比特幣大跌，加密市場進入熊市了嗎？
去年 12 月 17 日，加密市場自鮑 威爾鷹 派發(fā)言之后，整體呈下滑態(tài)勢。時間來到本周二，官方公布的數(shù)據(jù)顯示美國就業(yè)數(shù)據(jù)好與預期，服務業(yè)通脹加速，兩項數(shù)據(jù)讓市場對美聯(lián)儲降息預期迅速降溫，市場普遍預計今年降息甚至可能只有一次。受此影響，比特幣自 10 萬美元上方再度跌落至最低 9.25 萬美元，以太坊從 3700 美元最低跌至 3208 美元。
山寨幣受拖累普遍大幅下跌，部分山寨幣 1 月 7 日至 8 日兩日跌幅一度抹去自 1 月 1 日初以來的所有漲幅。24 小時跌幅中，DeFi 板塊，USUAL 超跌 11%，ENA 超跌 6%，PENDLE 超跌 9%，模因板塊 WIF、PEOPLE 跌幅均超 8%，公鏈二層板塊 APT、TIA、ADA 等跌幅均在 5% 上下，MOVE 跌超 9%。AI 板塊中，VIRTUAL 跌幅超 6%。WLD 與 ARKM 跌幅在 5% 上下。
比特幣大跌，加密市場進入熊市了嗎？
比特幣現(xiàn)貨 ETF 數(shù)據(jù)自 1 月 3 日以來實現(xiàn)連續(xù) 3 日凈流入，1 月 3 日、1 月 6 日甚至實現(xiàn)單日總凈流入超 9 億美元。以太坊現(xiàn)貨 ETF 數(shù)據(jù)則表現(xiàn)平平，本月初以來 1 月 2 日與 1 月 7 日為凈流出，而 1 月 3 日與 1 月 6 日則實現(xiàn)凈流入，本月凈流入略微高于凈流出。不過，據(jù) Trader T 數(shù)據(jù)顯示，1 月 8 日美國比特幣現(xiàn)貨 ETF 凈流出達 5.69 億美元，以太坊現(xiàn)貨凈流出 1.59 億美元，兩項數(shù)據(jù)無疑為本就流動性不足的市場雪上加霜。
穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)方面，1 月 1 日之后，USDT 市值不斷減小，隨后開始回升，現(xiàn)暫時抬升至 1375 億美元附近。
USDC 數(shù)據(jù)則表現(xiàn)亮眼，自 439.5 億美元一路抬升至最高約 460 億美元，凈流入超 20 億美元。USDC 多為美國用戶，或代表美國資金力量仍在買入。
市場幣價不斷陰跌，原因幾何？
絲綢之路價值 65 億美元的比特幣獲準出售
1 月 9 日上午，一位官員今天向 DB News 證實，美國司 法部已獲準清算 Silk Road（絲綢之路）案中扣押的 69,370 枚 BTC（價值約 65 億美元）。司 法部以比特幣價格波動為由，要求獲得出售這些資產(chǎn)的許可。當被問及下一步行動時，司 法部發(fā)言人表示:「政府將根據(jù)本案的判決進行下一步行動」。
受此消息影響，比特幣一度短時超跌 1%，不過后續(xù)很快會回升至 94000 美元關口。
目前美國司 法部并未確定何時出售，此外距離特 朗普正式上任只剩 11 天，此前特 朗普曾表示上任后不會賣出任何 1 枚比特幣。
據(jù) Arkham 最新數(shù)據(jù)顯示，美國政府地址目前持有 198,109 枚比特幣，價值約 185.9 億美元；持有 54,753 枚以太坊，價值約 1.813 億美元。
美聯(lián)儲降息預期大幅下降
1 月 8 日晚間時候，美國 12 月 ADP 就業(yè)人數(shù)錄得 12.2 萬人，不及市場預期的 14 萬人，創(chuàng) 2024 年 8 月以來最低水平。美國至 1 月 4 日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得 20.1 萬人，為 2024 年 2 月 17 日當周以來新低。該兩項數(shù)據(jù)再次表明其美國市場經(jīng)濟強勁，降息預期進一步下降。
