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10x Research:比特幣史詩(shī)級(jí)崩盤或跌至42000美元

2024-08-05 21:33:04 | 來(lái)源: | 作者:佚名
屋漏偏逢連夜雨,加密行業(yè)再次迎來(lái)“至暗時(shí)刻”——OKX 行情顯示,今日 14 點(diǎn)左右比特幣價(jià)格跌至 48934.8 美元,現(xiàn)報(bào) 50414 美元左右, 24 小時(shí)跌幅近 15% ;以太坊價(jià)格一度跌破 2100 美元至 2084.69 美元,現(xiàn)報(bào) 2188 美元左右,24 小時(shí)跌幅超 22%

10x Research:比特幣史詩(shī)級(jí)崩盤或跌至42000美元!盡管比特幣以及加密貨幣領(lǐng)域的看漲情緒盛行,但有時(shí)保護(hù)財(cái)富或利用價(jià)格大幅下跌至關(guān)重要。2023 年 10 月 3 日,我們發(fā)表了一篇文章,預(yù)測(cè)比特幣將大幅反彈,具體取決于美聯(lián)儲(chǔ)維持其當(dāng)前立場(chǎng),并建議「在美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)賣出」。這一觀點(diǎn)已被廣泛關(guān)注,因?yàn)轭A(yù)期的降息似乎是由經(jīng)濟(jì)疲軟而非通脹下降所推動(dòng)。下面我i們看看專家們的解讀吧!

市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析

在 2022 年 10 月,當(dāng)大多數(shù)人都看跌時(shí),我們持有看漲立場(chǎng),并設(shè)定了 2024 年的減半價(jià)格目標(biāo)為 63, 160 美元,最終在 2024 年 4 月 20 日達(dá)到 63, 491 美元。同樣,我們?cè)O(shè)定的 2023 年年底目標(biāo) 45, 000 美元,實(shí)際結(jié)果為 43, 613 美元。

許多人對(duì)我們?cè)诙鲁醯膱?bào)告表示失望,因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)設(shè)定的 2024 年比特幣價(jià)格目標(biāo)‘僅為’ 70, 000 美元。然而,我們?cè)缫杨A(yù)測(cè)了 60, 000 到 70, 000 美元的范圍,根據(jù)我們的庫(kù)存流動(dòng)分析,預(yù)測(cè)到回報(bào)率逐漸減少,周期高點(diǎn)為 62, 000 美元。有關(guān)更多詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱我們 2024 年 5 月 9 日的報(bào)告。

比特幣主要是一種動(dòng)量交易游戲,趨勢(shì)是你的朋友——直到它不再是。雖然我們可以概述潛在的周期發(fā)展,但交易高峰和低谷需要對(duì)跌破或突破信號(hào)做出反應(yīng)。當(dāng)在反彈期間出現(xiàn)虛假的買入信號(hào)時(shí),這種方法可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p失,但有效的風(fēng)險(xiǎn)管理,例如使用止損單,可以保護(hù)大多數(shù)交易者的資本。盡管許多人提倡持有或定投,但這些策略對(duì)從 2021 年起進(jìn)入以太坊或比特幣的投資者并不有利。我們從 7 月 22 日開始的以太坊空頭交易信號(hào)產(chǎn)生了 20% 的利潤(rùn);可能會(huì)展開更大的修正。

鏈上清算潮:以太坊成重災(zāi)區(qū)

8 月 2 日,某投資者因市場(chǎng)價(jià)格下跌被清算 1688 枚 ETH,約合 506 萬(wàn)美元。

今天,又一輪清算潮隨著市場(chǎng)大幅下跌來(lái)臨:

0x790c 地址被清算 20500 枚 AAVE,約合 200 萬(wàn)美元;

0x47ab 地址被清算 89.43 枚 WBTC(價(jià)值 528 萬(wàn)美元)和 2790 枚 cETH(價(jià)值 15.676 萬(wàn)美元);

0x9cbf 地址被清算約 14.63 枚 WBTC(約合 86.765 萬(wàn)美元)以及 6880 枚 AAVE(約合 68.043 萬(wàn)美元);

