幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡單的均線指標(biāo)賺到第一個100萬？Eric 的交易策略，或者說交易思維，適合「愿意嘗試持續(xù)操作和復(fù)盤的人」。看到指標(biāo)/信號地?zé)o腦買入沒有意義，正確的路徑應(yīng)該是通過實踐和復(fù)盤，比如用什么框架分析行情、如何分配倉位、如何控制止損等等，來刻意練習(xí)、不斷進階。下面就一起詳細看看Eric的交易策略吧！

TL;DR

一、關(guān)于交易員 Eric

交易的核心是「人」，一個人的經(jīng)歷、背景、性格、資金屬性決定了 TA 交易策略的養(yǎng)成。

• Eric 的交易策略是什么？

1）資金體量和配置：千萬級別資金，大部分資金會買入現(xiàn)貨，同時還有交易所的穩(wěn)定收益，還有一部分資金空倉

2）預(yù)期收益&可承受回撤：通過技術(shù)分析去限制和管理自己的風(fēng)險，之后的收益就是不斷地去博概率

3）交易邏輯：短線+趨勢+定投

• Eric 為什么會形成這樣的交易策略？

1）交易經(jīng)歷

Eric 2017 年“入圈”，交易經(jīng)歷主要分為兩個階段：

第一個階段， 2022 年 8 月份之前，只做短線，無視趨勢的，每天的目標(biāo)就是賺夠 700-1000 刀。當(dāng)時做短線主要有兩個原因：首先，加密貨幣市場波動比較劇烈，短線是 Eric 認為最快能夠讓自己感受到行情的一種方法；其次，在對于加密市場還不熟悉的情況下，Eric 認為短線能夠更有效率地幫助自己判斷交易邏輯是否正確，從而積累交易經(jīng)驗。

第二個階段， 2022 年 8 月份之后，花了一年半的時間過渡，從純短線轉(zhuǎn)到波段，然后做趨勢，后面又加上了定投。開始轉(zhuǎn)向趨勢的原因也有兩個：首先是資金體量的擴大，作為短線交易員，在某種程度來說要對行情有一個非常精準(zhǔn)的把控，但是在體量擴大的情況下，受限于時間、精力、管理，做不到精準(zhǔn)把控，所以就需要去賺一些和時間做朋友的錢；另一個就是市場環(huán)境的變化。

總結(jié)而言，Eric 從剛?cè)肴Φ闹蛔龆叹€，到現(xiàn)在“短線+波段/趨勢+定投”的組合拳，主要是伴隨著資金體量的擴大。Eric 認為，想要掌握更多的錢，就要不斷擴展自己交易的邊界，對不同的交易手法有足夠多的理解，實現(xiàn)的路徑就是用一部分資金去踩坑，然后學(xué)習(xí)，最后從風(fēng)險管理的角度讓自己有掌控的能力。

2）專業(yè)背景

Eric 畢業(yè)于紐約大學(xué)統(tǒng)計系，畢業(yè)之后做了風(fēng)投，看教育賽道，之后就轉(zhuǎn)到了美股自營基金做日內(nèi)交易員?，F(xiàn)在運營自己“百萬交易員”的社區(qū)，給大家提供量化的工具和交易的培訓(xùn)。

• Eric 的交易策略適合什么樣的人？

Eric 的交易策略，或者說交易思維，適合「愿意嘗試持續(xù)操作和復(fù)盤的人」。看到指標(biāo)/信號地?zé)o腦買入沒有意義，正確的路徑應(yīng)該是通過實踐和復(fù)盤，比如用什么框架分析行情、如何分配倉位、如何控制止損等等，來刻意練習(xí)、不斷進階。

二、Eric 的交易故事

以行驗證的知才是真知，對于具體交易的復(fù)盤和回顧能夠更直觀地了解和學(xué)習(xí)交易策略的應(yīng)用。

• 如何通過技術(shù)分析賺錢？

先來說一些理論，要理解：

• K 線只是單位時間內(nèi)的價格的表述，雖然它和交易量是散戶交易者能夠成本最低地看到市場波動的工具，但它的作用也僅限于此，不能夠反映所謂的機構(gòu)成本、對手盤、流動性等等。

• 主力是智慧的集合，或者可以理解成一種合力，并不對應(yīng)某個人。

• 不同流派的技術(shù)分析在不同的時間維度都能夠?qū)κ袌鲎龀鼋忉?，不管是什么流派，并不是學(xué)了技術(shù)分析就能夠賺錢，還是要看這么理解市場和構(gòu)建策略，是基于量化還是統(tǒng)計等等，Eric 的每一筆單子都要有統(tǒng)計優(yōu)勢。

再說實操，對于新手來說，均線是最容易上手的指標(biāo)：

• 交易需要兩種框架：宏觀操作的框架和細微操作的框架。宏觀操作框架就是現(xiàn)在行情是處于什么樣的趨勢，你應(yīng)該大概率去做什么樣的單子。而細微操作的框架就是通過多時間級別窗口的一個嵌套和一些規(guī)律、技術(shù)指標(biāo)，找到更細微的切入點。

• 宏觀操作層面，均線可以幫助建立起一個趨勢框架，最簡單的就是，價格在某一根均線之上，應(yīng)該主要做多，價格在某一根均線之下，就主要做空，這里常用的均線就是 EMA 200/MA 200 。在這個框架之下，找到一條可以重復(fù)的學(xué)習(xí)路徑持續(xù)去迭代策略。在細微操作層面其實就是在限制了風(fēng)險的前提下，找到關(guān)鍵的、值得博弈的位置，具體來說就是疊 Buff。

• 舉例來說：宏觀操作上，通過通道的超賣區(qū)域、支撐區(qū)域、底背離、小級別的 EMA 支撐，判斷大方向是做多，然后小的時間級別窗口，已經(jīng)攢夠了足夠多的看漲的 buff，再進一步限制一下自己的風(fēng)險，最后就交給概率。

• 再次強調(diào)，均線只是一個趨勢的框架，而想要在市場上賺錢還需要搭配策略。策略的執(zhí)行要把自己想象成一個機器人，每次毫無感情地去執(zhí)行相同的邏輯，在哪里買、在哪里賣，如果這個邏輯有變化，從量化的角度上來說會陷入過擬合，長期來看數(shù)學(xué)期望是負的。

最后要說明的是，技術(shù)分析是有上限的，不可能看出來莊家的平均成本，還有所謂的莊家買入、吸籌、派發(fā)等等。需要的是一些數(shù)學(xué)模型去理解現(xiàn)在盤口到底在發(fā)生什么，但是即便是知道盤口在發(fā)生什么的情況下，也是不可能每次都賺錢。

• 選山寨幣，為什么要選過去一年走過「醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭」 4 個階段的幣種？

Eric 有一篇推文是關(guān)于山寨幣的選幣框架，里面提到要選過去一年走過「醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭」 4 個階段的幣種，針對這一個邏輯，Eric 的說明是：

• 行情走的越標(biāo)準(zhǔn)越能賺錢，這個標(biāo)準(zhǔn)就是走過一個完整的周期，即醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭。

• 醞釀的過程反映出來，就是交易量衰減，K 線變小，價格短期基本上沒有任何的波動。然后突然出現(xiàn)一個突破，不管是上漲突破還是下跌突破，比如是它上漲突破，速度是會非?？?，一根陽線，直接突破了前高壓力的關(guān)鍵的區(qū)域。再之后，市場上的資金量被吸引進來，價格的漲幅會從原來的合理的、看得懂的、有這種規(guī)律的漲跌變成漲漲漲，跌跌跌，這說明已經(jīng)處于一個爆發(fā)或者加速的階段。最后衰竭就是爆發(fā)完了之后，價格進入極端的非理性的波動，波動越來越激烈，杠桿越來越高，一旦有人開始搶跑、賣出，就會形成一個連環(huán)效應(yīng)，就是爆倉爆泡沫，之后就變成一種衰竭，衰竭了以后價格出現(xiàn)下跌，從爆發(fā)性的增長開始走成一種震蕩式增長。

• 這種類型的標(biāo)的是資金去關(guān)注的，流動性也比較好，因為技術(shù)分析三大假設(shè)之一就是歷史會重復(fù)。另外兩個假設(shè)是： 1）行情總體趨勢的規(guī)律在運動 2）盤面包容一切，即所有看到的消息都是后置性的，提前拿到了消息的這個人，他們已經(jīng)做相應(yīng)的交易決策了，然后這個價格就被表現(xiàn)出來了。

