Hyperliquid巨鯨持倉:長線看多與短線搏空,堅守主流但看空山寨?
在變化莫測的加密貨幣市場中,巨鯨的動向向來是市場趨勢的重要風(fēng)向標(biāo)。為了洞察“聰明錢”的真實流向,PANews深入分析了去中心化衍生品交易所Hyperliquid的最新排行榜數(shù)據(jù)。截至7月30日,Hyperliquid排行榜上的巨鯨們共開出價值46億美元的倉位,其中多頭以30億美元占據(jù)主導(dǎo)。然而,在這看似樂觀的整體數(shù)據(jù)之下,卻隱藏著截然相反的策略分歧:交易員們堅定看多BTC和ETH等主流資產(chǎn),同時卻在眾多山寨幣和MEME幣上大舉做空。這種顯著的分化,究竟預(yù)示著怎樣的市場走向?
總體趨勢:多頭仍占主導(dǎo),但狂熱似有冷卻跡象
從宏觀數(shù)據(jù)來看,多頭力量目前仍占據(jù)上風(fēng)。截至7月30日,Hyperliquid頂級交易員的總持倉量約為46億美元,其中多頭倉位約30億美元,空頭倉位約15.7億美元,整體多空比約為66%。
然而,樂觀數(shù)據(jù)之下潛藏著謹(jǐn)慎信號。首先,多頭趨勢已呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,多空比自7月27日的76%高點回落。其次,從盈利效率來看,空頭的表現(xiàn)更為出色:在巨鯨看空的代幣中,有高達(dá)79%的倉位處于盈利狀態(tài);而在他們看多的代幣中,這一比例僅為53.5%。這表明,盡管巨鯨們在整體上傾向于看多,但他們的短期看空的決策上更容易獲利。
另外,Coinglass數(shù)據(jù)顯示,Hyperliquid的頂尖125個錢包地址當(dāng)中,空單持倉也轉(zhuǎn)為主力,這與較小的錢包地址產(chǎn)生了分歧。較小金額地址的倉位顯示,普遍仍看漲。
巨鯨大數(shù)據(jù):堅守主流,做空山寨
巨鯨們最核心的策略分歧體現(xiàn)在代幣選擇上,呈現(xiàn)出“堅守主流,做空山寨”的清晰圖景。
在主流資產(chǎn)方面,巨鯨們表現(xiàn)出堅定的看多立場。 以頭寸最高的BTC和ETH為例,其多空比均遠(yuǎn)超66%。具體到BTC,多頭倉位總額高達(dá)12億美元,而空頭僅為4.79億美元。有趣的是,空頭倉位的平均清算距離長達(dá)48.3%,遠(yuǎn)高于多頭的14%,這暗示著許多空單可能并非單純看跌,而是用于風(fēng)險對沖的套保訂單。此外,TON(1983萬美元頭寸)和AAVE(2518萬美元頭寸)等代幣也的多空比也較高,成為為數(shù)不多被巨鯨看好的山寨幣。
然而,對于山寨幣和MEME幣,巨鯨的態(tài)度則截然相反。 包括FARTCOIN、PUMP、DOGE、SUI、BONK、PEPE乃至BNB在內(nèi)的一系列代幣,多空比均低于50%,意味著空頭占據(jù)主導(dǎo)。而在MOODENG、SYRUP、S、JUP等代幣上,多空比甚至不足10%,顯示出極端的看空情緒。這些空頭倉位普遍處于盈利狀態(tài),再次印證了巨鯨做空決策的有效性。
總體的數(shù)據(jù)上,雖然所有的代幣的多頭趨勢仍是主流,但自7月27日以來,已呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢,7月28日從前一天的76%多空比降至了66%。巨鯨看多的代幣當(dāng)中,有53.5%的代幣整體處于盈利狀態(tài)。在總體看空的29個代幣當(dāng)中,有79%整體處于盈利狀態(tài)。
