WLFI幣觀點 ：可能是本輪周期中最值得交易的標的之一！
9 月 1 日，World Liberty Financial (WLFI) 將發(fā)布其治理代幣 WLFI。對一些人來說，這是對穩(wěn)定幣捕獲價值的徹底重構(gòu)。
對另一些人來說，這是一個幾乎不加掩飾的龐氏騙 局，將會制造近期記憶中最猛烈的代幣吸血行情之一。
我并不認同治理代幣的推出和融資動態(tài)，但說真的這個產(chǎn)品很棒，這也是為什么我現(xiàn)在選擇做多 WLFI。
項目簡介
World Liberty Financial 圍繞 USD1 構(gòu)建，這是一種聲稱由現(xiàn)金和短期國債完全支持的穩(wěn)定幣。
治理層是 WLFI 代幣。官方文件直接將特朗 普家族和項目聯(lián)系起來：
- Donald J. Trump 被列為榮譽聯(lián)合創(chuàng)始人。
- 埃里克、小唐納德和巴倫·特朗 普被命名為聯(lián)合創(chuàng)始人。
- 與該家族有關(guān)聯(lián)的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份額，并有權(quán)獲得協(xié)議收入的主要份額。
這并不是一個品牌噱頭：特 朗普家族對該協(xié)議有直接的財務(wù)風(fēng)險敞口。
為什么 USD1 不僅僅是另一種穩(wěn)定幣
大多數(shù)穩(wěn)定幣通過儲備金產(chǎn)生收益，這些收益通?；亓鞯焦举Y產(chǎn)負債表。例如，Circle 的 USDC 將數(shù)十億美元投資于國債，并將利息輸送給股東。
WLFI 顛覆了這種模式。USD1 儲備金賺取的利息通過智能合約到公開市場購買和銷毀 WLFI。
流程如下：
儲備金 → 協(xié)議收入 → WLFI 回購和銷毀 → 持有者收益。
這意味著 WLFI 不僅被設(shè)計為一種治理代幣，而且是一種與現(xiàn)實世界現(xiàn)金流掛鉤的通縮性資產(chǎn)。
代幣流通
- 日期：2025 年 9 月 1 日
- 交易所：幣安、Bybit、OKX、Gate 等
- 解鎖：20% 的預(yù)售代幣在推出時可交易，其余部分鎖倉
- 供應(yīng)量：5% 的流通供應(yīng)量
期貨市場已經(jīng)可以交易 WLFI，目前價格在 0.26 美元。一旦現(xiàn)貨交易開始，這些預(yù)售市場將直接轉(zhuǎn)換為標準永續(xù)合約，價格歷史會保留。
接下來我將分析為什么這可能是本輪周期中最值得交易的標的之一。
投資機構(gòu)和合作伙伴
主要參與者已經(jīng)入場：
- DWF Labs 以 0.10 的價格買入。
- Aqua One Fund 以約 0.125 的價格投資了 1 億美元。
- 納斯達克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的價格承諾投入 15 億美元，換取 7.5% 的供應(yīng)量。
更引人注目的是：據(jù)報道 ALT5 已獲準 7.5 億美元用于購買 WLFI。
你覺得他們會讓它就這么跌破 200 億 FDV 嗎？
現(xiàn)在考慮流通量：推出時只有大約 5% 的供應(yīng)量會流通。按照 200 億美元的估值，那就是大約價值 10 億美元的可交易代幣。有了 7.5 億美元的準備金，內(nèi)部人士理論上可以吸收幾乎全部的流通量。
這創(chuàng)造了一個反身性的反饋循環(huán)：購買壓力推高代幣價格，這反過來使內(nèi)部人士鎖倉的分配額更有價值，從而又加強了用于支撐市場的資產(chǎn)負債表。
一位懷疑者直言不諱：「這是一個行走的、會說話的屎幣，有著精英級別的龐氏經(jīng)濟機制，由總統(tǒng)及其家族贊助」 。
為什么這種結(jié)構(gòu)注定會暴漲
三個因素：
- 稀缺的流通量：流通量如此之少，即使需求不大也能推動價格劇烈波動。