• 新手學(xué)習(xí)交易的步驟應(yīng)該是什么？

第一步，衡量自己的風(fēng)險。一個人的時間、精力、金錢全部都是有限的，必須要用有限的去資源，在市場上去進行一個高難度的去博弈，所以最好在學(xué)習(xí)交易之前給自己設(shè)定一個資金和時間的限定，比如用多少錢在市場博弈多長時間，如果在限定的時間范圍內(nèi)有成績，就繼續(xù)，如果沒有，就退出這個市場。

第二步，學(xué)習(xí)，找到更多不同策略、方法 論的老師，看大家是怎么掙錢的。選到了一個掙錢的或者自己喜歡的交易策略，要去拆交易策略的關(guān)鍵指標(biāo)。

第三步，要做 100 次交易并且復(fù)盤。

或者如果你在日常生活中，已經(jīng)做成了一件事，你可以把那件事的經(jīng)驗平移到交易上面，重要的其實是框架。

• Stop Doing List 是什么？

時刻保持對市場的敬畏。

在整場對話中，Eric 也一直在強調(diào)要「重視風(fēng)險」。不能因為賺了錢，就想著要戰(zhàn)勝市場。Eric 在自己勝率 100% 的那段時間，不是越交易越興奮，而是越交易越害怕，害怕下一單就是大的虧損。對風(fēng)險的敬畏、控制永遠放在計劃要賺多少倍收益之前。

三、Eric 的【Must Read】

優(yōu)秀交易員的成長，離不開持續(xù)的外部輸入，學(xué)習(xí)其他優(yōu)秀的人，涉獵有借鑒意義的內(nèi)容。我們也可以通過其他人的【Must Read】列表可以不斷積累、成長。

• 交易員方面，Eric 推薦：

1）安東•克雷歐（Anton Kreil）， 16 歲開始入行做交易， 27 歲的時候已經(jīng)退休了，履歷包括高盛、摩根士丹利、雷曼?，F(xiàn)在主業(yè)是給大的對沖基金和大的投行培養(yǎng)、推送交易員。推薦大家去 YouTube 上看他對于風(fēng)險管理，對于市場模式以及對于錢的認知。https://www.youtube.com/@InstituteofTrading

2）Warrior trading，老板叫 Rose，他在疫情牛市期間靠做短線賺了 2000 多萬美金。Eric 評價，如果跟他沒有學(xué)到東西，那只能證明自己菜。https://www.youtube.com/@DaytradeWarrior

以上這兩個人都是有足夠多免費的、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容可供學(xué)習(xí)。

3）倪老師，能夠持續(xù)地高質(zhì)量地輸出。他輸出的東西可以為你提供加密貨幣市場里面各種不同的玩家的消息解讀，改變了 Eric 作為交易員對“分析師”的某種偏見。

• 書籍方面，Eric 推薦：

《一萬小時定律》《刻意練習(xí)》《認知天賦》

訪談記錄

FC

我關(guān)注你其實是因為之前我們面試二級的同事，他說他有報你的課，必須得介紹我們倆認識一下，然后我對你的第一印象其實是你的頭像，我不知道你這個是在哪，我這個頭像是在格魯吉亞滑雪的時候。

Eric

我是在當(dāng)時國內(nèi)爬雪山的時候拍的。

FC

明白，一看就喜歡滑雪。我也關(guān)注你推特一段時間，我覺得你是敢放實盤上來，至少你每天的收益趨勢。另外，讓我印象比較深的其實是看到你最近在裝修，你對于怎么去買音響，什么樣是好的音響，從這上能看出來，你大概對一個事情了解的路徑和學(xué)習(xí)的邏輯，所以就想邀請你聊聊交易。跟你接觸以后，我用三個關(guān)鍵詞跟大家推薦你：第一個，你的收益，通過交易獲得；第二個就是你自己有一套專業(yè)的方法 論；第三個，別人用了你的方法 論真的有幫助，包括 K 線這個事情或者說技術(shù)指標(biāo)這個事情，其實我一直外包給別人來去幫我看的，自己沒有認真了解過，原因是 2013 年的時候我問買比特幣的朋友，我怎么做交易呢，他說我給你推薦一本書《蠟燭矩圖》，我看了大概第一章就勸退了，太難了，所以我覺得時隔多年想重新把這事?lián)炱饋恚蚕Ｍ隳芙o我做個引路人。

我們一共分 4 個部分，第一個先介紹一下你的背景，第二個就是你的交易的一些成長經(jīng)歷和什么成長經(jīng)歷決定了你現(xiàn)在的交易策略，第三個具體聊一下你的交易策略，第四個是聊聊你的成長，給大家推薦一些好的內(nèi)容。我們先第一個，就是你先簡單的介紹一下自己的背景，好嗎？

Eric

大家好，我是 Eric，熟悉我的朋友都叫我王老板。我是 2013 年去美國留學(xué)的，畢業(yè)之后先做了風(fēng)投，主要看的是教育賽道，之后就轉(zhuǎn)到了美股的自營基金做日內(nèi)交易員。現(xiàn)在我有一個自己的社區(qū)叫百萬交易員，給大家提供量化的工具和交易的培訓(xùn)，就像我當(dāng)時去上班一樣，別人怎么培訓(xùn)我的，我就怎么樣培訓(xùn)我的學(xué)員，這是目前的情況。

FC

好。所以你是哪年進這個行業(yè)的？

Eric

如果說寬一點的話，我實際上 2013 年就知道這個玩意了，那個時候剛到美國，當(dāng)時天文物理的助教他是一個華裔，正好那天去了沒人，就我和他，然后我就和他聊，沒聊天文學(xué)的事兒，習(xí)慣性地聊了一下政治，然后就說到比特幣這東西了，他說自己有幾百個，這是第一次知道比特幣。再后面就是到 2017 年了，一個在真格基金做風(fēng)投的朋友問我知道這東西嗎，我說知道，他說你看一眼這東西到哪了，然后我發(fā)現(xiàn)比特幣已經(jīng)漲得非常離譜的價格，所以從嚴格意義上來說，我算是 2017 年入行的。

FC

理解。我們就直接到你的經(jīng)歷，能不能先簡單的介紹一下你現(xiàn)在整體的投資策略，比如多大的資金規(guī)模？什么樣的預(yù)期收益？接受什么樣的風(fēng)險？它的周期是什么樣子的？

Eric

作為一個交易員，你賺的所有的錢都是來自于市場的波動，市場波動越大，你越能賺更多的錢，在市場沒有波動的情況下，不管什么樣的策略，不管怎么樣閃轉(zhuǎn)騰挪的話都會虧錢，所以說趕上行情，而且我算是學(xué)理科的，對于學(xué)習(xí)的方法 論有一套自己的邏輯，就比較幸運上了 A 8 的階段。預(yù)期收益來說的話，主要是分為兩個階段：第一個階段就是在 2022 年之前，那會兒我是無視趨勢的，壓根不關(guān)心比特幣是漲是跌，那時候我的關(guān)注點就是每天的 700-1000 刀，到了我就要下班去干別的事，這是當(dāng)時做的；第二階段就是從 2022 年 8 月份開始，因為資金量上來了，同時也是明顯的能夠感覺到市場和前兩年是不一樣的，這種情況下就開始調(diào)整自己的策略，從純短線轉(zhuǎn)到波段，波段完了以后再做趨勢，聽起來很簡單一個事，但是實際上花了我一年半的時間去過渡。在開始換之前我覺得短線都能拿捏的話，轉(zhuǎn)到波段和趨勢應(yīng)該是相對容易的，因為你要做短線的話，你必然是能夠關(guān)注到更多別人沒有關(guān)注到的細節(jié)。但是當(dāng)你實際在做的過程當(dāng)中，你會發(fā)現(xiàn)完全不是這么一回事。給大家舉個能聽懂的例子，價格在上漲過程當(dāng)中，如果說你要做短線的話，你應(yīng)該是找這種波動性，就是 momentum strategy 最強的那一段，然后上杠桿，上倉位，但是如果你要做波段的話，你會發(fā)現(xiàn)原來你做短線有好幾個買點，但是波段只有那么一個買點，這種情況下你就會發(fā)現(xiàn)，原來我覺得按照做短線的策略我能夠賺錢，但是我轉(zhuǎn)到波段以后搞不好還得虧錢，尤其是還要忍受利潤的回撤，這種細節(jié)性的問題，你不做交易或者說你只是紙上談兵的話，你感覺不出來，但是你一旦去做交易的話，你會發(fā)現(xiàn)這里面的門門道道還是挺多的。

