加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)是什么？如何利用該指數(shù)來進(jìn)行交易？
在投資領(lǐng)域中，情緒往往扮演著關(guān)鍵角色，引導(dǎo)市場動向并左右投資決策。對于加密貨幣投資來說，衡量市場情緒的關(guān)鍵工具就是加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)，該指數(shù)提供0 到100 的分?jǐn)?shù)，將比特幣情緒從極度恐懼到極度貪婪進(jìn)行分類。
借助恐懼貪婪指數(shù)，投資者可掌控加密貨幣市場情緒的起伏變化，做出明智選擇并完善其投資布局。
在本篇文章中，我們將詳細(xì)介紹有關(guān)恐懼貪婪指數(shù)的工作原理、計算公式以及如何利用該指數(shù)來進(jìn)行交易。
比特幣恐懼貪婪指數(shù)最新新聞和數(shù)值動態(tài)
盡管美國總統(tǒng)川普宣布建立比特幣戰(zhàn)略儲備，并在3 月7 日的白宮加密貨幣峰會中大肆宣揚(yáng)其比特幣儲備，但比特幣（BTC）的價格仍在繼續(xù)下跌。
比特幣3 月11 日一度跌破78,000 美元，達(dá)到去年11 月川普大選獲勝后幾天以來的最低水平。目前，該數(shù)字已較今年1 月川普就職典禮當(dāng)天創(chuàng)下的109,000 美元以上的歷史最高水準(zhǔn)下跌了28%。
比特幣以外的其他加密貨幣全線下跌，包括以太幣（ETH）和XRP（XRP）。以太幣跌破2,000 美元，瑞波幣也一度跌破2 美元。同時，比特幣概念股Coinbase ( COIN )周一（3/10）下跌超過17%。
隨著比特幣價格暴跌，比特幣恐懼貪婪指數(shù)來到20 的極度恐懼。
當(dāng)前最新加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)為：
恐懼貪婪指數(shù)是什么？
市場情緒是決定資產(chǎn)價格的關(guān)鍵要素，而該情緒主要由恐懼和貪婪兩種情緒驅(qū)動?？謶挚赡芤l(fā)拋售壓力及賣空活動，從而導(dǎo)致價格下跌；而貪婪則會促使資產(chǎn)囤積及FOMO（擔(dān)心錯失良機(jī)）現(xiàn)象，推動價格上漲。
為了更好地讓投資者了解市場情緒，CNN Business 于2012 年推出了恐懼與貪婪指數(shù)（Fear & Greed Index），該指數(shù)透過結(jié)合七個不同指標(biāo)來衡量市場的恐懼與貪婪程度，包括市場動量、股價強(qiáng)勢、股價廣度、認(rèn)沽及認(rèn)購期權(quán)、垃圾債券需求、市場波動率及避險需求。
然而，CNN Business 主要用于衡量股市的市場情緒，并未特別關(guān)注加密貨幣市場。為填補(bǔ)這一空白，Alternative.me 開發(fā)了加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)，旨在衡量影響加密貨幣市場的情緒。該指數(shù)通過即時反映市場情緒，幫助投資者做出更佳決策并完善其在加密貨幣市場的投資策略。
簡單來說，加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)是用來衡量加密貨幣市場情緒以及影響市場的投資者主要情緒的指標(biāo)。該指數(shù)主要基于比特幣市場數(shù)據(jù)。
和衡量股市的恐懼與貪婪指數(shù)相同，加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)將市場情緒分類為0 到100，從極度恐懼（較低的值）到極度貪婪（較高的值）。
投資者可以根據(jù)自己的加密貨幣投資策略使用該指數(shù)來識別市場趨勢，了解其他人的交易方式，并更好地掌握自己的市場進(jìn)入或退出時機(jī)。
一、由來：
