加密貨幣量化交易是什么意思？哪些交易所自帶量化交易呢？
加密貨幣量化交易是什么意思？支持加密貨幣量化交易所有哪些？加密貨幣量化交易機(jī)器人是什么？
加密貨幣量化交易軟件可分為獨(dú)立工具和交易所自帶工具兩大類。獨(dú)立工具適合需要跨平臺策略的專業(yè)用戶，交易所自帶工具則以低延遲和高兼容性見長。
下面，腳本之家小編從功能、適用場景、數(shù)據(jù)來源等維度展開分析。有需要的朋友一起看看吧！
什么是量化交易？
量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用電腦技術(shù)來進(jìn)行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數(shù)量模型驗(yàn)證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來指導(dǎo)投資，以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額報(bào)酬。
簡單來說就是我們可以利用程式設(shè)計(jì)和數(shù)學(xué)及金融知識，去打造一個(gè)策略去執(zhí)行交易，可以是股票、期貨等。
量化交易其實(shí)做了兩件事：
1）建立數(shù)學(xué)模型（人）
2）根據(jù)數(shù)學(xué)模型，在適當(dāng)?shù)牡臅r(shí)間點(diǎn)買入或賣出（電腦）
其中第一步由人來完成，第二步由電腦來完成。
平時(shí)所 said的量化交易機(jī)器人一般都是指第二步：電腦根據(jù)預(yù)先寫好的程序，判斷何時(shí)應(yīng)該買入或賣出。
因此可以簡單的認(rèn)為：電腦程式 = 機(jī)器人。
量化國內(nèi)的發(fā)展前景如何？坊間有句話，美國是機(jī)構(gòu)市，我們的A股是散戶市。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國人現(xiàn)在量化交易方式已經(jīng)超過了70%，但是國內(nèi)還不到5%。
由于幣市和股市有很多相通之處，所以現(xiàn)在幣市里面研究量化交易的也越來越多。
量化機(jī)器人有什么用？
簡單的來說，量化機(jī)器人有兩大用途：套利和做市。
1）套利
量化交易最大的用途當(dāng)然就是賺錢或是說套利！
量化交易最大的優(yōu)點(diǎn)就是減少了投資人情緒波動(dòng)的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
所以量化投資借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，制定了一個(gè)客觀參考的指標(biāo)，當(dāng)符合條件時(shí)不帶感情 色彩的買入或者賣出，大概率的獲得超出平均的收益。
2）做市
量化交易對一般人來說可以套利，但對交易所來說還有第二種用途：做市，通俗的說就是刺激交易。
因?yàn)橛袝r(shí)某些小幣種交易量太少，或是恰逢熊市大家都不愿意交易，這時(shí)市場上就會很冷清，越冷清就越?jīng)]有人交易，形成惡性循環(huán)。有了做市機(jī)器人，機(jī)器人就可以充當(dāng)對應(yīng)的買家或賣家，在市場上交易盤活交易量。
如果市場上沒有交易，對投資者和交易所都不是好事，從這一點(diǎn)來說，做市機(jī)器人有其存在的價(jià)值。
在實(shí)際運(yùn)作過程中，機(jī)器人在促進(jìn)成交量暴漲的同時(shí)，其實(shí)也在拉平不同數(shù)字貨幣之間的交易對，以及不同交易所相同數(shù)字貨幣對之間的差價(jià)，避免了市場上不合理的波幅。
而在期貨市場中，也是由機(jī)器人來強(qiáng)制平倉，確保期貨市場的正常運(yùn)作。
量化交易策略分類
量化交易的套利策略分為以下四種：
- ① 高頻交易
- ② CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顧問
- ③ 統(tǒng)計(jì)套利
- ④ Alpha
量化機(jī)器人的效益
收益看策略類型了，好一點(diǎn)的，量化機(jī)器人的月收益在10%~30%，追求高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)的就用趨勢類型的策略，比如海龜。想要穩(wěn)健的就套利。
有人認(rèn)為，使用量化機(jī)器人套利是典型的悶聲發(fā)大財(cái)，因?yàn)檫@是一個(gè)小眾市場，知道的人多賺到錢自然就少了。
網(wǎng)傳有大神用高頻交易的策略，在2014年8月到2017年初的這兩年多的時(shí)間，資金從最初的200元變成了80個(gè)BTC。
※要注意的是，量化交易的收益最終要看平臺和策略類型決定。
量化交易的優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)：
有人認(rèn)為，量化交易唯一的意義也就在于高頻交易中的做市交易。只有高頻交易是唯一人類手動(dòng)做不到而電腦能做到的事。
這也就是為什么在電子計(jì)算機(jī)普及以后，股票市場交易商不進(jìn)行人工撮合交易而使用電子撮合交易。
缺點(diǎn)：
高頻交易策略是很直白的，要的是速度，拼的是硬體。在高頻交易中你有沒有命去賺這個(gè)錢，還得問其他的高頻交易者答不答應(yīng)。
其實(shí)細(xì)細(xì)想想，高頻交易也有其自身的問題，高頻交易依託的還是比人家更快速低買高賣，但是，如果別人比你快，你的高頻交易就是失敗，我們在平時(shí)的交易中其實(shí)也要遵循低買高賣，只是你低買的地方，未必能夠高賣出去，譬如說趨勢發(fā)生了向下改變。
獨(dú)立量化交易工具
答案：獨(dú)立工具通常支持多交易所API接入，適合需要跨平臺策略或深度定制的用戶，主流工具包括：
- TradingView：提供Pine Script語言和G-Bot v3等自動(dòng)化策略，支持60分鐘級趨勢檢測、RSI動(dòng)量過濾等功能，可通過API對接3Commas執(zhí)行交易。
- HaasOnline：旗下HaaSbot支持多交易所API集成，用戶可通過可視化界面或Haas Script編寫策略，涵蓋網(wǎng)格交易、套利等場景，月費(fèi)9-149美元。
- 3Commas：主打網(wǎng)格交易和 DCA（定投）策略，支持幣安、OKX等20+交易所，提供“復(fù)制交易”功能，適合中小 投資者快速部署策略。
- Amber Group：為機(jī)構(gòu)用戶提供定制化量化服務(wù)，支持現(xiàn)貨、期貨對沖及跨鏈套利，累計(jì)交易總額超2200億美元。
交易所自帶量化工具
答案：交易所自帶工具以低延遲和高兼容性為核心優(yōu)勢，適合追求操作便捷性的用戶，主要平臺及其功能如下：
- API支持程序化交易，2025年新增WebSocket API，可實(shí)時(shí)獲取市場數(shù)據(jù)并執(zhí)行訂單。
- 合約交易支持“追蹤委托”“冰山訂單”等高級功能，VIP7用戶Taker費(fèi)率低至0.008%。
- 策略交易區(qū)提供網(wǎng)格、套利、波動(dòng)率策略模板，普通用戶合約Maker費(fèi)率0.02%（低于幣安）。
- 支持多幣種現(xiàn)貨/期貨對沖，適合對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
- Grid Trading（網(wǎng)格交易）支持自定義價(jià)格區(qū)間和倉位，主流幣種手續(xù)費(fèi)折后低至0.06%。
- API支持Python、Java等多語言，適合開發(fā)者快速部署策略。
- 2025年推出AI工具Lens，提供跨CEX/DEX的個(gè)性化交易建議，支持現(xiàn)貨和衍生品策略。
