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合約網(wǎng)格交易中性是什么意思?安全嗎?

2024-10-15 14:21:13 | 來(lái)源: | 作者:佚名
合約網(wǎng)格交易中性策略是一種不偏向看漲或看跌的市場(chǎng)操作方法,主要目的是在市場(chǎng)震蕩時(shí)通過(guò)多空對(duì)沖實(shí)現(xiàn)差價(jià)利潤(rùn),簡(jiǎn)單介紹了合約網(wǎng)格交易中性是什么意思?可能還是有人不理解,接下來(lái)小編為大家詳細(xì)介紹一下這個(gè)策略

合約網(wǎng)格是一種自動(dòng)化策略,目的就是讓投資者在震蕩的市場(chǎng)上賺更多的利潤(rùn)。而在合約網(wǎng)格交易中,中性策略則是指的是不傾向于看漲或看跌市場(chǎng),而是試圖從市場(chǎng)的橫盤(pán)震蕩或小幅波動(dòng)中獲利。中性策略的主要目標(biāo)是在波動(dòng)中獲得差價(jià)利潤(rùn),而不依賴于市場(chǎng)價(jià)格的單方向大幅上漲或下跌。簡(jiǎn)單介紹了合約網(wǎng)格交易中性是什么意思?可能還是有人不理解,接下來(lái)小編為大家詳細(xì)介紹一下這個(gè)策略。

合約網(wǎng)格交易中性是什么意思?

合約網(wǎng)格交易中性是同時(shí)持有多頭和空頭頭寸,當(dāng)價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)時(shí)做空期貨合約,低于基準(zhǔn)價(jià)時(shí)做多期貨合約。主要目的為對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)套利,穩(wěn)定收益,適合市場(chǎng)行情震蕩,價(jià)格趨勢(shì)不明的時(shí)候使用。

在中性策略中,交易者通常同時(shí)在高價(jià)賣出合約(做空)和低價(jià)買(mǎi)入合約(做多)。通過(guò)這種多空對(duì)沖,當(dāng)價(jià)格在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)波動(dòng)時(shí),無(wú)論價(jià)格向上還是向下,交易者都有機(jī)會(huì)獲利。

中性策略尤其適合市場(chǎng)處于震蕩行情時(shí),即價(jià)格在一個(gè)區(qū)間內(nèi)波動(dòng),但沒(méi)有明顯的上升或下降趨勢(shì)。每當(dāng)價(jià)格觸及網(wǎng)格的上限或下限時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)買(mǎi)入或賣出,賺取每次小幅波動(dòng)中的差價(jià)。

因?yàn)闆](méi)有強(qiáng)烈的單邊行情預(yù)期,交易者的目的是利用價(jià)格波動(dòng)性,而不是單邊行情,因此這種策略在價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)相對(duì)更加穩(wěn)定。在市場(chǎng)大幅波動(dòng)前后或無(wú)趨勢(shì)行情中,中性策略能相對(duì)減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)比特幣當(dāng)前的價(jià)格在30,000美元左右,并在28,000美元到32,000美元之間震蕩。你可以在28,000美元到32,000美元之間劃分多個(gè)網(wǎng)格,并設(shè)置:當(dāng)價(jià)格接近28,500美元時(shí),買(mǎi)入比特幣合約;當(dāng)價(jià)格接近31,500美元時(shí),賣出比特幣合約。這樣,無(wú)論價(jià)格在區(qū)間內(nèi)如何波動(dòng),你都能通過(guò)每次波動(dòng)獲得買(mǎi)賣差價(jià)的利潤(rùn)。

合約網(wǎng)格交易中性安全嗎?

合約網(wǎng)格交易中性是安全的,但前提是投資者需要正確理解和應(yīng)用這一策略。合約網(wǎng)格中性策略結(jié)合了合約交易與網(wǎng)格交易技術(shù),其核心思想是通過(guò)設(shè)定一系列買(mǎi)賣價(jià)格點(diǎn),形成價(jià)格網(wǎng)格,以捕捉市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的盈利機(jī)會(huì)。這種策略的特點(diǎn)在于能夠在市場(chǎng)漲跌中保持中性立場(chǎng),降低單邊風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

雖然網(wǎng)格交易本身并不是騙局,而是一種常見(jiàn)的交易方法,但它也有其風(fēng)險(xiǎn)和限制。例如,網(wǎng)格交易更適用于震蕩市場(chǎng)和自動(dòng)化執(zhí)行,而不適用于強(qiáng)勁的趨勢(shì)市場(chǎng)。因此,投資者需要仔細(xì)設(shè)置網(wǎng)格距離和交易量以控制風(fēng)險(xiǎn),并密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整或暫停網(wǎng)格交易。為了成功應(yīng)用這一策略,投資者需要注意以下3點(diǎn):

1、‌合理設(shè)置網(wǎng)格參數(shù)‌:網(wǎng)格參數(shù)的設(shè)定是關(guān)鍵,需要根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)、交易品種波動(dòng)率等因素,合理設(shè)定網(wǎng)格的數(shù)量、間距及買(mǎi)賣價(jià)格點(diǎn),以確保策略能夠有效捕捉市場(chǎng)波動(dòng)。

2、‌精選交易品種‌:選擇具有穩(wěn)定波動(dòng)率的交易品種,如主流數(shù)字貨幣等能夠降低市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的不確定性,提高策略的穩(wěn)定性。

3、‌嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律‌:在執(zhí)行合約網(wǎng)格中性策略時(shí),投資者需保持冷靜,嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律,避免因情緒波動(dòng)而影響交易決策。

以上全部?jī)?nèi)容就是對(duì)合約網(wǎng)格交易中性是什么意思這一問(wèn)題的解答,合約網(wǎng)格交易中性通常是將價(jià)格區(qū)間劃分為多個(gè)小的區(qū)間,并設(shè)定每個(gè)區(qū)間的買(mǎi)入賣出價(jià)格,當(dāng)價(jià)格達(dá)到某個(gè)區(qū)間時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行買(mǎi)賣操作。另外中性策略并不關(guān)心市場(chǎng)是上漲還是下跌,只要價(jià)格在一定范圍內(nèi)波動(dòng),網(wǎng)格策略可以通過(guò)小幅多次買(mǎi)賣獲取利潤(rùn)。通常適用于市場(chǎng)沒(méi)有明確的上漲或下跌趨勢(shì)或者,震蕩行情或短期價(jià)格波動(dòng)較為頻繁的市場(chǎng)。

聲明:文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

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