歐易平臺的常見交易策略如何使用？

數(shù)字資產(chǎn)市場已經(jīng)逐漸走向成熟，以期貨、期權(quán)為代表的數(shù)字資產(chǎn)衍生品市場已經(jīng)具備相應(yīng)的規(guī)模。投資者可以建立多品種的投資策略實現(xiàn)對沖市場風(fēng)險。

歐易的常見交易策略包括六種，分別為：現(xiàn)貨網(wǎng)格策略、定投策略、合約網(wǎng)格、套利下單策略、冰山策略、時間加權(quán)策略。

一、如何使用現(xiàn)貨網(wǎng)格策略？

1. 什么是現(xiàn)貨網(wǎng)格策略？

現(xiàn)貨網(wǎng)格策略是一種在特定的價格區(qū)間中執(zhí)行低買高賣的自動化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價和最低價，確定好要細(xì)分的網(wǎng)格數(shù)，即可開始運行策略。策略會計算每個小網(wǎng)格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低吸高拋賺取波動帶來的收益。

2. 現(xiàn)貨網(wǎng)格適用的場景

現(xiàn)貨網(wǎng)格的核心是“高拋低吸震蕩套利”，所以這種策略較為適合震蕩行情以及震蕩上漲行情，若市場出現(xiàn)下跌行情則會給您帶來相應(yīng)的虧損風(fēng)險。

3. 現(xiàn)貨網(wǎng)格的操作步驟

1）進·入歐易的PC端或APP端之后，在“基礎(chǔ)交易”頁面中選擇“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后下拉選中【現(xiàn)貨網(wǎng)格】。

2）選中后，有兩種創(chuàng)建模式。

智能創(chuàng)建模式，只需填寫投入金額即可，系統(tǒng)會根據(jù)智能推薦的網(wǎng)格策略參數(shù)運行（推薦參數(shù)的邏輯是：回測7日行情后，結(jié)合智能算法來推薦適合近期行情的參數(shù)）

3）手動創(chuàng)建模式，則需要在交易頁面中輸入?yún)?shù)或者使用智能參數(shù)，然后確認(rèn)投資金額，創(chuàng)建網(wǎng)格。

網(wǎng)格的具體參數(shù)：

• 區(qū)間最低價：市場價格低于區(qū)間最低價時，策略將不再執(zhí)行下單操作。
• 區(qū)間最高價：市場價格高于區(qū)間最高價時，策略將不再執(zhí)行下單操作。
• 網(wǎng)格數(shù)量：網(wǎng)格數(shù)量表示震蕩區(qū)間中分割的掛單小區(qū)間數(shù)量。比如區(qū)間100-400、等差、網(wǎng)格數(shù)3，則是分為100-200、200-300、300-400這3個網(wǎng)格。
• 投入幣種：用戶可以選擇是投資交易幣種還是計價幣種，或者兩種幣都投。
• 投入金額：在網(wǎng)格策略中投入的每種貨幣的數(shù)量。其中，每個幣種的最大可用等于交易賬戶中目前該幣種的最大可轉(zhuǎn)出數(shù)量。
• 等差網(wǎng)格：每相鄰兩檔掛單價格的差值相等（例如1、2、3、4）。
• 等比網(wǎng)格：每相鄰兩檔掛單價格的比值相等（例如1、2、4、8）。
• 止盈價格：當(dāng)幣價上漲到該價位時，策略自動停止并賣出被占用的現(xiàn)貨。
• 止損價格：當(dāng)幣價下跌到該價位時，策略自動停止并賣出被占用的現(xiàn)貨。

4）創(chuàng)建完成后可在交易頁面下方的“策略”中查看和管理網(wǎng)格策略。

注：

1、市場價格跌破網(wǎng)格的區(qū)間最低價后，程序?qū)⒉粫倮^續(xù)進行操作，如果價格持續(xù)下跌不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時持有的交易貨幣會承受浮動虧損。所以建議在網(wǎng)格最低價下方合理位置設(shè)置止損價格，以便及時止損這種虧損。

2、網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用。所以用戶需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉位帶來的風(fēng)險。

3、止盈止損觸發(fā)后停止策略或者手動停止時，會有市價賣出交易貨幣的處理，如果風(fēng)控系統(tǒng)判斷會給市場帶來風(fēng)險，則可能賣幣失敗，用戶可自行判斷是否要繼續(xù)手動賣幣。

4、若在網(wǎng)格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動停止。

二、如何使用定投策略?

