LD Capital周報：比特幣ETF成最大資金吸引者 市值占比超黃金
GBTC通過ETF前一周這個折價收窄到6.x%:
Genesis的潛在$13億“拋售”
2月14日，破產法官批準 Genesis清算價值約 13 億美元的 GBTC，作為償還債權人努力的一部分。由于破產計劃的規(guī)則允許 Genesis 代表債權人將 GBTC 股份轉換為基礎比特幣資產，或者直接出售股份并分配現(xiàn)金，所以尚不清楚最后這些錢有多少會流出加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)，如果還是以加密貨幣償還用戶，則在清算GBTC成現(xiàn)金后還會買回加密貨幣現(xiàn)貨，所以對市場影響將有限，如若不是則將產生一定的沖擊。
法院消息公布后，市場并未產生過多恐慌，BTCUSD仍然在5萬美元上方震蕩。
AI與加密貨幣
據 Stocklytics 最近的一份報告，人工智能（AI）相關加密貨幣的總市值已超過 120 億美元：
市值最高的AI相關加密貨幣是TAO（Bittensor），達到了38.8億美元，五個月來價格已經上漲11倍。 Bittensor (TAO) 是一種去中心化機器學習協(xié)議，充當人工智能和機器學習領域算法提供商和用戶的市場。礦工通過向網絡貢獻其處理能力和機器學習模型來提供算法。需要 ML 算法作為自己解決方案輸入的客戶需要支付協(xié)議的本機加密代幣 TAO 才能訪問它們。
第二名RNDR（Render）的市值僅有18.7億美元不到一半。RNDR 可用于支付執(zhí)行動畫、渲染任務的費用。
第三名Akash Network的AKT只有略超過8億美元的市值。
其他六種加密貨幣中，只有一種Fetch.ai的FET擁有超過5億美元的市值，而另外五種則介于4.5～2.8億美元之間。
上述列表中的加密貨幣只有RNDR、FET、AGIX上架了幣安交易所，市值最大的TAO甚至沒有上架OKX。
然而我們認為，還有AI概念數(shù)字貨幣應該還包括WorldCoin（$WLD），盡管該項目本身是數(shù)字身份概念，但由于是AI行業(yè)領頭羊OpenAI創(chuàng)始人發(fā)布的項目，所以每次OpenAI或Sam本人有大新聞時，WLD都無一例外會跟隨波動。例如上周 OpenAI 推出名為 Sora的文本到視頻 AI 模型效果驚艷全球，隨后WLD暴漲超過50%。Sam 認為未來一個擁有大量人工智能的世界中，了解誰是人類變得越來越重要，這是WLD的重要使命之一。
主要AI概念加密貨幣2024走勢：
最大的逆風：通脹和AI熱潮
由于政策和高杠桿的風險多數(shù)在去年已經被清除，包括Voyager、Genesis、FTX、Ripple、幣安等相關破產或監(jiān)管訴訟案，所以這一輪反彈的基礎相對健康。不過問題在于上一輪2021年前的牛市是以低利率作為背景的，當時美債收益率低于0.5%，疊加財政和貨幣雙重刺激，這導致投資者尋求更高收益率的風險資產，不知是加密貨幣幾乎所有資產和商品服務的價格都在走高，美國CPI一度升破8%，在此之前美聯(lián)儲啟動加息進程主動刺破了價格泡沫，BTC早于通脹8個月見頂。
圖：美國CPI和BTC價格
隨著上周美國公布的兩大重磅通脹數(shù)據CPI和PPI均全線超預期，其中服務類通脹重燃，住房項價格超預期回彈，這表明該國通脹壓力持續(xù)。疊加最近更多樂觀的經濟數(shù)據，讓美聯(lián)儲降息預期一再推后。
雖然利率衍生品市場對加息程度減弱進行重定價已經進行了超過一個月，但是股票市場和加密貨幣市場對此并沒有什么反應，這是因為各自仍有獨立的主題足以讓投資者忽略利率市場的進展，但這不代表某一天當市場熱情耗盡時，投資者不會重新看到這個問題，這仍然是風險資產繼續(xù)向上最大的逆風。
上周五在兩份超預期的物價數(shù)據之后，美股開年來高歌猛進的勢頭終于有所收斂，不過即便如此，大盤的跌幅仍然有限，標普500指數(shù)一周累跌0.4%，收于歷史新高附近。預期的降息節(jié)點從3月延后至6月，似乎并沒有讓投資者感到多么緊張。目前，市場注意力已經轉向 AI 龍頭Nvidia將于下周公布的業(yè)績，直接決定了這股炒作狂潮能否繼續(xù)下去。
上一份報告預測每股收益 (EPS) 為 3.39 美元，營收為 161.1 億美元。結果在 11 月底發(fā)布的業(yè)績大幅超出預期，每股收益為 4.02 美元，營收為 181.2 億美元。盡管提供了非常強勁的數(shù)據，但該NV股價隨后出現(xiàn)了短暫的低迷，從高點回調10%（500–455）。
這一次，市場預期明顯更高，預計每股收益為 4.57 美元，收入為 203.6 億美元，不確定即便屆時數(shù)據再次擊敗預期，市場也會暫時休息。不過這并不會影響長期樂觀的情緒，過去幾周的財報季里， Meta、谷歌和微軟等大客戶紛紛推出新定義的人工智能戰(zhàn)略，對計算芯片的需求不太可能減少，這些大科技公司承諾的未來對人工智能的支出都以百億美元為單位。
進入新年僅一個多月，NV股價就上漲了50%，目前市值超過1.7萬億美元。由于股價在財報發(fā)布前就以極高的估值交易，人們很容易認為所有的好消息都已被消化，即使是最輕微的問題也可能導致股價暴跌。但其實NV的歷史市盈率盡管高達95倍，但12個月遠期市盈率只有35倍，并不算夸張，因為標普500大盤是20倍，META 23倍，AMD 47倍，Tesla 65倍，ARM 95倍。
高盛、美銀等機構最近紛紛上調 Nvidia 價格目標，若按 800 美元的新目標，意味著估值將超過2萬億美元：
股票市場資金和情緒
周度資金流向：股票流入160億美元（美國110億，中國30億），債券流入116億美元，黃金流出6億美元，現(xiàn)金流出184億美元（8周來最大流出）。
疑似國家隊買入在支撐市場，過去四周EPFR追蹤的中國股票基金凈流入440億美元，當然因為上周春節(jié)假期，數(shù)據值包含了2月8–9號的流入情況，單周數(shù)據可能被低估：
美銀牛熊指標從6.8降至6.6，位于中性水平：
美銀2月調查的基金經理投資組合里現(xiàn)金水平下降至4.2%，現(xiàn)金達到或低于4.0%時會觸發(fā)沒美銀的“賣出”信號：
高盛機構情緒指標今年首次進入過熱狀態(tài)：
AAII投資者調查多空差值大幅回落，87–68百分位，主要由于看空比例上升：
德意志銀行口徑的股票總體倉位的衡量有所下降，從六個月高點輕微回落，當前位于第84百分位。其中自主投資者的倉位有所下降（88–87百分位），系統(tǒng)性策略的倉位持續(xù)小幅上升（78–79百分位）
回購聲明在這一季度的財報季繼續(xù)上升：
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