FC

明白。你最開始做短線，然后做趨勢，現(xiàn)在又回來做短線是嗎？

Eric

我現(xiàn)在都做，因為我已經(jīng)階段性完成我的目標(biāo)了，我就把賬戶分開，有做短線的賬戶，有做趨勢的賬戶，甚至這兩天準(zhǔn)備開一個賬戶去做定投。

FC

這個比例是多少，或者說為什么要這么配置？

Eric

首先來說，如果你要想保持對市場的敏感性，毫無疑問要做短線，這個東西就相當(dāng)于打游戲一樣，我之前是打魔獸爭霸，打職業(yè)的，對于職業(yè)競技運動員來說，你幾天沒有參與這個游戲的情況下，你的手感，還有你的敏感度肯定會下降。然后資金分配的話，我大部分的資金都會買現(xiàn)貨，同時還有交易所的穩(wěn)定的收益，還有一部分資金我就放在這兒。我只是解決了交易的一個問題，如果說做一些更加全面的資產(chǎn)配置，我還需要學(xué)習(xí)。

FC

所以我理解現(xiàn)在的策略，短線主要是為了盤感，然后現(xiàn)貨就是一個長期的配置，對嗎？

Eric

對。

FC

定投是為啥？

Eric

我現(xiàn)在對于定投的理解就相當(dāng)于我當(dāng)時做完短線對趨勢的理解，我覺得這件事比較簡單，但是做定投以后，我現(xiàn)在能夠想象到的問題就是假設(shè)我拿出來 50 萬刀做定投的話，會遇到以下的一些問題，比如說這個價格它在漲，漲的多了你要不要買，你已經(jīng)買了一定的倉位之后你要不要去賣，甚至說這個價格在下跌的時候，它跌得非常非常猛，比如說跌到一個盈虧比特別好的位置，你要不要多買一點，這里面牽扯到你到底是用平均成本法買，還是金字塔買，這個就是我現(xiàn)在要去克服的問題。如果說你想掌握更大的資金，毫無疑問，你對不同的行情以及不同的交易手法需要有足夠多的理解，你才能夠擔(dān)當(dāng)?shù)闷疬@么多錢，并不是像我們平時在網(wǎng)上說的，就是你賺多少錢以后，你后面的錢就會賺得更加順利，不是這樣，而是說你賺了很多錢，只是有更多承擔(dān)風(fēng)險的能力，但是你還是需要保持持續(xù)的學(xué)習(xí)能力去賺更多的錢，否則你的資產(chǎn)肯定是貶值了。

FC

我理解定投這個事情主要是平衡你短期擇時的風(fēng)險是嗎？

Eric

你這個問題問得非常關(guān)鍵，我可以給大家說一下。2022 年 8 月那會兒，我開始去嘗試做波段，一般我的學(xué)習(xí)路徑就是現(xiàn)在假設(shè)有很多問題，我需要在短期內(nèi)積累更多的經(jīng)驗，踩更多的坑，這種情況下，我當(dāng)時印象非常深的就是我同時會開十幾個山寨幣的合約，每個開的不是特別大，并不是為了賺錢，而是說通過實盤，你只有在持倉的時候，你對行情的判斷才是客觀的。 當(dāng)時開了那么多合約以后才發(fā)現(xiàn)無形當(dāng)中解決了一個我做短線不可能解決的問題，就是你做短線的情況下，考慮到人的精力、時間，還有情緒，你會發(fā)現(xiàn)你不可能做到非常非常專注的去做短線，但是這個行情是一直在走的，這種情況下你會發(fā)現(xiàn)你是 100% 不可能抓到一些簡單的賺錢的行情，這種情況下我突然意識到，原來我希望我的短線水平再高一點進一步去賺更多的錢，然后我發(fā)現(xiàn)這件事情做不到，物理上限的做不到，這是在做波段以后才發(fā)現(xiàn)的。

FC

理解。所以本質(zhì)來說這三個策略加起來是你自己的投資組合，或者叫做你資產(chǎn)配置的方法，它平衡了長期、短期，波動和收益。

Eric

你說的比較專業(yè)化，更加直白一點就是你想要賺更多錢的話，你就是要不斷擴大自己的邊界，對市場的認知更加全面，那就是用一部分的資金去踩坑，然后踩完坑以后學(xué)習(xí)，這件事以后，從風(fēng)險管理角度來說你能拿捏了，你就能去賺更多的錢了。

FC

理解。我想問一下，最開始選擇做短線是源自于你過去的一些想法？還是當(dāng)時你就著急掙錢？后面加入了波段，或者說叫做周期擇時，然后再加上定投，這三個先后順序是什么樣的，以及它有沒有標(biāo)志性的事件？

Eric

當(dāng)時做短線好像因為這個市場波動比較劇烈，我并不是說缺錢去做短線，而是說市場波動比較劇烈的情況下，短線是最快能讓我感受到行情的一種方法。然后更主要的一個問題，為什么我今天能夠在市場上活下來，能夠有機會和大家在這聊聊天，就是說我對于風(fēng)險管理的重視，即便我在開始不會做交易的時候，我也知道，這個東西我不太會玩，但是這個東西可能有方法去玩，你想玩的時間長一點的話，你最好是茍且發(fā)育一下。所以說當(dāng)時的情況下，如果說做趨勢的話，肯定是持倉時間更長一點，而持倉時間長一點，你不能判斷出來到底是你的判斷邏輯是對的，還是說行情正好走出了這種方向，所以說當(dāng)時就選擇去做短線了。這是回答你的第一個問題。 然后做趨勢的話，就是資金量上來以后，同時我覺得原來做短線的策略受限于時間、精力、管理，還有體量這種情況下，你是必然做不到的，所以就開始慢慢的往這種波段去轉(zhuǎn)。作為短線交易員，在某種程度來說你要對行情有一個非常精準(zhǔn)的把控，但是你又不可能說你一直去把控，在這種情況下，你需要去賺到一些和時間做朋友的錢，那就是說做波段和趨勢。

FC

懂。我們回到今天的主題，聊聊技術(shù)，包括 K 線這些。第一個問題就是 K 線它的本質(zhì)到底是什么？有人說它是大數(shù)據(jù)，也有人說其實這就是主力給你畫著看的，尤其是山寨幣。你怎么理解以及為什么選擇這個當(dāng)你的交易武器？

Eric

一個正經(jīng)機構(gòu)的工作人員是怎么樣看待 K 線的？這個可能和大家的傳統(tǒng)認知不一樣。首先，K 線和交易量沒有那么重要，是真的沒有那么重要。但市場上經(jīng)常出現(xiàn)非常多的對于 K 線和交易量的衍生化的解讀，解讀分成很多流派。其實最簡單的一件事就是，K 線這個東西，它就是單位時間內(nèi)，價格的開盤收盤，高點和低點就有了。實際上來說，它是和所謂的市場的流動性是沒有任何的關(guān)系的。我給大家舉一個我的經(jīng)歷，在我去自營基金的時候，肯定是先去看 K 線，拿出自己的成績，別人才去招我，但是當(dāng)我去的時候會發(fā)現(xiàn)，這個東西和我理解的比較 fancy 的，或者說比較高大上的東西完全不一樣。當(dāng)時我們交易屏幕上是沒有 K 線的，就有一個折線圖，其他的全是我們從第三方買來的數(shù)據(jù)，當(dāng)時說實話非常不適應(yīng)，我說沒 K 線的情況下，你怎么能，按照分析師的話來說，看什么陽吞沒、陰吞沒，然后看蠟燭是不是有量增價漲。但是在后面逐步學(xué)習(xí)過程當(dāng)中就會發(fā)現(xiàn)，K 線這個東西它只是單位時間內(nèi)的價格的一個表述，你看不出來流動性，甚至說 K 線它也是一個指標(biāo)，并且它有不少的噪音，K 線這東西是有著不少噪音。實際上你們就記著價格的收盤價其實最有意義的，其他東西沒有那么多意義。而交易量來它也是沒有那么神奇的，比如說我們在市場上能夠聽到一種方法，所謂的通過交易量能夠揣測這種莊家的意圖、莊家的買賣成本，（其實是無稽之談）。

