渣打分析師警告比特幣恐跌破9萬美元！但長期走勢依然樂觀
比特幣上周一度逼近萬眾矚目的10萬美元大關(guān)，卻在最后關(guān)頭折戟，接著連日走跌，今(27)日凌晨更短暫失守9.1萬美元。根據(jù)渣打銀行(Standard Chartered)的分析，比特幣這波回調(diào)可能尚未結(jié)束，接下來恐怕會(huì)進(jìn)一步跌破9萬美元，而導(dǎo)火線，竟是美國財(cái) 政部長的提名。
財(cái)長提名震撼市場，比特幣短期承壓
渣打銀行數(shù)字資產(chǎn)研究部主管Geoff Kendrick在周二的分析中指出，比特幣近期的修正壓力主要來自于美國財(cái) 政部長的任命。他指出：比特幣下跌的主因是Scott Bessent被提名財(cái) 政部長后，市場對美國公債期限溢酬的下調(diào)。
「期限溢酬」是投資人因承擔(dān)長期公債風(fēng)險(xiǎn)而要求的額外報(bào)酬，反映市場對未來經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期。隨著期限溢酬下降，長期美國公債收益率回落，市場信心有所改善。
美國總統(tǒng)當(dāng)選人川普(Donald Trump)提名避險(xiǎn)基金經(jīng)理Scott Bessent出任財(cái) 政部長后，美國公債市場立即做出反應(yīng)，5到30年期公債收益率全面下滑超過10個(gè)基點(diǎn)。
Geoff Kendrick認(rèn)為，這一波公債回暖，直接沖擊了比特幣的吸引力，導(dǎo)致幣價(jià)在短期內(nèi)難以維持上攻態(tài)勢，他解釋稱：比特幣的主要用途之一就是對抗傳統(tǒng)金融不穩(wěn)定性，無論是銀行體系風(fēng)險(xiǎn)還是公債市場問題。但隨著期限溢酬下滑，市場對美國公債的信心上升，比特幣的需求自然會(huì)在短期內(nèi)受到壓抑。
期權(quán)結(jié)算加劇短期波動(dòng)
除了美國公債市場的變化，另一個(gè)導(dǎo)致比特幣近期承壓的關(guān)鍵因素，是即將在周五到期的月度期權(quán)結(jié)算。
Geoff Kendrick引述Deribit的數(shù)據(jù)指出，目前期權(quán)未平倉合約高達(dá)1.8萬枚比特幣，執(zhí)行價(jià)格集中在8.5萬美元到10萬美元區(qū)間，形成了價(jià)格波動(dòng)的「壓制帶」。他說：在臨近期權(quán)到期之前，比特幣價(jià)格通常會(huì)受到壓制，導(dǎo)致走勢在短期內(nèi)停滯不前。
關(guān)鍵支撐位在哪？
然而，Geoff Kendrick指出，近期機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勁需求仍為比特幣提供了重要支撐，自美國大選落幕以來，比特幣現(xiàn)貨ETF已累積買入約7.7萬枚比特幣，而MicroStrategy更加碼買進(jìn)13.4萬枚比特幣。他指出：MicroStrategy的買入速度絲毫未見放緩，且?guī)缀醪豢赡艹鍪圻@些比特幣。
Geoff Kendrick強(qiáng)調(diào)，自美國大選以來，比特幣現(xiàn)貨ETF、MicroStrategy的平均買入價(jià)格約在88,700美元，這或許能為比特幣提供短期支撐。
比特幣短期可能會(huì)在85,000至88,700美元區(qū)間盤整，為下一波漲勢蓄力。
長期走勢依然樂觀
雖然短期承壓，但Geoff Kendrick對比特幣的長期走勢仍充滿信心。他重申對比特幣今年年底的目標(biāo)價(jià)為12.5萬美元，并預(yù)測到2025年底，比特幣有望向20萬美元挺進(jìn)。
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