熊市生存指南：三大不依賴行情的加密貨幣盈利策略
盡管近期加密貨幣市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但市場(chǎng)依然存在著不依賴于代幣價(jià)格上漲的盈利機(jī)會(huì)。事實(shí)上，除了傳統(tǒng)的交易者和投資者之外，還有許多參與者通過(guò)其他途徑在這個(gè)領(lǐng)域獲得了可觀收益。本文將從技術(shù)與策略層面，深入分析三種不依賴市場(chǎng)趨勢(shì)的盈利模式。
熊市生存指南：三大不依賴行情的加密貨幣盈利策略
1.空投與收益農(nóng)場(chǎng)
當(dāng)前DeFi生態(tài)中，以BTC、ETH、SOL等頭部資產(chǎn)為核心的流動(dòng)性挖礦與空投機(jī)制日趨完善。以Pendle協(xié)議為例，其智能合約支持穩(wěn)定幣資產(chǎn)鎖定獲取19%的固定年化收益率（APY），以及BTC資產(chǎn)12%的固定年化回報(bào)。通過(guò)優(yōu)化策略組合與資金利用效率，專業(yè)操作者可實(shí)現(xiàn)50-80%的穩(wěn)定幣年化收益。
2.高FDV新幣做空套利
通過(guò)對(duì)幣安交易所新上線代幣的技術(shù)分析表明，絕大部分代幣在TGE后呈現(xiàn)明顯下行趨勢(shì)。這一市場(chǎng)現(xiàn)象主要源于兩個(gè)核心因素：
- 代幣分散化嚴(yán)重：鏈上數(shù)據(jù)顯示，每日都有數(shù)萬(wàn)個(gè)代幣被發(fā)行
- 估值體系失衡：項(xiàng)目方傾向于通過(guò)高估值模式實(shí)現(xiàn)早期投資者套現(xiàn)
正如市場(chǎng)常言："混亂之中往往蘊(yùn)含機(jī)遇"。這種市場(chǎng)非效率性為專業(yè)交易者提供了顯著的做空機(jī)會(huì)。以Hyperliquid為代表的衍生品交易平臺(tái)，通過(guò)快速上線新幣永續(xù)合約的方式，為做空策略提供了有效的交易渠道。但需要特別注意的是，考慮到新發(fā)行代幣的高波動(dòng)性特征，建議采用低杠桿策略以優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)收益比，并通過(guò)小規(guī)模試驗(yàn)積累策略經(jīng)驗(yàn)。
3.資金費(fèi)率套利（Delta中性策略）
在永續(xù)合約市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制中，資金費(fèi)率作為多空雙方的周期性結(jié)算機(jī)制，為套利者提供了顯著的獲利空間。
- 當(dāng)資金費(fèi)率為正時(shí)，多頭方向需要向空頭方向支付費(fèi)用；
- 當(dāng)資金費(fèi)率為負(fù)時(shí)，則空頭支付多頭。
專業(yè)交易者可通過(guò)構(gòu)建Delta中性組合來(lái)捕獲資金費(fèi)率差價(jià)。具體操作層面，當(dāng)觀察到顯著正向資金費(fèi)率時(shí)，可同時(shí)建立1000美元的BTC現(xiàn)貨多頭與1000美元的合約空頭倉(cāng)位（可通過(guò)Coinglass平臺(tái)監(jiān)控資金費(fèi)率），通過(guò)市場(chǎng)中性策略獲取穩(wěn)定收益。
目前，Ethena與Resolv等協(xié)議已開(kāi)發(fā)自動(dòng)化資金費(fèi)率套利系統(tǒng)，為用戶提供被動(dòng)收益。然而，通過(guò)手動(dòng)操作多品種套利策略，盡管較為耗時(shí)，但仍可能獲得更高收益。投資者可以使用Hyperliquid平臺(tái)的"Funding Comparison"功能板塊尋找套利機(jī)會(huì)。
總結(jié)
即使在市場(chǎng)下行期間，加密貨幣領(lǐng)域仍然存在眾多機(jī)會(huì)。與普遍認(rèn)知相反，加密市場(chǎng)仍然存在較多無(wú)效現(xiàn)象，這為套利者提供了豐富的獲利空間。建議每個(gè)參與者都應(yīng)該找到自己擅長(zhǎng)且能夠盈利的特定領(lǐng)域，并不斷精進(jìn)，爭(zhēng)取成為該領(lǐng)域的專家。
到此這篇關(guān)于熊市生存指南：三大不依賴行情的加密貨幣盈利策略的文章就介紹到這了,更多相關(guān)熊市生存指南內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
你可能感興趣的文章
-
什么是拉格朗日（LA）幣？LA代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、未來(lái)展望及價(jià)格預(yù)測(cè)
拉格朗日基金會(huì)掛鉤虛擬資產(chǎn)代幣LA（Lagrange）在幣安等主要交易所上市后立即上漲185%，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,在本文中，我們將了解拉格朗日和 LA 幣的信息、價(jià)格、空投和未來(lái)展望…
