Long Short多空策略是什么？Long Short多空策略實(shí)際操作教學(xué)
Long Short 多空策略是什么?
Long Short 策略(Long-Short Strategy) 是一種同時(shí)持有多頭(Long) 和空頭(Short) 交易部位的策略，透過(guò)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)來(lái)獲利。
在加密貨幣市場(chǎng)，這種策略可以幫助交易者減少單邊市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的影響，使資金配置更為穩(wěn)健。
不同于單純的Long Only 策略（只做多），Long Short 策略允許交易者在市場(chǎng)上同時(shí)進(jìn)行買(mǎi)入與賣(mài)出，進(jìn)而在不同市場(chǎng)狀況下都能獲利。
做多& 做空& 多空策略是什么?
做多(Long Position)
做多指的是買(mǎi)入某種資產(chǎn)，期待價(jià)格上漲后賣(mài)出獲利。
在交易平臺(tái)上，做多可透過(guò)現(xiàn)貨交易或合約交易（杠桿交易）來(lái)執(zhí)行。
??舉例：
- 若ETH/USDT現(xiàn)價(jià)為$2500，你買(mǎi)入1 枚ETH，當(dāng)價(jià)格上升至$3000，你賣(mài)出ETH，獲利$500。
做空(Short Position)
做空則是透過(guò)借入資產(chǎn)賣(mài)出，期待價(jià)格下跌后再買(mǎi)回，以獲取價(jià)差。
在合約市場(chǎng)，做空通常透過(guò)永續(xù)合約（Perpetual Contracts）或杠桿交易來(lái)執(zhí)行。
??舉例：
- 若BTC/USDT現(xiàn)價(jià)為$60,000，你透過(guò)合約放空1 BTC，當(dāng)價(jià)格下跌至$55,000，你回補(bǔ)倉(cāng)位，獲利$5,000。
多空(Long Short) 策略
多空策略即是同時(shí)持有多單與空單，利用不同資產(chǎn)或相同資產(chǎn)的變動(dòng)來(lái)調(diào)整倉(cāng)位，以控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或優(yōu)化投資組合。
??舉例：
- 若認(rèn)為ETH 會(huì)比BTC 表現(xiàn)更強(qiáng)，可做多ETH、做空BTC ，透過(guò)兩種資產(chǎn)的相對(duì)變化來(lái)增強(qiáng)交易策略的穩(wěn)定性。
Long Short 策略就是做匯率對(duì)
在加密貨幣市場(chǎng)，Long Short 策略的一種應(yīng)用方式是匯率對(duì)(Pair Trading)。
這種方式不直接賭資產(chǎn)的漲跌，而是利用兩種資產(chǎn)之間的相對(duì)價(jià)格變動(dòng)來(lái)交易，例如：
ETH/BTC 交易對(duì)當(dāng)你預(yù)測(cè)ETH 會(huì)比BTC 表現(xiàn)更強(qiáng)時(shí)，可以使用Long Short 策略：
- 做多ETH (ETHUSDT.P)
- 做空BTC (BTCUSDT.P)
這樣的交易方式并非單純押注市場(chǎng)上漲，而是根據(jù)ETH 與BTC 之間的相對(duì)變化來(lái)優(yōu)化交易組合。
如何在TradingView 查看ETH/BTC走勢(shì)？
步驟1：打開(kāi)TradingView，搜尋ETH
- 進(jìn)入TradingView 官網(wǎng)
- 在搜尋欄輸入ETHUSDT.P，選擇Bybit 交易對(duì)
步驟2：新增BTC 作為比較對(duì)象
- 在搜尋欄輸入BTCUSDT.P，并選擇Bybit 交易對(duì)
- 這樣圖表上就會(huì)顯示ETH 與BTC 的價(jià)格變化對(duì)比
步驟3：輸入Long Short 公式
如果想更直觀地觀察ETH/BTC 走勢(shì)，可以直接輸入以下TradingView 指令：
BYBIT:ETHUSDT.P/BYBIT:BTCUSDT.P
- 點(diǎn)擊TradingView 上方的「輸入公式」欄位
- 輸入BYBIT:ETHUSDT.P/BYBIT:BTCUSDT.P，然后按下Enter
- 這樣圖表就會(huì)顯示ETH/BTC 匯率對(duì)的變化，幫助判斷是否進(jìn)行Long Short 策略
這樣的方式可以讓你更清楚判斷ETH 與BTC 之間的相對(duì)強(qiáng)弱，進(jìn)一步優(yōu)化交易決策！
Long Short 策略的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)
