Metaplanet比特幣投資策略詳細(xì)介紹，會是下一個(gè)微策略嗎？
隨著比特幣價(jià)格飆漲，知名比特幣公司微策略（MicroStrategy）股價(jià)飆漲，該公司的BTC 投資報(bào)酬率也超過了100%。而日本公司Metaplanet 一直在追隨MicroStrategy 的腳步，該公司于今年4 月首次宣布了其BTC 投資策略，并引入了由微策略公司首創(chuàng)的「BTC 收益率」指標(biāo)來提高股東透明度。
根據(jù)Metaplanet 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，該公司上一季BTC 收益率已經(jīng)達(dá)到驚人的155%。此外，受益于比特幣股價(jià)走勢，該公司今年至今股價(jià)已漲960% 以上。
那么，Metaplanet 是如何引入比特幣投資策略的，會成為下一個(gè)微策略嗎？
Metaplanet 比特幣投資策略
Metaplanet（TYO:3350）是一家在東京證券交易所上市的多元化企業(yè)，該公司在今年早些時(shí)候，即2024 年4 月，首次宣布了其比特幣投資策略。
Metaplanet 在X 上透露了比特幣購買計(jì)劃，并宣布將購買價(jià)值10 億日圓（約650 萬美元）的比特幣，作為其企業(yè)財(cái)務(wù)策略的一部分。
該公告稱，此次比特幣購買是「初步承諾」，也是更廣泛地?fù)肀П忍貛艥摿Φ囊徊糠帧?/p>
正如Metaplanet 所說的，自5 月以來，它每周都持續(xù)購買比特幣。早在8 月份，Metaplanet 就從MMXX Ventures Limited 獲得了10 億日圓貸款，以加速其比特幣購買流程。此后，它已進(jìn)行了11 輪股票收購權(quán)，最近一次發(fā)生在10 月下旬，共籌集了100 億日圓用于購買BTC。
在最近的購買中，Metaplanet 持有的BTC 數(shù)量增加到1,000 多個(gè)，使其成為亞洲最大的比特幣企業(yè)持有者之一。
Metaplanet 比特幣持倉
此舉也為日本投資者提供了間接的比特幣投資，而無需繳納高額未實(shí)現(xiàn)利得稅，在日本，未實(shí)現(xiàn)利得稅可達(dá)55%。 Metaplanet 的比特幣基金將以只有該公司才能存取的稅收優(yōu)惠結(jié)構(gòu)持有。
Metaplanet BTC 收益率達(dá)155%
在10 月25 日，Metaplanet 推出了一項(xiàng)旨在評估比特幣收購策略的有效性及其為股東帶來的利益的主要績效指標(biāo)（KPI）——「BTC 收益率」。該指標(biāo)由全球最大的比特幣企業(yè)持有者微策略（MicroStrategy）在8 月提出，旨在追蹤比特幣總持有量與完全稀釋股票之間比率的百分比變化。
Metaplanet 表示，該KPI 將有助于增強(qiáng)投資者對其融資策略的理解，特別是在Metaplanet 可能選擇透過發(fā)行普通股或可轉(zhuǎn)換證券為額外購買比特幣提供資金的情況下。并補(bǔ)充道，公司計(jì)劃在其后續(xù)比特幣購買中披露其比特幣收益率，提供季度迄今和年初至今的總持有量、已發(fā)行股票和完全稀釋后每股比特幣的最新資訊。
根據(jù)Metaplanet 最近發(fā)布的第三季財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該公司上一季BTC 收益率達(dá)到驚人的155%。
Metaplanet BTC 收益率
這一增長顯示其持有的比特幣總量比上一季的購買量幾乎增加了兩倍。光是10 月份，Metaplanet 就收購了600 多個(gè)BTC，使其總持有量達(dá)到1018.17 BTC。
雖然BTC 收益率清晰地反映了該公司的比特幣與股票的比率，但Metaplanet 警告投資者，它不應(yīng)被視為盈利能力或流動(dòng)性的衡量標(biāo)準(zhǔn)。該公司還指出，其股票的市場價(jià)格可能并不總是反映其持有的比特幣的價(jià)值。
Metaplanet 會成為下一個(gè)微策略嗎？股價(jià)還會漲多少？
Metaplanet 一直在追隨MicroStrategy 的腳步，實(shí)施其比特幣收購策略。 MicroStrategy 是一家美國軟體公司，近年來一直引領(lǐng)購買比特幣作為企業(yè)儲備策略的一部分。
Sora Ventures 的Jason Fang 將Metaplanet 稱為「亞洲第一個(gè)MicroStrategy 」，因?yàn)樗鼜?fù)制了其對比特幣的關(guān)注。
事實(shí)證明，實(shí)施比特幣策略對Metaplanet 是有利的，比特幣今年上漲了105% 以上，最高觸及9 萬美元。
受益于比特幣價(jià)格的上漲，該公司不僅比特幣收益率大幅上漲，其股價(jià)和估值也自年初以來幾乎翻倍。
根據(jù)Google 財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，自開始收購比特幣后，Metaplanet 公司股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲，一度沖上3,000 日圓。截止撰稿前，Metaplanet 股價(jià)為1,698 日圓，今年漲幅超960%。
2024年Metaplanet股價(jià)走勢圖
該公司執(zhí)行長Simon Gerovich 表示：「截至今天，Metaplanet 持有的比特幣的估值收益為42.7 億日圓（2,800 萬美元）。這一漲幅比我們年初的整個(gè)市值還要大」。
著名比特幣核心開發(fā)者Adam Back 也透露了對日本Metaplanet 的投資。 Back 表示，Metaplanet 的市值在其持有的比特幣價(jià)值的5-7 倍之間波動(dòng)，放大了其金庫對市場估值的影響。此外，Metaplanet 透過出售價(jià)外比特幣選擇權(quán)來產(chǎn)生收益，從而增強(qiáng)其回報(bào)策略。
Back 指出了該公司過去六個(gè)月的BTC 成長，并強(qiáng)調(diào)波動(dòng)的市值比率和策略性選擇權(quán)銷售的結(jié)合正在為股東創(chuàng)造有吸引力的結(jié)果。
如果Metaplanet 在接下來的市場周期中繼續(xù)持有并增加比特幣，它可能成為下一個(gè)微策略，并看到與MSTR 類似的股價(jià)上漲。
早在2020 年9 月將比特幣添加到其金庫后，微策略（MSTR）股價(jià)就上漲了2200%。該公司目前持有279,420 BTC，比特幣投資的未實(shí)現(xiàn)利潤超過100 億美元。
企業(yè)采用比特幣
透過購買比特幣，Metaplanet 加入了越來越多利用比特幣實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化的上市公司行列。隨著MicroStrategy 證明模型的有效性，可能會有更多機(jī)構(gòu)采用。
目前，除了Metaplanet 之外，特斯拉等其他全球公司繼續(xù)在其資產(chǎn)負(fù)債表上持有比特幣。
此外，有消息透露，科技巨頭微軟正在尋求股東投票，將比特幣添加到其資產(chǎn)負(fù)債表中。如果股東批準(zhǔn)，此舉可能會在市場上產(chǎn)生骨牌效應(yīng)，其他頂級公司也會加入比特幣行列。
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