巴菲特有一句經(jīng)典名言“別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼”。這話不難理解，當(dāng)投資者開始表現(xiàn)得貪婪時，我們應(yīng)該恐懼，因?yàn)檫@時往往伴隨著資產(chǎn)價格泡沫和股票高估；但當(dāng)投資者表現(xiàn)得恐懼時，我們應(yīng)該貪婪，因?yàn)榭只艑?dǎo)致的盲目拋售將形成價值洼地，正是進(jìn)行投資的好時機(jī)！
二、定義：
金融市場的投資決策受到兩種情緒的驅(qū)動，恐懼和貪婪。過度貪婪會讓投資者把股價哄抬過高，過度恐懼會讓股價跌破其應(yīng)有的水平。
恐貪指數(shù)：它就像一面鏡子，無情的、客觀地反映著市場恐懼和貪婪的情緒?？梢詭椭顿Y者判斷短期內(nèi)股票市場的情緒，衡量當(dāng)前市場處于恐懼還是貪婪階段，從而輔助投資者做出買入還是賣出的決策。
注意：恐貪指數(shù)的計算維度并沒有參考大盤的漲跌幅，而是參照債券、期權(quán)、期貨、外資等交易相關(guān)數(shù)據(jù)客觀地得出結(jié)果，與主觀感覺的漲跌有出入。
三、指標(biāo)使用方法：
1.恐貪指數(shù)在10以下，市場極度恐懼，指數(shù)【階段性見底】，后續(xù)下跌的幅度不大，此時可以分批抄底。
2.恐貪指數(shù)來到90附近，市場極度貪婪，指數(shù)離【階段性見頂】不遠(yuǎn)了，應(yīng)該考慮分批賣出。
3. 恐貪指數(shù)跟市場的階段性頂部和底部都有不錯的同步性
加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)是如何計算的？
恐懼與貪婪指數(shù)的公式或計算方法并非單一且固定的，它可能因應(yīng)用領(lǐng)域和具體指數(shù)的不同而有所差異。
對于加密貨幣市場來說，恐懼與貪婪指數(shù)由Alternate.me使用一系列來源計算，包括波動性、市場動量/交易量、社交媒體、主導(dǎo)地位和趨勢。過去也曾使用過調(diào)查，但目前已暫停。以下是對五個關(guān)鍵訊號的詳細(xì)分析：
- 波動性(25%)：波動性上升被視為市場恐慌的跡象。
- 市場動量/成交量(25%)：當(dāng)前市場動量與當(dāng)前成交量的比較。當(dāng)購買量超過長期動能時，表示市場變得過于貪婪。
- 社群媒體(15%)：使用X（前推特）情緒分析工具，異常高的互動率用于識別貪婪的市場行為。
- 主導(dǎo)地位(10%)： 比特幣主導(dǎo)地位的上升被認(rèn)為是可怕的市場轉(zhuǎn)向更安全資產(chǎn)的跡象，而比特幣主導(dǎo)地位的下降則被視為市場變得過于貪婪并轉(zhuǎn)向更具投機(jī)性的山寨幣的標(biāo)志。
- 谷歌趨勢(10%) ：來自Google 趨勢的數(shù)據(jù)用于查看有多少人在搜尋有關(guān)比特幣的資訊。某些搜尋字詞（例如「比特幣價格操縱」）的增加被認(rèn)為是一個可怕的訊號，而「比特幣價格預(yù)測」則被認(rèn)為更樂觀。
這些指標(biāo)會被賦予不同的權(quán)重，并通過一定的算法進(jìn)行計算，從而得出一個介于0 到100 之間的指數(shù)值。
數(shù)值不同代表的市場情緒會有所不同，其中：
- 0–22：極度恐懼
- 23-49：恐懼
- 50–74：貪婪
- 75–100：極度貪婪
加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)為什么重要？如何使用？
加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)是投資者的寶貴工具。
利用加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)追蹤市場情緒，可以檢測到恐懼與貪婪驅(qū)動的市場，并預(yù)測市場趨勢。理解這些市場行為及其對投資結(jié)果的潛在影響，是應(yīng)對波動的加密貨幣市場并做出更佳決策的關(guān)鍵。
1、加密貨幣恐慌對投資的影響
當(dāng)恐懼貪婪指數(shù)低于22 時，意味著投資者極度恐懼。