以太坊多頭鯨魚 0xac4e 已被清算 7, 467.5 枚 WETH(價(jià)值約 2230 萬(wàn)美元);

某鯨魚 0x1111 已被清算約 6, 230 枚 WETH(價(jià)值 1, 960 萬(wàn)美元);

以太坊多頭鯨魚 0x99e8 已被清算約 2, 150 萬(wàn)美元的加密貨幣,包括 5, 730.5 枚 WETH 和 10.85 萬(wàn)枚 cETH;

0x4446 地址已被清算 16.774 萬(wàn)枚 cETH,價(jià)值 912 萬(wàn)美元;

0x6646 地址被清算約 870 萬(wàn)美元加密資產(chǎn),包括 9.48 枚 WBTC 以及 2000 枚 ETH;

0x0b5a 地址被清算 2, 269 枚 WETH,價(jià)值 570 萬(wàn)美元。

據(jù) DefiLlama 數(shù)據(jù)顯示(https://www.odaily.news/newsflash/383874),以太坊于 2101 美元附近存在約 3360 萬(wàn)美元鏈上借貸清算額度,于 1959 美元附近存在約 9140 萬(wàn)美元鏈上借貸清算額度。

市場(chǎng)觀點(diǎn)一覽:一邊倒的空軍 VS 一人看漲的多軍

對(duì)于近期的大幅波動(dòng),市場(chǎng)觀點(diǎn)也存在不同意見:

失業(yè)率引發(fā)加密貨幣拋售

針對(duì)比特幣近幾日的下跌,瑞穗證券高級(jí)分析 Dan Dolev 表示認(rèn)為,比特幣目前還不是人們希望的那個(gè)避險(xiǎn)工具。如果失業(yè)率上升,人們失業(yè),投資者將不得不變現(xiàn)手中的代幣。

Ryze Labs 創(chuàng)始人兼執(zhí)行合伙人 Matthew Graham 表示,短期內(nèi)有幾個(gè)因素正在影響比特幣的價(jià)格,包括利率降低的可能性、特 朗普在即將到來(lái)的大選中獲勝的可能性,以及哈 里斯政府對(duì)加密貨幣政策進(jìn)行改革的潛在影響。市場(chǎng)正在敏銳地評(píng)估這種政策轉(zhuǎn)變的可能性和潛在后果。

美股 ETF 創(chuàng)近 3 個(gè)月最大單日流出量

美國(guó)現(xiàn)貨比特幣 ETF 在 8 月 2 日出現(xiàn)了自 5 月 1 日以來(lái)的 90 多天內(nèi)(超過(guò) 60 個(gè)交易日)的最大單日流出量(https://www.odaily.news/newsflash/383746),當(dāng)天總流出量為 2.3745 億美元,也是自 1 月份現(xiàn)貨比特幣 ETF 推出以來(lái)第 4 高的單日流出量。

10x Research:比特幣或跌至 42000 美元

知名加密研究機(jī)構(gòu) 10x Research 發(fā)文(https://www.odaily.news/post/5197368)稱,預(yù)計(jì) 55, 000 美元的支撐線將跌破,可能會(huì)將價(jià)格推低至 42, 000 美元。在這種情況下,以太坊可能會(huì)跌破 2, 000 美元。雖然稍顯極端,但經(jīng)濟(jì)疲軟、持續(xù)疲軟的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、鏈上數(shù)據(jù)以及周期分析表明,未來(lái)將面臨進(jìn)一步的壓力。

日元及以太坊成下跌主導(dǎo)力量

家族理財(cái)公司 Evergreen Growth 加密貨幣投資主管 Hayden Hughes 表示(https://www.odaily.news/newsflash/383914),隨著投機(jī)者適應(yīng)日本更高的利率,數(shù)字資產(chǎn)成為日元套利交易平倉(cāng)的一部分受害者,“這些投資者還在應(yīng)對(duì)美元兌日元匯率波動(dòng)導(dǎo)致的對(duì)沖成本大幅上升狀況。“

做市商 Keyrock 亞太區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展主管 Justin D ‘Anethan 表示,加密貨幣市場(chǎng)下跌在某種程度上是由以太坊主導(dǎo)的,因受到疑似 Jump Crypto 出售以太坊相關(guān)資產(chǎn)消息影響。

