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LD Capital周報:比特幣ETF成最大資金吸引者 市值占比超黃金

2024-02-19 16:00:50 | 來源:本站整理 | 作者:佚名
上周比特幣ETF成為全球資金流入最大的交易所產(chǎn)品+22.7億美元,總市值達到GLD的69%,合約市場OI接近歷史最高點,加密貨幣概念股大漲,網(wǎng)絡(luò)難度新高,這些現(xiàn)象標志著加密貨幣,尤其是比特幣,在華爾街的地位不斷上升,

GBTC通過ETF前一周這個折價收窄到6.x%:

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Genesis的潛在$13億“拋售”

2月14日,破產(chǎn)法官批準 Genesis清算價值約 13 億美元的 GBTC,作為償還債權(quán)人努力的一部分。由于破產(chǎn)計劃的規(guī)則允許 Genesis 代表債權(quán)人將 GBTC 股份轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)比特幣資產(chǎn),或者直接出售股份并分配現(xiàn)金,所以尚不清楚最后這些錢有多少會流出加密貨幣生態(tài)系統(tǒng),如果還是以加密貨幣償還用戶,則在清算GBTC成現(xiàn)金后還會買回加密貨幣現(xiàn)貨,所以對市場影響將有限,如若不是則將產(chǎn)生一定的沖擊。

法院消息公布后,市場并未產(chǎn)生過多恐慌,BTCUSD仍然在5萬美元上方震蕩。

AI與加密貨幣

據(jù) Stocklytics 最近的一份報告,人工智能(AI)相關(guān)加密貨幣的總市值已超過 120 億美元:

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市值最高的AI相關(guān)加密貨幣是TAO(Bittensor),達到了38.8億美元,五個月來價格已經(jīng)上漲11倍。 Bittensor (TAO) 是一種去中心化機器學(xué)習(xí)協(xié)議,充當人工智能和機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域算法提供商和用戶的市場。礦工通過向網(wǎng)絡(luò)貢獻其處理能力和機器學(xué)習(xí)模型來提供算法。需要 ML 算法作為自己解決方案輸入的客戶需要支付協(xié)議的本機加密代幣 TAO 才能訪問它們。

第二名RNDR(Render)的市值僅有18.7億美元不到一半。RNDR 可用于支付執(zhí)行動畫、渲染任務(wù)的費用。

第三名Akash Network的AKT只有略超過8億美元的市值。

其他六種加密貨幣中,只有一種Fetch.ai的FET擁有超過5億美元的市值,而另外五種則介于4.5~2.8億美元之間。

上述列表中的加密貨幣只有RNDR、FET、AGIX上架了幣安交易所,市值最大的TAO甚至沒有上架OKX。

然而我們認為,還有AI概念數(shù)字貨幣應(yīng)該還包括WorldCoin($WLD),盡管該項目本身是數(shù)字身份概念,但由于是AI行業(yè)領(lǐng)頭羊OpenAI創(chuàng)始人發(fā)布的項目,所以每次OpenAI或Sam本人有大新聞時,WLD都無一例外會跟隨波動。例如上周 OpenAI 推出名為 Sora的文本到視頻 AI 模型效果驚艷全球,隨后WLD暴漲超過50%。Sam 認為未來一個擁有大量人工智能的世界中,了解誰是人類變得越來越重要,這是WLD的重要使命之一。

主要AI概念加密貨幣2024走勢:

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最大的逆風(fēng):通脹和AI熱潮

由于政策和高杠桿的風(fēng)險多數(shù)在去年已經(jīng)被清除,包括Voyager、Genesis、FTX、Ripple、幣安等相關(guān)破產(chǎn)或監(jiān)管訴訟案,所以這一輪反彈的基礎(chǔ)相對健康。不過問題在于上一輪2021年前的牛市是以低利率作為背景的,當時美債收益率低于0.5%,疊加財政和貨幣雙重刺激,這導(dǎo)致投資者尋求更高收益率的風(fēng)險資產(chǎn),不知是加密貨幣幾乎所有資產(chǎn)和商品服務(wù)的價格都在走高,美國CPI一度升破8%,在此之前美聯(lián)儲啟動加息進程主動刺破了價格泡沫,BTC早于通脹8個月見頂。

