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2025年初山寨幣跌麻了 后市還有機會嗎?

2025-01-08 23:53:24 | 來源: | 作者:佚名
比特幣從高位回落的最大跌幅僅15%,但許多山寨幣的跌幅已經腰斬,甚至部分山寨幣本輪牛市的全部漲幅已被完全抹去,如此劇烈的下跌,過去五年僅在5.19和3.12的崩盤中出現過,因此,此次調整也導致市場對山寨幣遭到沉重的打擊,那么,山寨幣行情是否還有機會

剛剛以為調整結束了,沒想到開年就來了一次大暴跌,比特幣從10.2萬美元直接暴跌至9.6萬美元,山寨幣更跌的沒眼看,那么2025年比特幣還有希望嗎?山寨幣未來怎么走?

整個2024年12月份,調整無疑是市場的主基調。盡管比特幣從高位回落的最大跌幅僅15%,但許多山寨幣的跌幅已經腰斬,甚至部分山寨幣本輪牛市的全部漲幅已被完全抹去。根據 CoinMarketCap的數據,在本輪調整中,市值前100幣種最大跌幅的中位數為44%。如此劇烈的下跌,過去五年僅在5.19和3.12的崩盤中出現過。因此,此次調整也導致市場對山寨幣遭到沉重的打擊。那么,山寨幣行情是否還有機會?

關于這一問題,筆者的觀點十分明確:山寨幣行情并未結束。

山寨幣跌麻了 后市還有機會嗎?

首先,從交易層面來看,資金流向山寨幣的趨勢已經非常明顯,主要表現在以下兩方面:

  • 一、山寨幣本輪行情的持倉量出現爆發(fā)性增長,且增速遠遠超過比特幣。盡管12月的大規(guī)模爆倉導致未平倉合約規(guī)模下降近100億美元,但目前未平倉合約的規(guī)模仍比2024年3月小牛行情的峰值高出約40%。這反映了山寨幣依舊是資金博弈的主要方向;
  • 二、盡管山寨幣的規(guī)模已超過2024年3月,甚至達到了近3年來的最高水平,但山寨幣本輪行情的加權平均資金費率峰值仍遠低于2024年3月。這表明市場的多頭情緒依處于溫和發(fā)酵的狀態(tài)。

其次,在政策層面,盡管特 朗普將比特幣納入國家儲備的計劃面臨較大挑戰(zhàn),但其為家族和政治盟友謀取利益的可能性依然很高。過去一個月,特 朗普家族創(chuàng)立的DeFi協議大量購入ETH、LINK、AAVE、ENA、ONDO等代幣。這些投資主要押注兩大利好:

  • 一是特 朗普提名加密貨幣支持者Paul S. Atkins擔任SEC主席,從而推動解除以太坊ETF質押限制;
  • 二是特 朗普提名資產代幣化支持者David Sacks擔任白宮加密主管,負責起草加密貨幣的法律框架,為資產代幣化的推進提供法理支持。

此外,在特 朗普競選過程中,馬斯克和XRP創(chuàng)始人都為其提供了資金和資源的支持,因此,外界普遍預期,在特 朗普當選后,DOGE將有望成為新一期獲批的加密ETF項目,而XRP與SEC的法律糾紛也將很快得到解決??傊S著一系列政策利好逐漸落地,加密市場新的交易性機會也會隨之產生。‍‍

實際上,自比特幣市值占比從60%見頂回落以來,山寨幣(剔除市值前十)的日成交占比長期維持在40%以上,始終處于主導地位。投資者之所以覺得山寨幣行情低迷,是因為日成交量從3000億美元驟降至1500億美元,這導致場內再次回到僧多粥少的局面。在減量博弈的市況下,資金主要往兩個方向進行突圍:

  • 一是集中抱團強趨勢的幣種,如SUI、AAVE、XRP等;
  • 二是扎堆在熱門題材上進行博弈,如AI Agent、DeSci、RWA等。

自12月20日行情見底以來,AI Agent無疑成為市場最炙手可熱的題材。最典型的現象是,CoinMarketCap漲幅榜前十的幣種中,幾乎一半以上與AI Agent相關。AI Agent的兩大明星項目Ai16z和Virtual,也毫無懸念地成為了2024年12月吸金能力最強的代幣之一。由于資金已經深度介入這一領域,AI Agent的行情大概率會延續(xù)數月。對于投資者來說,要想博取可觀的超額收益,仍需緊跟市場熱點。然而,筆者并不認為追高Ai16z和Virtual是當前參與AI Agent的最佳選擇。相反,已經充分調整的第二梯隊項目,如ACT、GOAT、GRASS等,更容易孕育出交易性機會。

在山寨幣的操作上,投資者關注什么類型的交易機會,主要取決于個人的風險偏好和益預期。

對于穩(wěn)健投資者而言,個人認為頭部交易所的平臺幣仍具有較高的安全邊際,畢竟目前的估值和成長性還是非常不錯。同時,大部分細分領域的龍頭,回調也提供了不錯的建倉機會,例如DeFi板塊的UNI、LINK、AAVE等。

對于熱衷于情緒博弈的投機者而言,AI Agent和RWA無疑是賠率較高的方向。前者的邏輯前面已經分析過了,后者在特 朗普勝選后,已經出現加速推進的跡象。

  • 首先,白宮加密主管Sacks的上任為資產代幣化提供了有力支持;
  • 其次,貝萊德、富蘭克林鄧普頓、Tether、Visa等機構紛紛布局資產代幣化。

正如 a16z 的政策主管 Brian Quintenz、監(jiān)管主管 Michele Korver 及總法律顧問 Miles Jennings 在聯合撰文中提到的:現在與監(jiān)管機構和立法機構進行建設性接觸的通道已經打通。隨著監(jiān)管制度逐漸清晰,項目方探索區(qū)塊鏈服務和發(fā)幣已經成為可能。

山寨幣市場展望:歷史重演或陷入困境?

