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Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

2025-09-21 12:27:17 | 來(lái)源: | 作者:佚名
數(shù)字資產(chǎn)合約交易是一種衍生品投資工具,買賣雙方約定在未來(lái)特定時(shí)間以指定價(jià)格交易標(biāo)的資產(chǎn),那么如何使用Bitget交易所的合約交易?如何通過(guò)資金管理、交易策略、監(jiān)控手段和心理控制等四大層面有效防止爆倉(cāng),下文將為大家?guī)?lái)Bitget交易所合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

合約交易因其高杠桿特性具有極高的風(fēng)險(xiǎn),爆倉(cāng)(帳戶資金被清零或強(qiáng)制平倉(cāng))是交易者最需警惕的風(fēng)險(xiǎn)。本指南將系統(tǒng)性介紹如何使用Bitget交易所的合約交易?如何通過(guò)資金管理、交易策略、監(jiān)控手段和心理控制等四大層面有效防止爆倉(cāng),適合從新手到資深交易者等各個(gè)階段。

Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

如果你還沒(méi)有Bitget賬戶,可以通過(guò)下文的注冊(cè)鏈接和APP下載地址,結(jié)合視頻教程,自行注冊(cè)。

Bitget安卓版APP下載:https://static.jbzj.com/qkl/bitgt/bgxz.html

Bitget官網(wǎng)注冊(cè):https://static.jbzj.com/qkl/bitgt/bgzc.html(復(fù)制網(wǎng)址到瀏覽器打開(kāi))

Bitget合約交易操作教程

我們?cè)谶M(jìn)行合約交易之前,你先要到“資產(chǎn)”這里,然后點(diǎn)擊【劃轉(zhuǎn)】。

Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

把我們的USDT從現(xiàn)貨賬戶劃轉(zhuǎn)到U本位合約,這樣我們才有本金開(kāi)始做交易。

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接著我們點(diǎn)擊下方的【合約】。

Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

其實(shí)合約的交易頁(yè)面跟現(xiàn)貨都差不多的,一樣是在左上角選擇你要交易什么幣種,如果你想交易比特幣USDT的合約,或者再資深一點(diǎn),直接選擇幣本位合約,都可以在這里面做選擇。

Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南

下面“逐倉(cāng)”這里有全倉(cāng)跟逐倉(cāng),這個(gè)的意思就是說(shuō),你的資金是要單獨(dú)去計(jì)算風(fēng)險(xiǎn),還是所有合約賬戶里面的合約全部一起計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)。我自己一開(kāi)始會(huì)選擇全倉(cāng),但是一次只開(kāi)一個(gè)合約,這樣也相當(dāng)于逐倉(cāng)的效果,同時(shí)也能比較控制風(fēng)險(xiǎn)。

這里的10X就是杠桿倍數(shù),例如說(shuō)你手上有10個(gè)USDT,如果你開(kāi)10倍的話,你最多就可以買到100USDT的合約。

下方的限價(jià)、市價(jià)還有價(jià)格、數(shù)量部分應(yīng)該不用多說(shuō)。反正就是輸入你想要交易的價(jià)格,然后以及你想要買賣的數(shù)量。我們現(xiàn)在是在開(kāi)倉(cāng)的部分,這里還有一個(gè)平倉(cāng),意思就是說(shuō)如果你是一開(kāi)始什么東西都還沒(méi)有就選擇開(kāi)倉(cāng)。

如果你現(xiàn)在已經(jīng)有一個(gè)合約了,然后你想把這個(gè)合約獲利盈虧了解掉的話,你就可以切換到平倉(cāng)。這樣就不會(huì)說(shuō)你越開(kāi)越多的合約,然后你原本的合約都還沒(méi)有獲利盈虧了結(jié)掉。

合約還有個(gè)特色就是你可以先買入或者先賣出,例如你看現(xiàn)在的價(jià)格很低,然后想要先低買,然后再高賣,就是先買入,然后等開(kāi)完倉(cāng)之后價(jià)格漲了,再把合約的盈虧了結(jié)掉。

