Arthur Hayes長文《Trump Truth》：收益最大化是擁有比特幣和加密貨幣
BitMEX的創(chuàng)辦人Arthur Hayes發(fā)布長文《Trump Truth》，分析川普上任后的政策將如何對全球經(jīng)濟產(chǎn)生深遠影響，特別是在貨幣政策和金融市場方面。他對美國、日本和歐洲將如何應對川普真相進行預測，而這些變化也將推動比特幣和加密貨幣市場的成長。
Trump Truth的真相是什么？
Arthur Hayes將美國總統(tǒng)當選人川普(Donald Trump)比作一個揭示真相的工具，這也與其社群平臺Truth Social的名字相結合呼應，川普真相能夠揭示出世界各國在地緣政治和經(jīng)濟問題上的真實狀況。他認為，川普的直言不諱迫使其他國家領 導人承認并應對他們面臨的問題。
美國的真相是什么？
川普希望通過削弱美元、提供稅收補貼和放松監(jiān)管來實現(xiàn)美國的再工業(yè)化。
美元貶值！對什么貶值？
川普和即將上任的財 政部長貝森特反復討論需要削弱美元以實現(xiàn)美國的經(jīng)濟目標。問題是，美元該兌什么貶值，什么時候貶值？
美國擁有8,133.46噸黃金，是所有主 權國家中持有黃金最多的國家，Hayes認為，實現(xiàn)美元貶值的最快方法是「相對于黃金貶值」。
美國資產(chǎn)負債表上的黃金價格為42.22美元/盎司。但目前黃金現(xiàn)貨價格約為2,647美元，假設貝森特可以說服美國國會改變黃金的法定價格，使美元相對于黃金貶值。在這種情況下，財 政部在聯(lián)準會的TGA帳戶即可獲得美元信貸。
比特幣戰(zhàn)略儲備有可能嗎？
近期有許多關于比特幣戰(zhàn)略儲備(BSR)的討論。美國參議員Lummis提議立法，迫使財 政部在五年內(nèi)每年購買20萬BTC。有趣的是，如果你讀過該法案，她建議通過提高政府資產(chǎn)負債表上持有的黃金價格來為購買提供資金，正如上面所描述。
如果美國政府通過黃金價值的改變創(chuàng)造更多美元，并使用其中一些美元購買比特幣，那么其法定價格將會上漲。這反過來將刺激其他必須追趕美國的國家進行競爭性主 權購買。那么比特幣的價格將會逐漸上漲。
不過，Hayes并不認為比特幣戰(zhàn)略儲備會發(fā)生。他認為政客寧愿把新創(chuàng)造的美元花在為人民提供福利上，以確保他們在下一次即將舉行的選舉中獲勝。然而，美國是否會實行比特幣戰(zhàn)略儲備并不重要，因為光是它的威脅就會產(chǎn)生購買壓力。
日本的真相是什么？
日本和美國之間存在著嚴重的金融失衡。日本是美國國債最大的持有國。日本也推行激進的量化寬松政策，演變?yōu)橹忱是€控制(YCC)，導致日元兌美元匯率極度疲軟。
川普真相是美元兌日元應該走強。日本央行必須升息，但這是否會引發(fā)八月日元套利平倉大逃殺的情況呢？
Hayes認為，由于美國在日本提供的海軍基地遏制中國海上舉動，而日本的半導體生產(chǎn)則有助于確保美國擁有關鍵零件的友好供應。因此，川普將指示貝森特采取必要措施，確保日本在經(jīng)濟上能夠承受日元升值的影響。其中一種方法是貝森特利用美國財 政部的權力向日本央行提供美元兌日元央行貨幣互換(Swap)，這樣任何國債和美國股票的銷售都可以在場外吸收。
全球最終的真相是什么？
我們的真相終端是24/7的加密市場。11月初川普獲勝后，比特幣的上漲是法定貨幣供應量加速成長的領先指標。為了回應川普真相，每個主要經(jīng)濟集團/國家都必須立即做出反應。其反應就是貨幣貶值并加強金融抑制。
下圖標示著比特幣(黃線)正在引領美國銀行信貸(白線)的增加。
Hayes如何預測近期加密走勢？
在我們進入加密貨幣牛市的崩潰繁榮階段之前，Hayes相信加密貨幣市場將在川普2025年1月20日就職日前后經(jīng)歷一場痛苦的下跌。其家族辦公室Maelstrom將提前將部分部位進行減倉，希望在今年上半年的某個時間以較低的價格回購部分核心部位。
不過很少交易員能正確掌握到高低點的時機，如果牛市持續(xù)到1月20日，Maelstrom就會承認失敗，舔 舐傷口，重返牛市。
川普真相讓我看到了全球秩序的結構性缺陷。川普真相告訴我，最大化回報的最佳方法是擁有比特幣和加密貨幣。因此，我會逢低買進。
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