226億美元期權(quán)將到期！比特幣守住11.2萬才能翻身，黃金分走一杯羹
FX168財(cái)經(jīng)報(bào)社(亞太)訊 周三(9月25日)亞市盤中，比特幣延續(xù)前兩日的盤整格局，目前交投在11.2萬美元附近。周五總額高達(dá)226億美元的比特幣期權(quán)將到期，這可能成為價(jià)格下一走向的關(guān)鍵時(shí)刻。也有分析認(rèn)為，只有當(dāng)投資者對(duì)黃金的熱情降溫時(shí)，比特幣才可能迎來更持久的上升趨勢(shì)。
隨著股市的繁榮和金價(jià)的大幅上漲，原本流入加密貨幣市場(chǎng)的資金正在分散，主要加密貨幣的價(jià)格也出現(xiàn)了波動(dòng)。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商Matrixport在最近的一份報(bào)告中表示，“比特幣仍處于調(diào)整階段，但長(zhǎng)期上升趨勢(shì)仍未改變。”
226億美元比特幣期權(quán)將于周五到期
9月27日總額高達(dá) 226億美元 的比特幣期權(quán)將到期，這可能成為市場(chǎng)在117,000美元受阻后的關(guān)鍵時(shí)刻。目前，只要價(jià)格守住 112,000美元，多頭策略依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
（來源：laevitas.ch）
倉(cāng)位結(jié)構(gòu)顯示中性偏多格局
數(shù)據(jù)顯示，Deribit交易所仍是主導(dǎo)平臺(tái)，本周五到期的比特幣期權(quán)未平倉(cāng)量達(dá)174億美元，遠(yuǎn)超OKX和CME的19億美元。整體上，看漲期權(quán)數(shù)量明顯多于看跌期權(quán)，反映出加密貨幣投資者的持續(xù)樂觀情緒。
從倉(cāng)位分布來看，本次9月到期的看跌期權(quán)未平倉(cāng)量比看漲少約20%，分別為126億美元 vs. 126億的20%差額。到期結(jié)算價(jià)格將在周五UTC時(shí)間上午8點(diǎn)決定，若比特幣價(jià)格維持在 112,000美元 以上，看漲方將獲得初步優(yōu)勢(shì)。
（來源：laevitas.ch）
在Deribit，許多看跌倉(cāng)位集中在 95,000至110,000美元區(qū)間，但隨著價(jià)格維持高位，該區(qū)間觸發(fā)的可能性正逐漸降低。
大量看漲期權(quán)則押注在極度樂觀的 120,000美元及以上，相關(guān)未平倉(cāng)量達(dá) 66億美元，但現(xiàn)實(shí)落地的約 33億美元。與此同時(shí)，81% 的看跌期權(quán)設(shè)在 110,000美元或以下，僅剩約 14億美元 仍具活躍性。
這使得市場(chǎng)格局明顯偏向中性至看漲，盡管并未涵蓋更復(fù)雜的策略（如賣出看跌以博取上漲）。
三種可能結(jié)算場(chǎng)景
基于當(dāng)前價(jià)格走勢(shì)，Deribit的三種可能結(jié)果為：
107,000–110,000美元區(qū)間：10億美元看漲 vs. 20億美元看跌 → 看跌方獲利10億美元。
110,100–112,000美元區(qū)間：14億美元看漲 vs. 14億美元看跌 → 雙方勢(shì)均力敵。
112,100–115,000美元區(qū)間：16.6億美元看漲 vs. 10億美元看跌 → 看漲方獲利6.6億美元。
投資者還需關(guān)注周四公布的 美國(guó)GDP數(shù)據(jù)、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)及國(guó)債拍賣結(jié)果。脆弱的經(jīng)濟(jì)前景為美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步降息提供理由，這通常利好風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（包括加密貨幣）；但勞動(dòng)力市場(chǎng)疲弱可能加劇避險(xiǎn)情緒，從而壓制比特幣走勢(shì)。
黃金與比特幣此消彼長(zhǎng)
黃金在過去幾周幾乎每天都在創(chuàng)下新紀(jì)錄。而比特幣雖然同樣擁有利好因素支撐——包括全球貨幣政策寬松、ETF資金流入、企業(yè)采用率提升——卻遲遲未能迎來持續(xù)性突破。
周三，黃金下跌1.5%，至3,759美元；與此同時(shí)，比特幣上漲1.7%，至113,700美元，罕見地與黃金走出反向行情。市場(chǎng)解讀認(rèn)為，只有當(dāng)投資者對(duì)黃金的熱情降溫時(shí)，比特幣才可能迎來更持久的上升趨勢(shì)。
長(zhǎng)期來看，比特幣與黃金兩者走勢(shì)通常呈現(xiàn)一定相關(guān)性，但眼下市場(chǎng)的資金分配似乎不足以支撐黃金和比特幣同時(shí)進(jìn)入牛市階段。
雖然短期內(nèi)黃金與比特幣表現(xiàn)背離，但從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，兩者同為對(duì)沖通脹和政府支出過度的“避險(xiǎn)資產(chǎn)”，大體走勢(shì)仍然一致。
年初至今：黃金上漲42%，比特幣上漲22%。
自2024年初以來：黃金累計(jì)上漲 82%，比特幣漲幅則高達(dá)155%。
自2023年初以來：黃金價(jià)格翻倍，而比特幣上漲超過六倍（不過基數(shù)是2022年“加密寒冬”低點(diǎn)）。
數(shù)據(jù)表明，黃金與比特幣仍然在長(zhǎng)期維度上共享資金流入趨勢(shì)，但在短期階段，市場(chǎng)資金有限，令二者在行情節(jié)奏上呈現(xiàn)“此消彼長(zhǎng)”的格局。
比特幣技術(shù)分析
比特幣價(jià)格未能展開反彈行情，持續(xù)徘徊在115,000美元下方。BTC跌破113,500美元和113,000美元支撐位，進(jìn)一步進(jìn)入看跌區(qū)域。跌勢(shì)在跌破112,500美元后加速，最低觸及111,111美元，目前正在整理跌幅。價(jià)格一度小幅反彈至23.6%斐波那契回撤位上方，該回撤區(qū)間為117,920美元高點(diǎn)至111,111美元低點(diǎn)的跌幅。
當(dāng)前比特幣交易價(jià)格位于113,500美元和100小時(shí)簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線下方。此外，BTC/USD小時(shí)圖上形成一條阻力位在114,000美元的下行趨勢(shì)線。
（來源：tradingview）
上行的直接阻力在113,500美元附近，首個(gè)關(guān)鍵阻力在114,000美元及趨勢(shì)線位置。下一道阻力可能在114,500美元或上述跌幅50%回撤位附近。若能收盤站上114,500美元阻力位，價(jià)格可能進(jìn)一步上行，測(cè)試115,500美元阻力，更大漲幅或推動(dòng)價(jià)格逼近116,500美元，下一道壓力位可能在117,250美元。
如果比特幣未能突破114,000美元阻力區(qū)，可能再次開啟新一輪下跌。下方直接支撐在112,000美元，首個(gè)重要支撐在111,250美元。其后支撐位在110,500美元附近，若跌破則可能在短期內(nèi)下探108,800美元。主要支撐在107,500美元，一旦失守，BTC或?qū)@得更強(qiáng)的下行動(dòng)能。
從技術(shù)指標(biāo)來看，小時(shí)MACD在看跌區(qū)域加速運(yùn)行，BTC/USD的RSI目前位于50以下。主要支撐位在112,000美元和111,250美元，主要阻力位在113,500美元和114,000美元。
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