Jeffrey Gundlach：黃金和比特幣短期都將橫盤！美債十年期殖利率漲破4.5%
美國聯(lián)準(zhǔn)會于今(19)日凌晨3點公布利率決議，如預(yù)期降息1碼，將基準(zhǔn)利率降至4.25%～4.5%，這也是自9月啟動2碼降息已來的連續(xù)第三次降息。
不過最新點陣圖顯示，2025年降息的次數(shù)從9月的4次腰折為當(dāng)前的「2次」，長期聯(lián)邦基金利率中值上調(diào)至3%，再加上Fed主席鮑威爾會后發(fā)出鷹 派訊號稱通膨黏性仍存在，將「更謹(jǐn)慎降息」，大潑投資人冷水，令美股尾盤出現(xiàn)跳水行情、比特幣跌破10萬美元。
10年期美債殖利率創(chuàng)7個月新高
同時還引發(fā)美債價格暴跌，美債殖利率大幅攀升，被視為「全球資產(chǎn)定價之錨」的10年期公債殖利率升破4.52%、日內(nèi)大漲13個基點，達(dá)到5月底以來的最高水平；2年期公債殖利率日內(nèi)也強漲逾11個基點至4.35%、創(chuàng)11月22日以來的新高。美元指數(shù)周三收盤價躍升至2022年以來的高點，突破108美元。
聯(lián)準(zhǔn)會定調(diào)「緩降息」，F(xiàn)edWatch估明年只降息一次
隨著聯(lián)準(zhǔn)會公布最新的點陣圖，除了預(yù)測2025年只會降2碼，2026年也僅降2碼，2027年再降1碼，在3年后基準(zhǔn)利率調(diào)降至3%的中性利率(既不刺激也不限制經(jīng)濟擴張的水平)，結(jié)束這輪降息循環(huán)。這意味著未來三年降息速度將明顯減緩，降息幅度也較先前預(yù)期的少。
芝商所FedWatch工具則顯示，交易員們已順應(yīng)聯(lián)準(zhǔn)會最新的預(yù)測，現(xiàn)押注聯(lián)準(zhǔn)會明年僅會降息一次，且在6月前都可能暫停降息，而在此前他們對2025的降息押注則集中在3次。
10年期美債殖利率或攀升至6%
由于聯(lián)準(zhǔn)會的政策利率對于美債殖利率是關(guān)鍵因素，因此當(dāng)聯(lián)準(zhǔn)會最新預(yù)測澆熄交易員對更多降息的預(yù)期后，對政策利率相當(dāng)敏感的短期和長期美債殖利率皆出現(xiàn)超過10個基點的大型漲幅。
此外，聯(lián)準(zhǔn)會多數(shù)官員也將明年的經(jīng)濟成長率上修0.1%，失業(yè)率下修0.1%，通膨率更上修0.3%，再加上市場預(yù)估川普明年上任后的稅收和移民政策可能推動通膨大幅反彈，且不斷高筑的美國財政赤字也可能持續(xù)推高10年期美債殖利率。
彭博報導(dǎo)，美國頂級資產(chǎn)管理公司T.RowePrice在最新報告中預(yù)估，隨著美國財政困境惡化以及川普的政策導(dǎo)致通膨上升，10年期美債殖利率可能在2025年第一季度首先達(dá)到5%，然后進(jìn)一步攀升至6%，創(chuàng)20多年來新高。
新債王：短期內(nèi)黃金和比特幣都將橫盤波動
另據(jù)信報財經(jīng)消息，有「新債王」之稱的Double Line資本執(zhí)行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)今日接受CNBC采訪時表示，他認(rèn)為明年Fed降息兩次是「最大限度」，1月再次降息的機率很小，且如果能源價格大幅飆升，明年可能無法進(jìn)一步降息。
他還指出，美國通膨、財政赤字和經(jīng)濟都存在巨大的不確定性，因此聯(lián)準(zhǔn)會明年不太可能達(dá)到2%的通膨目標(biāo)。
此外，他認(rèn)為市場對黃金和比特幣的倉位可能會繼續(xù)增加，短期內(nèi)黃金和比特幣都將橫盤波動。他也指出，在川普上臺之前，他永遠(yuǎn)不會持有比特幣。
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