本次暴跌原因是什么?加密貨幣市場(chǎng)將要走出震蕩區(qū)間?
本輪下跌幅度不大,但爆倉(cāng)金額超 5000 萬(wàn)美元,密度較高的用戶倉(cāng)位,或在博弈市場(chǎng)即將走出震蕩區(qū)間。伴隨著國(guó)慶假期的結(jié)束及美盤將要走出周末,多日來(lái)波動(dòng)率維持低位的加密市場(chǎng)也似乎開始蘇醒。
北京時(shí)間 17:30 開始,近期多次突破 28000 USDT 未果的比特幣,從 27800 USDT 開始下跌,最低跌至 27435 USDT,同期以太坊也跌破 1600 USDT,最低觸及 1583 USDT 左右,創(chuàng)近半個(gè)月來(lái)新低。
與此同時(shí),Coinglass 數(shù)據(jù)顯示,此次波動(dòng)前后的一小時(shí)全網(wǎng)爆倉(cāng)超 5000 萬(wàn)美元,其中比特幣爆倉(cāng)約 900 萬(wàn)美元,以太坊爆倉(cāng)約 800 萬(wàn)美元,BCH 爆倉(cāng)約 270 萬(wàn)美元。
總的來(lái)看,雖然這次下跌雖然整體幅度并不大,但爆倉(cāng)金額卻超過(guò) 5000 萬(wàn)美元,也即單位價(jià)格的倉(cāng)位密度相對(duì)較大,這或許說(shuō)明在低波動(dòng)率不斷持續(xù)的大背景之下,大家已經(jīng)開始博弈加密市場(chǎng)即將走出震蕩區(qū)間的預(yù)期走勢(shì)。
暴跌原因幾何
以太坊基金會(huì)「賣幣」?
就在今日下午的本輪下跌之前,16:18:47,以太坊基金會(huì)地址通過(guò) Uniswap 將 1700 枚以太坊兌換為 USDC。
總的來(lái)看,以太坊基金會(huì)該筆交易的整體金額不大,因此此舉對(duì)市場(chǎng)情緒的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際拋壓的影響。
同時(shí)有 KOL 分析認(rèn)為,以太坊基金會(huì)賣出的 USDC 目前在多簽地址,根據(jù)該多簽地址最近的交易,不排除會(huì)在不久的將來(lái)買成 rETH。
不過(guò)值得注意的是,8 月下旬以來(lái),以太坊創(chuàng)始人 Vitalik Buterin 多次向 Bitstamp、Coinbase、Kraken 等交易所轉(zhuǎn)入 ETH,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)累計(jì)已超 2900 枚 ETH。
中東沖突對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程的潛在影響
10 月 7 日,巴以爆發(fā)近年來(lái)最大規(guī)模沖突,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)(哈馬斯)與以色列爆發(fā)新一輪軍事沖突,中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)拖累全球石油供應(yīng)的可能性升高。
截至下午 7 時(shí)許,美國(guó) WTI 原油期貨價(jià)格上漲 3.78%,報(bào) 85.92 美元 / 桶;布倫特原油期貨價(jià)格上漲 3.36%,報(bào) 87.67 美元 / 桶。
全球投資研究公司 Alpine Macro 指出,如果沖突擴(kuò)大,可能會(huì)促使油價(jià)持續(xù)上漲,最極端的情況下,以色列襲擊伊朗的核設(shè)施,油價(jià)或飆升至 150 美元 / 桶以上。
而這無(wú)疑會(huì)使美國(guó)的抗通脹進(jìn)程雪上加霜,進(jìn)而推高美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)選擇繼續(xù)加息的可能性,因此比特幣作為「風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)」,受加息預(yù)期走強(qiáng)的影響,下跌似乎也情有可原。
不過(guò)比特幣的「避險(xiǎn)資產(chǎn)」與「風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)」的二相性,其實(shí)一直是一個(gè)吊詭的話題。要知道,雖然此次的地緣政治動(dòng)蕩中,比特幣并未因「避險(xiǎn)資產(chǎn)」屬性而出現(xiàn)大漲。
但 2020 第一周,同樣是中東局勢(shì)的驟然升級(jí)(伊朗高級(jí)軍官蘇萊曼尼遭美軍導(dǎo)彈襲擊身亡),比特幣就在「隆隆」巨響的緊張局勢(shì)中當(dāng)日大漲逾 5%,隨后一路上行,完美自證了關(guān)于「數(shù)字黃金」的避險(xiǎn)資產(chǎn)屬性。
美股盤前走弱
值得注意的是比特幣及加密市場(chǎng)與美股市場(chǎng)的相關(guān)性,雖然美股至今尚未開盤,但美股三大股指期貨今日開盤即大跌,納指期貨開盤跌 0.6%、標(biāo)普 500 指數(shù)期貨開盤跌 0.7%。
截至下午 7 時(shí)許,納斯達(dá)克 100 E-mini 期貨的跌幅仍高達(dá) -0.75%。
上周非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期
此外,上周公布的 9 月非農(nóng)新增就業(yè) 33.6 萬(wàn),大超市場(chǎng)所預(yù)期的 17 萬(wàn),不過(guò)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布當(dāng)日加密市場(chǎng)即先急跌后拉漲,基本消化了此次超預(yù)期數(shù)據(jù)的影響。
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