觀察比特幣是否觸頂?shù)奈鍌€(gè)關(guān)鍵指標(biāo)介紹
比特幣在周三凌晨再度刷新歷史新高，達(dá)到近9.4 萬美元。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)CryptoQuant分享了五個(gè)比特幣關(guān)鍵指標(biāo)，可幫助投資者判斷比特幣是否接近局部高點(diǎn)，其中一個(gè)指標(biāo)已經(jīng)顯示出觸頂訊號(hào)。
觀察比特幣是否觸頂?shù)奈鍌€(gè)關(guān)鍵指標(biāo)介紹
第1個(gè)指標(biāo)：MVRV 比率
「市值與實(shí)現(xiàn)價(jià)值比率」（MVRV ratio）衡量比特幣的市場(chǎng)價(jià)值（所有已被挖出的比特幣的總價(jià)值）與其已實(shí)現(xiàn)價(jià)值（所有流通中比特幣的最后賣出價(jià)值的總和）之間的比率。 CryptoQuant 表示，如果該比率超過3.7，通常表明比特幣當(dāng)下的估值已達(dá)到峰值。
根據(jù)TradingView 的數(shù)據(jù)，截至11 月18 日，MVRV 比率顯示的值為2.55。該指標(biāo)的前一次高點(diǎn)發(fā)生在2021 年2 月，當(dāng)時(shí)比特幣價(jià)格飆升到5.7 萬美元的局部高點(diǎn)，MVRV 比率約3.9。不過，當(dāng)比特幣在2021 年11 月達(dá)到近6.9 萬美元高峰的時(shí)候，MVRV 比率僅約為2.83。
第2個(gè)指標(biāo)：恐懼與貪婪指數(shù)
恐懼與貪婪指數(shù)用來衡量市場(chǎng)情緒。 CryptoQuant 表示，當(dāng)該指數(shù)達(dá)到80 分時(shí)（滿分為100 分），結(jié)合其他指標(biāo)，通常代表比特幣可能接近局部高點(diǎn)，盡管市場(chǎng)在此極度貪婪時(shí)期可能會(huì)繼續(xù)上漲。
根據(jù)Coinglass 的數(shù)據(jù)，比特幣恐懼與貪婪指數(shù)在周三的數(shù)值為83，處于「極度貪婪」區(qū)。
該指數(shù)自11 月12 日以來一直在80 以上，并在11 月17 日和19 日高達(dá)90?？謶峙c貪婪指數(shù)前一次觸及90 分的時(shí)間是在今年3 月5 日，當(dāng)時(shí)比特幣價(jià)格在6.5 萬美元的局部高點(diǎn)，一周后才創(chuàng)下約73,700 美元的歷史新高。
第3個(gè)指標(biāo)：新資金流入
第三個(gè)訊號(hào)是觀察有多少新資金流入加密貨幣市場(chǎng)，在缺乏顯著「新資金流入」的情況下，加密貨幣的價(jià)格往往會(huì)停滯，最終回落。
CryptoQuant 表示，比特幣的實(shí)現(xiàn)市值增長圖（Realized Cap Growth）是監(jiān)控有多少資金流入市場(chǎng)的理想工具，目前該圖表顯示新資金流入仍然相對(duì)較高，這意味著比特幣正處于「牛市階段」 。
第4個(gè)指標(biāo)：銷毀幣天數(shù)
銷毀幣天數(shù)（Coin Days Destroyed）指標(biāo)是評(píng)估比特幣長期持有者是否正在積極賣出，這項(xiàng)工具顯示出長期處于休眠狀態(tài)的比特幣的移動(dòng)情況，并檢查這些幣是否正在被賣出。
CryptoQuant 表示，市場(chǎng)高點(diǎn)通常出現(xiàn)在長期持有的比特幣被重新啟用的時(shí)候，銷毀幣天數(shù)指標(biāo)上升到1,500 萬至2,000 萬以上可能是比特幣價(jià)格的短期看跌信號(hào)。該指標(biāo)目前顯示的值為1,510 萬。
第5個(gè)指標(biāo)：交易所間流量脈沖
交易所間流量脈沖（Inter-Exchange Flow Pulse，IFP）監(jiān)測(cè)的是比特幣進(jìn)出衍生品交易所的流動(dòng)情況，比特幣流入衍生品交易所的增加通常與牛市相關(guān)。根據(jù)CryptoQuant 分享的圖表，IFP 仍顯示出看漲結(jié)構(gòu)，交易者仍在將比特幣轉(zhuǎn)移到衍生品交易所用作抵押品。
比特幣的IFP 目前運(yùn)行在約73 萬的水平，并呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。在上一輪牛市中，IFP 曾高達(dá)100 萬，而在2023 年底的熊市中，該值最低下探到20 萬。
比特幣動(dòng)量指標(biāo)是什么意思？
比特幣動(dòng)量指標(biāo)是一種通過統(tǒng)計(jì)比特幣網(wǎng)絡(luò)中的傳輸價(jià)值來對(duì)未來的價(jià)格作出判斷的技術(shù)指標(biāo)，主要通過分析比特幣網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的活躍度來預(yù)測(cè)比特幣的價(jià)格走勢(shì)。以下是6個(gè)常見的比特幣動(dòng)量指標(biāo)及其作用：
1、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)：
RSI是一種動(dòng)量振蕩器，衡量?jī)r(jià)格變化的速度和變化。它在0到100之間波動(dòng)。通常使用14天的平均收益和平均虧損來計(jì)算。RSI=100-[100/(1+RS)]，其中RS是平均收益與平均虧損的比率。
RSI常用于識(shí)別超買或超賣狀態(tài)。通常，RSI值超過70被認(rèn)為是超買狀態(tài)，低于30被認(rèn)為是超賣狀態(tài)。
2、隨機(jī)指標(biāo)：
隨機(jī)指標(biāo)用于比較比特幣的當(dāng)前價(jià)格與過去一定時(shí)間內(nèi)的價(jià)格范圍。由%K線和%D線組成。%K是當(dāng)前價(jià)格相對(duì)于過去N天價(jià)格范圍的位置，而%D是%K的移動(dòng)平均。
