合約網(wǎng)格交易是一種自動(dòng)化交易策略，旨在利用市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行反復(fù)買賣，從而在不同的價(jià)格區(qū)間內(nèi)盈利。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，其核心思想是在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)時(shí)，通過(guò)設(shè)置不同的買入和賣出網(wǎng)格來(lái)每捕捉一次波動(dòng)帶來(lái)的利潤(rùn)。

中性網(wǎng)格是什么？

中性網(wǎng)格是屬于合約網(wǎng)格的一種，這種策略的核心概念是：當(dāng)市場(chǎng)在某個(gè)區(qū)間內(nèi)震蕩時(shí)，自動(dòng)透過(guò)「低買高賣」的方式賺取利潤(rùn)。

與正向網(wǎng)格策略不同，中性網(wǎng)格透過(guò)同時(shí)建立多單與空單，在價(jià)格區(qū)間內(nèi)能夠同時(shí)利用上行與下行的波動(dòng)

什么是合約中性網(wǎng)格

適用場(chǎng)景：當(dāng)判斷價(jià)格會(huì)區(qū)間震蕩時(shí)使用。

具體操作：合約網(wǎng)格-中性模式初始不建倉(cāng)。在市場(chǎng)價(jià)格的上方掛空單，下方掛多單。逢高開空/平多，逢低平空/開多。由于初始不建倉(cāng)，中性網(wǎng)格的保證金相比做多網(wǎng)格和做空網(wǎng)格會(huì)更充裕，強(qiáng)平價(jià)會(huì)更好。

合約網(wǎng)格相比現(xiàn)貨和手動(dòng)合約交易的特點(diǎn)

合約網(wǎng)格 VS 現(xiàn)貨 VS 合約

中性網(wǎng)格適合什么樣的市場(chǎng)？

當(dāng)投資人預(yù)期未來(lái)的行情會(huì)在一定區(qū)間內(nèi)震蕩時(shí)，就適合使用中性網(wǎng)格。

建立中性網(wǎng)格時(shí)，并不會(huì)立即買賣，而是在價(jià)格上漲時(shí)，分批建立空單，在價(jià)格下跌時(shí)，分批建立多單，單純賺取波動(dòng)的獲利。

以下圖為例，價(jià)格在一個(gè)箱型區(qū)間內(nèi)震蕩，并沒有走出明顯的趨勢(shì)，就是適合搭配中性網(wǎng)格的市場(chǎng)行情。

中性網(wǎng)格適合行情

中性網(wǎng)格怎么運(yùn)作？中性網(wǎng)格運(yùn)作原理

中性網(wǎng)格與一般網(wǎng)格交易一樣，都會(huì)在不同的價(jià)位上掛單，但不同點(diǎn)在于，中性網(wǎng)格交易會(huì)在價(jià)格區(qū)間內(nèi)同時(shí)掛上多單空單

• 高于當(dāng)前價(jià)格：預(yù)掛空單
• 低于當(dāng)前價(jià)格：預(yù)掛多單

中性網(wǎng)格掛單原理

了解中性網(wǎng)格的運(yùn)作原理后，我們就能發(fā)現(xiàn)中性網(wǎng)格最佳使用情境：

• 區(qū)間震蕩非常劇烈的市場(chǎng)：透過(guò)上下波動(dòng)大量賺取波動(dòng)收益
• 相同的價(jià)格進(jìn)行開倉(cāng)與關(guān)倉(cāng)：在平倉(cāng)時(shí)，中性網(wǎng)格的各筆掛單才不會(huì)有虧損。

中性網(wǎng)格與做多網(wǎng)格的差異

• 中性網(wǎng)格：同時(shí)持有多單與空單部位，適合平盤震蕩市場(chǎng)。
• 做多網(wǎng)格：持有多單，預(yù)期市場(chǎng)會(huì)上漲，適合震蕩向上的市場(chǎng)。

中性網(wǎng)格vs 做多網(wǎng)格

中性網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)解析

中性網(wǎng)格優(yōu)點(diǎn)

• 漲跌都能賺取利潤(rùn)

無(wú)論市場(chǎng)方向，只要在設(shè)定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，都能賺取上行與下行波動(dòng)的利潤(rùn)。

• 24 小時(shí)全自動(dòng)交易，無(wú)須盯盤

加密貨幣是24 小時(shí)都在交易，不像股票有開收盤時(shí)間，也沒有休息日。中性網(wǎng)格交易通常會(huì)搭配機(jī)器人開單，連睡覺時(shí)都在幫你交易，不用每天都盯著盤面，拿得也比較安心。

• 克服人性弱點(diǎn)

