IDO上線10倍 SUIP幣現(xiàn)在還值得買嗎?
在散戶普遍缺乏投資機(jī)會的熊市，看似粗糙的 meme 幣和 BRC-20，以低成本、低門檻和更加公平的參與方式受到追捧，成為散戶近期沖刺的投資標(biāo)的，締造了新一輪的財富效應(yīng)。此外，上一輪發(fā)明的去中心化融資模式 IDO 也再次回歸，其相對公平透明的機(jī)會以及確定性的投資回報成為散戶投資者競相爭搶的一塊香饃饃。
這從基于 Sui 和 Aptos 的 DEX Cetus 近期啟動的 IDO 中投資者參與的火爆程度可以看出，5 月 10 日啟動的 Cetus IDO 共吸引了 1.08 億枚 SUI 參與，超募超過 950%。
Cetus 受到熱烈追捧有兩大原因：一方面，項目本身扎實的基本面和獨(dú)創(chuàng)的產(chǎn)品功能使其有巨大潛力成為 SUI 生態(tài)賽道內(nèi)龍頭，另一方面，在目前一級市場均以高估值被機(jī)構(gòu)搶占散戶缺乏新機(jī)會的情況下，IDO 模式本身的透明度和公平性可為散戶帶來確定性的回報。
IDO 通常會以較低價格向公眾開放少量的投資額度，由于此階段還處于代幣的歸屬鎖定期，因此幾乎不存在很大的拋壓，這意味著，只要搶到熱度較高項目方的 IDO 投資額度，就能獲得高額的回報，而參與的必備條件是持有生態(tài)幣或平臺幣并在平臺上進(jìn)行質(zhì)押和鎖定。
以 Cetus 為例，5 月 10 日這輪 IDO 的代幣銷售價格為 0.04 SUI，目前為止，Cetus 最高價格達(dá) 0.14 美金，當(dāng)前價格為 0.11 美金，IDO 投資者如果能成功在峰值拋售，可獲得超過 2 倍的收益，以當(dāng)前的市價拋出，則可獲得大約 1.3 倍的投資回報。
可以說，在當(dāng)前市場流動性幾乎干涸的投資環(huán)境中，如果能搶到一個 IDO 項目的額度將會是一筆穩(wěn)賺不賠的買賣，當(dāng)然它至少要滿足兩個前提：項目優(yōu)質(zhì)且熱度高。
如果從以上兩個指標(biāo)出發(fā)，那么匯聚了市場熱望的生態(tài)賽道 Sui 的 tier 1 項目 SuiPad 將會是一個不錯的投資標(biāo)的，作為 Sui 生態(tài)中官方指定的 IDO Launchpad 平臺，未來必然會隨著 Sui 生態(tài)的發(fā)展發(fā)揮重要的影響力。
歷史經(jīng)驗告訴我們，在各主流公鏈的高光時刻，參與其各自獨(dú)有 Launchpad 上發(fā)起的 IDO 項目能獲得超額的投資回報，尤其是在牛市中，高達(dá)數(shù)十倍甚至百倍的回報讓投資者賺得盆滿缽滿，然而牛市狀況下的案例是否適用于熊市?如果參與 Launchpad 的 IDO 不能保證 100% 沒有虧損，那么投資時需注意哪些風(fēng)險?參與 Launchpad 發(fā)起的 IDO 時又該參考哪些關(guān)鍵指標(biāo)?從這些指標(biāo)來看，SuiPad 還是值得投資的標(biāo)的資產(chǎn)嗎?