山寨幣市場現狀引人關注,交易員們緊盯著三個關鍵技術指標,察覺到市場已進入一個“難以置信”的階段。若歷史重演,這一階段之后可能會迎來“爆炸性反彈”。

在5月11日的一篇帖子中,加密貨幣分析師Mikybull Crypto向其66,600名粉絲透露:“山寨幣市值當前正處在一個令人矚目的位置,歷史數據顯示,其后極有可能爆發(fā)大幅反彈。”

懷疑階段,市場積極跡象與投資者謹慎心態(tài)并存。過去30天里,加密貨幣市場的恐懼和貪婪指數大幅下滑24個點,反映出投資者在當前市場環(huán)境下的復雜心態(tài)。當前,“貪婪”指數得分為56,顯示市場情緒仍偏謹慎。

根據TradingView的數據,山寨幣總市值(排除十大主流加密貨幣)在近30天內下跌了55%,降至2649億美元。然而,加密貨幣交易商Rekt Capital在5月12日的分析中指出,山寨幣市場仍穩(wěn)守2500億美元的支撐位上方,并預計“未來上漲潛力正在積聚”。

交易員們正密切關注著加密貨幣市場的三個關鍵指標,包括20天的指數移動平均線(EMA)、隨機相對強弱指數(RSI)以及比特幣的主導地位,以幫助他們預測山寨幣市場的走勢。EMA,作為整個時期內平均價格的衡量標準,尤其強調近期價格的權重。據匿名加密貨幣交易員Titan of Crypto在5月11日的帖子中透露,若加密貨幣總市值能“重新測試”EMA20,同時RSI指標呈現出“交叉看漲”的態(tài)勢,則有望觸發(fā)市場的“反彈時機”。

另一方面,比特幣在加密貨幣市場中的份額——即比特幣主導地位圖,這一古老而常用的指標,為交易者提供了關于整體投資者情緒和風險偏好的重要線索。不少市場分析師預測,除比特幣外,加密貨幣市場可能在6月份觸底,從而預示著下一個山寨幣牛市周期的開啟。

受歡迎的加密貨幣分析師Rekt Capital在5月8日的一篇文章中進一步指出,根據歷史圖表模式,山寨幣有望在6月初左右觸及當地價格底部。他寫道:“山寨幣正沿著既定軌跡運行。在二月初觸底后,隨著比特幣減半引發(fā)的拋售潮,山寨幣在初夏再次觸底。”這一觀察為交易員們提供了一個潛在的市場時間點和價格區(qū)間。

近期,山寨幣市場遭遇了顯著下滑。在排除十大主流加密貨幣的影響后,山寨幣的總市值于上月遭遇重創(chuàng),跌幅超過21%,縮水至2650億美元。

盡管近期山寨幣市場遭遇月度暴跌,但今年迄今(YTD)其市值仍呈現出上漲趨勢,漲幅超過24%,而去年更是上漲了超過167%。歷史上,山寨幣市場的情緒與比特幣(BTC)的價格緊密相關。當前,由于美國現貨比特幣交易所交易基金(ETF)的資金流入減少,市場情緒和BTC價格均表現低迷,這可能導致山寨幣在6月左右觸底。

Qubic Labs Accelerator的區(qū)塊鏈顧問兼教練Alex Onufriychuk指出,美國和香港的比特幣ETF缺乏新的流動性,這可能預示著它們在6月份會觸底。他進一步表示,這可能會延長整合期。

Nansen首席研究分析師Aurelie Barthere則告訴Cointelegraph,盡管他們看到了潛在的局部底部,但山寨幣的牛市需要BTC價格首先突破上行。她解釋道:“山寨幣是高度依賴于市場情緒的加密貨幣,在市場情緒樂觀時,它們的表現會更為出色。然而,自3月中旬以來,加密貨幣投資者的情緒已經有所降溫。隨著BTC價格在20天指數移動平均線附近徘徊,山寨幣的波動性也在增加。我們需要看到BTC價格突破并明確恢復上升趨勢,才能期待山寨幣能超越大盤。”

此外,圖表顯示,BTC價格自3月中旬以來一直在創(chuàng)下較低的高點,但許多分析師認為,這其實是減半后的健康盤整期。他們預測,未來幾個月內,牛市旗形可能會在2024年晚些時候創(chuàng)下歷史新高。
Qubic Labs的區(qū)塊鏈顧問兼教練Alex Onufriychuk指出,盡管山寨幣市場情緒與比特幣價格緊密相連,且有可能在6月左右觸底,但這并不意味著牛市會立即啟動。他強調,由于新流動性的匱乏以及對機構再投資新項目的依賴程度頗深,要推動市場的重大轉變,需要更全面的改革,如吸引更多零售和機構投資者,以及推動有利的監(jiān)管發(fā)展。

以上就是腳本之家小編給大家分的是2025年初山寨幣跌麻了 后市還有機會嗎的詳細介紹了,希望大家喜歡!

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