- 第三方機(jī)器人集成（如Algo Bot）覆蓋81%歷史勝率的AI策略，月費(fèi)59.99美元起。
Bitfinex：
- API支持高頻交易，提供Tether（USDT）等穩(wěn)定幣的實(shí)時(shí)結(jié)算。
- 適合機(jī)構(gòu)用戶進(jìn)行大額訂單拆分和流動(dòng)性管理。
如何選擇適合的工具？
根據(jù)交易需求和技術(shù)能力，選擇建議如下：
- 普通投資者：優(yōu)先使用交易所自帶工具（如OKX策略模板、火幣Grid Trading），操作門檻低且費(fèi)率透明。
- 專業(yè)開發(fā)者：選擇獨(dú)立工具+交易所API組合（如Haasbot+幣安API），實(shí)現(xiàn)跨平臺策略和深度定制。
- 機(jī)構(gòu)用戶：Amber Group或Bybit企業(yè)服務(wù)，支持大額訂單執(zhí)行和合規(guī)化風(fēng)控。
比較幾款我用過的加密貨幣量化交易軟件優(yōu)劣?。ňW(wǎng)友測評）
一開始玩量化有點(diǎn)慘，遇到一系列的量化軟件初級BUG和帶隊(duì)老師錯(cuò)誤教學(xué)的坑，損失了幾千U,不過現(xiàn)在軟件也比較完善了，帶隊(duì)老師也比較有經(jīng)驗(yàn)了，我自己也出師了。所以就把這些軟件的優(yōu)勢劣勢拿出來跟大家分享下。
之前的幣牛、馬特、鯨寶一號比較有名在量化界，據(jù)說老板進(jìn)去了，就消失了，其他的量化只要不是API接入交易所的基本是資金盤殺豬盤。API接入意思就是炒幣的資金一直放在幣安或者歐易交易所，量化平臺只充少量手續(xù)費(fèi)。
- 1.戰(zhàn)狼量化：是我最早接觸的量化交易機(jī)器人，最早的戰(zhàn)狼門檻比較低，設(shè)置選項(xiàng)比較少，策略比較簡單，雙幣輪動(dòng)多空輪開，適合短期震蕩行情，單邊插針行情容易爆倉，最低200U可以開，保證金1:1，雖然是無腦開，但是選幣很重要，屬于短期賭翻倉的方式,沒有行情監(jiān)控功能，我當(dāng)時(shí)在行情好的時(shí)候賺了900U，后面遇到行情不好抗不住壓力認(rèn)損把賺的都吐了出去。因?yàn)椴磐娌涣私馐袌鲆?guī)律，造成抗壓能力差，遇到虧損嚴(yán)重就認(rèn)損。現(xiàn)在的戰(zhàn)狼設(shè)置要復(fù)雜很多，很多戰(zhàn)狼大神還是覺得戰(zhàn)狼這種策略非常好套利，現(xiàn)在有跟單系統(tǒng)。手續(xù)費(fèi)是收益的20%，用的API連接。(已經(jīng)跑路)
- 2.幣多多量化機(jī)器人：現(xiàn)在量化界的No.1,上萬注冊用戶。是幣牛那幫人和臺灣團(tuán)隊(duì)開發(fā)的，項(xiàng)目方實(shí)力雄厚，幣多多優(yōu)勢主要是有實(shí)時(shí)行情監(jiān)控，有防瀑布功能，自定義設(shè)置項(xiàng)特別多，可以執(zhí)行你想得到的各種交易策略，上手后可以輕松玩任何量化機(jī)器人。對于新手門檻相對戰(zhàn)狼要高很多，客服系統(tǒng)很完善。劣勢：可以選的幣種太少，官方把風(fēng)險(xiǎn)大的幣種都屏蔽了，利于新手不容易選到妖幣。用戶數(shù)量多，服務(wù)器負(fù)載大，極端行情來時(shí)比較卡，交易所有交易線程數(shù)限制。官方策略拉胯，帶隊(duì)團(tuán)隊(duì)水平參差不齊，在軟件完善上分歧很大，側(cè)面影響幣多多升級發(fā)展。手續(xù)費(fèi)仍然是利潤的20%，通過質(zhì)押多多幣手續(xù)費(fèi)打九折。官方升級2.0后，還會有更多的玩法，潛力很大。用的API連接。（仍然在壯大）適合新手。現(xiàn)在有了跟單功能，完全復(fù)制帶單老師的參數(shù)。