IDO簡介
IDO(Initial Decentralized Offering)是指項目代幣首次公開發(fā)售，啟動 IDO 的平臺被稱作是 Launchpad，幾乎每個公鏈都有自己的一個或多個 Launchpad。
通常一個項目在初期需要啟動資金，Launchpad 平臺通過啟動項目方的 IDO 向早期投資者提供投資機(jī)會，IDO 通常會以較低的價格定向向社區(qū)用戶出售，此時由于存在歸屬期限的限制，代幣往往具有較低的市值，因此對于投資者來說，只要能獲得投資額度，就意味著大概率能獲得不錯的投資回報。作為連接「處于早期階段的加密項目」和「散戶投資者」的撮合平臺，IDO 平臺可讓更多初創(chuàng)項目可以通過去中心化的方式獲得資金支持，同時也為投資者提供更多參與早期項目的機(jī)會。
作為一種雙贏模式，散戶投資者可以獲得高倍數(shù)的回報收益，對于投資人來說，只要能獲得最大限度地 IDO 投資額度，就極有可能獲得驚人的超額回報，至少在第一次 TGE(代幣生成事件)時。對于項目方來說，則可以靠此吸引早期啟動資金，當(dāng)然更重要的是，以少量席位的高回報投資機(jī)會吸引投資者的關(guān)注，從而營造市場熱度。
然而，牛市中奏效的投資策略在熊市中不一定奏效，參與 IDO 也并不是總能賺取巨額的回報，那么，熊市中要如何評估 IDO 的投資機(jī)會呢?
IDO的投資機(jī)會
在評估 Launchpad 的投資回報時，通?？刹榭础笟v史最高平均回報率」和「當(dāng)前平均投資回報率」兩個關(guān)鍵指標(biāo)。
CryptoRank 數(shù)據(jù)顯示，近 1 年以來，各個 IDO 平臺的平均歷史新高(ATH)投資回報都獲得了高額回報，最高達(dá) 12 倍。
ATH ROI 是指最高投資回報率，是基于代幣的價格峰值計算得出，以上圖示中顯示，BSCPad 平臺平均最高投資報酬率高達(dá) 12 倍，也就是說參與該平臺的某個首發(fā)項目代幣投資，如果投入 100 美金，會賺 1200 美金。
這意味著，投資者如果能夠搶到少量的 IDO 參與額度，并在 IDO 發(fā)生一小段時間內(nèi)拋出(如果說不總能在價格峰值時拋售)，大概率也能獲得相當(dāng)可觀的回報。
IDO 的另一個作用是價格發(fā)現(xiàn)，以較低的出售價格和高額的投資回報向少數(shù)投資者開放投資額度，可為項目方帶來獲得大量關(guān)注，實際上這是在試圖創(chuàng)造一種強(qiáng)勁的市場需求，如果運(yùn)營得當(dāng)，市場需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供應(yīng)，最終表現(xiàn)在價格上就是——IDO 之后的一段時間內(nèi)幣價達(dá)到峰值。
數(shù)據(jù)顯示，大部分平均歷史新高(ATH)投資回報(ROI)都發(fā)生在 IDO 發(fā)生后的一小段時間，以在 Seedify.fund 啟動的項目 Bloktopia 為例，其公募價格為 0.00025 美金，最高 ROI 回報為 698 倍，根據(jù) coingecko 的歷史價格顯示，自其代幣 BLOK 通過 IDO 于 2021 年 10 月 5 日發(fā)起以來，該代幣價格一直呈現(xiàn)快速爬升趨勢，直到 2021 年 11 月 1 日達(dá)到價格峰值。也就是說，該代幣價格峰值發(fā)生在 IDO 之后的一個月之內(nèi)。
而另一個名為 Humans.ai 的項目于 2021 年 12 月 9 日在 Polkastarter 上啟動其代幣 HEART 的 IDO，發(fā)售價格為 0.015 美金，該代幣的價格在 IDO 之后開始爬升，并于 12 月 27 日達(dá)到歷史最高價格 0.263，數(shù)據(jù)顯示，該代幣 HEART 的歷史新高投資回報為 18 倍，當(dāng)前投資回報為 1.1 倍。該代幣價格峰值同樣發(fā)生在 IDO 之后的一個月之內(nèi)。