2025-09-23 -
什么是NEAR協(xié)議 (NEAR)幣？NEAR代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、未來(lái)前景及價(jià)格預(yù)測(cè)
NEAR 協(xié)議 (NEAR)是一個(gè)基于 Layer 1 的區(qū)塊鏈，它利用獨(dú)特的分片技術(shù) Nightshade 實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展性,在本文中，我們將了解 NEAR 協(xié)議、NEAR 幣信息、價(jià)格和未來(lái)展望…
2025-09-23 -
Hamster Kombat(HMSTR)幣是什么？游戲玩法、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與市場(chǎng)前景解析
Hamster Kombat 是一款 Telegram 上的點(diǎn)擊游戲，玩家扮演加密交易所的 CEO，通過(guò)完成每日任務(wù)來(lái)提升等級(jí)和賺取游戲內(nèi)代幣,與傳統(tǒng)的”玩賺”游戲不同，它巧妙地將加密貨幣基…
2025-09-23 -
BNB未來(lái)會(huì)漲到10萬(wàn)美元一枚嗎？有前景嗎？如何購(gòu)買BNB？
BNB是幣安交易所的平臺(tái)代幣，用于支付交易費(fèi)用、參與平臺(tái)活動(dòng)等多種用途,在9月21日漲到了歷史最高價(jià)格1083.47美元，吸引了無(wú)數(shù)投資者的關(guān)注,那么，BNB未來(lái)會(huì)漲到10萬(wàn)美元一…
2025-09-23 -
Test（TST）幣是什么？TST代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)及未來(lái)前景
TST 代幣是一款基于 BNB 鏈的meme 幣，最近在幣安交易所上市，吸引了投資者的關(guān)注，周末價(jià)格上漲逾 100 倍,此外，它在社區(qū)內(nèi)被認(rèn)定為表情包幣，導(dǎo)致其在幣安上市，引發(fā)了各…
2025-09-23 -
DeepSnitch AI (DSNT) 幣是什么？DSNT代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、路線圖及購(gòu)買方法
DeepSnitch AI (DSNT) 是這一類別中的新興代幣之一，它將自己定位為一個(gè)將去中心化、人工智能驅(qū)動(dòng)的洞察與代幣化經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的下一代平臺(tái),本文將深入分析 DeepSnitch AI (DS…
2025-09-23 -
Anoma(XAN)幣是什么?如何運(yùn)作?XAN幣代幣經(jīng)濟(jì)與未來(lái)前景分析
Anoma 是一種開(kāi)創(chuàng)性的區(qū)塊鏈協(xié)議，專注于以意圖為中心的交易和隱私保護(hù)，提供更流暢的用戶體驗(yàn),XAN作為其原生代幣將上線幣安Alpha，下面小編就為大家簡(jiǎn)單介紹一下吧…
2025-09-23 -
什么是Curve DAO (CRV)幣？CRV價(jià)格預(yù)測(cè)2025-2030
Curve DAO代幣 (CRV) 為最具影響力的去中心化金融 (DeFi) 平臺(tái)之一Curve Finance提供支持,Curve專注于低滑點(diǎn)和高流動(dòng)性的穩(wěn)定幣互換，已成為DeFi基礎(chǔ)設(shè)施的基石,在本指南中…
2025-09-23 -
Anoma(XAN)幣是什么？上線了哪些交易所？XAN幣上線交易所及項(xiàng)目概述
Anoma 將意圖置于應(yīng)用程序的核心，其原生代幣 XAN 用于支付、費(fèi)用和治理,創(chuàng)世發(fā)行側(cè)重于社區(qū)和可持續(xù)性,本文基于官方文檔，梳理了 XAN 的供應(yīng)、分配、實(shí)用性和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)…
2025-09-23 -
Nomina(NOM)幣是什么？NOM 代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、價(jià)格預(yù)測(cè)2025-2030年
在加密貨幣領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的浪潮中，Nomina（原名 Omni Network） 作為一個(gè)專注于永續(xù)期貨 DEX 的統(tǒng)一交易平臺(tái)，正逐漸引起投資者和交易者的關(guān)注,其原生代幣 NOM（此前為 OMN…
2025-09-23