1. 什么是定投策略?

現(xiàn)貨定投是以固定的時間周期，投入固定的金額買入選定幣種組合的策略。在市場波動較為劇烈時，運用適當(dāng)?shù)亩ㄍ恫呗裕酝瑯拥耐顿Y額度可以在低點購入更多的籌碼，幫助用戶獲得更加可觀的收益。

2. 定投策略的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標(biāo)準(zhǔn)布局模式)或APP端之后，在【交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中現(xiàn)貨定投。

2)在交易頁面中選擇要組合定投的幣種，然后確認(rèn)定投周期、定投時間、每期投入金額，即可創(chuàng)建現(xiàn)貨定投策略。(策略創(chuàng)建后每期需要的資金不會從交易賬戶中隔離出去，請注意在【交易賬戶】中預(yù)留足夠的資金)

3.創(chuàng)建完成后即可在交易頁面下方的【策略】中查看和管理定投策略。

4.現(xiàn)貨定投策略的參數(shù)解釋：

幣種配置：可以自由選擇要組合的幣種一起定投買入，定投實際觸發(fā)時，按照比例買入對應(yīng)的幣種(最多可選20個幣種同時定投)

定投周期：每次定投觸發(fā)的間隔時間，可以選擇按照日/周/月為周期

定投時間：定投當(dāng)日買入幣種的具體時刻

每期投入金額：每期定投觸發(fā)時，當(dāng)次用來買入幣種組合的總資產(chǎn)(目前僅支持USDT作為買入時使用的資產(chǎn))

三、如何使用合約網(wǎng)格?

1.什么是合約網(wǎng)格策略?

合約網(wǎng)格策略是一種在特定的價格區(qū)間中低買高賣來交易合約的自動化策略，用戶只需要設(shè)定區(qū)間最高價和最低價，確定好要細(xì)分的網(wǎng)格數(shù)，即可開始運行策略。策略會計算每個小網(wǎng)格低買高賣的價格，自動掛單，隨著市場波動，不斷地低買高賣或者高賣低買來賺取波動帶來的收益。

合約網(wǎng)格目前支持所有幣種的USDT合約，后續(xù)會支持幣本位合約。

2.合約網(wǎng)格適用的場景

合約網(wǎng)格的核心是“震蕩套利”，所以在判斷接下來將會有較長時間的震蕩行情時，適合使用合約網(wǎng)格。同時，合約網(wǎng)格還可以帶有一定的多空傾向，即：做多網(wǎng)格只會開多和平多，適合于震蕩向上的行情;做空網(wǎng)格只會開空和平空，適合于震蕩向下的行情;中性網(wǎng)格是在策略開啟時的市場價格的上方開空/平空，下方開多/平多。用戶可以根據(jù)對具體行情的判斷選擇使用合適屬性的網(wǎng)格。

3.合約網(wǎng)格的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標(biāo)準(zhǔn)布局模式)或APP端之后，在【交易】-【策略交易】-【永續(xù)】-【ETHUSDT】-【合約網(wǎng)格】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中合約網(wǎng)格。

2)選中后，有兩種創(chuàng)建模式：

智能創(chuàng)建：直接使用系統(tǒng)智能推薦的網(wǎng)格策略參數(shù)。(推薦參數(shù)的邏輯是：回測7日行情后，結(jié)合智能算法來推薦適合近期行情的參數(shù))