追在高點(diǎn)、賣在阿呆谷是人的天性，但網(wǎng)格交易機(jī)器人在開單前就要制定好交易規(guī)劃，避免投資人受情緒影響隨意追高殺低。

中性網(wǎng)格缺點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)

與大多數(shù)的網(wǎng)格交易一樣，都有資金利用率較低、交易成本較高，以及突破區(qū)間暫停交易的問(wèn)題。此外，以下是中性網(wǎng)格的缺點(diǎn)

• 單邊行情風(fēng)險(xiǎn)大

突破價(jià)格區(qū)間后，只要一路上漲或下跌、無(wú)法回到開倉(cāng)價(jià)位，就會(huì)可能讓投資人承受浮動(dòng)虧損，甚至回吐獲利。

• 關(guān)倉(cāng)條件較嚴(yán)苛

以做多網(wǎng)格為例，只需要在高位平倉(cāng)，多數(shù)掛單就都可以是盈利平倉(cāng)；中性網(wǎng)格則需要價(jià)格需要在同一價(jià)位進(jìn)出才能讓掛單不致虧損。

中性網(wǎng)格開單教學(xué)

目前幣安（官方注冊(cè) 官方下載）、派網(wǎng)都有支持中性網(wǎng)格交易機(jī)器人的功能，投資人可以根據(jù)常用的交易所，參考以下文章的介紹。

【延伸閱讀】

幣安網(wǎng)格交易實(shí)戰(zhàn)教學(xué)：震蕩行情低風(fēng)險(xiǎn)套利策略

一文了解加密貨幣合約網(wǎng)格交易會(huì)爆倉(cāng)嗎？

三步創(chuàng)建派網(wǎng)合約網(wǎng)格

目前，派網(wǎng)合約網(wǎng)格已經(jīng)正式發(fā)布，Android使用者可以到官網(wǎng)下載最新apk使用合約網(wǎng)格，或者到Google Play更新；iOS使用者可以先到TestFlight更新，未來(lái)也會(huì)在AppStore上更新；用戶也可以在派網(wǎng)Web端直接使用合約網(wǎng)格機(jī)器人。具體操作流程如下：

第一步，下載/更新并登陸最新版 Pionex App，即可使用派網(wǎng)合約網(wǎng)格

第二步，進(jìn)入派網(wǎng) APP首頁(yè)，點(diǎn)擊底部菜單欄【交易】進(jìn)入【量化交易】頁(yè)面即可看到【合約網(wǎng)格】。

第三步，進(jìn)入【合約網(wǎng)格】后選擇【手動(dòng)設(shè)定】，手動(dòng)設(shè)置網(wǎng)格參數(shù)創(chuàng)建網(wǎng)格。使用【手動(dòng)設(shè)定】創(chuàng)建網(wǎng)格流程如下：

• 選擇交易對(duì)（點(diǎn)擊左上角默認(rèn)BTCUSDT交易對(duì)，彈出合約交易對(duì)選擇頁(yè)面）
• 選擇做多或是做空，并設(shè)置價(jià)格范圍和網(wǎng)格數(shù)量
• 輸入投資額并選擇杠桿倍數(shù)
• 最后點(diǎn)擊【創(chuàng)建機(jī)器人】即可，也可展開下方【高級(jí)設(shè)定】輸入啟動(dòng)價(jià)和自動(dòng)止盈止損等參數(shù)。

您也可以選擇【策略跟單】，點(diǎn)擊【做多】或【做空】或【中性】，系統(tǒng)會(huì)推薦對(duì)應(yīng)AI策略，您可以選擇喜歡的策略進(jìn)行跟單。

如何查看合約網(wǎng)格收益？

您可以直接在【量化交易】頁(yè)面點(diǎn)擊【我的訂單】查看您所有合約網(wǎng)格訂單收益詳情。

合約網(wǎng)格FAQ

Q: 為什么開單后會(huì)分成實(shí)際投資額與動(dòng)態(tài)保證金？

A: 實(shí)際投資額是您用于開單的金額，而動(dòng)態(tài)保證金則是預(yù)留的“安全墊”。您可以在開單時(shí)從總投資額中預(yù)留，也可以在開單后追加。該金額用于對(duì)沖您的浮動(dòng)虧損，以降低強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。
如圖，當(dāng)您做多的時(shí)候，補(bǔ)充動(dòng)態(tài)保證金將降低您的預(yù)估強(qiáng)平價(jià)，做空時(shí)則將提升您的預(yù)估強(qiáng)平價(jià)。

當(dāng)您的網(wǎng)格離強(qiáng)平價(jià)較近時(shí)，您可以通過(guò)追加動(dòng)態(tài)保證金來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。
如果您的網(wǎng)格在之后重新獲利，遠(yuǎn)離強(qiáng)平價(jià)，您可以再取出保證金。