我給大家說一個非常簡單的事，首先，莊家這個東西它是存在的，但是它并不是我們理解的那種，像個裁縫或者是裝修工一樣，拿個尺子拿個筆，說我需要在某某的地方拋出多少單子或者買入多少單子，我需要把一些韭菜搞死，絕對不是這樣的。莊家這個東西它實際上是一個智力的集合。舉例來說，如果說我們把孫哥定義成莊家，平時我們能看到他的一些操作（買賣了什么、買賣了多少），但實際上來說的話，孫哥是一個治理的集合，按照他的資金體量，肯定是一個團隊幫著去操盤。那就繞回來，交易量和 K 線這兩個東西是重要，因為是作為散戶交易者，individual investor 能夠成本最低地看到市場波動的一個工具，但是它僅限于此，并不能夠讓你看出來所謂的什么機構(gòu)成本、對手盤、流動性，這些東西都是某種程度上衍生的概念。概念性的東西是可以人為去表達的，按照一定的話術(shù)能讓人聽懂，但是我從量化的角度來說的話，很多事情是解釋不通的。

FC

明白。我總結(jié)一下，第一個就是你認為 K 線其實是一個價格的表達，第二個就是主力是智慧的集合，或者理解成一種合力，實際上不對應(yīng)一個人。

Eric

對。就是你買一點我買一點，買著買著大家都買了就就成了。

FC

明白?；氐疥P(guān)鍵點，我們怎么能通過 K 線看到主力對市場底部和頂部的表達？翻譯成人話，這輪比特幣你抄底，你看了哪些技術(shù)指標(biāo)？未來我們要抄底，我們應(yīng)該怎么看？

Eric

在回答這個問題之前，我要先給大家做一個在我的框架下對技術(shù)分析的一個定義。技術(shù)分析并不是說你學(xué)了某種技術(shù)分析，不管是什么樣的流派的，你就能夠去賺錢，而是各種的流派在不同的時間維度，都能對市場做一個解釋，你需要通過技術(shù)分析去限制自己的風(fēng)險，處理好了自己的風(fēng)險，市場如果給面子你就能去賺錢，而不是說你學(xué)了某一種的技術(shù)分析，不管是傳統(tǒng)的技術(shù)分析，還是當(dāng)下比較流行的技術(shù)分析，你就能去賺錢，這是一個非常大的前提。

FC

不確定 100% 成功，是這個意思對嗎？

Eric

做交易這個事，即便是光畫圖的分析師，他們也都會說尊重市場。什么是尊重市場？就是（認識到）我不可能去預(yù)測市場，每一輪行情的錢我也不可能（都）賺到，一個現(xiàn)實的情況是，大部分的行情你都看不懂。經(jīng)過過濾以后你會發(fā)現(xiàn)所剩的交易機會真的不多，而這個不多的里面最終還是一個概率的問題，取決于你到底是怎么樣理解市場和構(gòu)建策略，比如說你的所有的策略是基于量化的思路，或者是數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我做的每一單子都要有一種統(tǒng)計優(yōu)勢的，而且我常給我會員說的，這種情況下最后能夠讓你博弈的一點的位置，你是有可能去賺錢的，但是如果說留下來一點位置，你的策略是非常主觀的一種策略，這種情況我們會發(fā)現(xiàn)在長期看來，你的收益完全是負的。你不能夠理解這個市場的底層邏輯，你就會跟著行情跑，你就不再對交易掌握主動權(quán)。我剛才說的例子，可能 Crypto 里面表現(xiàn)的不夠多，最多的案例實際上是發(fā)生在 A 股，各位可以發(fā)現(xiàn)，在 A 股有很多的老股民，他們在這個市場里面兜兜轉(zhuǎn)了十幾年 20 年，各種道理都能講一講，邏輯從不實戰(zhàn)的角度來說都能夠自圓其說，但就是不賺錢。

FC

我大概理解你的前面說的，那回到技術(shù)指標(biāo)。舉個你的例子，比如像這一輪比特幣，你大概是什么時候開始建倉？你每天的交易可能會常看的一些指標(biāo)？或者說你覺得初學(xué)者應(yīng)該先去了解什么？

Eric

我給大家說一個最簡單的，各位看均線指標(biāo)就可以了。首先要接受行情的大部分都是看不懂的，不要在一個噪音里面去交易，這種情況下，你需要一個客觀的工具，不以你主觀意志為轉(zhuǎn)移的工具，變成你交易當(dāng)中思路的一個抓手，這個抓手最簡單的一件事你們就可以用，不管是 MA 還是 EMA 均線，這是最簡單的一個邏輯。比如說你拉開一個均線，不管是你的主觀覺得行情要漲了，還是要跌了，均線它就是在這，但是我們在實際使用的過程當(dāng)中，市場上有些聲音，就說這個均線是延遲的，是莊家劃線的工具等等，市場里面有大量的隨機價格波動的噪音，在噪音里面是沒有辦法去賺錢的，你需要一個工具過濾掉一些噪音，給你一個大概的趨勢的方向，這個東西就是均線技術(shù)指標(biāo)的用法。再說一遍，它只是一個過濾的工具，過濾掉行情看不懂噪音的一個工具，并不是說你用這個工具，就能夠直接去賺錢。如果說你用了某一工具就直接能去賺錢，為什么華爾街會每年花那么多錢去招收一些學(xué)物理的、學(xué)數(shù)學(xué)的那些 PHD，解釋不通的。均線這種東西就是幫助各位非常簡單的建立起來的一個趨勢框架，最簡單的就是，價格在某一根均線之上，我們應(yīng)該主要做多，價格在某一根均線之下，我們就主要做空，這種情況下你的框架就出來了，框架出來以后你的思路就有抓手了，你就可以延到一條可以重復(fù)的學(xué)習(xí)路徑繼續(xù)去迭代你的策略，一旦你的思路沒有抓手，你就會想一想莊家在干什么，哪個大哥說什么了，或者這個新聞?wù)f什么了，你就飄來飄去的，最后就會發(fā)現(xiàn)什么都懂，但是又不賺錢。

FC

我提幾個問題，先提一個比較小白的，可能不是所有人都懂技術(shù)指標(biāo)，比如說這個均線，如果用大家能聽得懂的表達是應(yīng)該是怎么表達更好？第二個就是你說其實這是一個篩選噪音的指標(biāo)，這個噪音指的是什么？第三，均線到一個什么樣狀態(tài)，我應(yīng)該做多做空？能不能拿一個最近的你的一個交易來舉例。

Eric

我們先說第二個問題，就是什么是噪音。各位不管是推特上面還是群里面分析他們一張圖給你畫個箭頭，價格的指導(dǎo)到哪，這種來說對于職業(yè)交易來說是非常蠢的，凡是你能夠看到這種畫箭頭對于價格的未來有指向，他們基本上連門都沒有入。這個價格所謂的噪音，就是時間單位越小，長期來說這個趨勢行情肯定是存在的。你們可以打開 bitstamp 看一下，從比特幣上市以來到今天它就是在漲，這就是趨勢，而你什么時候去切入這個東西，去做交易，以及你把時間級別窗口一旦放小的情況下，你就會發(fā)現(xiàn)這個價格處于一個波動震蕩的階段。就是它長期來說處于趨勢，短期來說處于震蕩，然后更小級別窗口搞不好又是趨勢，來回這么反復(fù)的情況下就會產(chǎn)生沖突，沖突就是噪音。如果說更加專業(yè)的一些解釋，所謂的噪音，就是短線的價格博弈就會出現(xiàn)噪音。

FC

我理解一下，是不是就是說當(dāng)沒有一個方向的時候就是噪音了？

Eric

你可以這么理解，或者這么說，比如說我們就用 EMA 均線來說，按照傳統(tǒng)技術(shù)分析的說法，行情有三種，趨勢上漲，趨勢下跌，還有橫盤。價格它圍繞著均線上下，均線是一個平行的時候，它就是震蕩，震蕩的情況下就是大概率會發(fā)現(xiàn)噪音了。這個是一個框架，不牽扯到一個具體的思路，如果說有下次機會的話，我可以給你講講通過一些工具去限制自己的風(fēng)險的細節(jié)操作手法，然后你會發(fā)現(xiàn)這個市場上絕對不是說你畫箭頭就能去賺錢。

