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新手入門怎么玩合約交易 合約交易的基本原則

2023-08-09 19:17:43 | 來源: | 作者:佚名
合約交易是一種金融交易形式,它允許交易者進行買賣期貨合約,這些合約代表了一種在未來特定日期內(nèi)買賣資產(chǎn)的協(xié)議,那么新手如何玩合約交易呢,下面一起來看看合約交易具體玩法解析吧

合約交易是一種金融交易形式,它允許交易者進行買賣期貨合約。這些合約代表了一種在未來特定日期內(nèi)買賣資產(chǎn)的協(xié)議。那么新手如何玩合約交易呢,下面一起來看看合約交易具體玩法解析吧。

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一、什么是合約交易?

數(shù)字資產(chǎn)合約交易是指買賣雙方約定在未來某個時間,按指定價格,對某種資產(chǎn)進行交易。合約交易具體分為交割合約交易、永續(xù)合約交易和期權合約交易,投資者可以通過“買入做多”合約來獲取數(shù)字資產(chǎn)價格上漲的收益,或通過“賣出做空”來獲取數(shù)字資產(chǎn)下跌的收益,或通過套期保值的方式實現(xiàn)風險規(guī)避,或利用套利模型穩(wěn)定賺取利潤。

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數(shù)字資產(chǎn)市場中的合約交易起源于傳統(tǒng)金融市場中的合約交易。以傳統(tǒng)金融市場中的大豆合約為例,在合約交易過程中,交易的雙方將獲得各自的權利和義務,例如合約的買賣雙方以5000元的價格成交了10份標的為一噸大豆的合約,那么合約的買方即獲得了在某月某日以5000元/噸的價格買入10噸大豆的權利和義務,同樣的,賣方也獲得了在某月某日以5000元/噸的價格賣出10噸大豆的權利和義務。代表了買賣雙方所擁有的權利和義務的合約,就是虛擬合約。

在大多數(shù)時候,投資者并不會實際履行合約的權利和義務,而是在合約生效,也就是交割日之前,通過交易這份合約來獲取收益。

合約交易與現(xiàn)貨交易的不同之處不僅在于合約是在交易過程中獲得權利和義務,而且還在收益和風險方面有較大的差距,合約交易可以通過杠桿將本金放大,杠桿倍數(shù)為多少,本金即放大多少倍。杠桿的存在,使得數(shù)字資產(chǎn)在本身具有較高投資風險的基礎上,又將其收益和風險都隨之放大。相較于現(xiàn)貨交易,合約交易是更高風險的投資行為,新用戶需要在了解合約交易基本情況后謹慎操作控制風險。

二、合約交易類型有哪些?

歐易合約可以根據(jù)有無到期交割日,分為交割合約和永續(xù)合約。而在這兩個大的模塊中又可以根據(jù)保證金類型,細分為U保證金合約和幣本位保證金合約。U保證金合約又包括USDT保證金合約和USDC保證金合約。

①交割合約

交割合約是指交易的雙方同意在指定時間也就是交割日,按指定的價格進行合約交割買賣。交割合約會有固定的交割期限(目前歐易提供當周、次周、當季、次季這四種交割周期的合約),合約到達其交割日期時,系統(tǒng)會在到期日當周的周五16:00(HKT),以非實物的差額交割機制進行交割。屆時用戶的倉位會被平倉了結(jié)。交割平倉后產(chǎn)生的未實現(xiàn)盈虧加入已實現(xiàn)盈虧,而后所有已實現(xiàn)盈虧將結(jié)算至余額。

②永續(xù)合約

永續(xù)合約是一種新型的合約,它是從傳統(tǒng)金融市場中的連續(xù)合約演變來的。由于沒有到期交割日,永續(xù)合約會通過“資金費用機制”來使合約價格錨定現(xiàn)貨價格。資金費用每8小時結(jié)算一次,結(jié)算時間在每天的08:00、16:00和24:00(HKT)。只有在以上三個時刻持有倉位時,用戶才需要支付或收取資金費用。如果在資金費結(jié)算時刻之前平倉,則不涉及資金費用的支付或收取。

資金費用=持倉倉位價值*當期資金費率。(當期資金費率根據(jù)上一個資金費用時段內(nèi)的合約價格與現(xiàn)貨指數(shù)價格的價差決定)

