密貨幣賣出策略，適合那些同時在多個證券交易所交易的人使用。在套利交易中，交易員利用不同交易平臺上資產(chǎn)價格的差值來獲利。
由于加密貨幣市場不受監(jiān)管，因此交易員可以通過套利來獲利。不同證券交易所的報價可能相差很大。
這種策略的唯一不便之處在于很難發(fā)現(xiàn)獲利的機會。您需要分析幾十個交易平臺上的數(shù)百個貨幣對，如果不使用專用軟件，這是很難做到的。
交易加密貨幣時如何避免犯錯
要想通過交易加密貨幣來獲利，僅僅找到一個經(jīng)過深思熟慮的策略還不夠。重要的是要避免初學(xué)者常犯的錯誤：
- 害怕錯過 (FOMO)；
- 過度交易和太多想法綜合癥；
- 投入超過您能承受損失的資金額；
- 表面的市場調(diào)研；
- 報復(fù)性 交易；
- 太過相信別人的意見。
FOMO
您可能遇到過總是害怕錯過某些事情的人。新手交易員經(jīng)常這樣！這被稱為 FOMO 效應(yīng)（害怕錯過）。
它表現(xiàn)為對離開市場有一種強烈的、有時不受控制的恐懼，即使是短時間也是如此。這樣的人不斷關(guān)注報價和新聞，并盡快開倉交易。這樣的交易沒有效率，更不用說市場分析的質(zhì)量了。
過度交易
新手交易員的這個錯誤與前一個錯誤有些相似，不同之處在于過度交易是一種總是想買入或賣出的沖動，與 FOMO 無關(guān)。這類交易員傾向于持續(xù)交易，而不注意交易前景和風(fēng)險。
對于交易，首先您需要進行深度的分析并要有耐心。在確定出現(xiàn)獲利的機會后，應(yīng)開倉交易。在某些交易策略中，一周甚至一個月只進行幾筆交易，但它們的利潤超過了進行數(shù)十筆交易所獲得的利潤。
認(rèn)知錯誤
交易心理與加密貨幣市場分析同樣重要。即使是最出色的交易員也會犯心理上的錯誤并遭受虧損。例如，交易員在追逐高額收益時，往往會投入超過他們能夠承受損失的資金。
及時將一筆糟糕的交易平倉并擺脫小額損失有時很難，因為您根本舍不得放棄自己投入的資金。所以，您繼續(xù)希望市場會朝著正確的方向反轉(zhuǎn)。最后，交易還是平倉了，但損失卻更大。
自己沒有做足夠的研究
信息領(lǐng)域充斥著各種專家分析材料。許多初學(xué)者甚至不努力學(xué)習(xí)徹底地分析市場，而是依靠互聯(lián)網(wǎng)預(yù)測。但想想看：如果一切都如此簡單，數(shù)百萬交易員無需制定自己的加密貨幣交易策略就可以獲得穩(wěn)定的利潤。
因此，最佳選擇是根據(jù)您自己的分析做出交易決策。同時，不要忽視分析評論：它們是研究的良好基礎(chǔ)。您還會在其他交易員的預(yù)測中發(fā)現(xiàn)遺漏的信號。通過分析到其他交易員所犯的錯誤，您可以更正自己的預(yù)測。
在炒作的影響下做出交易決定
任何事物的熱潮都可能是毫無根據(jù)的。即使大多數(shù)交易員相信某種代幣價格會快速增長，但事實可能是，所有的熱潮都來自精心策劃的炒作活動。不要認(rèn)為一種新代幣會永遠受歡迎，在投資鮮為人知的項目之前要仔細(xì)地進行分析。
比特幣交易系統(tǒng)：波動性
加密貨幣的波動性比傳統(tǒng)資產(chǎn)高出幾倍，因此一種名為“跨式”的比特幣期權(quán)交易策略已在加密貨幣交易中充分證明了其價值。
這一策略下有兩種類型的頭寸：
- 多頭跨式期權(quán)是指同時買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，執(zhí)行價格和到期日相同。無論市場走向如何，您都可以在波動性不斷增加的情況下利用跨式期權(quán)頭寸獲利。
- 空頭跨式期權(quán)是指同時賣出看跌期權(quán)和看漲期權(quán)，執(zhí)行價格和到期日相同。賣出時，交易員在市場波動性較低時獲利。市場波動越小，利潤越高。
我們應(yīng)該注意到的是，加密貨幣市場的期權(quán)交易是只有專業(yè)人士才能從事的利基業(yè)務(wù)。對于普通投機者來說，利用比特幣價格波動來獲利的交易最受擺動交易員歡迎。他們經(jīng)常使用波動率指標(biāo)，例如布林通道、平均真實波幅 (ATR) 和波動率指數(shù) (VIX)。
掌握加密貨幣交易中的風(fēng)險管理
加密貨幣交易中的風(fēng)險管理就是要確定、評估和應(yīng)對可能威脅您投資的潛在風(fēng)險。這個市場以其高波動性、不確定的法規(guī)和安全漏洞而聞名。因此，對于任何希望在這種環(huán)境中蓬勃發(fā)展的人來說，制定可靠的風(fēng)險管理計劃都至關(guān)重要。
