ETH價(jià)格要調(diào)整了嗎?以太坊資金利率創(chuàng)8個(gè)月新高
以太坊價(jià)格要回調(diào)了嗎？今日幣價(jià)有調(diào)整跡象，大盤普遍小跌，以太坊也不例外，在12日走到3444價(jià)格后，今日已經(jīng)跌至3157！那么下面的價(jià)格走勢(shì)如何呢？下面和腳本之家小編一起看看吧！
以太坊走勢(shì)
11 月 12 日，ETH 價(jià)格飆升至 3,444 美元，創(chuàng)下自 7 月以來的最高水平。此次反彈是在比特幣創(chuàng)下 89,957 美元的歷史新高之后，于 11 月 12 日調(diào)整至 87,000 美元。交易員現(xiàn)在質(zhì)疑，以太坊期貨的過度杠桿是否會(huì)增加 ETH 價(jià)格進(jìn)一步跌破 3,200 美元的風(fēng)險(xiǎn)。
以太坊 8 小時(shí)融資利率。資料來源：Laevitas.ch
永續(xù)期貨，也稱為反向掉期，帶有嵌入式費(fèi)用以平衡過度的杠桿需求。當(dāng)市場(chǎng)情緒過于樂觀時(shí)，融資利率變?yōu)檎怠Ｈ欢?，高達(dá) 2.1% 的月利率被認(rèn)為是中性的，因?yàn)榧用茇泿沤灰渍咄匀粯酚^。
11 月 12 日，以太坊的融資利率飆升至每月 6.1%，為八個(gè)月以來的最高水平。這種高水平通常不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)槎囝^倉(cāng)位（買家）的持有成本變得不可持續(xù)，而空頭會(huì)被激勵(lì)做空（賣出）以獲取融資利率。然而，在牛市期間，融資利率可能會(huì)在數(shù)周內(nèi)保持異常高位。
2024 年初以太坊 8 小時(shí)融資利率。來源：Laevitas.ch
2024 年 3 月上半月，以太坊的融資利率保持在每月 2.5% 或以上。盡管持有杠桿多頭（買入）頭寸的費(fèi)用達(dá)到每月 11% 的峰值，但對(duì)于持倉(cāng)時(shí)間約為兩周的交易者來說，這些水平并不高。此外，交易者可以探索其他融資方式。
月度以太坊期貨合約提供固定溢價(jià)，在購(gòu)買前即可知曉，而永續(xù)合約的融資利率則為可變。如果融資利率保持較高水平，交易者可以輕松切換到此工具。其他替代方案包括保證金交易，交易者可以借入穩(wěn)定幣在現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)買更多以太坊。
ETH 衍生品市場(chǎng)是否過熱？
要評(píng)估以太坊交易者是否過于樂觀，分析以太坊期權(quán)市場(chǎng)也很重要。當(dāng)套利柜臺(tái)和做市商收取過高的下行保護(hù)費(fèi)用時(shí)，25% 的 delta 偏差指標(biāo)通常會(huì)上升到 6% 以上。相反，市場(chǎng)興奮度高漲的時(shí)期通常會(huì)導(dǎo)致負(fù) 6% 的 delta 偏差。
Deribit 的 Ether 30 天期權(quán)傾斜（看跌-看漲）。資料來源：laevitas.ch
數(shù)據(jù)顯示，以太坊投資者保持中立，因?yàn)閮A斜度指標(biāo)尚未跌破負(fù) 6% 的門檻。這表明，對(duì)杠桿以太坊期貨的需求暫時(shí)激增并不反映更廣泛的市場(chǎng)情緒。如果樂觀情緒更加普遍，人們可能會(huì)認(rèn)為 6.1% 的月融資利率會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)，但目前情況并非如此。
然而，這些衍生品指標(biāo)可能會(huì)為以太坊價(jià)格進(jìn)一步升值創(chuàng)造理想的情景。隨著以太坊價(jià)格在周末上漲，交易員可能措手不及，缺乏足夠的資源來增加頭寸，這表明杠桿暫時(shí)失衡。
11 月 6 日至 11 月 11 日，美國(guó)以太坊現(xiàn)貨交易所交易基金 (ETF) 凈流入 5.13 億美元，這強(qiáng)化了人們對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求健康強(qiáng)勁的看法，與對(duì)衍生品的過度需求形成鮮明對(duì)比。
換句話說，如果以太坊價(jià)格重新回到 3,070 美元，沒有跡象表明即將出現(xiàn)連鎖清算風(fēng)險(xiǎn)，這將比 11 月 12 日的 3,444 美元高點(diǎn)下跌 11%。
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