Kraken完成8億美元融資，估值達(dá)200億美元
加密交易所Kraken已籌集8億美元新資金，其中包括來(lái)自Citadel Securities的2億美元投資，以加速其將傳統(tǒng)金融市場(chǎng)遷移至區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施的努力，該公司周二表示.
此輪融資分為兩部分，主要由包括Jane Street、DRW Venture Capital、HSG、Oppenheimer Alternative Investment Management 和 Tribe Capital在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者領(lǐng)投。隨后，做市巨頭Citadel Securities追加投資2億美元，將Kraken的估值推高至200億美元。
Kraken成立于2011年，運(yùn)營(yíng)一個(gè)受監(jiān)管的交易平臺(tái)，提供現(xiàn)貨及衍生品市場(chǎng)、代幣化資產(chǎn)、質(zhì)押和支付服務(wù)。其基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了縱向整合——涵蓋托管、清算、撮合、結(jié)算及錢(qián)包服務(wù)——這使公司能夠在保持合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，快速推出新的金融產(chǎn)品。
“我們的重點(diǎn)一直很明確：打造一個(gè)任何人都可以隨時(shí)隨地交易任何資產(chǎn)的平臺(tái)，”Kraken 聯(lián)合首席執(zhí)行官 Arjun Sethi 表示。他補(bǔ)充道，像 Citadel Securities 和 Jane Street 這樣的公司參與，體現(xiàn)了對(duì) Kraken 戰(zhàn)略及其以基礎(chǔ)設(shè)施為先的方法的信心。
此次融資標(biāo)志著該公司發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，迄今為止其所籌集的初始資本僅為2700萬(wàn)美元。盡管外部資金有限，Kraken在2024年創(chuàng)造了15億美元的收入，并在2025年第三季度已超越該總額。
在過(guò)去的一年中，Kraken 加大了多資產(chǎn)交易領(lǐng)域的布局。公司收購(gòu)了 NinjaTrader，以啟動(dòng)美國(guó)期貨交易，開(kāi)始提供代幣化股票，并推出了 KRAK —— 一款集支付、儲(chǔ)蓄和投資于一體的全球應(yīng)用程序。
Citadel Securities 總裁 Jim Esposito 稱(chēng) Kraken 是“數(shù)字市場(chǎng)創(chuàng)新下一篇章”的關(guān)鍵參與者。該公司計(jì)劃與 Kraken 合作，在流動(dòng)性提供和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域展開(kāi)協(xié)作——這是 Citadel Securities 在過(guò)去二十年中助力塑造傳統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)域。
憑借此次新一輪融資，Kraken 表示將拓展至拉丁美洲、亞太地區(qū)及歐洲、中東和非洲（EMEA）。公司還計(jì)劃增加更多交易工具、機(jī)構(gòu)產(chǎn)品、質(zhì)押解決方案及支付服務(wù)，旨在滿(mǎn)足對(duì)受監(jiān)管的數(shù)字資產(chǎn)及通證化資產(chǎn)日益增長(zhǎng)的需求。
11 月 19 日，知名加密貨幣交易所 Kraken 正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密提交了 S-1 表格注冊(cè)聲明草案，擬發(fā)行普通股，股份數(shù)量和發(fā)行價(jià)格區(qū)間尚未確定，此次首次公開(kāi)募股預(yù)計(jì)將在美 SEC 完成審查程序后進(jìn)行，具體時(shí)間取決于市場(chǎng)情況和其他條件。
在公司提交 S-1 表格前一天，Kraken 也宣布完成兩階段共 8 億美元的融資，估值達(dá)到 200 億美元。
在推進(jìn) IPO 前，Kraken 已有不少全球擴(kuò)張的舉措，上月 Kraken 才宣布以約 1 億美元的價(jià)格美國(guó)受商品期貨交易委員會(huì) (CFTC) 監(jiān)管的指定合約市場(chǎng) Small Exchange，不僅擴(kuò)大 Kraken 的合規(guī)版圖，也旨在強(qiáng)化其 IPO 布局，而此次提交申請(qǐng)便是印證了 Kraken 對(duì)市場(chǎng)時(shí)機(jī)的信心。