具體到BTC的數(shù)據(jù)上,排行榜前71.7%的交易員們倉位是多頭,總共開出12億美元的多頭倉位。平均的入場價約為11.4萬美元,平均的清算距離為14%,目前整體盈利2782萬美元??疹^數(shù)據(jù)方面,倉位明顯少了很多,約為4.79億美元,平均入場價為11.5萬美元,但平均清算距離仍有48.3%,說明巨鯨們的空頭倉位似乎更偏向于套保訂單。
從倉位大小來看,BTC的巨鯨們多頭平均倉位為1000萬美元,空頭平均倉位約為798萬美元。
頂尖交易員:長線看多,短線觀望或做空
除了整體數(shù)據(jù)之外,頂級交易員們的態(tài)度似乎也能瞥見一些對市場的態(tài)度。
在Hyperliquid上盈利最多的交易員0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05目前總盈利約為5486萬美元,該交易員的盈利曲線從2024年12月開始整體向上,是一位相對穩(wěn)健持久型的交易員。
他的倉位目前從總金額上看是相對平均,多空頭寸都是6300萬美元左右。而在具體的代幣選擇上,則是多數(shù)持有空單,少數(shù)持有多單。其中,浮盈最多的持倉是FARTCOIN,在1.44美元做空,當(dāng)前的未實現(xiàn)盈虧已達(dá)到112萬美元。在其處于盈利的16個訂單中,只有2個是多單浮盈。AAVE浮盈97.6萬美元。從他的倉位來看,基本和大數(shù)據(jù)保持一致,對BTC、ETH保持多單,但短時間內(nèi)看空山寨。
排名第二的交易員0x15b325660a1c4a9582a7d834c31119c0cb9e3a42,當(dāng)前的盈利約為3500萬美元。這位交易員顯然對行情保持長期看好的態(tài)度,他的持倉全部是多單,且總體的杠桿僅為3.6倍。從周期上來看,這位交易員顯然是一個長線交易員,其ETH的多單開倉價僅為2812美元,BTC多單開倉價為11萬美元,SOL為142美元,幾乎全部是長線持有。不過,他的長線多單也并未全部實現(xiàn)盈利,F(xiàn)ARTCOIN的浮虧為23.5萬美元、BIGTIME的浮虧為4.5萬美元,STRK浮虧1.8萬美元。剩下的訂單全部處于盈利狀態(tài),其中僅ETH的多單就讓他浮盈721萬美元。
排名第三大的交易員為0x2ba553d9f990a3b66b03b2dc0d030dfc1c061036,這位交易員的浮盈達(dá)到了4000萬美元(實際上他應(yīng)該是浮盈第二的交易員)。這位交易員的倉位當(dāng)中,有78%的頭寸是空頭。這位交易員似乎是一個短線的交易員,平均的持倉時間不到2小時。目前他的倉位開的并不大,似乎對市場進(jìn)入觀望狀態(tài)。
從這幾個交易員的持倉來看,長線交易員對未來總體仍保持樂觀態(tài)度,偏短線的交易員則更傾向看空或者減倉觀望。
綜上所述,Hyperliquid的巨鯨數(shù)據(jù)描繪了一幅“堅守主流,做空山寨”的市場圖景。盡管整體倉位偏向多頭,但這種看漲情緒主要集中在BTC和ETH等少數(shù)核心資產(chǎn)上,且其優(yōu)勢已出現(xiàn)下滑趨勢。與此同時,巨鯨們在山寨幣上的空頭頭寸不僅數(shù)量眾多,而且盈利比例更高,顯示出他們對高風(fēng)險資產(chǎn)的普遍看空和有效收割。從頂尖交易員的個人策略來看,長線投資者依舊保持樂觀耐心,而短線交易者則更傾向于謹(jǐn)慎做空或持幣觀望。對于普通投資者而言,理解巨鯨這種“雙面”策略,或許比單純跟隨多空方向更為重要。
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