降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：
同時(shí)持有多頭與空頭倉(cāng)位，減少單邊市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的影響。
靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化：
不論市場(chǎng)處于牛市、熊市或震蕩階段，都能根據(jù)資產(chǎn)的相對(duì)表現(xiàn)來(lái)調(diào)整倉(cāng)位。
市場(chǎng)中性 交易：
當(dāng)市場(chǎng)無(wú)明顯方向時(shí)，依然可以透過(guò)相對(duì)價(jià)格變化賺取利潤(rùn)。
缺點(diǎn)
杠桿風(fēng)險(xiǎn)
多空倉(cāng)位通常伴隨杠桿交易，可能因市場(chǎng)波動(dòng)過(guò)大導(dǎo)致爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
資金成本
做空通常涉及借幣利息或資金費(fèi)率，長(zhǎng)時(shí)間持倉(cāng)成本較高。
策略執(zhí)行難度
交易者需精準(zhǔn)判斷資產(chǎn)相對(duì)強(qiáng)弱，并適時(shí)調(diào)整倉(cāng)位比例，對(duì)交易經(jīng)驗(yàn)要求較高。
較難止盈止損
Long Short 策略的獲利來(lái)自兩種資產(chǎn)的價(jià)差變化，而非單一價(jià)格的漲跌。
即便判斷方向正確，若價(jià)差波動(dòng)不如預(yù)期，可能錯(cuò)失獲利機(jī)會(huì)。
此外，因?yàn)樯婕皟蓚€(gè)資產(chǎn)的倉(cāng)位，止盈與止損點(diǎn)需同時(shí)考慮兩個(gè)標(biāo)的的變動(dòng)，增加了交易難度。
Long Short 策略實(shí)際操作（以Bybit 為例）
在Bybit 這類(lèi)的交易所，可以透過(guò)永續(xù)合約來(lái)執(zhí)行Long Short 策略。
這里以ETH/BTC 為例，示范如何執(zhí)行這種策略。
步驟1：選擇合適交易對(duì)
打開(kāi)Bybit(官方注冊(cè)、官方下載)交易介面，選擇ETH/USDT 和BTC/USDT 交易對(duì)。
使用TradingView圖表，輸入指令觀察ETH/BTC 走勢(shì)：
BYBIT:ETHUSDT.P*100/BYBIT:BTCUSDT.P
步驟2：開(kāi)啟多單與空單
假設(shè)你預(yù)測(cè)ETH 會(huì)比BTC 更強(qiáng)勢(shì)，則可以：
- 做多ETH/USDT（開(kāi)啟多單）
- 做空BTC/USDT（開(kāi)啟空單）
步驟3：設(shè)定倉(cāng)位比例
通常多單與空單的倉(cāng)位大小應(yīng)該接近1:1，避免市場(chǎng)波動(dòng)影響總收益。
例如：ETH 做多1000 USDT，BTC 就要做空1000 USDT
步驟4：風(fēng)險(xiǎn)管理
- 設(shè)置止損（tradingview提醒）避免市場(chǎng)劇烈波動(dòng)造成損失。
- 定期調(diào)整倉(cāng)位，根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行再平衡。
步驟5：確認(rèn)交易所永續(xù)合約標(biāo)的
派網(wǎng)與Bybit 有直接提供ETHBTC 的永續(xù)合約交易兌，可以直接使用匯率兌下單，這樣就不用開(kāi)兩個(gè)倉(cāng)位，進(jìn)行盈虧相抵，也可以設(shè)定止盈止損。
差別在于，Bybit 是使用USDT結(jié)算，派網(wǎng)是使用BTC 結(jié)算。
Bybit 使用USDT 作為保證金，投入U(xiǎn)SDT 賺取USDT。
派網(wǎng)使用BTC 作為保證金，投入BTC 賺取BTC。
總結(jié)
Long Short 策略是加密貨幣市場(chǎng)中一種穩(wěn)健的對(duì)沖交易方式，適合在高波動(dòng)市場(chǎng)中降低風(fēng)險(xiǎn)并提高交易靈活性。
無(wú)論市場(chǎng)上漲或下跌，透過(guò)正確的倉(cāng)位配置與資金管理，都能讓交易者在不同市況下獲利。
如果你希望提升交易穩(wěn)定性，Long Short 策略是一種值得嘗試的方式。
以上就是Long Short多空策略是什么？Long Short多空策略實(shí)際操作教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣交易的多空對(duì)沖教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
