在交易上大部分追求的就是能穩(wěn)定獲利，但這是非常艱難的。交易的每一步都環(huán)環(huán)相扣，只有制定一個(gè)屬于自己且適合自己與市場(chǎng)的交易規(guī)劃穩(wěn)定執(zhí)行才有機(jī)會(huì)能做到「穩(wěn)定獲利」，今天會(huì)來講解如何制定一個(gè)完整的交易計(jì)劃。

一、定義合適的交易策略

（1）主要規(guī)劃趨勢(shì)交易或區(qū)間交易

首先我們要先確認(rèn)交易的時(shí)區(qū)，根據(jù)自己的心態(tài)成長規(guī)劃適合交易的時(shí)區(qū)。

也就會(huì)分成趨勢(shì)交易或是區(qū)間交易

以趨勢(shì)交易來說，通常新手小白會(huì)建議做以H4 為主的趨勢(shì)交易，H4 級(jí)別相較來說不會(huì)有極端快速的大幅度變動(dòng)，且市場(chǎng)共識(shí)也較為明顯好判斷。

以區(qū)間交易來說，通常會(huì)建議不要小于M5 這個(gè)級(jí)別，除了市場(chǎng)變動(dòng)過于快速之外，市場(chǎng)共識(shí)也非常容易出現(xiàn)雜訊，對(duì)于新手來說不好判斷，至少超過一年以上交易經(jīng)驗(yàn)者再練習(xí)操作。

當(dāng)然，有些人就天生是適合做交易，理解能力高，對(duì)市場(chǎng)有獨(dú)特的看法與見解。所以我們?cè)谥贫ń灰子?jì)劃之前要先了解自己合適的方法，在過往的交易中尋找自己的規(guī)律，就能快速的找到合適的交易方式與時(shí)區(qū)。

（2）主要交易的工具與流派選擇

市場(chǎng)上有非常多種的交易工具以及流派的選擇，一個(gè)人很難同時(shí)兼顧所有的工具與流派，但我們可以多嘗試多練習(xí)，尋找最適合自己的交易工具。

在幣圈大致上分為，訂單塊、PA、傳統(tǒng)圖表、指標(biāo)、和諧、數(shù)據(jù)等等。

我們可以選擇很多的流派去嘗試去練習(xí)，但是記住一個(gè)重點(diǎn)，一個(gè)好的交易工具是需要有穩(wěn)健的基礎(chǔ)能力。假設(shè)要把PA 當(dāng)作我的主要交易工具選擇，那我對(duì)于市場(chǎng)的理解與看法需要有很好的基礎(chǔ)能力。

（3）工具沖突時(shí)該如何抉擇，判斷的標(biāo)準(zhǔn)與條件

不同的工具一定會(huì)有互相沖突的時(shí)候，這時(shí)候我們可以制定一個(gè)簡單的流程來去選擇目前的盤面應(yīng)該使用哪一個(gè)工具去執(zhí)行我們的交易。

二、倉位管理與盈虧比

這一步就是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與管理部位大小，首先我們透過上面的第一步選擇適合的策略，到這邊開始評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小，并且規(guī)劃可連續(xù)承受風(fēng)險(xiǎn)與最大風(fēng)險(xiǎn)。

舉例：倉位管理

倉位管理有許多方式，這邊使用以單一止損全倉1% 來示范。

假設(shè)我預(yù)計(jì)每張單子最高虧損不可超過全倉的1%，大盤可在2% 內(nèi)，那我在做大盤規(guī)劃的時(shí)候可以制定一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大小比例尺，假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)偏高，就將止損設(shè)置于1 % 內(nèi)，假設(shè)中低風(fēng)險(xiǎn)，則可以設(shè)置于2% 內(nèi)。

并且要做好連續(xù)虧損的最大MDD ％ 數(shù)設(shè)置，假設(shè)超過全倉的8% 就要暫停交易，或重新檢視每一筆交易情況找出問題。

盈虧比

盈虧比在交易規(guī)劃中相當(dāng)重要，會(huì)影響著我們的策略與倉位大小。一小時(shí)以上的中線交易，建議盈虧比至少超過1.5，短線則至少1。

三、交易出場(chǎng)條件

交易市場(chǎng)上常聽到一句話，買大家都會(huì)買，但很少人會(huì)賣，很少人懂的如何去賣。

因此我們更需要制定出場(chǎng)的條件，即使我們預(yù)估了止盈的位子，但行情千變?nèi)f化，不可能每一次都馬上到達(dá)我們的止盈位。

行情有可能跑到一半開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)向的可能性，這時(shí)如果沒有即時(shí)判斷出場(chǎng)，前面的規(guī)劃都可能白費(fèi)了。

出場(chǎng)的條件可以依照第一部所制定的交易策略與流派，去觀察盤面的變化，例如出現(xiàn)反轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)、支撐壓力、小級(jí)別型態(tài)成立可能性等等。

舉例：

假設(shè)我們?cè)谑諗咳堑牡谌c(diǎn)進(jìn)行左側(cè)進(jìn)場(chǎng)，但是行情開始在收斂內(nèi)小范圍的盤整，并且出現(xiàn)了類似熊旗的結(jié)構(gòu)。倘若，熊旗的下邊趨勢(shì)線被跌破了，就可以是你的出場(chǎng)條件，因?yàn)檫@個(gè)熊旗一旦成立，會(huì)增加你的策略風(fēng)險(xiǎn)，并且在短線上有可能觸及你的止損位置。

假設(shè)熊旗跌破了卻在趨勢(shì)線進(jìn)行反彈則可以考慮是否進(jìn)行原計(jì)劃建倉，再次進(jìn)行第二步的風(fēng)險(xiǎn)考慮。

四、覆盤檢視

交易要進(jìn)步最不可或缺的一定是覆盤，覆盤的方式也都會(huì)因?yàn)檫x擇的交易策略而有所不同。

覆盤的用意不僅僅是檢視有沒有交易上的漏洞，還可以結(jié)束交易后因?yàn)椴皇艿饺魏蔚那榫w影響，更客觀地看待盤面的走勢(shì)去進(jìn)行二次交易，也可以在細(xì)節(jié)上去雕琢，合理地尋找盤面給予的訊號(hào)。

結(jié)語

交易規(guī)劃可以看出一個(gè)人在交易時(shí)是否在意細(xì)節(jié)，與長期的交易獲利也有著正相關(guān)。

每個(gè)人的交易規(guī)劃都有大大的不同，以上也僅是我個(gè)人在做交易時(shí)的SOP。大家可以依照個(gè)人喜好去建立，也可以先觀察別人的方式，嘗試之后再去尋找最適合自己的方式?？偠灾鋈魏蔚慕灰锥家性敿?xì)的規(guī)劃，一步一步前進(jìn)，慢慢將這先SOP 刻印在腦袋中。

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