如果說(shuō)你覺(jué)得現(xiàn)在的價(jià)格相對(duì)高一點(diǎn),然后你覺(jué)得未來(lái)的價(jià)格會(huì)持續(xù)下跌,那就可以先賣出做空,然后等到價(jià)格真的下跌以后,再把那個(gè)合約的訂單獲利了結(jié)掉。這樣你先高賣再低買,一樣可以賺到中間的差價(jià),這是跟現(xiàn)貨交易比較不一樣的部分。

確認(rèn)好之后,我們就可以平空,也就是賣出做空。平多就是買入做多了。

新手入門:合約交易防爆倉(cāng)指南

一、理解合約爆倉(cāng)的本質(zhì)

什么是合約爆倉(cāng)?

合約爆倉(cāng)是指在合約交易中,當(dāng)帳戶保證金不足以涵蓋虧損時(shí),平臺(tái)為避免進(jìn)一步損失而強(qiáng)制平倉(cāng),導(dǎo)致帳戶資金清零。這種情況通常發(fā)生在市場(chǎng)劇烈波動(dòng),尤其是杠桿倍數(shù)過(guò)高或風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)時(shí)。

典型案例分析:

用戶 A 操作流程:初始資金:1 萬(wàn)元本金,杠桿選擇:10 倍,操作方向:做多比特幣,入場(chǎng)價(jià)格:50,000 美元。

爆倉(cāng)過(guò)程:

1. 比特幣價(jià)格下跌至 45,000 美元(跌幅 10%,實(shí)際爆倉(cāng)價(jià)會(huì)根據(jù)交易所維持保證金率略有不同)。

2. 在 10 倍杠桿下,用戶 A 虧損已達(dá) 100% 本金(10 萬(wàn) × 10% = 1 萬(wàn))。

3. 交易所運(yùn)行強(qiáng)制平倉(cāng),用戶的 1 萬(wàn)元本金全部損失。

4. 若價(jià)格繼續(xù)下跌,甚至可能會(huì)產(chǎn)生穿倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

爆倉(cāng)的內(nèi)核成因

爆倉(cāng)的根本原因是價(jià)格波動(dòng)超出了預(yù)期范圍,導(dǎo)致保證金不足。杠桿在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn),一旦行情反向波動(dòng),虧損會(huì)呈倍數(shù)擴(kuò)大。主要爆倉(cāng)誘因包括:

爆倉(cāng)類型

典型案例

關(guān)鍵問(wèn)題分析

杠桿使用不當(dāng)

使用 10 倍杠桿買入 BTC(保證金 10%),當(dāng) BTC 下跌 10% 時(shí)直接爆倉(cāng)

高杠桿大幅壓縮保證金安全空間,市場(chǎng)小幅波動(dòng)即可觸發(fā)強(qiáng)平

未設(shè)止損

BTC 持續(xù)下跌時(shí)未止損,最終保證金耗盡爆倉(cāng)

市場(chǎng)趨勢(shì)可能持續(xù)惡化,扛單導(dǎo)致虧損不可控制

浮盈加倉(cāng)

BTC 上漲過(guò)程中不斷加杠桿做多,回調(diào)時(shí)因強(qiáng)平價(jià)上移而導(dǎo)致爆倉(cāng)

浮盈加倉(cāng)同步提高強(qiáng)平價(jià)格,降低風(fēng)險(xiǎn)抵御能力

二、防爆倉(cāng)的四大內(nèi)核策略

策略一:科學(xué)的資金管理

良好的資金管理是防爆倉(cāng)的第一道防線,建議從以下方面著手:

1. 倉(cāng)位控制原則

? 單筆風(fēng)險(xiǎn)控制:每筆交易風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)帳戶總資金的 1% - 2%,例如:10,000 USDT 帳戶,單筆最大虧損控制在 100 - 200 USDT

