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投資組合策略分享：虛擬幣崩盤，如何度過(guò)這段下跌周期？

2024-08-13 14:59:52 | 來(lái)源： | 作者：佚名

這是迄今為止最奇怪的周期,每個(gè)人都在為正常的4年牛熊周期做準(zhǔn)備，兩大加密將把我們帶入牛市,我們卻遭遇了自FTX以來(lái)最大的崩盤,這次崩盤讓所有人都措手不及，但我們已經(jīng)挺過(guò)了Mt. Gox、Terra Luna和FTX爆雷，只要能調(diào)整策略度過(guò)難關(guān)，加密貨幣的每次崩盤都是一次機(jī)會(huì)

投資組合策略分享：虛擬幣崩盤，如何度過(guò)這段下跌周期？加密市場(chǎng)在上周經(jīng)歷重挫，很多用戶都對(duì)市場(chǎng)感到迷茫：這輪牛市已經(jīng)結(jié)束了嗎，還是真正的牛市并沒(méi)有開(kāi)始？加密 KOL Edgy 建議，如果此次暴跌使你的情緒受到影響，那么應(yīng)該停下來(lái)冷靜和休息幾天，因?yàn)樵谠愀獾男木诚聼o(wú)法做出正確的決定。同時(shí) Edgy 撰寫了一份其在這輪周期剩余時(shí)間中的應(yīng)對(duì)計(jì)劃，包括了他的投資組合策略。大家一起看看吧！

投資組合策略：慎重選擇山寨幣

美國(guó)大選將在幾個(gè)月后舉行、中東局勢(shì)正在不斷升級(jí)，沒(méi)有人知道接下來(lái)幾個(gè)月會(huì)發(fā)生什么。

市場(chǎng)情況可能會(huì)變得比現(xiàn)在更糟，所以目前應(yīng)該考慮的是如何“生存”下來(lái)。也許你的投資組合已經(jīng)損失了 30% 的資金，但這并不意味著資產(chǎn)不會(huì)進(jìn)一步縮水。（任何現(xiàn)在告訴你要保持激進(jìn)策略的人可能都別有用心，因?yàn)槿绻３址€(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理策略他會(huì)很難致富）

如果目前的投資組合中仍有 90% 以上是山寨幣，那么你可能會(huì)很難“生存”下去。 Edgy 個(gè)人的投資組合策略包括 25% 的主流幣、 45% 的穩(wěn)定幣和 30% 的山寨幣。主要持倉(cāng)如下：

主流幣：BTC、ETH、Solana；
穩(wěn)定幣：USDC 或 USDT，也可以將其投入穩(wěn)定幣收益協(xié)議中獲取穩(wěn)定收益，穩(wěn)定幣有利于保護(hù)個(gè)人的投資組合，并在行情發(fā)生變化時(shí)快速抄底更多項(xiàng)目；
山寨幣：目前加密市場(chǎng)很難靠穩(wěn)定幣和主流幣致富。山寨幣相當(dāng)于足球隊(duì)中的“前鋒”，現(xiàn)在可能是抄底它們的最佳時(shí)機(jī)。

那么，在熊市中應(yīng)該購(gòu)買什么樣的山寨幣？

Edgy 傾向于購(gòu)買一些基于基本面而非純粹炒作（如 Meme 或 AI）的山寨幣，其對(duì) Mantle、Pendle 和 BananaGun 項(xiàng)目感興趣。山寨幣選擇標(biāo)準(zhǔn)如下：

指標(biāo)：相對(duì)于價(jià)格而言，TVL 強(qiáng)勁，能夠產(chǎn)生收入；
8 月 5 日暴跌之后回升最強(qiáng)勁的幣種；
項(xiàng)目國(guó)庫(kù)中有錢可以度過(guò)熊市；
有堅(jiān)定的社區(qū)支持；
產(chǎn)品/市場(chǎng)契合度和用戶量。

盡管如此，Edgy 提醒用戶也應(yīng)該避免任何風(fēng)險(xiǎn)太高的東西，避免持倉(cāng)太多的山寨幣。因?yàn)榧用苁袌?chǎng)敘事變化不停，在選擇買入之前盡量等待更多周期方向的信息。至于什么時(shí)候買？可以建立一個(gè)簡(jiǎn)單的 DCA 系統(tǒng)，在精神上解放自己。（DCA 譯為美元成本平均法，是一種通過(guò)定期定額投資來(lái)降低市場(chǎng)波動(dòng)影響的投資策略。）

現(xiàn)金為王

現(xiàn)金為王，現(xiàn)金流能夠讓你在行情動(dòng)蕩時(shí)期保持理智，尤其是當(dāng)你不必出售加密貨幣來(lái)支付你的生活費(fèi)用時(shí)。雖然每個(gè)人都想要更多的現(xiàn)金流，但很難給出具體的關(guān)于產(chǎn)生現(xiàn)金流的建議，因?yàn)槊總€(gè)人擅長(zhǎng)的事并不一致。