Q: 自動(dòng)預(yù)留保證金要勾選嗎？什么情況下要預(yù)留比較好？

A: 在您開單時(shí)，如果勾選自動(dòng)預(yù)留保證金，系統(tǒng)將為您從總投資額里預(yù)留部分資金作為”安全墊”，也就是動(dòng)態(tài)保證金。它將在做多時(shí)降低您的預(yù)估強(qiáng)平價(jià)，做空時(shí)提升預(yù)估強(qiáng)平價(jià)。 為了保護(hù)您的網(wǎng)格遠(yuǎn)離強(qiáng)平價(jià)，我們通常建議您勾選，尤其是杠桿倍數(shù)較高的時(shí)候。 如果您已經(jīng)是一位合約網(wǎng)格的老手，且喜歡自由支配您的資金，可以選擇先反勾選預(yù)留保證金，然后手動(dòng)填寫想預(yù)留的金額，或開單之后再透過(guò)保證金管理功能來(lái)增減保證金。

Q: 網(wǎng)格收益是否會(huì)自動(dòng)變成保證金？

A: 會(huì)，您的網(wǎng)格收益將幫助您降低強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。但目前這部分網(wǎng)格利潤(rùn)還不支持提取。

Q: 合約網(wǎng)格利潤(rùn)可以提取嗎？

A: 當(dāng)前暫未提供該功能，我們正在規(guī)劃，請(qǐng)耐心等待，感謝您的合作。

Q: 合約網(wǎng)格的開單上限數(shù)？

A: 對(duì)于BTC、ETH、ETH/BTC合約，您最大可以在單一幣種下開20單網(wǎng)格，BNB合約最大可以開10單，其他合約最大5單。
而對(duì)于同一個(gè)網(wǎng)格，最大格數(shù)500。

Q: 標(biāo)記價(jià)格和最新價(jià)格的差別？

A: 標(biāo)記價(jià)格指的是合約的預(yù)估真實(shí)價(jià)值。它考慮一項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值，以避免市場(chǎng)劇烈波動(dòng)期間不必要的強(qiáng)制平倉(cāng)。
Pionex合約網(wǎng)格使用標(biāo)記價(jià)格作為強(qiáng)平的觸發(fā)條件，也以標(biāo)記價(jià)格計(jì)算浮動(dòng)盈虧。

Q: 資金費(fèi)用是什么，為什么被收取費(fèi)用了？

A: 資金費(fèi)用是永續(xù)合約的一種特殊機(jī)制，目的是使合約價(jià)格錨定現(xiàn)貨價(jià)格。不論手動(dòng)交易還是網(wǎng)格交易，該費(fèi)用都存在，每8小時(shí)結(jié)算一次。
如果資金費(fèi)用為正，多頭倉(cāng)位持有人向空頭倉(cāng)位持有人付款，如果資金費(fèi)率為負(fù)則反之。

Q: 收取資金費(fèi)用后，會(huì)扣除/增加在哪一欄位？我該如何查看歷史明細(xì)？

A: 資金費(fèi)用的收入與支出將體現(xiàn)在浮動(dòng)盈虧中，您可以在訂單詳情 – 交易紀(jì)錄 – 資金流水紀(jì)錄 – 資金費(fèi)紀(jì)錄中找到歷史明細(xì)。

Q: 為什么在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)卻沒有買入掛單？

A: 這是由于Pionex為了達(dá)成二層緩沖技術(shù)，使用了動(dòng)態(tài)掛單。
當(dāng)您的網(wǎng)格格數(shù)較多時(shí)，為了最大化利用您的保證金，系統(tǒng)不會(huì)一次性掛上所有訂單，而是會(huì)在當(dāng)前價(jià)格附近掛單，隨著價(jià)格移動(dòng)自動(dòng)調(diào)整您的掛單。

補(bǔ)充說(shuō)明：什么是二層緩沖技術(shù)？

合約由于其具有維持保證金的要求，在訂單接近被強(qiáng)平的時(shí)候，未被成交的掛單通常會(huì)被自動(dòng)撤銷。在這種情況下，部分交易所選擇直接關(guān)閉網(wǎng)格交易，并自動(dòng)平倉(cāng)。
但如果行情只是插針，很快收回，那么這樣的處理方式會(huì)讓用戶遭受無(wú)謂的虧損。
而Pionex派網(wǎng)在這種情況下，并不會(huì)關(guān)閉用戶的訂單，而是基于目前的倉(cāng)位和保證金，自動(dòng)恢復(fù)最大量的掛單，并在用戶補(bǔ)充保證金之后，自動(dòng)掛上更多的訂單。
正是由于二層緩沖技術(shù)，Pionex派網(wǎng)合約網(wǎng)格支持最大100倍杠桿，且使用者可以任意設(shè)定區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)等參數(shù)，無(wú)需考慮參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)性，極大地提升了用戶體驗(yàn)。

