比特幣(BTC)期權(quán)市場趨于謹(jǐn)慎 —— 專業(yè)交易員在美聯(lián)儲利率決議前加碼看漲押注解讀
比特幣期權(quán)市場顯示出謹(jǐn)慎情緒,而頂級交易員在美聯(lián)儲降息預(yù)期增強(qiáng)的背景下提高了看漲頭寸。
關(guān)鍵要點(diǎn):
- 比特幣期權(quán)Delta偏度突破7%中性閾值,顯示交易員在美聯(lián)儲決議前趨于謹(jǐn)慎。
- 頂級交易員多空比率和2.92億美元比特幣現(xiàn)貨ETF資金流入支撐了樂觀情緒,盡管BTC衍生品市場信號不一。
比特幣(BTC)周三一度接近117000美元,但未能維持上漲勢頭。交易員正在權(quán)衡美聯(lián)儲降息是否已被市場提前消化。
有關(guān)對華人工智能芯片銷售可能面臨更多限制的猜測也影響了市場情緒。
比特幣交易員是在美聯(lián)儲決議前進(jìn)行對沖,還是因AI相關(guān)需求不確定性加劇及英偉達(dá)(NVDA)股價周三下跌2.6%,押注BTC回落至110,000美元?
Deribit上的比特幣30天期權(quán)delta偏斜(看跌-看漲)。來源:laevitas.ch
比特幣期權(quán)Delta偏度周三突破7%中性閾值,表明認(rèn)沽(賣出)期權(quán)較認(rèn)購(買入)期權(quán)溢價交易。
雖然這一變化尚不極端,但多見于看跌市場,與本周早些時候的5%中性水平形成對比。
《金融時報》周三報道稱,中國互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止企業(yè)采購特定英偉達(dá)芯片。
據(jù)美聯(lián)社報道,英偉達(dá)CEO Jensen Huang表示:“我對現(xiàn)狀感到失望,但中美之間有更重要的議題需要解決,我對此表示理解,也會保持耐心。”
比特幣交易者準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲利率決策
要判斷期權(quán)偏斜率上升是否伴隨交易活躍度提升,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注市場參與者實(shí)際支付的溢價。
在恐慌時期,認(rèn)沽/認(rèn)購溢價通常會急劇上升,交易員也會積極尋求對沖策略。
Deribit上的比特幣期權(quán)溢價看跌-看漲比率。來源:Laevitas.ch
Deribit平臺BTC期權(quán)認(rèn)沽/認(rèn)購比目前為71%,顯示交易員對中性至看跌頭寸興趣較低。
高于180%則表明極度恐慌,上一次出現(xiàn)是在4月8日,當(dāng)時比特幣價格五個月來首次跌破75000美元。
數(shù)據(jù)顯示,盡管人工智能行業(yè)存在不確定性,全球貿(mào)易緊張局勢升級,但市場并未出現(xiàn)末日情緒或過度謹(jǐn)慎。
總體來看,比特幣交易員情緒主要反映了對美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議公布后講話的預(yù)期,而非市場恐慌或過度反應(yīng)。
頂級交易者看漲,現(xiàn)貨ETF流入支持比特幣樂觀情緒
交易所頂級交易員多空比率作為衡量市場情緒的重要指標(biāo),涵蓋了期貨、杠桿和現(xiàn)貨市場。
幣安和OKX的BTC頂級交易者多空比。來源:CoinGlass
幣安和OKX頂級交易員周三的多頭(看漲)頭寸較前一日有所增加,這表明盡管BTC期權(quán)市場信號不一,市場整體仍然看好比特幣。
機(jī)構(gòu)資金和做市商普遍預(yù)期價格上漲,但在比特幣跌至115540美元時未能及時作出反應(yīng)。
周二,比特幣現(xiàn)貨ETF實(shí)現(xiàn)2.92億美元凈流入,進(jìn)一步增強(qiáng)了交易員的樂觀預(yù)期,并強(qiáng)化了對BTC上漲至120000美元及以上的期待。
不過,比特幣的最終走勢仍取決于美國貨幣政策是否趨于寬松,以及美中關(guān)稅爭端是否有望進(jìn)一步緩和。
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