降低在線加密貨幣交易平臺風(fēng)險的有效策略
多樣化：加密貨幣交易策略的基礎(chǔ)
多元化是管理加密貨幣交易風(fēng)險的基本原則。通過將投資分配到一系列加密貨幣中，您可以減輕表現(xiàn)不佳的資產(chǎn)對整體投資組合的打擊。這種策略可讓您利用各種代幣的收益，同時通過有利可圖的投資來緩沖損失。在加密貨幣這樣一個不可預(yù)測的市場中， 多樣化 是您的安全網(wǎng)，使您的交易之旅能夠經(jīng)受住波動。
加密貨幣投資平臺的頭寸規(guī)模
頭寸規(guī)模對于風(fēng)險管理同樣重要。采用 1% 規(guī)則之類的規(guī)則可確保您在單筆交易中僅冒一小部分資本的風(fēng)險。這種策略有助于維持平衡的投資組合并控制潛在損失，讓您從容應(yīng)對市場。通過仔細(xì)評估每筆交易的投資金額，您可以在加密貨幣領(lǐng)域中游刃有余，而不會承擔(dān)過多的重大風(fēng)險。
止損和止盈訂單：安全加密貨幣交易的關(guān)鍵
實現(xiàn) 止損和止盈訂單 可以大大增強您的風(fēng)險管理能力。止損單會在達到設(shè)定價格時自動出售您的資產(chǎn)，從而減少您的損失。相反，止盈單會在指定的收益水平出售您的資產(chǎn)以鎖定利潤。這些工具會為您的交易策略灌輸紀(jì)律，確保情緒沖動不會決定您的行為。
安全購買加密貨幣平臺的安全注意事項
安全仍然是加密貨幣市場的重中之重，交易所和錢包不斷面臨黑客的威脅。為了保護您的投資，請選擇一個采用嚴(yán)格安全措施的安全平臺來購買加密貨幣。尋找提供雙因素身份驗證、資產(chǎn)冷存儲和常規(guī)安全審計的交易所。通過優(yōu)先考慮安全性，您可以減輕與交易相關(guān)的風(fēng)險并保護您的數(shù)字資產(chǎn)。
加密貨幣交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管合規(guī)性
對于加密貨幣交易平臺來說，遵守監(jiān)管準(zhǔn)則至關(guān)重要。遵守反洗錢 (AML) 和了解客戶 (KYC) 法規(guī)有助于阻止非法活動并培養(yǎng)用戶的信任。隨著監(jiān)管環(huán)境的發(fā)展，及時了解變化并確保合規(guī)對于加密貨幣投資平臺的長期生存至關(guān)重要。
傳統(tǒng)支付系統(tǒng)對加密貨幣交易者的啟示
PayPal 和 Equifax 等現(xiàn)有支付系統(tǒng)的缺陷為初出茅廬的加密貨幣交易者提供了寶貴的教訓(xùn)。2017 年臭名昭著的 Equifax 數(shù)據(jù)泄露事件凸顯了采取可靠安全措施的必要性。交易者應(yīng)確保他們用于加密貨幣交易的任何平臺都優(yōu)先考慮強大的安全協(xié)議，例如雙因素身份驗證和及時的軟件更新。
此外，認(rèn)識到加密貨幣交易的固有風(fēng)險（包括市場波動和安全威脅）至關(guān)重要。分散投資組合并隨時了解監(jiān)管變化可以幫助您應(yīng)對加密貨幣市場的復(fù)雜性。
要點
加密貨幣市場充滿活力，為您提供資金快速增值的好機會。與此同時，由于可預(yù)測性低于傳統(tǒng)市場，風(fēng)險也更高。在加密貨幣市場中，決策的時間要短得多。您需要快速行動并為適應(yīng)不斷變化的市場條件做出反應(yīng)。
選擇正確的加密貨幣策略和時間框架來交易加密貨幣非常重要。對于短期交易員來說，策略必須滿足兩個要求：在波動性高的條件下有效并產(chǎn)生領(lǐng)先的信號，以便您能夠快速做出響應(yīng)，以應(yīng)對交易環(huán)境中的任何變化。
長期策略意味著虛假信號很少且滯后最小。
我們盡最大努力收集了所有在加密貨幣市場中被證明有效的交易技術(shù)。您可以選擇最適合您的那一種，并根據(jù)您的時間框架和資產(chǎn)進行調(diào)整。
以上就是腳本之家小編給大家分享的加密貨幣交易秘訣，以及交易加密貨幣時如何避免犯錯的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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