- 內(nèi)置的購買壓力：穩(wěn)定幣儲備金的每一美元盈利都可能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)性的 WLFI 購買。
- 敘事燃料：這不僅僅是一個依賴推特炒作的模因幣。它擁有政治品牌、機構(gòu)支持和國債背書。
ALTS 持有的 WLFI 的價值并非來自被動的價格錨定，也不僅僅來自鏈上質(zhì)押收益。其核心價值來源于其生態(tài)系統(tǒng)核心應(yīng)用 USD1 穩(wěn)定幣所產(chǎn)生的現(xiàn)實世界現(xiàn)金流。
如果特朗 普的模因幣，沒有效用且?guī)缀鯖]有推廣，最高都能達到近 800 億 FDV 估值，那么既有機制又有資金支持的 WLFI 會發(fā)生什么？
這個布局似乎是為了制造戲劇性的上漲而設(shè)計的。
任何人都不應(yīng)忽視的風(fēng)險
長期來看 FDV 很重要。
但這不是一個長期賭注。
你賭的是低流通量以及總統(tǒng)的大力推廣，再加上國庫公司希望拉高價格以便讓他們那 20% 解鎖的代幣回本并賺更多，以及他們代幣解鎖時間表上的退休基金。
附帶賭注
有兩個較小的項目圍繞著 WLFI 的推出：
Blockstreet (BLOCK)：被吹捧為 USD1 跨鏈發(fā)布的啟動平臺。其創(chuàng)始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO，將其與 WLFI 的國庫玩法直接聯(lián)系起來。
Dolomite（DOLO）：一個借貸平臺，其聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)在是 WLFI 的首席技術(shù)官 (CTO)。可能會更深度整合，例如成為 USD1 的 DeFi 提供商
小市值意味著更多上漲空間，但風(fēng)險更高。
兩者都是更高貝塔的賭注：它們可能會根據(jù) WLFI 的運勢向任一方向更劇烈地波動。
總結(jié)
WLFI 同時是很多東西：
- 一種穩(wěn)定幣模型，其收益回購由美國政府支持的治理代幣。
- 一場將 DeFi 與品牌力量相結(jié)合的政治實驗。
- 一種反身性的金融結(jié)構(gòu)，可能會達到一個離譜的估值，讓其投資者在未來的解鎖時間表中提取巨額利潤（但這并不意味著你不能在推出時賺很多錢）。
不可否認的是這個布局：極少的流通量（5%）、龐大的國庫資本，以及一種將現(xiàn)實世界收益轉(zhuǎn)化為代幣本身持續(xù)產(chǎn)生買單的設(shè)計。
無論你將其視為創(chuàng)新還是國家支持的龐氏騙 局，這枚代幣僅以 5% 的流通供應(yīng)量推出，其暴漲的條件已經(jīng)具備。
在此之后，WLF 提供的產(chǎn)品實際上很酷，只是代幣本身的未來看起來很糟糕，因為它的 FDV 被高估了，但請記住，推出時市值比 FDV 更重要，F(xiàn)DV 對長期而言才重要，也就是說，我認為他們會隨著時間的推移拋售給你，但他們希望盡可能高的 FDV 來使之成為現(xiàn)實，特別是當(dāng) ALT5 以 0.20（200 億 FDV）的價格入場時，這離現(xiàn)在的價格并不遠，事實上你在過去 48 小時里在 Hyperliquid 等平臺上能以這個價格進行交易，這可能是本輪周期中最值得交易的標的之一。
我的論點很簡單。
這將是一次類似于 TRUMP 的流動性虹吸，TRUMP 之后市場狀況轉(zhuǎn)為看跌。
所以我的計劃是在這次推出時賣出，九月份主要持有現(xiàn)金，并在我認為將是第四季度高 潮之前的某個時點找到入場機會。
那些看到 TRUMP 推出，達到 200 億 FDV，并在它漲到約 800 億 FDV 時做空它的同一批人，這次也會做同樣的事情，只不過這次 WLFI 有一些效用，流通量更小，更多支持。
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