FC

明白，所以怎么靠這個均線賺錢？

Eric

你做交易這件事，還是不能說你要去賺錢，你能夠通過簡單的均線指標(biāo)去提高判斷的效率，約等于去賺錢。

FC

提高我的判斷效率和到勝率這之間還需要做哪幾步？

Eric

各位你們現(xiàn)在可以打開比特幣周線，比如說你設(shè)置了 MA 200 或者 EMA 200 這種情況下，你會發(fā)現(xiàn)一個非常神奇的事兒，大概是 2023 年的 1 月份到 2023 年的 9 月份 10 月份，這個價格圍繞均線在震蕩，這種情況下我們就認為它是沒有趨勢的。然后大概是在 2023 年的 10 月 11 月之后，比特幣脫離均線，開始一路上漲，從這來說的話就是說價格在均線之上，均線開始有斜率，我們就應(yīng)該主要是在這個區(qū)域開始做多。在這個區(qū)域做多以后，是我們判斷行情趨勢方向的一個框架，在這種情況下，我不停的在這下 注博弈，我做多的勝率明顯要高于我這做空的成本，這就是你怎么樣去利用均線去賺錢。均線我們說的更加簡單一點，沒有牽扯更多細節(jié)的話，價格在 ema 200 或者 ma 200 之上，你就做多， 200 之下你就做空。

FC

明白。這個是不是要配著整個的交易體系？比比如說當(dāng)出現(xiàn)一個什么樣的行情時候我們要進行什么樣一個止損，這樣才能對吧？

Eric

我這么說，你要想在這個市場里面去賺錢，交易需要兩種框架，一個宏觀的框架，還有一個是細微操作的框架。所謂的宏觀操作框架就是現(xiàn)在行情是處于什么樣的趨勢，你應(yīng)該大概率去做什么樣的單子。而如果說你想找一個更加細節(jié)的切入點，比如說通過多時間級別窗口的一個嵌套，通過一些規(guī)律和技術(shù)指標(biāo)來說，讓我找到更小的時間級別的機會，具體來說的話就是疊 buff。我需要打開小的時間級別的窗口，利用我自己的工具去進一步限制我的風(fēng)險，找到關(guān)鍵的位置，值得博弈的位置，然后價格會在這大概率上漲。說的更簡單一點的話，比如說我用我通道的超賣，通道的支撐的區(qū)域加超賣的區(qū)域加底背離加小級別的 ema 的支撐，我會發(fā)現(xiàn)大的方向是做多了。小的時間級別窗口來說的話，我已經(jīng)攢夠了足夠多的看漲的 buff，然后就是非常機械判斷邏輯，長期地做這種判斷邏輯，你就能夠進一步限制你的風(fēng)險，最后交給概率，市場能不能讓你賺錢。

FC

我想問一下，你自己有一個社區(qū)，如果一個小白進入到了你的學(xué)習(xí)體系里面，一般前三步應(yīng)該學(xué)什么？他的學(xué)習(xí)框架應(yīng)該是什么？

Eric

學(xué)習(xí)的框架第一點就是讓知識進腦子，首先要認識到自己是個菜鳥，這個市場是非常復(fù)雜的，它并不是說畫個線，非常主觀的畫個壓力畫個支撐，然后價格就按照你的方向走，要尊重市場，不要覺得自己特別牛。我所有的會員必須要去寫作業(yè)，我應(yīng)該是市場上唯一一個，你進我這個群，你還得去寫作業(yè)，這個會讓很多人非常痛苦。

FC

是做交易筆記嗎？

Eric

不是，我已經(jīng)給大家寫好了一系列的課程，你不管干什么事，你最簡單的進步方法就是去模仿。我寫了一個稿子，做完了一個視頻我就給他們說，我這個視頻里面說什么，你們就逐字抄下來。這些東西你不要說看一遍就覺得你會了，你好像聽懂了，你就可以了。最基礎(chǔ)的一件事，你要去學(xué)習(xí)基本的市場價格的運動規(guī)律，包括不僅限于 k 線、勝率、隨機分布、盈虧比，過程當(dāng)中還有技術(shù)指標(biāo)的底層邏輯是什么？從數(shù)學(xué)角度來說它是什么？然后你怎么樣去理解這個價格的規(guī)律？你把這些在學(xué)完以后，你大概率就會發(fā)現(xiàn)，原來這個市場并不是想象的那種，每天好像一打開手機就可以開個單子，開單以后就可以隨時賺錢，正常的應(yīng)該反應(yīng)是這個行情是怎么回事，我看不懂，但是我另外一個地方能看懂，我就在能夠看懂的地方去博弈。然后我還給大家提供了一個 100 單的實盤訓(xùn)練器，讓你去跟著去買，讓你去跟著去賣，但是并不是說讓你去無腦地，這個指標(biāo)（出現(xiàn)了）就買入，而是在給這個信號的時候，在之前學(xué)的一些課程里面，它到底哪一些知識我能夠應(yīng)用到，比如說現(xiàn)在價格它給了買入，給了賣出，有 5% 的止損的空間，我怎么樣能夠通過更合理地分配倉位，把止損空間進一步調(diào)小，或者說我怎么樣去在更加微觀的時間期的窗口去找一個更加合適的入場位。

我其實是給大家設(shè)計一個路徑，明白地告訴你交易市場是比較難的，你所有做的實盤的練習(xí)，還有寫作業(yè)，就是讓你被迫地去思考，這個東西原來是這樣的。就是一個非常被動的學(xué)習(xí)的過程，而不是說就是看看書，書上怎么說我就怎么樣去做。

FC

明白。我理解就是剛才說了有 3 步。第一個其實是希望大家對于市場的理解先清零，別老認為自己能戰(zhàn)勝市場，這是心態(tài)上的。第二步其實就是你在讓他們學(xué)習(xí)，就希望他們能夠強化基本功，學(xué)習(xí)基本知識要輸出，最后一步其實就是實踐對，你給一個過去的實盤的模擬器，讓他用那些基本功去強化正確的操作的系統(tǒng)和動作。

Eric

對，但是那個工具它是實盤的，比如說現(xiàn)在出現(xiàn)了一個買入，我給大家提供 Excel 表格，這個實盤的買入，你發(fā)現(xiàn)了有幾個？現(xiàn)在行情的框架是什么樣的？你去做買入的時候，你的止損應(yīng)該是多少？你怎么去分配？這些都得要讓你逐筆記錄下來，而且最少得記錄 100 筆。我設(shè)置一些門檻以后，其實讓我少賺了不少這種會所謂的會員費，但是我確實是（想要）教會大家方法 論。我在機構(gòu)接受的培訓(xùn)，它的模式是可以復(fù)制，所以我希望教大家一些東西，尤其是你怎么樣正確理解市場，你只要說先把自己的預(yù)期和身份降低，對自己的認識清楚的情況下，交易這個事它實際上沒有那么難。

FC

最后一步有點像刻意練習(xí)，對吧？

Eric

對。交易做到最后，想要做的好，你不僅是要去做交易，你還要去看更多的書，從側(cè)面去增強你對市場的認知。繞回來，《刻意練習(xí)》確實是一本不錯的書，我還給大家推薦一本書，叫《 1 萬小時定律》，這本書在我出國之前給了我比較大的幫助，他教會你怎么樣通過一個科學(xué)的一套練習(xí)的方法，讓你在限定的目標(biāo)內(nèi)去變成一個大師。

FC

理解。我覺得對我來說幫助比較大的可能叫做交易筆記。雖然我們也會加杠桿，但是我買哪個 token，為什么買，什么價格，我的預(yù)期收益，我需不需要止損，這個作為我交易筆記的一個軸，我可能大概寫了一年，最有價值是去回看的時候，因為你是對自己有美化的，你會放大當(dāng)時所謂的想法，但實際上你去回溯你自己的交易筆記的時候，你會很清晰的知道，我為什么買，你為什么沒賣？賣了又是為什么？所以剛才我也聽到你讓大家去做這 100 次練習(xí)的時候，我覺得這個是對我也非常有效的。

Eric

關(guān)于你說的美化這個，就是在做直播的時候，我給大家經(jīng)常說的一句話，什么是美化？就是兩個人談戀愛，一分手以后都互相覺得對方是王 八蛋，這就是美化。