隨機(jī)指標(biāo)幫助識(shí)別趨勢(shì)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。值通常在0到100之間波動(dòng)。值高于80表示超買，低于20表示超賣。
3、移動(dòng)平均收斂/發(fā)散指標(biāo)(MACD)：
MACD是一個(gè)趨勢(shì)跟隨動(dòng)量指標(biāo)，通過計(jì)算兩個(gè)移動(dòng)平均線的差異來評(píng)估價(jià)格動(dòng)量。由MACD線(短期EMA與長期EMA之差)、信號(hào)線(MACD線的EMA)和柱狀圖(MACD線與信號(hào)線之差)組成。
MACD用于識(shí)別趨勢(shì)方向、動(dòng)量和潛在的買賣信號(hào)。MACD線穿越信號(hào)線通常被視為買入或賣出信號(hào)。
4、動(dòng)量指標(biāo)：
動(dòng)量指標(biāo)直接計(jì)算當(dāng)前價(jià)格與過去價(jià)格的差值。通常是當(dāng)前價(jià)格減去N天前的價(jià)格。
用來衡量?jī)r(jià)格的變化速率。正值表明上漲動(dòng)量，負(fù)值表明下跌動(dòng)量。
5、平均真實(shí)范圍(ATR)：
ATR是衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)性的指標(biāo)，反映了價(jià)格的平均波動(dòng)范圍。ATR是過去一段時(shí)間內(nèi)每個(gè)交易日的真實(shí)范圍的移動(dòng)平均。
雖然ATR主要用于衡量波動(dòng)性，但它也可以幫助判斷市場(chǎng)的動(dòng)量強(qiáng)度。高ATR值表明市場(chǎng)波動(dòng)性大，動(dòng)量強(qiáng)勁。
6、布林帶：
布林帶是基于移動(dòng)平均線的波動(dòng)性指標(biāo)，由中間的移動(dòng)平均線和上下兩條標(biāo)準(zhǔn)差線組成。中間線是N日移動(dòng)平均線，上下線是移動(dòng)平均線加上減去2倍的標(biāo)準(zhǔn)差。
布林帶的寬度反映了市場(chǎng)的波動(dòng)性。價(jià)格突破布林帶上下限常被視為趨勢(shì)反轉(zhuǎn)或延續(xù)的信號(hào)。
比特幣動(dòng)量指標(biāo)有什么意義？
比特幣動(dòng)量指標(biāo)在技術(shù)分析中具有重要意義，它們幫助投資者識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)、生成買賣信號(hào)、評(píng)估市場(chǎng)波動(dòng)性、管理風(fēng)險(xiǎn)并制定交易策略。動(dòng)量指標(biāo)能夠幫助投資者識(shí)別當(dāng)前趨勢(shì)的強(qiáng)度。例如，RSI和MACD可以顯示趨勢(shì)是否強(qiáng)勁，以及是否有可能發(fā)生反轉(zhuǎn)。通過分析動(dòng)量指標(biāo)，投資者可以判斷市場(chǎng)是處于上漲趨勢(shì)還是下跌趨勢(shì)。這有助于選擇合適的買入或賣出時(shí)機(jī)。
RSI和隨機(jī)指標(biāo)(Stochastic Oscillator)可以顯示市場(chǎng)是否超買或超賣。這些信號(hào)可能表明價(jià)格即將反轉(zhuǎn)，因此可以作為潛在的買入或賣出信號(hào)。MACD線和信號(hào)線的交叉，以及動(dòng)量指標(biāo)的變化，通常被用來生成交易信號(hào)。例如，MACD線穿越信號(hào)線可能表明買入或賣出時(shí)機(jī)。
布林帶和ATR可以幫助評(píng)估市場(chǎng)的波動(dòng)性。布林帶的寬度表示市場(chǎng)的波動(dòng)性，ATR則提供價(jià)格波動(dòng)的平均水平。高波動(dòng)性可能意味著價(jià)格變化劇烈，低波動(dòng)性則表明市場(chǎng)較為平靜。動(dòng)量指標(biāo)如MACD和動(dòng)量指標(biāo)直接測(cè)量?jī)r(jià)格的變化速率。快速增長的動(dòng)量可能表明市場(chǎng)處于強(qiáng)勁的趨勢(shì)中，而動(dòng)量減弱則可能表示趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn)或失去動(dòng)力。
通過分析動(dòng)量指標(biāo)，投資者可以設(shè)置更合適的止損和止盈點(diǎn)。例如，如果RSI接近超買區(qū)域，投資者可能會(huì)考慮調(diào)整止損點(diǎn)以鎖定利潤。動(dòng)量指標(biāo)可以幫助確認(rèn)市場(chǎng)趨勢(shì)，避免在市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的早期階段做出錯(cuò)誤的交易決策。
動(dòng)量指標(biāo)常用于制定交易策略。例如，結(jié)合MACD和RSI可以形成復(fù)合的交易信號(hào)，從而增加交易策略的有效性。分析動(dòng)量指標(biāo)的變化可以幫助投資者理解市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，制定適應(yīng)不同市場(chǎng)條件的交易策略。
以上就是觀察比特幣是否觸頂?shù)奈鍌€(gè)關(guān)鍵指標(biāo)介紹的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣看盤技巧和方法的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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