一文了解比特幣現(xiàn)貨ETF單日凈流出9.38億美元?jiǎng)?chuàng)史上新高
在川普關(guān)稅戰(zhàn)的疑慮下，加密貨幣市場(chǎng)本周慘崩，比特幣25日最深一度跌破8.7萬(wàn)美元，在出現(xiàn)此劇烈波動(dòng)之際，據(jù)CoinGlass數(shù)據(jù)，11檔比特幣現(xiàn)貨ETF25日總計(jì)凈流出9.379億美元，創(chuàng)下史上最大單日凈流出，同時(shí)也是連續(xù)第6個(gè)交易日出現(xiàn)資金外流。
其中，F(xiàn)idelity的FBTC單日流出3.447億美元，創(chuàng)下該ETF史上最大單日流出紀(jì)錄，貝萊德的IBIT流出1.644億美元，排名第二，Bitwise的BITB流出8,830萬(wàn)美元，名列第三。
另外，灰度旗下兩檔比特幣現(xiàn)貨ETF合計(jì)流出1.519億美元，包括GBTC流出6,610萬(wàn)美元，BTC流出8,580萬(wàn)美元，而本月截至目前為止，這11檔比特幣現(xiàn)貨ETF累計(jì)流出高達(dá)約24億美元，僅有4個(gè)交易日出現(xiàn)資金凈流入。
ETFStore總裁Nate Geraci表示，他仍對(duì)傳統(tǒng)金融(TradFi)對(duì)比特幣和加密貨幣的厭惡程度感到驚訝，每次市場(chǎng)下跌時(shí)，他們就開始大肆慶祝，但他想提醒他們，不管跌幅有多大，比特幣不會(huì)消失。
對(duì)沖基金獲利了結(jié)令幣市承壓
此前，BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes和10x Research研究主管Markus Thielen等業(yè)界專家都指出，大部分比特幣現(xiàn)貨ETF投資者其實(shí)是對(duì)沖基金，主要目的是透過套利策略獲利，而非長(zhǎng)期持有比特幣。
Arthur Hayes在24日預(yù)測(cè)，由于比特幣現(xiàn)貨ETF資金持續(xù)外流，比特幣可能會(huì)跌至7萬(wàn)美元，他解釋，許多IBIT持有者是對(duì)沖基金，透過做多ETF、做空芝商所(CME)比特幣期貨，來獲取比短期美債更高的套利收益。
然而，當(dāng)比特幣下跌、導(dǎo)致基差套利收益縮水時(shí)，這些基金會(huì)平倉(cāng)IBIT部位，同時(shí)回補(bǔ)CME期貨空單，進(jìn)一步影響市場(chǎng)價(jià)格。
Markus Thielen在24日的研究報(bào)告中也指出，超過一半的比特幣現(xiàn)貨ETF投資者都是套利交易者，但他強(qiáng)調(diào)，這些交易本質(zhì)上是采行市場(chǎng)中性策略，因?yàn)樗麄冊(cè)谫u出現(xiàn)貨ETF的同時(shí)，也會(huì)買入比特幣期貨，這實(shí)際上抵消了市場(chǎng)的方向性影響。
行情嚴(yán)重被總體經(jīng)濟(jì)影響
有專家表示，目前比特幣價(jià)格走勢(shì)與比特幣現(xiàn)貨ETF之間的關(guān)聯(lián)性越來越強(qiáng)，且與美股大盤的走勢(shì)緊密相關(guān)，這意味著，當(dāng)美股等傳統(tǒng)金融市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，比特幣及現(xiàn)貨ETF也可能同步受影響。
專家提醒，投資人應(yīng)謹(jǐn)慎審關(guān)注川普就任后面臨的利率與關(guān)稅政策變化，在川普實(shí)施更為激進(jìn)的貿(mào)易政策之下，加上一連串經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，令市場(chǎng)對(duì)比特幣等風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)胃口大減，這可能引發(fā)避險(xiǎn)需求，讓加密貨幣市場(chǎng)進(jìn)一步下殺。
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