通常產(chǎn)生更多的現(xiàn)金流的方式可以通過(guò)跳槽到一份薪水更高的新工作、與老板協(xié)商提高工資或加班。但眾所周知加密行業(yè)討厭朝九晚五的工作，所以假設(shè)你現(xiàn)在沒(méi)有現(xiàn)金流來(lái)源，也沒(méi)有可賺錢的具體技能，那么該怎么辦呢？以下有幾點(diǎn)建議：

閱讀 Eric Jorgensen 的《Navalmanack》將為你提供如何思考現(xiàn)代商業(yè)的良好基礎(chǔ)。培養(yǎng)特定知識(shí) x 杠桿。
對(duì)每個(gè)人都進(jìn)行“逆向工程”。最好的商業(yè)想法通常來(lái)自于觀察別人，看他們?cè)谧鍪裁?，例如他們?cè)谕其N什么、他們是如何賺錢的、商業(yè)模式是什么等等？
實(shí)際還有很多可以賺錢的方式：寫作、視頻編輯、編程、代理等。核心在于努力尋找“自身喜歡 x 自身擅長(zhǎng) x 人們?cè)敢飧顿M(fèi)”的交集。

同時(shí)現(xiàn)金流有一個(gè)被低估的好處在于，它能夠讓你有時(shí)間去關(guān)注其他事情，在“戰(zhàn)壕”里呆太久會(huì)導(dǎo)致疲憊過(guò)度而表現(xiàn)不佳。

做該做的事情

Edgy 分享了其最近的學(xué)習(xí)方法：

但每次看到不熟悉的短語(yǔ)或術(shù)語(yǔ)時(shí)習(xí)慣做筆記，快速花 5-10 分鐘研究一下，看看它是否值得繼續(xù)花時(shí)間學(xué)習(xí)。如果值得，那么再花幾個(gè)小時(shí)研究。核心是節(jié)約時(shí)間將注意力集中在重要的事情上。
在錢包中體驗(yàn)新的 Dapp，查看 DefiLlama 及最近新列出的協(xié)議。這就是在其他人之前發(fā)現(xiàn) Alpha 的方法。
體驗(yàn)不熟悉的生態(tài)系統(tǒng)。如果對(duì) ETH L2和 Solana 非常熟悉，但對(duì) TON 生態(tài)系統(tǒng)不熟悉的話，應(yīng)該花時(shí)間體驗(yàn)。
反思，達(dá)利歐曾說(shuō)“痛苦 + 反思 = 進(jìn)步”。在接下來(lái)的幾天里花時(shí)間看看是否能從這次經(jīng)歷中吸取教訓(xùn)。交易/投資方式相當(dāng)于頭腦中的算法，反思是“更新”該算法的方式。
改善信息獲取渠道。如果想要有更好的想法，那么就必須攝入更好的內(nèi)容?，F(xiàn)在可以審核一下信息獲取渠道：YouTube 頻道、時(shí)事通訊、推特賬戶等。這么做很有必要，也許有人曾經(jīng)是一個(gè)很好的信息來(lái)源，但后來(lái)他們變得太政治化或者他們開(kāi)始做秘密的廣告推廣，因此應(yīng)該不斷升級(jí)我們的信息獲取渠道。
重新評(píng)估自己的交易系統(tǒng)。你組織過(guò)自己的研究嗎？你的獲利和退出策略是什么？你的投資組合在整個(gè)周期內(nèi)如何變化？現(xiàn)在是重新審視和更新任何內(nèi)容的好時(shí)機(jī)。

同時(shí)應(yīng)該避免做以下事情：

杠桿。杠桿會(huì)影響每個(gè)人的生活狀態(tài)，Edgy 分享自己幾年前因害怕被清算而熬夜看持倉(cāng)頭寸，當(dāng)意識(shí)到這不是一種好的生活方式，就沒(méi)碰過(guò)杠桿。
思維混亂。每個(gè)人的思想都像是一座花園，不要讓雜草進(jìn)入。不要取笑崇拜名人的人，但同時(shí)也要關(guān)注每一個(gè)加密行業(yè)的爭(zhēng)論和戲劇。
精疲力竭。也許會(huì)有很多人告訴你“枯坐”，這樣你才可以賺取世代相傳的財(cái)富。所以你可能會(huì)覺(jué)得有必要每天花 16 個(gè)小時(shí)待在“戰(zhàn)壕”里與世隔絕。但實(shí)際上加密是一場(chǎng)馬拉松，而不是一場(chǎng)比賽，我們需要的是穩(wěn)步前進(jìn)。真正的牛市確實(shí)會(huì)令人筋疲力盡，我們更應(yīng)該保存體力，避免在牛市之前精疲力竭。

結(jié)語(yǔ)

這是迄今為止最奇怪的周期。每個(gè)人都在為正常的 4 年牛熊周期做準(zhǔn)備，兩大加密 ETF 將把我們帶入牛市。但相反的是，我們卻遭遇了自 FTX 以來(lái)最大的崩盤。這次崩盤讓所有人都措手不及，但我們已經(jīng)挺過(guò)了 Mt. Gox、Terra Luna 和 FTX 爆雷，只要能調(diào)整策略度過(guò)難關(guān)，加密貨幣的每次崩盤都是一次機(jī)會(huì)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的投資組合策略分享：虛擬幣崩盤，如何度過(guò)這段下跌周期的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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