FC

我發(fā)現(xiàn)你也是個情感博主。下一個問題，我一直也在刷你的推，正好你最近在寫 TRB 的看漲，所以能不能說為什么你還在看漲？你的判斷邏輯是什么？

Eric

現(xiàn)在我既可以變成一個分析師跟你們說，也可以跟你們說點實話。實際上來說的話我是做量化的，背后是有人專門去幫我寫算法和優(yōu)化算法的，相當(dāng)于我交易的核心就是用算法去讓我在這個市場里面擁有別人沒有的優(yōu)勢，或者說從另外一個角度去看待這個市場。比如說我是在 7 月 24 號中午 12 點的時候，我的盤口數(shù)據(jù)看到 TRB 一直有人在買入，我覺得這是一個非常好的信號，從這個價格形態(tài)來說的話，它是在前低的這個區(qū)域，但是在這個區(qū)域不是說它就必然會漲，所以說當(dāng)時我發(fā)了一個推特，表達的非常委婉，就說從 24 號開始有人買，一直到 25 號，然后昨天來說的話 TRB 就漲了 20 多個點。這種情況，其實我并不是通過傳統(tǒng)的這種技術(shù)分析看出來它要漲，而是通過我的算法發(fā)現(xiàn)有人一直在買，我覺得這個東西可以去值得博弈一下，所以我去買了，這是跟大家說的實話。

FC 就是有異動了。

Eric

對，你可以理解為有異動，比如說從去年 10 月份來說，市場上這種漲得比較離譜的山寨幣，我大部分都抓住了，比如狗幣、PEPE 等等。這個里面要給大家說的是，技術(shù)分析這個東西，它絕對是有上限的，你不可能看出來莊家的平均成本，還有所謂的莊家買入和吸籌派發(fā)等等。你需要一些數(shù)學(xué)模型去理解，現(xiàn)在盤口到底在發(fā)生什么，但是我說句客觀話，你即便是知道盤口在發(fā)生什么的情況下，你也是不可能每次都賺錢。所以比如說 TRB 昨天漲了，漲了以后，我的第一個動作就是止盈，我也不知道這東西會漲到哪，我只知道這個東西漲，然后我在一個相對低風(fēng)險的區(qū)域買入，買入了以后它確實按照我的預(yù)期去漲了，我就第一個反應(yīng)就是從保護自己的出發(fā)，止盈，然后退止損，剩下的行情你讓它隨便走。我并不會說現(xiàn)在有人買入，或者說所謂有人要吸籌這東西，這不是交易員干的事兒，這是分析師干的事。

FC

明白。你當(dāng)時買入 PEPE 是因為什么？

Eric

我們現(xiàn)在有算法。市場上有一個工具，它叫 Liquidition，這個東西從數(shù)學(xué)角度來說，它沒有那么神奇，你能夠看到什么所謂的 25 倍爆倉， 5 倍爆倉，這個東西我跟大家說句實話，它是一個比較好的產(chǎn)品，但是這個工具在描述的時候，它里面非常有點 tricky 的地方，有點文字游戲這種地方，完全不是大家理解起來的那個意思。我們做了一個產(chǎn)品，確實是能夠看到在盤口的哪些的位置去有人去掛什么樣的單子，并且從數(shù)據(jù)的統(tǒng)計來說的話，它確實可能影響盤口的走勢，比如說最近的一個標(biāo)的，MEW，我們當(dāng)時看了一個大盤口一個大戶掛單是的 0.0087 ，當(dāng)時這個價格好像是在 0.78 ，這個標(biāo)的也不是我主動去看的，這個是在直播過程當(dāng)中，有人問了一下，然后我就看了點數(shù)據(jù)，就說這東西有人在這做，就是這么個情況，這個邏輯就超脫于技術(shù)分析，完全是數(shù)據(jù)的問題。

FC

就是這個掛單的時候，主力，或者說市場在表達一個什么信息？

Eric

如果說我職業(yè)的道德水平低一點的話，我就直接可以包裝成一個產(chǎn)品，說這個東西它就是所謂的什么主力掛單，實際上不是這樣的。就是我們通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從市場上大量的噪音過程當(dāng)中摘出來這么一塊，它的訂單它會對未來的價格造成影響。比如說像 MEW，它在上漲過程當(dāng)中，我們非常確信就是說它漲到這以后，基本上來說的話很難繼續(xù)漲，大概率來說，它至少有一個停留的過程，然后如果說我們想要的一個結(jié)果，如果說市場給我面子的話，它就會下跌，這個是一個客觀的從交易員看待市場的一個方法。當(dāng)然如果只是為了賣一個產(chǎn)品，就直接說這個就是主力。

FC

明白。我看你推特上其實有一條講叫做山寨幣的選幣框架，其中第一個就是叫做只選過去 1 年走過醞釀、突破、爆發(fā)、衰竭 4 個階段幣種，例如 YGG 和 SOL，咱們先不說下面的，就說這倆，因為這倆一個是我們一級投的，一個是我們二級買的，就是這個是什么意思，能不能解釋一下？

Eric

什么情況下你才能去賺錢，行情走越標(biāo)準(zhǔn)才能去賺錢，就是行情要走過一個完整的周期。這個所謂的周期是什么？就是有醞釀、突破、爆發(fā)和衰竭。那就所謂的醞釀的過程，在具體的價格表現(xiàn)邏輯，就是交易量衰減，然后就 K 線變小，價格短期基本上沒有任何的波動，然后突然出現(xiàn)一個突破，不管是上漲突破還是下跌突破，比如說它上漲突破，就一根陽線，這根陽線的速度是會非?？欤苯油黄屏饲案邏毫Φ年P(guān)鍵的區(qū)域，突破以后，不管它是走所謂的五浪上漲，還是震蕩向上，就會這么一直漲，漲了以后，它這個階段是有漲有跌，再之后，市場上的 attention，或者說資金量被吸引來之后，就會發(fā)現(xiàn)市場價格的漲幅，它從原來的合理的、看得懂的、有這種規(guī)律的漲跌變成漲漲漲，跌跌跌，然后繼續(xù)漲，就又處于一個爆發(fā)或者加速的階段?；蛘哂么蠹夷軌蚶斫獾恼Z言的話，就是所謂的沖點，最后衰竭就是爆發(fā)完了之后，價格進入極端的非理性的一種波動。這種行情為什么會變得衰竭？因為這種情況下大家都是非常容易開個，幸虧交易所限制是 125 倍杠桿，如果說沒有杠桿限制的話，大家拉 1000 倍杠桿的話都愿意。就是價格的波動越來越激烈，杠桿越來越高，這種情況下一旦就說有人開始搶跑，砸起來一點，就形成一個連環(huán)的效應(yīng)，就是爆倉爆泡沫，一爆倉以后就變成一種衰竭，衰竭了以后價格出現(xiàn)一波下跌。從爆發(fā)性的增長開始走成一種震蕩式的邏輯，這種標(biāo)的來說就是資金去關(guān)注的，流動性還比較好。技術(shù)分析三大假設(shè)之一就是歷史會重復(fù)，邏輯是說，比如說雙頂會跌，上一次雙頂?shù)?，這次也雙頂會跌。

FC

另外兩個假設(shè)是啥呢？

Eric

另外兩個假設(shè)，行情總體趨勢的規(guī)律在運動以及盤面包容一切。所謂盤面包容一切，就是我們所有看到的消息都是后置性的，提前拿到了消息的這個人，他們已經(jīng)做相應(yīng)的交易決策了，然后這個價格就被 present。

FC

真是隔行如隔山，我看 YouTube，你介紹了很多種交易策略，我想問一下，你認為對于新手來說比較容易上手的有哪幾種交易策略？然后他們分別適合什么樣的一個階段的人，或者性格？

Eric

首先，最簡單交易策略各位用均線就可以了，這個我剛才給大家解釋過，均線能夠讓你一眼分清楚這個東西處于趨勢上還是趨勢下跌了，如果說你想看更加詳細的解釋，可以去搜索一下我推特上面關(guān)于均線的思路。如果說你有資金，且資金量過了一定體量，你實際上需要做的是一個定投，尤其是在加密貨幣里面，做的是一個定投和一個資產(chǎn)配置，這是最主要的，你資金量一旦上去以后，你最主要的是要去和時間做朋友，而不是說想著怎么樣去閃轉(zhuǎn)騰挪去多賺一點，同時你資金量上來以后，必然要考慮資產(chǎn)配置的問題。我下面說的可能有爭議，請各位客觀理解。我給我的所有的會員都說了一件事兒，交易它并不適合于每一個人，最好是在你學(xué)習(xí)交易之前給自己設(shè)定一個資金和時間的限定的框架，所謂的限定框架就是我現(xiàn)在就用 3 萬美元或者說 2 萬美元，在這個市場去博弈，我給自己兩年或者三年的時間，我能折騰出來一些成績的情況下，就證明我已經(jīng)基本上入門了，可以繼續(xù)去一個深造，如果說這兩三年之內(nèi)發(fā)現(xiàn)除了會畫線以外，你什么都不會的話，那最好就退出市場，這個市場來說的話可能不一定適合你。