Kraken在周二宣布完成了一輪高達(dá)8億美元的融資，其中Citadel證券投資了2億美元，使該加密貨幣交易所的估值達(dá)到了200億美元。這標(biāo)志著加密貨幣領(lǐng)域內(nèi)最大的資本籌集之一，并彰顯了數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái)與傳統(tǒng)金融領(lǐng)袖之間日益緊密的聯(lián)系。
這筆巨額資金將推動(dòng)Kraken在交易、支付和代幣化資產(chǎn)等領(lǐng)域的擴(kuò)展和產(chǎn)品增長(zhǎng)，展示了華爾街對(duì)受監(jiān)管的加密基礎(chǔ)設(shè)施的信任增加。
完成 8 億美元融資后將深化全球布局
近幾年，Kraken 擴(kuò)展到全球多個(gè)市場(chǎng)，提供超過(guò) 450 種數(shù)字資產(chǎn)交易、傳統(tǒng)期貨、股票、ETF 和多種法幣支持。其產(chǎn)品線包括 Kraken App、Kraken Pro、Kraken Institutional 等，涵蓋零售和機(jī)構(gòu)用戶(hù)需求。
根據(jù) Kraken Q3 財(cái)報(bào)，第三季度實(shí)現(xiàn)收入 6.48 億美元，較上一季度增長(zhǎng) 47% ; EBITDA 增長(zhǎng) 124%，利潤(rùn)率達(dá) 27.6% ; 平臺(tái)交易量 5619 億美元，增長(zhǎng) 23% ; 資產(chǎn)總額 593 億美元，增長(zhǎng) 34%。這些強(qiáng)勁業(yè)績(jī)?yōu)槠淙谫Y和 IPO 提供了基礎(chǔ)。
回顧這次融資細(xì)節(jié)，Kraken 的 8 億美元募資分為兩個(gè)階段完成。第一階段由機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)，包括 Jane Street、DRW Venture Capital、HSG、Oppenheimer Alternative Investment Management 和 Tribe Capital 等知名機(jī)構(gòu)，同時(shí)還有 Kraken 聯(lián)席 CEO Arjun Sethi 家族辦公室提供的財(cái)務(wù)支持，估值為 150 億美元。第二階段則是來(lái)自 Citadel Securities 的 2 億美元戰(zhàn)略投資，估值為 200 億美元。
同時(shí)，這輪融資將 Kraken 的估值推升至 200 億美元。作為對(duì)比，目前 Coinabse 公開(kāi)市值為 694 億美元，第三季度收入為 Kraken 的 3 倍，而 Ripple 上月融資的估值則為 400 億美元。
據(jù)官方報(bào)告指出，Kraken 計(jì)劃將這筆融資資金用于擴(kuò)大全球運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃進(jìn)軍拉丁美洲、亞太和歐洲、中東及非洲等新興市場(chǎng)，同時(shí)將產(chǎn)品擴(kuò)展到加密貨幣以外的產(chǎn)品。
近幾個(gè)月，Kraken 已整合美國(guó)期貨交易（通過(guò)收購(gòu) NinjaTrader）、推出股票和代幣化股票交易，以及全球支付、儲(chǔ)蓄和投資應(yīng)用 KRAK，目標(biāo)旨在將傳統(tǒng)金融產(chǎn)品線完整上鏈。
Polymarket 預(yù)測(cè) Kraken 將在明年三月底完成 IPO
昨日 Kraken 以 Payward Inc. 向 SEC 提交 S-1 表格的草案，提出公開(kāi)發(fā)行普通股。雖然股份數(shù)量和價(jià)格范圍尚未確定，但這項(xiàng)保密提交允許公司在不立即公開(kāi)細(xì)節(jié)的情況下進(jìn)行內(nèi)部準(zhǔn)備和審核，預(yù)計(jì) IPO 將在 SEC 完成審查后進(jìn)行，視市場(chǎng)條件而定。
Kraken 長(zhǎng)期以來(lái)都有意上市。2021 年初，聯(lián)合創(chuàng)始人 Jesse Powell 就透露稱(chēng)，Kraken 的目標(biāo)是在 2022 年初上市。盡管主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Coinbase 早在 4 年前就已經(jīng)上市，但 Kraken 都遲遲未采取任何實(shí)質(zhì)性舉措。此次提交申請(qǐng)顯示 Kraken 對(duì)市場(chǎng)時(shí)機(jī)的信心，尤其在監(jiān)管環(huán)境改善的背景之下。
在 X 上，@baeko_02 分享 Polymarket 預(yù)測(cè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，參考?xì)v史，Bullish 在提交 IPO 文件后 2 個(gè)月上市，Gemini 約 6 個(gè)月，市場(chǎng)則預(yù)期 Kraken IPO 將成為 2026 年初的焦點(diǎn)事件。