2. 杠桿選擇策略

? 新手建議:5 - 10 倍杠桿

? 【高風(fēng)險(xiǎn)操作】使用 20 倍杠桿時(shí),價(jià)格波動(dòng) 5% 即可能導(dǎo)致爆倉(cāng),有經(jīng)驗(yàn)者可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整,建議最高不超過(guò) 20 倍

3. 保證金管理要點(diǎn)

? 維持保證金比例建議控制在 80% 以內(nèi)

? 預(yù)留帳戶總額的 20% 作為應(yīng)急資金

? 持倉(cāng)過(guò)夜需額外增加 10% - 15% 保證金

策略二:完善的交易系統(tǒng)

1. 止損設(shè)置:種實(shí)用方法,避免大虧

• 固定點(diǎn)數(shù)止損(適合新手):

例如 BTC 一天波動(dòng)約 1,000 點(diǎn),您的止損可以設(shè)在 500 - 800 點(diǎn),避免被震蕩洗出去。

值得注意:為避免爆倉(cāng)或穿倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),止損價(jià)位應(yīng)與預(yù)估強(qiáng)平價(jià)格保持合理安全距離,不可設(shè)置得過(guò)于接近。

• 技術(shù)位止損(看 K 線找關(guān)鍵位):

在支撐位(低點(diǎn))下方 1% - 2% 設(shè)止損。

• 資金止損(控制單筆虧損):

每筆交易最多虧損帳戶 1% 的錢,例如:帳戶有 1 萬(wàn)美金,單筆最多虧 100 美金,反向推算出止損點(diǎn)位。

2. 止盈策略:賺得更穩(wěn),避免利潤(rùn)回吐

• 賺的要比虧的多(風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比 1:2):如果止損 500 點(diǎn),至少目標(biāo) 1,000 點(diǎn)以上才劃算。

• 關(guān)鍵位置止盈(阻力位):漲到前高壓力位時(shí),考慮部分止盈。

• 分批止盈(鎖定利潤(rùn) + 賺取更高收益):先平倉(cāng) 50%,剩下設(shè)置追蹤止損(例如價(jià)格回撤 2% 自動(dòng)平倉(cāng))。

3. 分散投資:降低風(fēng)險(xiǎn),不把所有雞蛋放在一個(gè)籃子里

• 多品種交易(3 - 5 個(gè)不相關(guān)的幣種):

同時(shí)交易不同的主流幣種,例如:BTC、ETH,或者 DEFI、MEME 等賽道幣種,避免單一市場(chǎng)暴跌影響全部資金。

• 多周期布局(短線 + 中線結(jié)合):

短線抓日內(nèi)波動(dòng),中線拿趨勢(shì)行情,避免踏空或頻繁交易。

• 多策略搭配(趨勢(shì) + 反轉(zhuǎn)):

一部分倉(cāng)位順勢(shì)交易,另一部分在超跌時(shí)低吸,平衡風(fēng)險(xiǎn)。

策略三:即時(shí)監(jiān)控體系

1. 創(chuàng)建預(yù)警系統(tǒng)

設(shè)置價(jià)格警報(bào)

? 使用平臺(tái)或工具(如 TradingView)設(shè)置關(guān)鍵價(jià)格提醒,如接近止損位(29,800)、保證金不足(150%)或技術(shù)支撐位。

? 范例:BTC 止損 29,500,設(shè)置 29,700 預(yù)警,提前準(zhǔn)備平倉(cāng)。

2. 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)追蹤

宏觀事件:關(guān)注央行政策、地緣政治、數(shù)據(jù)發(fā)布(如非農(nóng)、CPI),這些事件可能引發(fā)劇烈波動(dòng)。

? 范例:2023 年加密貨幣市場(chǎng)因 SEC 監(jiān)管新聞多次暴跌,提前減倉(cāng)可避免爆倉(cāng)。

波動(dòng)性變化:高波動(dòng)時(shí)(如 BTC 日波動(dòng)幅度超 10%)降低倉(cāng)位或暫停交易。

平臺(tái)公告:關(guān)注保證金調(diào)整、合約到期或系統(tǒng)維護(hù)通知,避免意外風(fēng)險(xiǎn)。

3. 使用風(fēng)控工具

爆倉(cāng)計(jì)算器:輸入杠桿、倉(cāng)位、價(jià)格,預(yù)估爆倉(cāng)點(diǎn),確保止損遠(yuǎn)高于爆倉(cāng)價(jià)。