幣安網(wǎng)格交易是什么？幣安網(wǎng)格現(xiàn)貨、合約交易實(shí)戰(zhàn)教學(xué)
幣安是目前全球加密貨幣交易量最大的交易所，創(chuàng)立于2017 年，是目前全球交易量最大的虛擬貨幣交易所，擁有1.7 億用戶數(shù)，每日交易量達(dá)380 億，提供超過(guò)350 種加密貨幣交易…
2025-01-03 -
Pionex派網(wǎng)雙幣理財(cái)是什么？派網(wǎng)雙幣理財(cái)投資策略及教學(xué)
派網(wǎng)Pionex 是目前臺(tái)灣幣圈很紅火的交易機(jī)器人，盡管它創(chuàng)立的時(shí)間在加密貨幣交易所中并不長(zhǎng)，卻憑借著獨(dú)特的交易功能風(fēng)靡全球,派網(wǎng)所設(shè)立的機(jī)器人十分適合加密新手使用，那…
2024-12-30 -
歐易策略交易是什么意思？歐易策略交易全面介紹
歐易策略交易是OKEX平臺(tái)為投資者提供的自動(dòng)委托系統(tǒng),可以根據(jù)用戶事先設(shè)定的參數(shù)自動(dòng)進(jìn)行委托,該系統(tǒng)包括止盈止損、跟蹤委托、冰山委托、時(shí)間加權(quán)委托和高級(jí)限價(jià)單等策略,…
2024-12-26 -
歐易信號(hào)策略是什么?歐易信號(hào)策略好用嗎?
加密貨幣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性大并且難以預(yù)測(cè)，在此背景下，歐易等平臺(tái)為用戶推出了信號(hào)策略這一功能，旨在滿足用戶對(duì)加密貨幣交易的需求，幫助用戶更好的進(jìn)行交易,下面我們就來(lái)…
2024-12-26 -
OKX定投交易策略是什么？OKX定投功能新手操作步驟教程
定投又稱(chēng)為平均成本法，定投每經(jīng)過(guò)固定時(shí)間就會(huì)以相同金額購(gòu)買(mǎi)指定的資產(chǎn)組合，是一種常見(jiàn)的投資策略,那么，OKX定投功能如何操作？下文將為大家詳解OKX定投功能新手操作步…
2024-12-12 -
一文總結(jié)8大交易策略 OKX與AICoin研究院詳解交易策略
OKX聯(lián)合優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)平臺(tái)AICoin發(fā)起系列經(jīng)典策略研究，旨在通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)和策略特點(diǎn)等核心維度分析，幫助用戶看懂8大經(jīng)典交易策略,這些策略總結(jié)了不同策略在特定市場(chǎng)環(huán)境中的表…
2025-04-28 -
OKX與AICoin研究院：馬丁格爾策略
馬丁格爾策略簡(jiǎn)稱(chēng)DCA，是一種注重倉(cāng)位管理的交易方法，核心理念是"虧損加倉(cāng)拉均價(jià)，盈利重置"，主要特點(diǎn)是在每次虧損后，將交易金額加倍，直到獲得一次勝利,下文…
2024-08-23 -
交易策略中網(wǎng)格策略包含哪些類(lèi)型？
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略是一種在特定的價(jià)格區(qū)間中執(zhí)行低買(mǎi)高賣(mài)的自動(dòng)化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價(jià)和最低價(jià)，確定好要細(xì)分的網(wǎng)格數(shù)，即可開(kāi)始運(yùn)行策略,那么，網(wǎng)格策略包含哪些類(lèi)…
2024-07-26 -
全球知名虛擬貨幣交易所簡(jiǎn)介 2024年交易所策略解析和排名大揭曉
交易所是投資者參與虛擬貨幣投資交易的平臺(tái)，讓大家能夠買(mǎi)賣(mài) 比特幣、以太坊等加密貨幣，那么如果選擇交易所一家知名的虛擬貨幣交易所呢？下文將為大家詳細(xì)介紹全球知名虛…
2024-07-16 -
屯幣寶是什么？歐易屯幣寶策略全面介紹
屯幣寶策略是一種在用戶選定的幣種組合中做智能動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)的自動(dòng)化策略,該策略優(yōu)勢(shì)在于可以利用不同幣種之間的匯率波動(dòng)來(lái)賺幣和屯幣，可實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隔離與自動(dòng)平衡,那么，究竟歐…
2024-07-10