我平時在推特上面的發(fā)言都是非常謹慎的，基本上不會用這種所謂的引起大家情緒波動的詞兒。很多人他們在公共社交媒體上面對于一種交易的神話總是（讓人）覺得交易非常刺激的，非常利多巴胺的，好像動動手指就能賺到百萬級的收益，但實際上，當(dāng)你交易的體系成熟以后，你會發(fā)現(xiàn)交易是比較無聊的，甚至如果你有一份穩(wěn)定的工作，而且做得不錯，你壓根不需要去做交易。因為做交易這件事兒，只有一小部分人能夠去賺錢，這種情況下，你最好是簽訂一個資金和框架時間，否則來你可能花了好幾年，你什么樣的策略都懂，什么樣的行情你都體驗過，但就是不賺錢，這種事實在是太多了。

FC

理解。你在 YouTube 上有一個播放量比較大的，是關(guān)于海龜交易法，你會覺得這個是適合初學(xué)者使用的這么一個方法嗎？

Eric

不是。海龜這個東西實際上就是突破。你們對任何一個策略，在理解它之前，不要去聽大白話，要去理解這個策略的底層邏輯，這個東西從數(shù)學(xué)上面能不能解釋通，如果解釋不通的情況下，你最好悠著點。我現(xiàn)在說均線還有海龜，更加適合于一個成熟的市場。所謂成熟市場，就是它會走一段持續(xù)性的趨勢，比如說突破前高也好，突破過去的平均波動也好，但是加密貨幣市場還是處于比較早期的階段，它沒有一個非常非常強的趨勢，和美股相比，這種情況下，如果說你用海龜交易法，大概率會搞成，走了一圈以后也沒賺到錢，所以說我給大家推薦最簡單的，就是用均線就可以了。

FC

我再把均線的問透徹一點。接下來這個行情往下走，假設(shè)我的倉位在 10 萬美金，我想用均線去交易，是不是核心就是在比如當(dāng)突破均線的時候我就開多，回到均線的時候我就止損，然后這個策略去重復(fù)，是一個可行的嗎？

Eric

這是一個最簡單的框架，它不是一個策略。我這一次的買入和我下一次的買入，都必須是同樣的邏輯的情況下，它才是一個策略。均線它是一個框架，而你想在市場去賺錢是要一個策略，這個策略你要想把自己想成一個機器人，就是我發(fā)生了 7 次買入， 7 次的買入邏輯必須是一樣的。我常給大家開玩笑的就是，早晨看大哥開什么，中午看消息開什么，下午看指標(biāo)開什么，晚上不信邪虧了一天了，然后看心情開什么，簡簡簡單單 1 天的時間，你交易邏輯變 4 次，這種即便是你有均線你還是不能賺錢。

FC

就是框架其實要配策略，但是這個策略其實本質(zhì)是一套相對提高勝率的方式，對吧？

Eric

對，你得把自己想象成一個機器人，我每次都要一個毫無任何情感的去執(zhí)行的邏輯，在哪買，在哪賣，而且這個邏輯基本上不能怎么變了。但凡你要變的話，從量化角度來說的話就是陷入過擬合。我們最簡單一個例子，比如說我們用大家常用的 MACD 買入了，嚴格意義上來說的話，MACD 的每次金叉以后你都得需要去買入，上一次買入你賺錢了，而這次你沒有去買入，這個行為一旦發(fā)生，你實際上就在破壞自己的交易邏輯，長期看來，你的數(shù)學(xué)期望是負的，就掙不了錢。

FC

我希望大家聽了以后有些收獲。具體的我估計可能它是一套系統(tǒng)學(xué)習(xí)方法對吧？我們就不展開了，去老師的社區(qū)里學(xué)一下。

Eric

這個并不是我不想給大家講，市場上常有人說一句話，就是一個交易策略會公開以后會不會失效，以及說為什么別人賺錢了要帶你。給大家舉個非常簡單的例子，你上清華北大以后，才有資格說我每天回家也沒有做什么課外練習(xí)題，然后我考上清華北。我從中國、美國上學(xué)，深刻意識到了一件事兒，就是大部分人，你即便是說你給他了一個非常明確的學(xué)習(xí)的道路，他第一件事情不是說去研究這個道路，而是說先去懷疑，懷疑以后他會嵌入到自己的主觀邏輯，覺得自己是合理的，開始去做優(yōu)化，優(yōu)化完了以后就變成，自以為是搞自己的那一套，然后搞了半天以后發(fā)現(xiàn)已經(jīng)完全背離你在當(dāng)時學(xué)的東西。所以說交易這個東西，我從前天晚上給你說到晚上 12 點，說各種的不同的行情交易手法的細節(jié)、倉位管理，我毫無保留來說，各位還是很難能夠一下就 get 到去賺錢，因為我說完了以后，你們?nèi)绻娴南肴ベ嶅X，你們要往幾千單上萬單的去打單子，驗證我對了我錯了，我牛我傻，這么反復(fù)的循環(huán)過程之后，有一天你會達到一個平衡，絕對不是說用一個什么指標(biāo)，什么一個學(xué)習(xí)方法，報什么班什么課，好像就能賺錢，就絕對不是這個。

FC

明白你的意思了，我們說回這個學(xué)習(xí)方法，最近我學(xué)很多新的東西，其實讓我最開心的是我有一套學(xué)習(xí)方法可以通用，然后我也看到你最近在選音響，本質(zhì)也是接觸一個新的領(lǐng)域。我相信如果你把一個事做好，你肯定有一套統(tǒng)一的方法能夠做好一個其他的事情，這個路徑能不能跟大家分享一下？

Eric

這個問題真問得很好。你想要做交易成功，你最好是在日常生活當(dāng)中，已經(jīng)有一件做成了這件事，然后你把那件事的經(jīng)驗平移到交易上面。你之前那件事做成了，相當(dāng)于你有一個框架，在這個框架下，你就不會說想一些有的沒的了，很多事情你要想做成，實際上框架是一樣的。我很早就做生意了，之前也是魔獸爭霸的一個職業(yè)選手，背后的整個邏輯來說，首先你要去處理問題，不能有一個躲避的心態(tài)，在處理問題之后，你要把大的問題盡可能的細化變成一個小問題，而小的問題之后，是要每一個問題都是需要有一個數(shù)據(jù)的支撐的。比如說我在前段時間買椅子，我只要錢夠的話，我可以隨便買，但是實際上在買的過程當(dāng)中，包括顯示器、椅子、桌子這些東西，我是全部做過一個 Excel 的表格，我把他們的價格、優(yōu)點、缺點、配送時間全部都列下來，最后列完以后我心里面有數(shù)了，我已經(jīng)相當(dāng)于有了一個框架，完了以后我再去線下去實體店去試。我們現(xiàn)在打開淘寶買椅子，你們會發(fā)現(xiàn)各地人體的工學(xué)椅，從幾百的到幾千的，從肉眼來說看不出來任何的區(qū)別，但是我再去線下去試的時候才會發(fā)現(xiàn)，差別實際上是非常大的，這就是我一些方法。

FC

我試著總結(jié)一下，我理解第一個肯定是要知道自己的需求，第二個你買椅子應(yīng)該問了很多專業(yè)的人，里面應(yīng)該抽象了很多關(guān)鍵指標(biāo)，然后做出了一個 Excel 表，然后去做 Mapping，然后再去線下體驗、實踐，我理解是這幾步是吧？

Eric

對。我現(xiàn)在的椅子我非常滿意。

FC

如果我們換到交易上來，第一步你的預(yù)期收益，你到底來干嘛的？你是來掙 100 倍 10 倍，掙 50% 的年化 20% 的年化，第二步要找到包括你在內(nèi)更多不同策略的老師，看大家是怎么掙錢的；第三個可能就是你選到了一個掙錢的或者你喜歡的交易策略，要去拆交易策略的關(guān)鍵指標(biāo)；第四個就像你剛才說的，你可能要去做 100 次交易并且復(fù)盤，最終你可能才可以開始交易，我理解是這樣的。