自動(dòng)減倉(cāng):Bitget 平臺(tái)支持保證金比例低時(shí)自動(dòng)減倉(cāng),降低爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。

API 監(jiān)控:高端用戶可通過(guò) API 設(shè)置自動(dòng)平倉(cāng)邏輯,應(yīng)對(duì)極端行情。

策略四:交易心理建設(shè)

情緒化交易是爆倉(cāng)的常見(jiàn)原因,保持理性至關(guān)重要。

1. 嚴(yán)格運(yùn)行交易計(jì)劃

制定詳細(xì)計(jì)劃(入場(chǎng)、止損、止盈點(diǎn)),記錄在紙上或電子文檔,避免臨時(shí)更改。

計(jì)劃范例:BTCUSDT 開(kāi)多 30,000,止損 29,500,止盈 31,000,風(fēng)險(xiǎn) 1%(100 USDT)。

復(fù)盤每筆交易,檢查是否偏離計(jì)劃。

2. 接受虧損

將小額虧損視為正常成本,設(shè)置每日虧損上限(如 3%),達(dá)到后停止交易。

避免「回本」心理,不因連續(xù)虧損而加大倉(cāng)位。

3. 控制 FOMO 與恐懼

FOMO(害怕錯(cuò)過(guò)):市場(chǎng)暴漲時(shí)不盲目追高,等待回調(diào)或趨勢(shì)確認(rèn)。

恐懼:市場(chǎng)暴跌時(shí)不隨意割肉,按計(jì)劃運(yùn)行止損。

4. 仿真練習(xí)

新手使用仿真帳戶測(cè)試策略,熟悉杠桿、止損和市場(chǎng)波動(dòng)。

仿真真實(shí)資金比例(如 1 萬(wàn)帳戶仿真 1 萬(wàn)),確保心理一致性。

三、特殊爆倉(cāng)場(chǎng)景及應(yīng)對(duì)方案

風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景

主要特點(diǎn)

應(yīng)對(duì)方案

市場(chǎng)閃崩

- 價(jià)格瞬間突破止損位
- 流動(dòng)性短暫枯竭
- 多發(fā)于重大財(cái)經(jīng)事件發(fā)生時(shí)

1. 使用市價(jià)止損而非限價(jià)止損
2. 避開(kāi)高波動(dòng)時(shí)段(如數(shù)據(jù)發(fā)布前后 30 分鐘)
3. 杠桿降至 3 倍以下
4. 設(shè)置「緩沖止損」(如理論止損 29,500,實(shí)際設(shè) 29,300)

資金費(fèi)率侵蝕

- 持倉(cāng)時(shí)間越長(zhǎng),成本越高
- 保證金被緩慢消耗
- 常見(jiàn)于單邊趨勢(shì)行情

1. 轉(zhuǎn)為日內(nèi)交易策略
2. 選擇資金費(fèi)率較低的合約
3. 對(duì)沖持倉(cāng)(現(xiàn)貨與合約對(duì)沖)

連環(huán)爆倉(cāng)

- 多個(gè)相關(guān)品種同時(shí)暴跌
- 跨品種保證金互相影響
- 帳戶整體風(fēng)險(xiǎn)驟增

1. 降低交易品種間的相關(guān)性
2. 設(shè)置帳戶整體虧損風(fēng)險(xiǎn)上限(≤ 10%)
3. 創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制(獨(dú)立子帳戶管理)

四、爆倉(cāng)常見(jiàn)問(wèn)題解答(FAQ)

Q1:爆倉(cāng)后,剩余資金還能找回嗎?

