比特幣跌破8萬能抄底了嗎？六大指標(biāo)助你判斷底部
比特幣自進(jìn)入二月以來持續(xù)承受下跌壓力，再加上美國總統(tǒng)川普昨(27)日晚間在其社交平臺Truth Social上發(fā)文，強(qiáng)調(diào)進(jìn)入3月后將如期施行其對加墨的25%關(guān)稅政策，并將對中國再額外加征10%關(guān)稅(上調(diào)至20%)。
推動美股全面重挫的同時，比特幣今早10:30急劇下跌插針至79,510美元，創(chuàng)下去年11/10以來最低紀(jì)錄。撰稿當(dāng)下回彈到8.1萬美元之上。但當(dāng)前市場情緒仍未明顯回暖，部分投資者認(rèn)為當(dāng)前比特幣已經(jīng)形成階段底部，是抄底的好時機(jī)；另有部分投資者則認(rèn)為，由于整體經(jīng)濟(jì)的不確定性，比特幣恐怕還要進(jìn)一步下跌。
對此背景，本文將整理幾大常用的技術(shù)指標(biāo)，以利讀者判斷現(xiàn)在比特幣是否已經(jīng)觸及底部。
相對強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)
RSI通常用來衡量比特幣是否出現(xiàn)超買或超賣的情況，范圍在0-100之間。當(dāng)RSI低于30時，表明市場可能處于超賣狀態(tài)，暗示可能會有抄底的機(jī)會；當(dāng)RSI高于70時，則表明市場可能處于超買狀態(tài)，暗示比特幣可能出現(xiàn)下跌。
據(jù)OKX數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前比特幣的RSI日線指標(biāo)為21.87，創(chuàng)下一年多來的最低。不過通常要注意的是，除非BTC反彈非常強(qiáng)勢，否則比特幣通常會在這個關(guān)卡來回震蕩一段時間，才會到達(dá)真正的底部。
比特幣彩虹圖(Bitcoin Rainbow Chart)
比特幣彩虹圖是一種將比特幣的長期價格走勢視覺化的工具，它基于對數(shù)增長曲線(logarithmic growth curve)，通過疊加彩虹色帶來反映價格在不同階段的市場情緒，以幫助交易者判斷潛在的買入和賣出時機(jī)。
彩虹圖從頂部到底部被分為多個顏色，不同的顏色對應(yīng)著不同的價格范圍和市場狀態(tài)，具體來看是：
藍(lán)色/深綠色：價格位于底部，通常被認(rèn)為是「低估」或「抄底」的好機(jī)會。
綠色/黃色：價格處于合理區(qū)間，市場情緒穩(wěn)定。
橙色/紅色：價格接近頂部，可能表示「高估」或「泡沫」，風(fēng)險較高。
據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前比特幣彩虹圖所在位置在綠色區(qū)間，或許暗示著可能被市場低估。
MVRV Z分?jǐn)?shù)
MVRV Z分?jǐn)?shù)是一個相對指標(biāo)，是比特幣「流通市值」減去「已實現(xiàn)市值」，再以流通市值的標(biāo)準(zhǔn)做標(biāo)準(zhǔn)化。其中「已實現(xiàn)市值」是基于比特幣鏈上交易的價值，計算鏈上所有比特幣「最后移動價值」的加總。因此當(dāng)此指標(biāo)過高，表示比特幣市值相對于實際價值呈現(xiàn)高估，不利比特幣價格；反之則呈現(xiàn)低估。
據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前比特幣的MVRVZ分?jǐn)?shù)，為2.06，相較于此前比特幣在階段頂部時的MVRVZ分?jǐn)?shù)，有明顯下降，不過距離去年中多個月的盤整分?jǐn)?shù)還有一小段距離。
Bollinger Bands(布林通道)
布林通道用來衡量價格的波動性和潛在的超買或超賣狀態(tài)。它可以幫助你判斷當(dāng)前比特幣的價格走勢，并評估是否是抄底的合適時機(jī)。
布林通道由三條線組成：
中軌：通常是20日簡單移動平均線(SMA)，代表價格的基準(zhǔn)趨勢。
上軌：中軌加上兩倍標(biāo)準(zhǔn)差，表示價格的上限。
下軌：中軌減去兩倍標(biāo)準(zhǔn)差，表示價格的下限。
布林通道的寬度會隨著市場波動性變化而擴(kuò)張或收縮：
帶寬變寬：市場波動加大，通常出現(xiàn)在趨勢行情中。
帶寬收窄：市場波動減小，可能預(yù)示價格即將突破。
在布林通道中，價格接近或觸及下軌：可能表明市場處于超賣狀態(tài)，是潛在的抄底機(jī)會;價格接近或突破上軌：可能表示超買，市場過熱，短期內(nèi)或有回調(diào)風(fēng)險;價格在中軌附近：通常是盤整或趨勢不明確的階段，需觀察后續(xù)方向。
據(jù)Bitbo數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前布林通道在收窄的同時，比特幣的價格也觸及布林通道下軌，可能暗示市場處于底部。
Realized Cap HODL Waves
該指標(biāo)用于顯示目前市場上比特幣持有者的持倉時間，若低于1年的比例明顯增加(下圖橘黃色)，代表散戶開始FOMO進(jìn)場。
而當(dāng)1年以上的持有者(綠色)比例開始明顯降低，則可以代表價格在相對的高點。從下圖來看，目前橘黃色雖有增加，但還沒到此前牛市的高點。
Net Unrealized Profit/Loss
NUPL通常用來衡量比特幣市場整體盈虧狀況的指標(biāo)，數(shù)值越大代表越貪婪反之越恐懼。覆盤過去歷史，這個數(shù)值通常會在75%以上時觸頂，如果現(xiàn)在確實是牛市的回調(diào)，那當(dāng)前數(shù)值可能會再繼續(xù)下滑一段時間，但之后會再反轉(zhuǎn)向上。(不過如果真的走熊，那狀況就不一樣了)
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