如果當期資金費率為正數(shù),多頭需向空頭支付資金費用;如果當期資金費率為負數(shù),空頭需向多頭支付資金費用。(資金費用由用戶之間互相收取,平臺不收取該費用。)

③幣本位合約

根據(jù)保證金的類型來區(qū)分,幣本位保證金合約是以標的資產(chǎn)作為交割結(jié)算單位的合約。它的合約標的為該幣種的美元指數(shù)(比如BTC合約的標的就是BTC美元指數(shù)),合約面值的規(guī)則:合約的面值為一定的美元價值,BTC為100USD;ETH、EOS等其他幣種的合約為10USD。

它可以用作所持資產(chǎn)的套保工具,也可以在持有多倉時同時享受本位資產(chǎn)的價值上漲和合約的收益。

④U本位合約

U保證金合約是以U作為交割結(jié)算單位的合約類型,用戶需要使用穩(wěn)定幣USDT/USDC作為擔保資產(chǎn),只要賬戶中有USDT/USDC就可以進行多個幣種的合約交易,盈虧所結(jié)算的是USDT/USDC。它的合約標的為該幣種的USDT/USDC指數(shù)(比如BTC合約的標的就是BTCUSDT/BTCUSDC指數(shù)),合約面值的規(guī)則:合約的面值為一定數(shù)量的加密資產(chǎn),例如BTC為0.001BTC、ETH為0.001ETH。

因為只使用USDT/USDC作為保證金,所以各合約之間可以靈活調(diào)配保證金,也不用擔心持有標的貨幣的貶值風險。而且計算公式更為簡潔,方便用戶計算盈虧。

三、合約交易怎么玩?

1.首先需要選擇一個安全的交易所,這里推薦OKX(點擊查看ok交易所下載詳細圖文流程

2.可以選擇使用手機號或者郵箱注冊,按照賬號規(guī)則進行注冊接收驗證碼,完成注冊。

3.注冊完成后安卓手機會提示下載APP,或者直接點擊這個下載安裝包

4.進入APP點擊左上角個人中心進入身份認證頁面,按照頁面提示完成LV.1基礎認證、LV2高級認證和LV3視頻認證

5,進行資金劃轉(zhuǎn),點擊[交易]頁面內(nèi)的劃轉(zhuǎn)按鈕,選擇[幣種],將資產(chǎn)從[資金賬戶] 劃轉(zhuǎn)到[交易賬戶][數(shù)量],點擊[確定]。若進行USDT保證金合約,劃轉(zhuǎn)幣種為USDT;若進行幣本位保證金合約,就劃轉(zhuǎn)相應的幣種

6.點擊左上角幣對,在搜索框輸入幣種,選擇相應幣對的合約類型和保證金類型即可

四、什么是合約交易的基本原則

1、每次交易的風險,決不能超過交易本金的10%,即交易本金的10%,新手建議在2%-5%之間為好!

2、入市之后絕不可以因為缺乏耐心而進行盲目平倉。行情的展開是需要時間的,在市場沒有證明你的操作是錯誤之前,要有足夠的信心和耐心。

3、必須按計劃執(zhí)行,決不可過量交易。

4、交易正確且有了利潤之后,要用調(diào)整止盈止損的方式作為保障,放膽去贏取更加豐厚的利潤,直至趨勢改變。

5、入市后,不可以隨便取消止蝕盤。即你入市后,跟隨你這一生的就是你的這個整個的交易過程,都是一個風險的控制過程,因此進場以后一定要設置保護,嚴禁裸奔。

6、避免在交易順利后追加成本,即避免追加倉位。

7、不可以隨便由多倉轉(zhuǎn)為空倉,這是一個高技能的操作。

8、買賣得心應手時切忌隨意加碼,這時出錯的概率非常大,因為你麻痹大意了。

五、數(shù)字貨幣的合約交易的特點

合約交易,就是投資者用自有資金作為擔保,從交易所平臺獲得的融資放大來進行的交易,也就是放大投資者的交易資金。目前各個交易所平臺融資的比例一般在1-100倍之間,融資的比例越大,客戶需要付出的資金就越少。

免責聲明:本文只為提供市場訊息,所有內(nèi)容及觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議,不代表本站觀點和立場。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接或間接損失,作者及本站將不承擔任何責任。!
Tag:合約交易  

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