Q: 當(dāng)前價(jià)格離預(yù)估強(qiáng)平價(jià)還很遠(yuǎn)，為什么提示我「訂單已接近預(yù)估強(qiáng)平價(jià)」

A: 合約由于具有杠桿，盈虧波動(dòng)往往較大，為了避免您在行情劇烈波動(dòng)時(shí)來(lái)不及補(bǔ)充動(dòng)態(tài)保證金，我們會(huì)在強(qiáng)平價(jià)不遠(yuǎn)時(shí)對(duì)您做出提示。

Q: 為什么合約賬戶有錢卻不能開合約網(wǎng)格？

A: 處于風(fēng)險(xiǎn)考慮，Pionex合約手動(dòng)交易是獨(dú)立賬戶，機(jī)器人策略和現(xiàn)貨交易則歸屬于主賬戶。
如果您主賬戶資金不足，而合約賬戶有資金，您可以將資金劃轉(zhuǎn)到主賬戶，再開合約網(wǎng)格。
您可以在賬戶頁(yè)面找到劃轉(zhuǎn)按鈕，也可以在合約網(wǎng)格手動(dòng)設(shè)置頁(yè)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，如下圖：

Q: 合約體驗(yàn)金可以折抵合約網(wǎng)格手續(xù)費(fèi)嗎？

A: 不可以。
出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，Pionex合約手動(dòng)交易是獨(dú)立賬戶，機(jī)器人策略和現(xiàn)貨交易則歸屬于主賬戶。
而合約體驗(yàn)金僅供手動(dòng)交易賬戶（也就是合約賬戶）使用，不能用于主賬戶。

Q:什么是合約網(wǎng)格機(jī)器人？

合約網(wǎng)格機(jī)器人是自動(dòng)化交易策略的工具。它們旨在在預(yù)定的價(jià)格
范圍內(nèi)定期建立多頭和空頭頭寸。網(wǎng)格機(jī)器人尋求利用價(jià)格波動(dòng)。
他們?cè)诓▌?dòng)的市場(chǎng)中表現(xiàn)最佳。

Q:合約網(wǎng)格機(jī)器人支持哪些合約？

Pionex 除了支持USDT 永續(xù)合約以外，還支持幣幣交易對(duì)，包含
BTC、ETH 和SOL 為quote 的交易對(duì)

Q:合約網(wǎng)格數(shù)量有限制嗎？

是的。最小網(wǎng)格數(shù)為2 個(gè)，最大網(wǎng)格數(shù)為500 個(gè)。

Q:我可以同時(shí)運(yùn)行多少個(gè)合約網(wǎng)格機(jī)器人？

合約網(wǎng)格整體最大訂單數(shù)的限制：
20 ≥單以上要求實(shí)際投資額 100U
30 ≥單以上要求實(shí)際投資額 200U
50 ≥單以上要求實(shí)際投資額 300U

Q:為什么我的總損益出現(xiàn)虧損，而我的網(wǎng)格利潤(rùn)卻是正值？

網(wǎng)格利潤(rùn)代表交易策略中每個(gè)已完成的買入和賣出訂單對(duì)產(chǎn)生的利
潤(rùn)總和。然而，總損益包括已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和未實(shí)現(xiàn)損益。如果機(jī)器人
中的未平倉(cāng)頭寸當(dāng)前正在遭受損失，而已實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)格利潤(rùn)不足以抵
消，您可能會(huì)看到負(fù)的總損益。

Q:我可以為我的合約網(wǎng)格機(jī)器人添加更多保證金嗎？

是的，您可以進(jìn)入“更多”頁(yè)面并單擊“調(diào)整保證金”以添加額外保證
金。增加的保證金將作為可用余額來(lái)維持您的倉(cāng)位或費(fèi)用扣除，并
且不會(huì)影響任何機(jī)器人參數(shù)。

Q:為什么買單和賣單的總數(shù)不等于我的格子數(shù)？

我們的合約網(wǎng)格機(jī)器人采用動(dòng)態(tài)下單模式，掛單數(shù)總是在當(dāng)前價(jià)格
附近掛有限的訂單，從而提高您的資金利用率和利潤(rùn)，降低潛在的
爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語(yǔ)

中性網(wǎng)格雖然不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利工具，但若搭配正確的策略與資金管理，在震蕩行情中確實(shí)能夠穩(wěn)健創(chuàng)造現(xiàn)金流。

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