- 3.泰斗量化機(jī)器人：一個(gè)自己玩量化交易的大佬自己出錢開發(fā)的，和幣多多主要功能和界面基本一樣，但是優(yōu)化了很多細(xì)節(jié)，操作起來更流暢，優(yōu)勢：可以選更多的小幣，平倉到開倉只要3秒，幣多多要6秒，更適合高頻交易。手續(xù)費(fèi)充值可以隨時(shí)提取，和幣多多比起來比較自由。充100U送30U，用的API連接。（低調(diào)運(yùn)行中）適合老手。
- 4.pionex交易所：是臺灣的一個(gè)成熟機(jī)器人套利平臺，網(wǎng)格天地單，杠桿代幣，雙幣策略做得很好，我主要用他的3L和3S杠桿代幣，在預(yù)計(jì)底部拉漲或頂部暴跌的時(shí)候預(yù)掛單 特別好用，適合短期插針套利最好的工具，而且不會爆倉，但是長期長期持有杠桿代幣本金會磨損，他的原理是放大3倍漲跌的幅度而不是放大本金，100U就可以開單，新手快速累積本金的好地方。劣勢：大陸無法實(shí)名認(rèn)證KYC，而且本金需要充值到他的平臺，所以有一定風(fēng)險(xiǎn)，一般有行情來時(shí)，放500U去預(yù)掛3個(gè)位置的3L杠桿代幣。開單選位置很重要，開單機(jī)會相對較少，要么底部要么頂部，開到中間，方向容易弄錯(cuò)。
- 5.OKX交易所：第二大交易所，我除了作為幣多多和泰斗的API的連接交易所外，還主要使用他的合約網(wǎng)格功能，合約網(wǎng)格和pionex的杠桿代幣不一樣的地方，合約網(wǎng)格是擴(kuò)大的是本金，一般是5倍，有爆倉風(fēng)險(xiǎn)，但是可以將網(wǎng)格數(shù)調(diào)低，網(wǎng)格范圍調(diào)寬，這樣基本類似天地單，很能扛不會爆倉。合約網(wǎng)格不怎么需要挑選開倉位置，也可以預(yù)掛單，可以長期持有不會有磨損，放一年可以有50%收益，位置開得好，方向也對的情況，中短期也能翻倉。劣勢：如果開大幣像eth btc的合約網(wǎng)格需要的資金至少1000U以上起步，開單機(jī)會不會像幣多多泰斗這些量化機(jī)器人多。
總結(jié)下，像幣安、bingx都有很好的量化交易工具，只不過我沒用過，所以沒有發(fā)言權(quán)。量化交易的工具平臺很多，不能一種量化交易工具通吃所有情況，戰(zhàn)狼比較適合震蕩行情，幣多多和泰斗使用不同的策略適應(yīng)不同的行情，有的策略適合短周期震蕩行情，有策略適合中長周期，在每一個(gè)幣價(jià)區(qū)間都有不同的策略，這些策略都是老司機(jī)精算過的，如果這些策略因?yàn)楹谔禊Z事件被突破了，就需要pionex的杠桿代幣和OKX的合約網(wǎng)格來救場，所以杠桿代幣和合約網(wǎng)格一般就是在底部或者在頂部才會使用。我使用最多的是泰斗和幣多多量化，因?yàn)樽约簳r(shí)間精力有限，設(shè)置好參數(shù)基本可以不用管，抗風(fēng)險(xiǎn)功能也比較智能，很省心。新手上手有點(diǎn)難度，認(rèn)真學(xué)習(xí)完我的全部文章應(yīng)該能上手。
風(fēng)險(xiǎn)提示
量化交易需注意以下風(fēng)險(xiǎn)：
- 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：API接口故障或交易所宕機(jī)可能導(dǎo)致策略失效，建議設(shè)置人工監(jiān)控。
- 市場風(fēng)險(xiǎn)：高頻策略在極端行情下可能觸發(fā)連環(huán)止損，需合理設(shè)置倉位和止盈點(diǎn)。
- 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：部分地區(qū)限制量化交易，需確認(rèn)交易所和工具的合規(guī)性。
以上就是腳本之家小編給大家分享的是加密貨幣量化交易是什么意思？哪些交易所自帶量化交易的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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