手動創(chuàng)建：根據(jù)自己對震蕩行情的區(qū)間判斷來設(shè)置參數(shù)。

在交易頁面中輸入?yún)?shù)或者使用智能參數(shù)，然后確認(rèn)投資金額，即可創(chuàng)建網(wǎng)格。(網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用)

3)創(chuàng)建完成后即可在交易頁面下方的“策略”中查看和管理網(wǎng)格策略。

4)策略運行期間可以隨時提取網(wǎng)格套利產(chǎn)生的收益，或者停止網(wǎng)格。

5)實例教學(xué)案例，詳情請參考：《快速了解合約網(wǎng)格策略》

注：

1) 市場價格超過網(wǎng)格的區(qū)間最高/最低價后，程序?qū)⒉粫倮^續(xù)進行操作，如果價格持續(xù)單邊運行不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時持有的倉位可能會承受浮動虧損，甚至有強平風(fēng)險。所以建議在網(wǎng)格上下兩側(cè)合理位置設(shè)置止損價格，以便及時止損。

2)網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用。所以用戶需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉位帶來的風(fēng)險。

3)若在網(wǎng)格策略運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動停止。

四、如何使用套利下單功能?

1. 什么是套利?

套利一般是指利用對沖或互換的方式，以極低的風(fēng)險來賺取不同市場之間的利差。常見的套利交易手段有資金費率套利、期現(xiàn)套利、期期套利等方式。

1) 資金費率套利：在現(xiàn)貨和永續(xù)合約中同時進行兩筆方向相反、數(shù)量相等、盈虧相抵的交易，目標(biāo)是賺取永續(xù)合約交易中的資金費率收益。

2) 期現(xiàn)套利：當(dāng)同幣種的交割合約和現(xiàn)貨存在較大價差時，通過買入低價方、賣出高價方，當(dāng)兩者的價差縮小時進行平倉，即可收獲價差縮小部分利潤。

3)期期套利：買賣同幣種不同交割日期的合約，利用其價差變動進行的套利。但是期期的價差不一定回歸0，所以風(fēng)險比期現(xiàn)套利稍大。

2. 什么是歐易的套利下單策略?

套利用戶在套利交易中需要實時觀察兩個市場，并同時下單，并且需要兩個訂單盡可能同時成交，避免滑點。所以歐易提供該策略工具輔助用戶在套利時提高效率和成交準(zhǔn)確度。

3. 套利下單策略如何使用?(以Web端為例)

登錄歐易網(wǎng)站(標(biāo)準(zhǔn)布局模式)或APP端之后，在【基礎(chǔ)交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中【套利下單】。

1)歐易的套利下單工具的模塊劃分：

主要分為4個區(qū)域：頂部是套利組合的信息區(qū)。下方，左邊是下單區(qū)，中間是盤口區(qū)，右邊是K線圖表區(qū)

2) 實際套利時，用戶可以根據(jù)平臺幫助計算的套利下單信息來選擇合適的套利組合

3)選中后，套利組合的兩個標(biāo)的會帶入對應(yīng)的下單區(qū)中，并且已經(jīng)選擇對應(yīng)的套利方向。

用戶可根據(jù)市場上實際價格情況，選擇限價、市價或?qū)κ謨r等價格來委托兩條腿的訂單。然后填入數(shù)量或金額，即可下單。

輔助功能：

a. 標(biāo)的旁的切換按鈕可以幫助調(diào)換左右腿在下單區(qū)、深度區(qū)、圖表區(qū)的位置。

b. 輸入價格時，價格區(qū)域中間的價格率工具會幫助計算出兩個價格的價差率，以幫助用戶感知成交的價差情況，即套利成本。用戶也可以輸入左腿價格和價差率，反向計算右腿價格。