A:常規(guī)爆倉(cāng)后的剩余保證金通常無(wú)法追回。正常強(qiáng)平發(fā)生后,剩余保證金會(huì)注入 Bitget 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金帳戶會(huì)接管用戶倉(cāng)位,后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金帳戶處理完這部分強(qiáng)平倉(cāng)位后,如果是正收益,風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金將增加,如果是負(fù)收益,風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金將減少。Bitget 的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用于承擔(dān)用戶強(qiáng)平倉(cāng)位的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

Q2:如何計(jì)算不同杠桿下的強(qiáng)平價(jià)格?

A:強(qiáng)平價(jià)取決于:

• 杠桿倍數(shù)(杠桿越高,強(qiáng)平價(jià)越接近開(kāi)倉(cāng)價(jià))

• 保證金比例(交易所規(guī)定的最低維持保證金率)

• 持倉(cāng)方向(多單強(qiáng)平價(jià)低于開(kāi)倉(cāng)價(jià),空單強(qiáng)平價(jià)高于開(kāi)倉(cāng)價(jià))

建議:使用 Bitget 交易所提供的「計(jì)算器」提前測(cè)算強(qiáng)平價(jià)格,避免被動(dòng)強(qiáng)平。

Q3:為什么有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)止損觸發(fā)價(jià)格還沒(méi)到,倉(cāng)位卻提前強(qiáng)平的情況?

A:交易所顯示的「預(yù)估強(qiáng)平價(jià)格」僅為參考值,實(shí)際強(qiáng)平可能因以下因素提前發(fā)生:

1. 市場(chǎng)流動(dòng)性不足:當(dāng)價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí),買賣盤深度不足,導(dǎo)致實(shí)際成交價(jià)偏離預(yù)期,觸發(fā)強(qiáng)平。

2. 手續(xù)費(fèi)和資金費(fèi)率影響:持倉(cāng)期間的資金費(fèi)用(如永續(xù)合約)或交易手續(xù)費(fèi)會(huì)占用保證金,間接提高實(shí)際強(qiáng)平價(jià)。

3. Bitget 會(huì)在保證金率接近危險(xiǎn)門檻時(shí),使用逐步減倉(cāng)的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理,盡量減少用戶爆倉(cāng)的損失并保有倉(cāng)位,而非嚴(yán)格按顯示價(jià)格強(qiáng)平。

Q4:為什么在 K 線圖上找不到我的爆倉(cāng)價(jià)格?

A:因?yàn)槟膫}(cāng)位是被交易所「內(nèi)部消化」了,正常交易中如果爆倉(cāng)后有人接盤,會(huì)在 K 線留下成交紀(jì)錄。發(fā)生穿倉(cāng)(即無(wú)人接盤)時(shí),Bitget 會(huì)使用「風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金」按「破產(chǎn)價(jià)格」接管您的倉(cāng)位,這個(gè)價(jià)格是交易所內(nèi)部計(jì)算的,不算在正常的買賣撮合流程,所以 K 在線根本不會(huì)顯示這個(gè)價(jià)格。

Q5:爆倉(cāng)后應(yīng)該如何調(diào)整心態(tài)?

A:建議采取以下步驟:

1. 強(qiáng)制冷靜期:至少暫停交易 1 天,避免情緒化操作。

2. 詳細(xì)復(fù)盤:記錄爆倉(cāng)原因(杠桿過(guò)高?沒(méi)設(shè)止損?判斷錯(cuò)誤?)

3. 仿真練習(xí):用仿真盤驗(yàn)證新的交易策略

4. 謹(jǐn)慎重啟:恢復(fù)實(shí)盤時(shí)先用小倉(cāng)位、低杠桿交易。逐步恢復(fù)實(shí)盤時(shí),降低杠桿和倉(cāng)位

Q6:保證金比例多少時(shí)應(yīng)該追加保證金?