根據(jù) Polymarket 最新數(shù)據(jù)，交易員們預(yù)測(cè) Kraken 將在今年 12 月 31 日完成 IPO 的機(jī)率僅 4%，而 2026 年 3 月 31 日為 69%，這反映了市場(chǎng)對(duì) Kraken IPO 時(shí)程的共識(shí)。
機(jī)構(gòu)投資者推動(dòng)歷史性的融資回合
Kraken最新的融資回合吸引了來(lái)自領(lǐng)先機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)烈興趣。根據(jù)公司的公告，Jane Street、DRW Venture Capital、HSG、Oppenheimer Alternative Investment Management和Tribe Capital領(lǐng)銜了此次融資。此外，Kraken聯(lián)合CEO Arjun Sethi的家庭辦公室也參與了投資。緊隨主要部分之后，Citadel證券又增加了2億美元的戰(zhàn)略投資，確定了Kraken的估值為200億美元。它們的參與不僅帶來(lái)了流動(dòng)性提供、風(fēng)險(xiǎn)管理以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還增強(qiáng)了Kraken的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，并驗(yàn)證了其受監(jiān)管的方法。
相比之下，Kraken之前的資本策略顯得保守許多。自2011年成立以來(lái)，該公司僅籌集了2700萬(wàn)美元的資金。這一變化凸顯了Kraken歷史上高效且自我維持的增長(zhǎng)模式。
財(cái)務(wù)實(shí)力驅(qū)動(dòng)估值激增
根據(jù)財(cái)務(wù)披露，Kraken在2024年的收入為15億美元。而在2025年的前三個(gè)季度中就超過(guò)了這個(gè)數(shù)字，進(jìn)一步突顯了交易所的加速增長(zhǎng)。2024年，Kraken處理了6650億美元的交易量，管理著428億美元的客戶(hù)資產(chǎn)。
該平臺(tái)提供了一個(gè)垂直整合的產(chǎn)品組合，包括現(xiàn)貨、衍生品、股票、代幣化資產(chǎn)、質(zhì)押、支付、托管和錢(qián)包服務(wù)。這種廣度使得Kraken能夠在新的資產(chǎn)類(lèi)別中快速創(chuàng)新，同時(shí)優(yōu)先考慮安全性和監(jiān)管合規(guī)性。
最近的動(dòng)作已經(jīng)讓Kraken超越了傳統(tǒng)的加密交易。NinjaTrader的收購(gòu)增加了美國(guó)期貨交易功能?，F(xiàn)在，股票和代幣化股票交易在平臺(tái)上架起了傳統(tǒng)市場(chǎng)與數(shù)字市場(chǎng)的橋梁。與此同時(shí)，KRAK應(yīng)用程序擴(kuò)展了Kraken在全球范圍內(nèi)的支付、儲(chǔ)蓄和投資解決方案。
截至2024年，Kraken支持250萬(wàn)個(gè)已資助賬戶(hù)，使其成為世界上最大的受監(jiān)管加密貨幣交易所之一。該平臺(tái)在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)，并在關(guān)鍵市場(chǎng)持有監(jiān)管許可證。
Citadel證券合作突出市場(chǎng)演變
Citadel證券的參與不僅僅帶來(lái)了資金，還將其先進(jìn)的交易基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)驗(yàn)證的專(zhuān)業(yè)知識(shí)引入了Kraken生態(tài)系統(tǒng)。Citadel公開(kāi)支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)的變革性作用，指出這種技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)、開(kāi)放的全球交易。
隨著更多傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)擁抱數(shù)字資產(chǎn)，這種合作關(guān)系符合更廣泛的加密貨幣機(jī)構(gòu)采用趨勢(shì)。例如，Citadel證券在2025年7月向SEC的Crypto Task Force提交了關(guān)于加密監(jiān)管的反饋意見(jiàn)，顯示了持續(xù)的政策參與。
Kraken計(jì)劃在其新獲得的資金上進(jìn)行多方面的投資。擴(kuò)張目標(biāo)是拉丁美洲、亞太地區(qū)和EMEA（歐洲、中東和非洲）。公司將增強(qiáng)當(dāng)前市場(chǎng)的監(jiān)管整合并尋求新的許可證。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，將帶來(lái)先進(jìn)的交易工具、更廣泛的質(zhì)押服務(wù)和更多的機(jī)構(gòu)服務(wù)。
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