查看歷史數(shù)據(jù)，幾乎所有 IDO 啟動的代幣價格都遵循這樣的走勢，即在 IDO 后一段時間內(nèi)達(dá)到歷史峰值?？紤]到以上這種價格走勢，我們認(rèn)為，參與 IDO 十分適合短線投資，即在 IDO 之后一小段時間內(nèi)拋售獲得穩(wěn)定的投資回報。
然而，平均歷史新高(ATH)投資回報(ROI)并非衡量投資效率的唯一財務(wù)指標(biāo)。雖然看起來幾乎所有 IDO 平臺的平均歷史新高(ATH)ROI 都很高，但這并不意味著投資者總是能獲利。下圖顯示的是近 1 年以來的各個 Launchpad 的當(dāng)前收益回報率表現(xiàn)，其中，大多數(shù)(如果不是全部)平臺的當(dāng)前 ROI 都是負(fù)數(shù)。
數(shù)據(jù)來源：cryptorank，當(dāng)前 ROI 是根據(jù)當(dāng)前項目方的幣價計算出來的實時投資回報;
查看 ATH ROI 排名前 10 的 Launchpad，有 8 個的平均當(dāng)前 ROI 低于 -31%，這意味著如果參與這些平臺上的所有 IDO 交易并到今天一直持有，虧損將超過 31%。
這是因為投資回報往往與兩個因素有關(guān)：一個是項目本身的發(fā)展?jié)摿?，另一個則是熊市導(dǎo)致的價格縮水。
這意味著，如果打算長期持有項目的代幣，不僅需要考慮項目的基本面和代幣機(jī)制(只有這樣才能從價值投資的角度考慮是否應(yīng)該長期持有)，還得考慮宏觀因素，要不然即使是優(yōu)質(zhì)項目，也有可能會出現(xiàn)人在家中坐，禍從天上來，一夜醒來歸零的慘劇。
SuiPad 是一個好的投資標(biāo)的嗎?
作為 Sui 公鏈官方認(rèn)可的首個 IDO Launchpad 項目，SuiPad 肩負(fù)的是連接生態(tài)中新項目和早期投資者的中間人角色，它的目標(biāo)是通過獨(dú)特的策劃流程和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)為用戶優(yōu)選出 Sui 區(qū)塊鏈中最好的新項目，同時為早期項目籌款。
在當(dāng)前的加密熊市中，即使是優(yōu)質(zhì)項目也無法避免出現(xiàn)虧損的情況，對此，SuiPad 在產(chǎn)品功能做出了改進(jìn)，為投資者新增可選的保險機(jī)制，降低 IDO 參與者的投資風(fēng)險，另一方面，作為 Sui 生態(tài)中優(yōu)質(zhì)項目的守門人，SuiPad 的原生代幣必然也會隨著未來平臺上 IDO 啟動次數(shù)的增多獲得更多的效用，被更多人持有和鎖定，SUIP 代幣也會在該過程中不斷捕獲價值。
熊市友好的保險機(jī)制
雖然參加 Launchpad 上線的 IDO 回報表現(xiàn)似乎都相當(dāng)不錯，但并非 100% 沒有風(fēng)險。
通常，各交易所的 Launchpad 活動在新幣上線時，幣價都會有一波漲幅，就過往經(jīng)歷來看，只有較少數(shù)的情況會破發(fā)。想要獲利就必須保證新幣上市時的價格要高于申購價，所以一旦上市價格低于申購的價格，你就會產(chǎn)生虧損，也就是破發(fā)。
而在當(dāng)前的熊市中，加密市場的表現(xiàn)大不如前，為了解決這個問題，降低投資風(fēng)險，SuiPad 設(shè)計了一個名為「SuiPad Shield」的保險機(jī)制，用來保護(hù)用戶的本金。
也就是說，用戶在參與 SuiPad 啟動的 IDO 時，可選擇增加投資資金(注意是中簽額度)的 15% 購買保險，該費(fèi)用隨后將被發(fā)送至 Suipad Shield 池中，用來彌補(bǔ)未來 7 天內(nèi)用戶本金的任何潛在損失。IDO 啟動后的第 7 天，如果平均最高價格低于 IDO 價格，SuiPad Shield 池將彌補(bǔ)差額給用戶，因此用戶的本金得到保護(hù)。