恐懼會對個人投資決策產(chǎn)生重大影響，致使投資意愿減弱并促使過早出售基本面優(yōu)良的投資標(biāo)的。
在恐懼主導(dǎo)的市場中，投資者為避免潛在損失而拋售資產(chǎn)，導(dǎo)致價格下跌。賣空作為一種交易策略，涉及交易者出售未持有的資產(chǎn)，期望以更低價格買回，通常與恐懼情緒盛行的市場相關(guān)。
不過，極度恐懼的狀態(tài)可能是市場參與的潛在時機(jī)。因?yàn)楫?dāng)投資者感到恐懼時，加密貨幣價格通常（盡管并非總是）較低，或呈下降趨勢。加密貨幣恐慌時期可能意味著超賣，并且通?？梢詾橥顿Y者提供買入市場和建倉的機(jī)會。
盡管恐懼和貪婪指數(shù)通常用于識別短期機(jī)會，但在長期恐懼時期，投資者可以利用該指數(shù)的見解來考慮長期部位。
2、加密貨幣貪婪對投資的影響
當(dāng)指數(shù)高于75 時，則可能意味著投資者過于貪婪。
貪婪是交易者對市場充滿信心時的情緒反應(yīng)，從而鼓勵風(fēng)險更高的投資及更長期的資產(chǎn)持有。 FOMO（擔(dān)心錯失良機(jī)）在貪婪驅(qū)動的市場中尤為常見，導(dǎo)致投資者盲目追漲、承擔(dān)更高風(fēng)險、做出沖動決策并忽視潛在風(fēng)險及警示信號。
當(dāng)加密市場處于極度貪婪時，可能導(dǎo)致價格上漲或預(yù)示市場上漲趨勢。持續(xù)的貪婪時期可能表明市場已經(jīng)超買，并作為投資者保持謹(jǐn)慎、賣出頭寸或利用短期交易前景的信號。
3、洞察比特幣市場長期情緒
加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)還可以幫我們洞察比特幣市場的長期情緒。
比特幣恐懼貪婪指數(shù)歷史走勢圖來源： BTC Tools
從以上比特幣恐懼貪婪指數(shù)走勢圖我們可以看到比特幣情緒在長期內(nèi)的變化，特別是從2019 年6 月到2020 年10 月。
比特幣恐懼與貪婪指數(shù)通常位于貪婪區(qū)間，很少會持續(xù)一個多月陷入極度恐懼。它也向我們表明，比特幣情緒與過去兩年加密領(lǐng)域的重大·事·件有關(guān)。
我們可以看到，由于對新·冠·肺·炎的恐·慌蔓延，金融市場和加密貨幣市場（包括以太坊、萊特幣、Terra和Ripple）都遭到拋售，該指數(shù)在2020 年3 月觸及最低點(diǎn)。
不過隨著2021 年加密貨幣市場的復(fù)蘇，比特幣貪婪指數(shù)在2021 年2 月達(dá)到了最高點(diǎn)。那段時期也恰逢「DeFi之夏」的巨大獲利機(jī)會。
不過，在中國發(fā)布加密貨幣禁令后，比特幣情緒急劇下跌，并陷入恐慌情緒中。
從更廣泛的層面來看，比特幣恐懼貪婪指數(shù)走勢圖揭示了有關(guān)加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)的兩個重要事項。首先，隨著新聞報道或價格下滑，它可能會發(fā)生令人難以置信的快速變化。其次，它可以長時間處于貪婪和極度貪婪的水平。
4、小結(jié)
總的來說，將加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)融入投資策略，可幫助投資者通過了解市場情緒及趨勢來做出更佳決策。然而，在做出重大決策前，進(jìn)行個人研究并綜合考慮多種數(shù)據(jù)來源始終至關(guān)重要。
加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)的優(yōu)點(diǎn)和局限性
加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)是最常用的市場分析工具之一，然而，任何工具都有其優(yōu)勢和局限性，透過下表，我們可以有一個簡單的了解：
| 恐懼與貪婪指數(shù)的優(yōu)點(diǎn) | 恐懼與貪婪指數(shù)的局限性 |