1 月 9 日凌晨，美聯(lián)儲會議紀要中，委員會成員預計，2025 年的降息步伐將顯著放緩，預計全年僅降息 75 個基點。市場期貨價格則顯示，2025 年的政策寬松程度可能略低于這一預期。盡管如此，市場參與者對未來一年聯(lián)邦基金利率的路徑仍抱有相當大的不確定性。
在討論通貨膨脹發(fā)展時，與會者指出，盡管通貨膨脹從 2022 年的峰值大幅放緩，但仍偏高。與會者評論稱，在 2024 年，整體通脹速度有所放緩，最近部分月度價格讀數(shù)高于預期。盡管如此，大多數(shù)人表示，在廣泛的核心商品和服務價格中，通脹的進展仍然很明顯。
美聯(lián)儲理事沃勒在周三表示，盡管 2024 年末通脹在 2% 目標位以上出現(xiàn)停滯，但基于市場預期和短期通脹數(shù)據(jù)，美國通脹形勢仍在持續(xù)改善。他預計 2025 年通脹將繼續(xù)下降，支持進一步降息。沃勒強調(diào)，美國經(jīng)濟基本面保持穩(wěn)健，就業(yè)市場未顯示明顯走弱跡象。對于 2025 年降息次數(shù)，美聯(lián)儲官員意見分歧較大，從零次到五次不等。他認為，盡管通脹進展緩慢引發(fā)了放緩或暫停降息的呼聲，但中期通脹將繼續(xù)向 2% 目標邁進，進一步降息政策將是適當?shù)摹?/p>
據(jù) CME 美聯(lián)儲觀察數(shù)據(jù)：美聯(lián)儲 1 月維持利率不變的概率為 95.2%，降息 25 個基點的概率為 4.8%。到 3 月維持當前利率不變的概率為 60.9%，累計降息 25 個基點的概率為 37.3%，累計降息 50 個基點的概率為 1.7%。
加密市場隨著美聯(lián)儲降息概率變小之后，市場流動性注入趨緩，市場價格抬升乏力。即將于 1 月 15 日公布的消費者價格指數(shù)通脹數(shù)據(jù)，或?qū)⒃俣仍斐杉用苁袌霾恍〔▌印?/p>
未來走勢?
比特幣與標準普爾 500 指數(shù)的相關性已回升至 0.88，表明兩個市場之間再度同步，標志著兩者之間此前的背離趨勢（自特 朗普當選以來，比特幣上漲了 47%，而標準普爾 500 指數(shù)僅上漲了 4%）已發(fā)生轉(zhuǎn)變。
Bitwise 歐洲研究主管 Andre Dragosch 將重新出現(xiàn)的相關性歸因于宏觀經(jīng)濟因素，包括美聯(lián)儲修改后的降息預測和美元走強，這些因素繼續(xù)對加密貨幣和傳統(tǒng)市場造成壓力。盡管比特幣擁有強大的鏈上支持，但其走勢越來越受到更廣泛市場趨勢的影響，這表明未來可能存在短期風險。
Matrixport 圖表報告，全球流動性的波動可能對比特幣帶來一定壓力，歷史數(shù)據(jù)顯示流動性變化通常領先比特幣價格走勢約 13 周。隨著特 朗普連任后美元走強，以美元計價的全球流動性開始收緊，暗示比特幣可能在近期進入盤整階段。
然而，這種盤整預計只是暫時現(xiàn)象。整體來看，風險資產(chǎn) ( 尤其是比特幣）依然展現(xiàn)出積極的長期潛力。雖然如此，在流動性環(huán)境較弱的情況下，交易者應保持更高的謹慎，因為這些指標在歷史上已被證明是可靠的市場風向標。
Blocktrends 研究主管 Cauê Oliveira 今日表示，比特幣價格在 2024 年底創(chuàng)下歷史新高后下跌，當時機構投資者拋售了大量比特幣，但現(xiàn)在他們又開始以低于 10 萬美元的價格購買比特幣。
數(shù)據(jù)顯示，在 12 月 21 日之后的一周內(nèi)，持有 1,000 至 10,000 BTC 的錢包拋售了 79,000 BTC，但在比特幣近期出現(xiàn)回調(diào)后，該群體又在比特幣價格低于 95,000 美元時進行囤積。
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