圖:美國CPI和BTC價格

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隨著上周美國公布的兩大重磅通脹數(shù)據(jù)CPI和PPI均全線超預(yù)期,其中服務(wù)類通脹重燃,住房項價格超預(yù)期回彈,這表明該國通脹壓力持續(xù)。疊加最近更多樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù),讓美聯(lián)儲降息預(yù)期一再推后。

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雖然利率衍生品市場對加息程度減弱進行重定價已經(jīng)進行了超過一個月,但是股票市場和加密貨幣市場對此并沒有什么反應(yīng),這是因為各自仍有獨立的主題足以讓投資者忽略利率市場的進展,但這不代表某一天當市場熱情耗盡時,投資者不會重新看到這個問題,這仍然是風(fēng)險資產(chǎn)繼續(xù)向上最大的逆風(fēng)。

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上周五在兩份超預(yù)期的物價數(shù)據(jù)之后,美股開年來高歌猛進的勢頭終于有所收斂,不過即便如此,大盤的跌幅仍然有限,標普500指數(shù)一周累跌0.4%,收于歷史新高附近。預(yù)期的降息節(jié)點從3月延后至6月,似乎并沒有讓投資者感到多么緊張。目前,市場注意力已經(jīng)轉(zhuǎn)向 AI 龍頭Nvidia將于下周公布的業(yè)績,直接決定了這股炒作狂潮能否繼續(xù)下去。

上一份報告預(yù)測每股收益 (EPS) 為 3.39 美元,營收為 161.1 億美元。結(jié)果在 11 月底發(fā)布的業(yè)績大幅超出預(yù)期,每股收益為 4.02 美元,營收為 181.2 億美元。盡管提供了非常強勁的數(shù)據(jù),但該NV股價隨后出現(xiàn)了短暫的低迷,從高點回調(diào)10%(500–455)。

這一次,市場預(yù)期明顯更高,預(yù)計每股收益為 4.57 美元,收入為 203.6 億美元,不確定即便屆時數(shù)據(jù)再次擊敗預(yù)期,市場也會暫時休息。不過這并不會影響長期樂觀的情緒,過去幾周的財報季里, Meta、谷歌和微軟等大客戶紛紛推出新定義的人工智能戰(zhàn)略,對計算芯片的需求不太可能減少,這些大科技公司承諾的未來對人工智能的支出都以百億美元為單位。

進入新年僅一個多月,NV股價就上漲了50%,目前市值超過1.7萬億美元。由于股價在財報發(fā)布前就以極高的估值交易,人們很容易認為所有的好消息都已被消化,即使是最輕微的問題也可能導(dǎo)致股價暴跌。但其實NV的歷史市盈率盡管高達95倍,但12個月遠期市盈率只有35倍,并不算夸張,因為標普500大盤是20倍,META 23倍,AMD 47倍,Tesla 65倍,ARM 95倍。

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高盛、美銀等機構(gòu)最近紛紛上調(diào) Nvidia 價格目標,若按 800 美元的新目標,意味著估值將超過2萬億美元:

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股票市場資金和情緒

周度資金流向:股票流入160億美元(美國110億,中國30億),債券流入116億美元,黃金流出6億美元,現(xiàn)金流出184億美元(8周來最大流出)。

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疑似國家隊買入在支撐市場,過去四周EPFR追蹤的中國股票基金凈流入440億美元,當然因為上周春節(jié)假期,數(shù)據(jù)值包含了2月8–9號的流入情況,單周數(shù)據(jù)可能被低估:

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美銀牛熊指標從6.8降至6.6,位于中性水平:

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美銀2月調(diào)查的基金經(jīng)理投資組合里現(xiàn)金水平下降至4.2%,現(xiàn)金達到或低于4.0%時會觸發(fā)沒美銀的“賣出”信號:

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高盛機構(gòu)情緒指標今年首次進入過熱狀態(tài):

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AAII投資者調(diào)查多空差值大幅回落,87–68百分位,主要由于看空比例上升:

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德意志銀行口徑的股票總體倉位的衡量有所下降,從六個月高點輕微回落,當前位于第84百分位。其中自主投資者的倉位有所下降(88–87百分位),系統(tǒng)性策略的倉位持續(xù)小幅上升(78–79百分位)

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回購聲明在這一季度的財報季繼續(xù)上升:

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