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除了恐懼與貪婪指數(shù)，還有哪些情緒指標(biāo)？
恐懼與貪婪指數(shù)只是衡量市場情緒的指標(biāo)之一，在進(jìn)行加密貨幣市場情緒分析時，還可以結(jié)合以下幾大市場情緒分析指標(biāo)：
- 技術(shù)分析：透過歷史價格和交易量預(yù)測短期價格。重點(diǎn)在于交易模式的可識別趨勢，如移動平均線、布林線和艾略特 波浪等。
- 基本面分析：旨在確定加密貨幣的內(nèi)在價值，研究團(tuán)隊、技術(shù)應(yīng)用、采用情況、案例研究及區(qū)塊鏈和財務(wù)指標(biāo)等。
- 牛熊指數(shù)：由Augmento 開發(fā)，專注社交媒體情緒，關(guān)聯(lián)論壇、Reddit、Twitter 數(shù)據(jù)，分析93 種情緒，0 為極度熊市，1 為極度牛市。
- DeFi鎖定總價值（TVL）：反映DeFi 市場健康狀況，包括總供應(yīng)量、最大供應(yīng)量和當(dāng)前價值。 TVL 比率低于1 通常表示資產(chǎn)被低估。
- 山寨幣表現(xiàn)：山寨幣表現(xiàn)最佳或崩盤的代幣不斷變化，投資者可使用加密貨幣投資追 蹤 器跟蹤。
我可以在哪里找到加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)？
如果您想要查看當(dāng)前加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)，可按照以下步驟輕松找到：
- 使用此頁面。此頁面頂部的圖像每天自動更新，因此您始終可以看到最新的加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)讀數(shù)。
- 前往加密恐懼貪婪指數(shù)創(chuàng)建者Alternative，該網(wǎng)站會實(shí)時更新每日、每周和每個月的指數(shù)值。
- 另外，您可以關(guān)注比特幣恐懼和貪婪指數(shù)的官方帳戶@BitcoinFear，您將在X 帳戶來源中收到索引的更新。
關(guān)于加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)的常見問題解答
Q：加密貨幣恐懼貪婪指數(shù)是什么？
A：加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)是用來衡量市場情緒以及影響市場的投資者主要情緒的指標(biāo)。
Q：加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)是如何計算的？
A：恐懼和貪婪指數(shù)整理了來自各種來源的數(shù)據(jù)，包括市場波動性、交易量和大盤加密貨幣的社交監(jiān)聽，以提供整體投資者情緒的綜合指標(biāo)。
Q：投資人該如何使用加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)？
A：恐懼時期可能意味著超賣，并且通?？梢詾橥顿Y者提供買入市場和建倉的機(jī)會。 持續(xù)的貪婪時期可能表明市場已經(jīng)超買，并作為投資者保持謹(jǐn)慎、賣出頭寸或利用短期交易前景的信號。
Q：加密貨幣恐懼和貪婪指數(shù)怎么看？
A：0-24：極度恐懼（橘色），25-49：恐懼（琥珀色/黃色），50-74：貪婪（淺綠色），75-100：極度貪婪（綠色）。
總結(jié)
總而言之，加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)是強(qiáng)大的工具，能夠幫助投資者掌控加密貨幣市場的情緒環(huán)境。通過了解市場情緒、識別恐懼與貪婪驅(qū)動的市場行為，并運(yùn)用策略管理情緒，投資者可做出更明智的決策并優(yōu)化其投資策略。
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