Eric

你后面說的都是對的，第一點，不是說你想去賺多少倍，而是我怎么樣在市場上活下來？不管想賺多少錢，先要去衡量自己的風(fēng)險，因為你的時間、精力、金錢全部都是有限的，你必須要用你有限的去資源，在市場上去進行一個高難度的去博弈，這個是我覺得我能夠活到今天，還能有機會和大家在這瞎聊天的原因。

FC

明白，正好接著這個問題，你怎么守底線的問題，你的 stop doing list 是什么呢？

Eric

這個問題，可能我這段時間是做的是比較順的，目前來說的話沒有碰到什么樣的問題，短期來說，沒有什么 stop doing，但是要長期來說的話，我覺得你不能因為你賺了錢了收益上去了，你就決定你要去戰(zhàn)勝市場，你時刻要保持（對市場的敬畏），甚至在我那段時間勝率 100% 的情況下，我還是單子越做越害怕，越來越說小心點，要不然馬上就要來個大的，時刻要小心一點，千萬不能讓自己覺得我行，我可以戰(zhàn)勝市場。我基本上從來不會說這種我就要賺多少倍的收益或者說多少錢，，這個風(fēng)險比較難處理，但是我處理好這個風(fēng)險了，市場給我面子我賺多少錢，這就是一個賺。

FC

其實我覺得用喬老師那句話叫 stay foolish，別把自己當(dāng)個人物。我這邊整體的問題就是這些了，最后想讓你推薦一些值得關(guān)注的交易員，或者一些書。

Eric

第一個是安東•克雷歐（Anton Kreil），這個人是一個非常牛的職業(yè)交易員，之前在高盛然后去過摩根士丹利，還在雷曼工作過，他 16 歲就開始入行做交易， 27 歲的時候就已經(jīng)退休了。他現(xiàn)在做的主要的業(yè)務(wù)是培養(yǎng)交易員，給這些這種大的對沖基金，或者說大投行去推送他培訓(xùn)出來的一些人。這個人毫無疑問是非常牛的，大家可以去，不管是在推特上面還是在 YouTube 上面，看一下他對于風(fēng)險管理，對于市場模式以及對錢的認知。第二個是 Warrior trading，這個老板叫 rose，他也有培訓(xùn)課程，我對于他的認知就是說我去跟他學(xué)，如果說我沒有學(xué)到一個東西的話，那只能證明我菜。他的策略實際上和我在自營基金的交易邏輯是非常像的，主要做這種 pre market 的 momentum strategy，這個家伙他在疫情牛市那會兒靠做短線賺了 2000 多萬美金。這兩個人都是有足夠多的免費內(nèi)容，你能夠?qū)W足夠多的好東西。

其實我想推薦兩個交易員，還有一個就是說倪老師，這個地方我稍微多說一點，我們之前的基金的時候，我們老板也開玩笑，就說他能退休以后也去做一個分析師。實際上從交易員角度來說，對于很多這種分析師是有一些中性的看法，覺得為什么他們每天介紹一下行情，就能夠賺不少的這種錢、名氣，但實際上，隨著我資金量變大以及策略逐漸成熟，包括對于世界的理解變成熟以后，我會發(fā)現(xiàn)，倪老師他每天給大家這種持續(xù)性輸出的，是真的非常牛，而且他輸出的東西客觀來說，并不是讓你看了消息以后直接去賺錢了，而是你可以把它理解成一個現(xiàn)在的加密貨幣市場的不同的機構(gòu)、不同的玩法，玩家他在發(fā)生什么事，它不是策略，它只是一個消息，但是同時對于這個消息進行解讀，我覺得倪老師這么長時間能夠每天高強度做這種解讀，肯定是兩把刷子的，我雖然現(xiàn)在大部分的交易還是通過我的模型去做，但是我也是在慢慢的去學(xué)習(xí)倪老師到底在說什么。

書就是《 1 萬小時定律》，《刻意練習(xí)》，還有一些這種腦科學(xué)類的書，比如說《認知天賦》。

FC

理解，我其實之前跟倪老師也做過一期，大家也可以回聽一下。

以上就是腳本之家小編給大家分享的幣圈交易員Eric解讀：新手如何通過簡單的均線指標(biāo)賺到第一個100萬的詳細介紹了，希望大家喜歡！

你可能感興趣的文章

• 

  虛擬幣購買技巧：聰明交易員賺取1562萬美元的秘密和技巧

  加密貨幣市場中，機遇與挑戰(zhàn)并存,近來兩則關(guān)于Pepe和MOG（Mogwai）的報導(dǎo)揭示了智能交易員如何在這些幣種上賺取巨額利潤，以及新興的Pepe Unchained如何在預(yù)售中突破670萬…

  2024-09-18
• 

  傳奇交易員Peter Brandt：以太坊回彈2900之上是最后逃命機會

  盡管以太坊已從月初低點持續(xù)反彈，但分析師警告，以太坊目前仍存在下行風(fēng)險，傳奇交易員Peter Brandt就表示，他接下來的看跌目標(biāo)價將是1,651美元, 更多詳細資訊請看下面正…

  2024-08-16
• 

  虛擬幣交易員需要克服什么問題?十大心理問題分析

  作為虛擬幣交易者，你應(yīng)當(dāng)極力避免那些常見的錯誤，特別是那些源自心態(tài)失衡的錯誤，因為它們往往比技術(shù)上的失誤更具破壞性,保持冷靜與理智，是確保交易決策質(zhì)量、減少不必…

  2024-07-10
• 

  交易者可以通過3種方式避免交易被操縱的代幣

  根據(jù)TokenInsigh的數(shù)據(jù)顯示了APENT (NFT)交易量的明顯差距,在分析的2周期間，該代幣在KuCoin、Bitget、Bybit和Gate.io上市，24小時交易量通常在170萬美元至290萬美元之間,…

  2024-07-01
• 

  Arthur Hayes加倉PENDLE和DOGE！傳奇交易員GCR：我們還在牛市

  這輪牛市的山寨季尚未到來，但BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes表示他正在加倉山寨幣PENDLE和DOGE,傳奇交易員GCR也堅信我們還在牛市，透露出對幣市的一絲樂觀, 更多詳細資訊請看下…

  2024-06-19
• 

  比特幣歷經(jīng)92天最長盤整期，交易員認為大幅上漲一觸即發(fā)！

  今年的比特幣數(shù)據(jù)顯示，自 3 月 13 日（即 92 天前）創(chuàng)下 73,679 美元的歷史高點以來，BTC 一直處于盤整階段,盤整期是指比特幣交易量和波動性低于平常的時期,自達到歷史高…

  2024-06-13
• 

  Lookonchain：某PEPE交易員大賺數(shù)千萬美元！PEPE暴漲25%再創(chuàng)新高

  以太坊上的大熱Meme幣PEPE昨日創(chuàng)下歷史新高，市值也突破53億美元，躋身前30加密貨幣行列,鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測團隊Lookonchain監(jiān)測顯示，一名早期PEPE交易員曾經(jīng)以83美元買入的PEPE…

  2024-05-22
• 

  WLD在7月解鎖后恐現(xiàn)數(shù)月拋售潮！Bybit交易員：Worldcoin或現(xiàn)惡性通膨

  一位巨鯨交易員警告，隨著世界幣Worldcoin在7月下旬開始解鎖，$WLD供應(yīng)量將開始以每天4%的速度膨脹，恐導(dǎo)致惡性通膨，出現(xiàn)長達數(shù)月的拋售潮,更多詳細資訊請看下面正文…

  2024-05-14
• 

  資深交易員：比特幣本輪周期或已完成上漲目標(biāo)！恐下探3萬美元

  資深交易員Peter Brandt最近在最近表示，比特幣在當(dāng)前的牛市周期中已達到頂峰，并且預(yù)測比特幣可能會下降到30,000多美元甚至更低,更多詳細資訊請看下面正文…

  2024-04-30
• 

  Solana鏈Meme幣Analos暴漲2900%！交易員900變成347萬美元

  公鏈Solana（SOL）價格表現(xiàn)依舊強勢，目前已飆升至110美元上方震蕩，旗下生態(tài)、Meme幣「Analos」迎來價格的上漲幣價已從最低點上漲近2,900%,更多詳細資訊請看下面正文…

  2023-12-26