幣圈中性網格是什么?運作方法及風險介紹(2025 最新)
在加密貨幣市場中,價格的變動不一定是一路向上或一路向下。很多時候,幣價會在某個范圍內來回震蕩,而「中性網格」正是針對這種情況設計的自動化策略工具。
本文將從中性網格的基本邏輯出發(fā),搭配實際參數設定與常見問題,協(xié)助讀者全面理解這項策略的運作原理與使用情境。
中性網格是什么?
中性網格是一種不預測價格方向的自動化交易策略,透過設定固定價格范圍與分段買賣條件,當市場在設定區(qū)間內來回波動時,就能不斷執(zhí)行「低買高賣」的操作,以此捕捉每一次小幅價格變動所帶來的利潤。
這種策略特別適合幣價橫盤整理、市場未有明顯趨勢的時候。
簡單理解:假設某幣價格長期在$90 到$110 間震蕩,中性網格會在這范圍內分批掛單,幣價跌時逐步買入,漲時逐步賣出,不需要人工操作,交易邏輯由系統(tǒng)自動執(zhí)行。
中性網格適合什么樣的市場?
當投資人預期未來的行情會在一定區(qū)間內震蕩時,就適合使用中性網格。
中性網格的核心優(yōu)勢,是在沒有明顯趨勢的市場中持續(xù)穩(wěn)定運作。只要幣價在設定的范圍內來回波動,策略就能重復獲利。
適合使用情境:
- 幣價在某個區(qū)間盤整(橫盤行情)
- 震蕩劇烈但無明確突破(上下掃來掃去)
- 資金短期內無需調用,可持續(xù)運行策略
不適合使用情境:
- 單邊上漲或下跌明顯(例如牛市暴沖、熊市崩盤)
- 低流動性幣種,掛單成交效率低
- 對操作風險承受力較低的用戶(若超出區(qū)間,策略將無法繼續(xù)執(zhí)行)
建立中性網格時,并不會立即買賣,而是在價格上漲時,分批建立空單,在價格下跌時,分批建立多單,單純賺取波動的獲利。
以下圖為例,價格在一個箱型區(qū)間內震蕩,并沒有走出明顯的趨勢,就是適合搭配中性網格的市場行情。
中性網格怎么運作?中性網格運作原理
中性網格與一般網格交易一樣,都會在不同的價位上掛單,但不同點在于,中性網格交易會在價格區(qū)間內同時掛上多單空單
- 高于當前價格:預掛空單
- 低于當前價格:預掛多單
中性網格掛單原理
了解中性網格的運作原理后,我們就能發(fā)現中性網格最佳使用情境:
- 區(qū)間震蕩非常劇烈的市場:透過上下波動大量賺取波動收益
- 相同的價格進行開倉與關倉:在平倉時,中性網格的各筆掛單才不會有虧損。
中性網格與做多網格的差異
- 中性網格:同時持有多單與空單部位,適合平盤震蕩市場。
- 做多網格:持有多單,預期市場會上漲,適合震蕩向上的市場。
中性網格 | 正向網格 | |
預期市場 | 震蕩平盤 | 震蕩向上 |
開關倉時機 | 相同價位進出場 | 低價開倉、高價平倉 |
獲益來源 | 波動產生的獲利 | 波動產生的獲利+幣價成長(做多) |
中性網格的操作邏輯與核心結構
中性網格主要由以下幾個設定組成:
設定項目 | 說明 |
價格區(qū)間 | 交易執(zhí)行的上下限范圍,超出后不再自動掛單 |
網格數量 | 價格范圍內被分成多少格,影響下單頻率與單筆利潤 |
投資額 | 用于本次策略的總資金,包括預留保證金(如勾選自動預留)。 |
止盈/止損 | 可選擇設定價格,達到后自動關閉策略、結束交易。 |
網格掛單模式 | 每一格的下單金額,可等比或等差配置等差模式:每一格之間的價格差相同(例如1, 2, 3, 4),適合震蕩上漲行情。等比模式:每一格的價格變動比例相同(例如1, 2, 4, 8),適合震蕩下跌或窄幅盤整。 |
