觀點：加密牛市即將來臨，你準備好了嗎？
你能感受到空氣中的變化。指向下一輪加密貨幣大牛市的信號并非空穴來風(fēng)——它們基于真實且不容忽視的金融信號。作為密切關(guān)注全球市場的人，我相信我們正站在加密貨幣(尤其是比特幣)強勁上漲的邊緣。我想詳細分析原因。
從全球利率下降到 M2 貨幣供應(yīng)量增加，再到機構(gòu)的大量買入，動能正在迅速積累。而比特幣憑借其核心基本面，完美地定位于從中受益。
讓我們來看看數(shù)據(jù)和宏觀趨勢。因為如果你還在觀望，現(xiàn)在可能是你準備的最后機會。
比特幣的基本面使其成為理想的長期資產(chǎn)
比特幣不僅僅是另一種數(shù)字貨幣。它是對全球金融體系缺陷的直接回應(yīng)。在政府無休止印鈔的當下，比特幣的供應(yīng)量永遠固定在 2100 萬枚。這種特性使其非常強大。
目前，比特幣價格約為104,500美元——自 2022 年熊市低點以來大幅反彈。但這仍像是更長期趨勢的起點。為什么?因為全世界正逐漸意識到比特幣的意義：一個去中心化、抗通脹的價值儲存工具。
美國政府在 2025 年 3 月推出戰(zhàn)略比特幣儲備時也承認了這一點。這標志著政府對比特幣看法的重大轉(zhuǎn)變——從“投機資產(chǎn)”到“戰(zhàn)略宏觀對沖”。
機構(gòu)也在跟隨這一趨勢?，F(xiàn)在不再只有精通科技的散戶投資者在購買比特幣。養(yǎng)老基金、保險公司和主權(quán)財富基金也在悄然積累。
全球利率下降為牛市添柴加火
我們已正式進入全球?qū)捤芍芷凇Ｈ蜓胄姓诟傁嘟迪ⅲ?/p>
- 歐洲央行最近將其關(guān)鍵利率下調(diào)至 2%。
- 加拿大央行也降低了利率。
- 美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)面臨越來越大的降息壓力。
低利率會改變投資者的行為。當收益率下降時，現(xiàn)金和債券的吸引力減弱，資金開始流向具有更大上漲潛力的資產(chǎn)——比如加密貨幣。
在過去的降息周期中，比特幣價格飆升。2020-2021 年低利率時期比特幣價值暴漲并非巧合?，F(xiàn)在，歷史似乎將重演，但有一個重大區(qū)別：這次我們有了比特幣現(xiàn)貨 ETF、機構(gòu)托管基礎(chǔ)設(shè)施以及公眾對比特幣更廣泛的理解。
在利率下降的世界中持有比特幣，你不僅是在投機——你是在保值。
全球 M2 貨幣供應(yīng)量快速攀升
讓我們談?wù)勜泿殴?yīng)量。
M2代表經(jīng)濟中的現(xiàn)金、儲蓄和其他流動資產(chǎn)總量。目前它正在再次增長。截至 2025 年第二季度，全球 M2 供應(yīng)量接近93 萬億美元。僅在美國，M2 就達到21.93 萬億美元的新高，同比增長超過4%。
這不僅僅是一個數(shù)字——它是一個信號。
當貨幣供應(yīng)量擴張時，法定貨幣的購買力下降。這是基本的貨幣經(jīng)濟學(xué)原理。當現(xiàn)金貶值時，人們開始尋找硬資產(chǎn)來保護財富。這正是比特幣蓬勃發(fā)展的時刻。
比特幣不僅僅是另一種風(fēng)險資產(chǎn)。在無限法定貨幣的世界中，其有限的供應(yīng)隨著每一萬億美元的印刷變得更加珍貴。
機構(gòu)正在悄然穩(wěn)定地購買比特幣
世界上最大的資金動作往往不張揚。而現(xiàn)在，這些資金正流入比特幣。
僅在 2025 年 5 月，美國現(xiàn)貨比特幣ETF 就錄得 52 億美元的凈流入。這些不是迷因股票交易者。這些是具有長期眼光的機構(gòu)，正在建立他們計劃持有數(shù)年的倉位。
不僅僅是 ETF。
我們看到家族辦公室、保險公司甚至政府都在探索直接持有比特幣。一些選擇自我托管，其他則依賴像富達或 Coinbase Prime 這樣的可信托管機構(gòu)。但結(jié)果相同：對有限資產(chǎn)的需求不斷增加。
這種穩(wěn)定的流入不會引發(fā)短期炒作——但它是可持續(xù)長期價格升值的基礎(chǔ)。
宏觀環(huán)境全面看漲
放眼望去，很難不看好。
以下是 2025 年深入發(fā)展的宏觀環(huán)境：
- 利率下降，削弱法定貨幣。
- 貨幣供應(yīng)量擴張，侵蝕現(xiàn)金價值。
- 機構(gòu)采用增加，帶來合法性和資本。
- 從通脹到地緣政治，全球不確定性依然高企。
將這些因素結(jié)合起來，比特幣作為對沖資產(chǎn)——如同數(shù)字黃金——的角色比以往任何時候都更加清晰。
再加上最近的比特幣減半，減少了市場上新 BTC 的供應(yīng)，你會看到一個完美的供需風(fēng)暴。需求上升，供應(yīng)減少，價格隨之反應(yīng)。
如果比特幣保持在 10 萬美元以上并突破 11.2 萬美元的阻力位，下一個目標可能是12 萬美元甚至更高。
以太坊和山寨幣將跟隨比特幣的步伐
雖然我專注于比特幣，但整個加密生態(tài)系統(tǒng)也值得一提。因為當比特幣強勁上漲時，其他幣種往往會跟隨。
以太坊價格保持在5800 美元以上，動能強勁：
- 像 Optimism 和 Arbitrum 這樣的 Layer 2 擴展解決方案正在被廣泛采用。
- 去中心化金融(DeFi)的總鎖倉價值(TVL)正在穩(wěn)步恢復(fù)。
- 有傳言稱將推出現(xiàn)貨 ETH，這可能釋放巨大的機構(gòu)需求。
歷史上，當比特幣主導(dǎo)地位達到頂峰時，資金開始輪動到以太坊，然后是頂級山寨幣，再到小型潛力幣。這是我們在 2017 年和 2021 年看到的模式——2025 年很可能會重演。
因此，如果你關(guān)注市場，不要只看比特幣價格——還要關(guān)注資金在之后的流向。
這不是頂點
真相是——這不像是頂點，更像是中點。下一輪加密貨幣牛市不是“是否”發(fā)生的問題，而是“何時”發(fā)生。
基本面比以往任何時候都要強勁。宏觀環(huán)境已經(jīng)對齊。大多數(shù)人仍未完全意識到正在發(fā)生的事情。
如果你一直在等待完美的入場點，請記住：最佳買入時機是在恐慌時。其次最佳時機可能就是現(xiàn)在——在全世界都跟上之前。
市場將波浪式前進。但如果你放眼長遠并明智定位，比特幣和加密貨幣仍然提供改變?nèi)松纳蠞q潛力。
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