c. 可以通過勾選”同數(shù)量”或”同金額”，來使未輸入的腿和已輸入的腿的數(shù)量/金額對等。

d. 可以通過勾選”任一條腿完全成交，另一條腿市價吃單”來保證一條腿成交后，另一條腿可以及時成交，避免滑點。

關(guān)于5種價格的解釋：

a. 其中限價、市價、對手價的邏輯同手動交易，限價即用戶輸入價格，市價是市場當(dāng)前快速成交的合理價格，對手價是訂單買賣方向?qū)κ址降馁I一或賣一價格。

b. 超價：

買入：委托價格=買一價+吃單范圍*最小報價單位，吃單范圍由用戶設(shè)置

賣出：委托價格=賣一價-吃單范圍*最小報價單位

c. 排隊價：

買入：委托價格=買一價-掛單范圍*最小報價單位，掛單范圍由用戶設(shè)置

賣出：委托價格=賣一價+掛單范圍*最小報價單位

【自動追單】，設(shè)置中可選

如果開啟自動追單，則系統(tǒng)每隔【時間間隔】檢查訂單，檢查時如果訂單仍然是未成交或者部分成交狀態(tài)，并且當(dāng)前的掛單價格遠離排隊價范圍時，則撤單后以最新的排隊價委托。

【暫停追單】，設(shè)置中可選

如果開啟暫停追單，則當(dāng)最新計算得到的排隊價遠離首次掛單價格的【暫停閾值】時*，暫停追單。

4)下單成功后可在策略委托列表中查看訂單的成交狀態(tài)，或者停止訂單。

另外，其中的子訂單仍可以在手動交易的當(dāng)前委托或歷史委托中查看和操作。

5) 完成上述操作后即開出對沖套利的倉位。對于費率套利，資金費會每天結(jié)算至您的交易賬戶;對于期現(xiàn)套利，則需要您在兩腿市場的價格差距回歸時及時平倉來獲利，可參考下述的完結(jié)流程。

6)關(guān)于套利的完結(jié)。當(dāng)費率套利中的資金費收益滿足預(yù)期或失去利潤空間時，或者當(dāng)期現(xiàn)和期期套利的價差回歸，產(chǎn)生的利潤滿足預(yù)期時，您可以及時平倉來收獲套利利潤。即按照與套利開單時相反的方向，來了結(jié)現(xiàn)有的倉位。具體操作和上述的開倉流程同理，請注意控制滑點。完全平倉后即完成了一次完整的套利交易。

五、如何使用冰山策略?

1. 什么是冰山策略?

冰山是一種大額訂單拆分后分批掛單的策略。這個策略會根據(jù)當(dāng)前的最新買一/賣一價和用戶設(shè)置的價格距離來計算委托價格，然后自動進行小單委托來掛單交易，在上一筆委托被全部成交或最新價格明顯偏離當(dāng)前委托價時，自動重新進行委托。

2. 冰山策略適用的場景

用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大沖擊，需要將大單委托自動拆為多筆委托。

3. 冰山策略的操作步驟

1)登錄歐易網(wǎng)站(標(biāo)準(zhǔn)布局模式)或APP端之后，在【基礎(chǔ)交易】頁面中選擇【策略交易模式】(PC端在左上角，APP端在右上角)，然后選中【冰山策略】。

2)選中后，根據(jù)您要執(zhí)行的操作(買入或者賣出)，填寫掛單價格范圍以及交易參數(shù)，系統(tǒng)會根據(jù)您填寫的參數(shù)，自動執(zhí)行策略。

設(shè)置案例

比如某用戶希望在20,000USDT以下買入BTC，并且不希望過于影響盤面增加買入成本，設(shè)置參數(shù)如下：

• 掛單價距離盤口：0.1%
• 掛單限制價：20,000 USDT
• 單筆數(shù)量：2 BTC
• 委托總量：100 BTC

該參數(shù)代表的意義是，下單后，系統(tǒng)將會自動開始進行分批委托，每一筆委托的委托價格為最新買一價-距離買一價0.1%的價格，數(shù)量為用戶輸入的單筆數(shù)量(即2)乘以隨機比例（即0.5~1），在上一筆委托全部成交后再進行新的一筆委托。