A:Bitget 平臺(tái)保證金比例 = 維持保證金/保證金余額,比例越高,風(fēng)險(xiǎn)越大。建議分級(jí)管理,關(guān)鍵警戒線如下:

• 80% - 90%(黃色警報(bào)):觸發(fā)平臺(tái)電子郵件提醒,考慮減倉(cāng)或追加資金。

• 100%(紅色警報(bào)):系統(tǒng)進(jìn)行減倉(cāng)處理以降低用戶的風(fēng)險(xiǎn)。

• 持續(xù)大于 100%(爆倉(cāng)線):平臺(tái)觸發(fā)自動(dòng)減倉(cāng)后,若減至最后一檔,系統(tǒng)會(huì)將剩余的倉(cāng)位以破產(chǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金帳戶成交。

為盡量減少用戶爆倉(cāng)的損失并保有倉(cāng)位,Bitget 使用逐步減倉(cāng)的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理。

1. 撤單:逐倉(cāng)模式僅撤銷本交易對(duì)本倉(cāng)位的開(kāi)平倉(cāng)委托;全倉(cāng)模式將撤銷全部的開(kāi)平倉(cāng)委托(含逐倉(cāng)的開(kāi)平倉(cāng)委托部分)

2. 軋差:去掉所有交易對(duì)的雙向持倉(cāng)委托(不含逐倉(cāng)部分)。

• 如果您選擇了全倉(cāng)并且在一個(gè)交易對(duì)上持有雙向倉(cāng)位,則平臺(tái)會(huì)對(duì)雙向倉(cāng)位進(jìn)行軋差處理以降低風(fēng)險(xiǎn)。

3. 減倉(cāng):按照檔位階級(jí),每次降低 1 檔(不含逐倉(cāng)部分)。

• 對(duì)于倉(cāng)位檔位階級(jí)在 2 檔或 2 檔以上的用戶,如果觸發(fā)爆倉(cāng),則會(huì)先進(jìn)行減倉(cāng)處理以降低用戶的風(fēng)險(xiǎn)。

4. 爆倉(cāng):將剩余的倉(cāng)位,以破產(chǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金帳戶成交(不含逐倉(cāng)部分)。

• 當(dāng)用戶處于第一檔,并且沒(méi)有委托時(shí),如果維持保證金率(MMR)達(dá)到 100%,系統(tǒng)會(huì)將剩余的倉(cāng)位以破產(chǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金帳戶成交。

• 破產(chǎn)價(jià)格是用戶帳戶虧到 0 時(shí)對(duì)應(yīng)的價(jià)格,該價(jià)格一般不會(huì)顯示在 K 在線。

五、總結(jié)與建議

要有效防止爆倉(cāng),必須創(chuàng)建完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。首先,資金管理是基礎(chǔ),建議使用低杠桿并控制單筆交易虧損。其次,交易策略是關(guān)鍵,需要制定明確的進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則和止損紀(jì)律。同時(shí),即時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)變化,設(shè)置價(jià)格預(yù)警機(jī)制。最后,保持理性決策的心態(tài)至關(guān)重要。

對(duì)于新手,建議從仿真交易開(kāi)始,嚴(yán)格控制杠桿;高端交易者應(yīng)完善交易日志,優(yōu)化對(duì)沖策略;資深交易者可以考慮創(chuàng)建自動(dòng)化風(fēng)控系統(tǒng)。請(qǐng)記住,市場(chǎng)機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)存在,但保住本金才是長(zhǎng)期盈利的關(guān)鍵。穩(wěn)健的交易體系比短期收益更重要,這決定了您能在市場(chǎng)中存活多久。

以上就是Bitget交易所新手入門:合約交易操作教程和防爆倉(cāng)指南的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于Bitget合約交易新手指南的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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