今晚CPI、Fed利率重磅出爐！聯(lián)準會若放鷹回是抄底好時機嗎
美國聯(lián)準會(Fed)在五月初的利率決策會議上，將聯(lián)邦基準利率維持在5.25%~5.5%的區(qū)間，實現(xiàn)利率連六凍。
而目前聯(lián)準會正在舉行聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議，預計將于明日(13)午夜兩點公布最新利率決策。
FOMC會議重點在利率點陣圖
根據(jù)芝商所Fedwatch數(shù)據(jù)顯示，利率按兵不動的機率高達99.4%。
不過多數(shù)分析家預估，將會有更多聯(lián)準會官員下修今年預計降息次數(shù)的預期，使降息1碼(0.25個百分點)的中位數(shù)從3次降至2次、或者更少，因此關注重點更大是在「利率點陣圖」上。
除了利率決策之外，衡量通膨的重要指標「美國5月消費者物價指數(shù)(CPI)」數(shù)據(jù)也將在今日20:30公布。
素有「聯(lián)準會傳聲筒」稱號的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，鴿 派、鷹 派官員如今一致同意要繼續(xù)觀望，而CPI將左右今年預期的降息次數(shù)究竟是一次或兩次，或完全不降。
下圖可見，美國4月消費價格指數(shù)CPI(月環(huán)比)是3.4%，這次預測數(shù)值也是3.4%。若今晚的數(shù)據(jù)能維持該數(shù)值或是更低，通膨給聯(lián)準會的壓力就有望更放松些。
匯豐分析師：聯(lián)準會鷹 派態(tài)度是抄底好時機
另一方面，匯豐銀行(HSBC)的分析師指出，本次利率決策會議中存在一些鷹 派風險。
如此，預計后續(xù)的利率波動不太可能回到去年的水平，風險資產(chǎn)的疲弱表現(xiàn)將會是暫時的。
因此，美國聯(lián)準會的鷹 派態(tài)度可能為投資風險資產(chǎn)提供了一個良好的切入點。
市場對于Fed信息有高度不確定性
另一方面，美國聯(lián)準會對于打壓通膨的態(tài)度日益堅決，聯(lián)準會主席鮑 威 爾多次強調(diào)要將通膨率降至2%，但在目前的高利率環(huán)境下，美國有近300家銀行面臨倒閉壓力，消費者也被迫改變以往的消費習慣。
因此，市場殷切期盼美國聯(lián)準會能盡快實施降息，但是美國聯(lián)準會似乎在用民眾不懂的「專用名詞」向大眾表達目前的總體經(jīng)濟情況，其中最常使用的詞是——中性利率(Neutralrate)。
由于中性利率無法直接觀測，多數(shù)民眾無法直接得知Fed想表達的意思。簡而言之，中性利率不是向公眾解釋貨幣政策的有用工具。
「中性利率」也稱為長期均衡利率、自然利率，內(nèi)部人士稱其為r-star或r*，是經(jīng)濟充分就業(yè)且穩(wěn)定時的短期利率通貨膨脹。中性利率不是由聯(lián)準會設定的，通常以實際價格來討論，即扣除通貨膨脹因素。此外，中性利率也無法直接觀察，只能采用估計的手段。
另外，由于市場關注的是鮑 威 爾強調(diào)的2%通膨率目標，但并沒有從Fed或者媒體的文章中看到2.5%至3%的通膨率，并不會擾亂市場經(jīng)濟。因此，每當市場聽到通膨率超過2%時，便會認為Fed的政策未達成其目標，進而引發(fā)市場的恐慌。
或許，F(xiàn)ed可以通過大眾容易理解的詞匯進行信息傳遞，同時傳達正確的經(jīng)濟概念，這樣可以防止市場因錯誤推測而陷入恐慌。
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