以真人秀的形式對項目進(jìn)行審核和評估
作為 Sui 生態(tài)官方指定的 IDO Launchpad，SuiPad 充當(dāng)?shù)氖窃撋鷳B(tài)看門人的角色，即通過對項目方進(jìn)行盡職調(diào)查，篩選出有潛力的優(yōu)質(zhì)項目，供投資者投資。
有意思的是，SuiPad 將該審核流程公開化，以一檔對擂真人秀節(jié)目的形式向觀眾公開呈現(xiàn)，具體來說，項目方創(chuàng)始人會通過這個節(jié)目向名為的 Web3 鯊魚坦克 (Web3 Shark Tank) 的評審團(tuán)進(jìn)行項目 pitch，而由 6 位專業(yè) VC 組成的「鯊魚」將會對項目方從產(chǎn)品優(yōu)勢和商業(yè)模式等角度進(jìn)行評估，然后投票決定是否投資。
在節(jié)目開始之前，項目方必須給出募集的確切金額和投資額度，如果項目方從鯊魚籌集到的額度低于這個金額，那么意味著募資失敗，募集金額為 0。也就是說，推介完成后一個或多個鯊魚評審給出的投資金額必須超過項目方初始設(shè)定的金額，如果達(dá)不到這個最低金額，所有鯊魚的邀約都無效。
所有對擂過程均以直播形式向觀眾開放，因此，具有一定的教育意義，通過觀摩真人秀，中小散戶參與者可全面客觀地了解項目的真實情況，消除當(dāng)前大多數(shù)項目在 AMA 等宣發(fā)活動中由于不透明帶來的一些誤解和偏見。
SuiPad的代幣效用
一般來說，一個典型 Launchpad 的運(yùn)作邏輯是這樣的：用戶購買 Launchpad 的原生代幣并在平臺質(zhì)押一定時間，作為回報，質(zhì)押者可獲得該平臺上發(fā)起 IDO 項目方的投資額度。每個 Launchpad 都有自己特定的等級評估體系，用于在利益相關(guān)者之間分配代幣銷售額度。通常來說，質(zhì)押的代幣越多，獲得的 IDO 分配的額度就越多。
和大部分 Launchpad 一樣，SuiPad 原生代幣 SUIP 的主要效用主要也是用于評估用戶忠誠度，基于平臺代幣 SUIP 的質(zhì)押數(shù)量和質(zhì)押時間加權(quán)來決定用戶的忠誠度等級，從而篩選出不同等級的會員訪問權(quán)。
也就是說，要獲得特定的等級資格，用戶須在 SuiPad 上質(zhì)押相應(yīng)數(shù)量和特定時長的 SUIP 代幣。用戶抵押的 SUIP 越多，獲得的等級就越高，用戶參與平臺上項目 IDO 獲得分配額度的中簽概率就越大，值得注意的是，質(zhì)押后代幣將有 15 天的冷卻期。
SuiPad 的會員等級越高，獲得稀缺項目投資額度的機(jī)會就越大，而更高的會員等級與 SUIP 代幣數(shù)量和質(zhì)押時間正相關(guān)，也就是說，持有的 SUIP 代幣數(shù)量越大，質(zhì)押時間越長，獲得的等級越高，相對來說，參與平臺 IDO 的中簽概率就越大。
SuiPad 的會員機(jī)制共有 6 個等級
SuiPad 會員機(jī)制的時間加權(quán)規(guī)則，相當(dāng)于用質(zhì)押時間換倍數(shù)
在整體行情并不樂觀的大環(huán)境下，Sui 靠其夯實的基本面和熱度較高的生態(tài)項目吸引了最多的市場關(guān)注，從 IDO 參與人數(shù)和融資金額（預(yù)估）來看，Sui 未來的生態(tài)項目出現(xiàn)高流動市值的可能性并不低。而作為 Sui 生態(tài)中官方指定的唯一 IDO Launchpad 平臺，SuiPad 掌握了該生態(tài)未來上幣項目生殺予奪的權(quán)力，同時它也是散戶以較低成本投資 Sui 生態(tài)項目的唯一入口，這意味著，只要生態(tài)中能持續(xù)不斷出現(xiàn)熱度較高的生態(tài)項目，就可能將一次又一次推高 SUIP 代幣的市場需求。另外，其時間加權(quán)的會員等級機(jī)制意味著拋壓較低。