這些設定完成后,策略就能在區(qū)間內自動高拋低吸。操作時不需要看盤,不會因情緒或判斷失誤進出錯誤。
中性網格參數怎么設? (實用建議)
在設定策略時,以下是常見的參數建議:
項目 | 建議作法 |
價格區(qū)間 | 觀察過去7~14 天價格高低點,略微放寬范圍 |
網格數量 | 建議20~60 格間,依資金與目標利潤決定 |
單格利潤率 | 通常設定0.5%~1%,視手續(xù)費與流動性調整 |
啟動條件 | 可以設定在基準價啟動,避免策略在偏離區(qū)間時誤啟 |
筆者經驗:網格設太密,雖然交易次數多,但每次賺到的價差太小,容易被手續(xù)費吃掉;設太松,雖然每筆交易差價大,但出手機會少,可能會錯過行情波動。
建議根據標的幣種的價格活躍度與手續(xù)費水準,調整網格密度,取得效率與成本的平衡。
中性網格風險解析
中性網格優(yōu)點
- 漲跌都能賺取利潤
無論市場方向,只要在設定的價格區(qū)間內,都能賺取上行與下行波動的利潤。
- 24 小時全自動交易,無須盯盤
加密貨幣是24 小時都在交易,不像股票有開收盤時間,也沒有休息日。中性網格交易通常會搭配機器人開單,連睡覺時都在幫你交易,不用每天都盯著盤面。
- 克服人性弱點
追在高點、賣在阿呆谷是人的天性,但網格交易機器人在開單前就要制定好交易規(guī)劃,避免投資人受情緒影響隨意追高殺低。
中性網格缺點與風險
與大多數的網格交易一樣,都有資金利用率較低、交易成本較高,以及突破區(qū)間暫停交易的問題。此外,以下是中性網格的缺點
- 單邊行情風險大
突破價格區(qū)間后,只要一路上漲或下跌、無法回到開倉價位,就會可能讓投資人回吐獲利甚至承擔虧損。
- 關倉條件較嚴苛
和單向網格相比,中性網格的進出邏輯較為復雜。它會在高于基準價時分批賣出、低于基準價時分批買入,因此部分倉位可能處于浮虧狀態(tài),直到價格回到某個區(qū)間內才有機會獲利。
不過若市場在區(qū)間內長時間震蕩、來回次數夠多,即使價格沒完全回到原點,整體策略仍有可能為正報酬。
新手常見的中性網格問題
中性網格會虧錢嗎?
會。如果價格持續(xù)單邊運行,且突破你的設定區(qū)間,網格策略會無法再自動買賣,導致未實現損失無法回補。
和現貨網格差在哪?
現貨網格只能在價格下跌時分批買進、上漲時分批賣出,方向是「看漲」。
中性網格則會根據價格位置,同時安排賣出與買入的機會——價格高時賣、價格低時買,不管往上還是往下都有機會操作。
不過,因為操作范圍更廣,風險控管也要更精準,策略本身也更復雜一些。
可以一直開著跑嗎?
建議定期檢查策略是否仍在有效區(qū)間內運作,若市場出現趨勢轉折,應考慮手動調整區(qū)間或關閉策略。
新手怎么開始熟悉中性網格?
可從交易平臺提供的模擬體驗或小額試跑開始,先熟悉參數邏輯與風險邊界,再逐步調整策略設定。
結語
中性網格雖然不是無風險的套利工具,但若搭配正確的策略與資金管理,在震蕩行情中確實能夠穩(wěn)健創(chuàng)造現金流。
到此這篇關于幣圈中性網格是什么?運作方法及風險介紹(2025 最新)的文章就介紹到這了,更多相關中性網格全面介紹內容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章,希望大家以后多多支持腳本之家!