當(dāng)市場的最新成交價格高于掛單限制價(即20,000USDT)時暫停委托，在最新成交價格重新低于20,000USDT后恢復(fù)委托。

在盤口的買一價距離該筆委托超過2個價格距離時，系統(tǒng)會自動撤單并重新進行委托。

在策略總成交量等于其總委托數(shù)量時策略會停止委托并結(jié)束運行。

六、如何使用時間加權(quán)策略？

1. 什么是時間加權(quán)策略？

時間加權(quán)是一種大額訂單拆分后分時吃單的策略。這個策略會按照用戶設(shè)置的間隔時間來觸發(fā)委托，委托時根據(jù)當(dāng)前的最新買一/賣一價和用戶設(shè)置的價格距離來計算委托價格，然后委托小單來吃單交易。

2. 時間加權(quán)策略適用的場景

用戶在進行大額交易時，為避免對市場造成過大沖擊，需要將大單委托自動拆為多筆委托。

3. 時間加權(quán)策的操作步驟

1）登錄歐易網(wǎng)站（標(biāo)準(zhǔn)布局模式）或APP端之后，在“基礎(chǔ)交易”頁面中選擇“策略交易模式”（PC端在左上角，APP端在右上角），然后選中【時間加權(quán)策略】。

2）選中后，根據(jù)您要執(zhí)行的操作（買入或者賣出），填寫吃單價格范圍、分批下單間隔、以及交易參數(shù)，系統(tǒng)會根據(jù)您填寫的參數(shù)，自動執(zhí)行策略

設(shè)置案例

比如某用戶希望在10,500USDT以下盡快買入BTC合約，同時也不希望過于影響盤面增加買入成本，此時其設(shè)置時間加權(quán)委托：

• 吃單價優(yōu)于盤口：1%
• 吃單限制價：10,500 USDT
• 時間間隔：20s
• 單筆數(shù)量：500張
• 委托總量：10,000張

下單后，系統(tǒng)將會自動開始進行定時的分批委托，假設(shè)當(dāng)前時刻的盤口情況如下圖：

按照用戶設(shè)置的價格范圍，最高買入價格為當(dāng)前買1價10029.99*（1+價格范圍1.0%）=10130.29USDT，則統(tǒng)計所有低于10130.29USDT的賣單總數(shù)量570+1+200+1+1+1+1=775，然后乘以隨機數(shù)0.5~1中的任意數(shù)，該筆委托的數(shù)量=對手單數(shù)量*隨機比例（0.5~1）=775*63%=488.25張。

判斷小于用戶設(shè)置的單筆數(shù)量500張，則此時程序委托買入的子單：委托價格10130.29 USDT，數(shù)量488張。如果吃單沒有完全成交則直接撤單，即所以子單均為IOC訂單。

策略會根據(jù)用戶設(shè)置的時間間隔*隨機比例（0.5~1）來自動連續(xù)委托，直至策略的總成交量達到客戶設(shè)置的總委托數(shù)量。當(dāng)程序計算出的委托價格高于用戶設(shè)定的吃單限制價時，程序?qū)詣影凑沼脩粼O(shè)定的吃單限制價進行委托。

當(dāng)程序計算出的委托數(shù)量大于用戶設(shè)定的單筆數(shù)量時，程序?qū)詣影凑沼脩粼O(shè)定的單筆數(shù)量*隨機比例（0.5~1）進行委托。當(dāng)市場的最新成交價格高于吃單限制價(即10,500USDT)時暫停委托，在最新成交價格重新低于10,500USDT后恢復(fù)委托。

在策略總成交量等于其總委托數(shù)量時策略會停止委托并結(jié)束運行。

以上就是歐意常見交易策略有哪些?如何使用?的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于常見交易策略如何使用的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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