SuiPad 路線圖顯示，SuiPad 將會在今年第二，第三和第四季度啟動 20 個項目 SUIP 的經(jīng)濟(jì)模型和上漲空間
根據(jù)官網(wǎng)發(fā)布的代幣經(jīng)濟(jì)模型，SuiPad 的平臺幣 SUIP 供應(yīng)量為 1 億枚，初始流通量為 2000 萬枚，其中 2000 萬為流動性供應(yīng)，初始市值為 103 萬美金，其中 50 萬美金為流動性供應(yīng)。私募價格為 0.035 美金，公募價格為 0.05 美金。
以 SUIP 當(dāng)前的市場表現(xiàn)來看，參與 IDO 的投資者可獲得的最高回報為 9.98 倍，當(dāng)前回報為 4.41 倍。
以目前市值來看，SUIP 是否還有上漲空間呢？下面我們通過對比幾家同樣依靠生態(tài)起家的 IDO 平臺的目前市值和最大市值，估算出 SUIP 代幣的上升空間到底有多大。
數(shù)據(jù)顯示，Polkastarter（代幣 POLS）的當(dāng)前市值為 3544 萬美金，最高市值達(dá) 3.6 億美金，Avalaunch（代幣 XAVA）當(dāng)前市值為 1000 萬美金，最高市值達(dá) 3.6 億美金。而 Seedify.fund（代幣 SFUND）當(dāng)前市值為 4980 萬美金，最高市值達(dá) 3.3 億美金。DAO Maker（代幣 DAO）最高市值達(dá) 4.2 億美金，當(dāng)前市值為 2.4 億美金。
值得注意的是，和其他 IDO 平臺不同，DAO Maker 采用的是會員機(jī)制是無需質(zhì)押代幣的積分制，從該平臺代幣 DAO 的價格歷史來看，該代幣的歷史價格具有較大波動。
以 SUIP 代幣當(dāng)前供應(yīng)量 20,696,000 和市價 0.2197 作為基準(zhǔn)，可計算出 SUIP 代幣的當(dāng)前市值為 435 萬美金，與市場上其他幾家同類 IDO 平臺的當(dāng)前市值對比，（其中，Polkastarter 的當(dāng)前市值為 3544 萬美金，Avalaunch 當(dāng)前市值為 1000 萬美金，Seedify.fund 當(dāng)前市值為 4980 萬美金，DAO Maker 當(dāng)前市值為 2.4 億美金），我們認(rèn)為，SuiPad 作為 SUI 生態(tài)賽道內(nèi)龍頭，其原生代幣 SUIP 的價格還具有一定的上漲空間。
不過，SuiPad 雖然是 Sui 官方指定的唯一 IDO Launchpad 平臺，但并不意味著是 Sui 生態(tài)中唯一的 IDO Launchpad，由于 IDO Launchpad 平臺的創(chuàng)建無需允許，因此，運(yùn)營得當(dāng)?shù)?Launchpad 也有可能成為獲客高手，分食生態(tài)中的流動性和市值，考慮到這一點(diǎn)，基于 Sui 生態(tài)的另一家 IDO Launchpad Cetus 將可能成為 SuiPad 的競爭對手，從 Sui 生態(tài)分走一杯羹，讓 SuiPad 的生態(tài)領(lǐng)頭羊地位具有不確定性。
但無論如何，考慮到 Sui 生態(tài)剛剛起步，在目前同類賽道中屬于被低估且市值較低的潛力股，因此，無論是作為價值投資還是作為熊市的短線操作，建立在 Sui 公鏈上的首個 IDO、ISO 和 INO Launchpad 項目 SuiPad 都是一個不錯的投資標(biāo)的。
以上就是IDO上線10倍 SUIP幣現(xiàn)在還值得買嗎?的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于SUIP幣值得投資嗎的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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