一人多軍:Circle CEO 成少數(shù)派

Circle 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Jeremy Allaire 于 X 發(fā)文表示:“我和六周前一樣看漲(加密行業(yè))。關(guān)注技術(shù)、行業(yè)和采用。在面對(duì)全球宏觀波動(dòng)時(shí),不要關(guān)注數(shù)字商品的價(jià)格,除非你只是來(lái)交易的。”

風(fēng)險(xiǎn)管理

比特幣主要受 3 月以來(lái)杠桿變化的推動(dòng)。

機(jī)構(gòu)和散戶交易的關(guān)鍵區(qū)別在于監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理原則。這在加密市場(chǎng)尤為重要,因?yàn)樵S多代幣下跌 99% 的可能性很高。例如,Alameda 和 Three Arrows Capital 曾將其風(fēng)險(xiǎn)管理外包給愿意借給他們數(shù)十億的對(duì)手方。然而,在任何嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y公司,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理最終都會(huì)干預(yù)并強(qiáng)制清算頭寸。

盡管機(jī)構(gòu)可能會(huì)遭受 20% 或 40% 的損失,但他們不會(huì)持有頭寸直到一文不值。每個(gè)交易者,無(wú)論是機(jī)構(gòu)還是散戶,都必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任,并為保持長(zhǎng)期持有其頭寸設(shè)定一個(gè)可接受的門檻。

技術(shù)分析

如下圖所示,比特幣跌破了 59, 837 美元的支撐位,接下來(lái)的小支撐位在 55, 000 美元,然后是 42, 000 美元。

在過(guò)去的五個(gè)月里,比特幣一直處于一個(gè)類似于頂部形態(tài)的艱難交易區(qū)間。我們?cè)A(yù)測(cè)比特幣在 4 月份會(huì)跌至 52, 000-55, 000 美元。盡管比特幣的最低點(diǎn)是 56, 500 美元,我們建議在比特幣回升到 61, 000 美元以上時(shí)重新入場(chǎng)。6 月份,我們?cè)俅晤A(yù)測(cè)比特幣會(huì)跌至 50, 000-55, 000 美元,比特幣達(dá)到了 53, 500 美元。同樣,我們建議在比特幣剛剛超過(guò) 60, 000 美元時(shí)重新入場(chǎng)。然而,沒有強(qiáng)勁的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)支撐,比特幣仍然容易在交易區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。我們一直專注于識(shí)別可能導(dǎo)致該交易區(qū)間突破或崩潰的因素。

如下圖所示,比特幣月度隨機(jī)指標(biāo) - 顯示周期:

我們使用了兩個(gè)月度指標(biāo)來(lái)確定比特幣何時(shí)獲得或失去動(dòng)量。月度隨機(jī)指標(biāo)在觸底時(shí)一直地發(fā)出買入信號(hào),而在高點(diǎn)時(shí)則發(fā)出賣出信號(hào)。在過(guò)去的兩個(gè)月里,我們一直強(qiáng)調(diào)該指標(biāo)的頂部。比特幣的反彈結(jié)束于未能保持在 21 個(gè)月移動(dòng)平均線的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之上,這與 2018 年 1 月和 2021 年 4 月的模式相似。

雖然我們經(jīng)常分析鏈上數(shù)據(jù),但它們通常不會(huì)提供及時(shí)的信號(hào),這也是我們關(guān)注的主要問(wèn)題。鏈上指標(biāo),如 HODL waves,跟蹤持有比特幣的短期持有者(3-6 個(gè)月和 1-3 個(gè)月)的數(shù)量。這些指標(biāo)通常在牛市期間上升,因?yàn)楦嗟娜诉M(jìn)入市場(chǎng)。然而,自減半以來(lái),這些數(shù)字已經(jīng)趨于平穩(wěn),表明沒有大量新資金進(jìn)入加密市場(chǎng)。

此外,鏈上數(shù)據(jù)表明,當(dāng)價(jià)格低于實(shí)現(xiàn)價(jià)格(平均成本基礎(chǔ))時(shí),比特幣被低估了。這意味著當(dāng)市場(chǎng)總價(jià)低于實(shí)現(xiàn)價(jià)格時(shí),比特幣被認(rèn)為是便宜的。目前,實(shí)現(xiàn)價(jià)格為 31, 400 美元。

市場(chǎng)參與者行為

隨著新的參與者進(jìn)入比特幣市場(chǎng),并且對(duì)網(wǎng)絡(luò)的信心仍然很高,該系統(tǒng)準(zhǔn)備持續(xù)上漲價(jià)格。但是,也可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格大幅下跌的時(shí)期。自 3 月中旬以來(lái),我們一直警告由于穩(wěn)定幣增長(zhǎng)放緩和 ETF 流入相對(duì)疲軟(主要由套利頭寸推動(dòng)),可能會(huì)出現(xiàn)下行風(fēng)險(xiǎn)。

山寨幣市場(chǎng)

2024 年 5 月和 7 月的反彈主要由期貨杠桿的大幅增加推動(dòng),盡管市場(chǎng)結(jié)構(gòu)疲弱且沒有新參與者進(jìn)入。相反,較大的參與者出售了山寨幣并將資金轉(zhuǎn)移到比特幣。這一策略類似于 Block One 在其 ICO 后采取的策略(而不是愚蠢地構(gòu)建承諾的 EOS 生態(tài)系統(tǒng))。鑒于最近幾周觀察到的數(shù)十億美元解鎖,其他參與者可能在 2024 年也會(huì)采取這種策略。因此,許多山寨幣預(yù)計(jì)將大幅下跌。我們對(duì)山寨幣,尤其是以太坊一直持非??纯盏牧?chǎng)。

每個(gè)交易者都必須充當(dāng)他們的風(fēng)險(xiǎn)管理者,認(rèn)識(shí)到可能會(huì)發(fā)生多種情況(我們?cè)趺磸?qiáng)調(diào)都不為過(guò))。當(dāng) 7 月份價(jià)格跌破 60, 000 美元時(shí),ETF 投資者逢低買入,盡管 ETF 持有者平均虧損。這個(gè) 60, 000 美元的水平也是比特幣挖礦對(duì)該行業(yè)無(wú)利可圖的門檻,由于礦工的高貝塔系數(shù),導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌。

未來(lái)展望

盡管比特幣一直處于逐漸下行趨勢(shì),表現(xiàn)為三個(gè)頂部和兩個(gè)底部,但我們預(yù)計(jì) 55, 000 美元的支撐線將跌破,可能會(huì)將價(jià)格推低至 42, 000 美元。在這種情況下,以太坊可能會(huì)跌破 2, 000 美元。雖然這對(duì)某些人來(lái)說(shuō)可能顯得極端,但經(jīng)濟(jì)疲軟(正如我們的 ISM 報(bào)告所表明的那樣)、持續(xù)疲軟的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、鏈上數(shù)據(jù)以及我們的周期分析表明,未來(lái)將面臨進(jìn)一步的壓力。

我們的目標(biāo)是通過(guò)不斷分享我們的最新見解來(lái)幫助投資者了解市場(chǎng)。雖然并非所有的分析都是準(zhǔn)確的,因?yàn)槭袌?chǎng)是動(dòng)態(tài)的,新信息可能會(huì)改變以前的觀點(diǎn),但我們努力為投資者提供當(dāng)下最新的相關(guān)觀點(diǎn)。這就是為什么專業(yè)人士不斷重新評(píng)估和分析市場(chǎng)的原因。

比特幣和加密貨幣將繼續(xù)存在,并將繼續(xù)提供財(cái)富機(jī)會(huì),但成功的交易需要知道何時(shí)參與,何時(shí)退場(chǎng),何時(shí)下小賭注,何時(shí)下大賭注。這些原則對(duì)于留在「這場(chǎng)游戲」中至關(guān)重要。

以上就是腳本之家小編給大家分享的10x Research:比特幣史詩(shī)級(jí)崩盤或跌至42000美元的詳細(xì)解讀了,今天的崩盤就是明天暴漲,沒有暴跌怎么才能暴富!

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Tag:暴跌   崩盤   比特幣  

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