加密貨幣量化交易是什么意思？哪些交易所自帶量化交易呢？
加密貨幣量化交易是什么意思？支持加密貨幣量化交易所有哪些？加密貨幣量化交易機器人是什么？
加密貨幣量化交易軟件可分為獨立工具和交易所自帶工具兩大類。獨立工具適合需要跨平臺策略的專業(yè)用戶，交易所自帶工具則以低延遲和高兼容性見長。
下面，腳本之家小編從功能、適用場景、數(shù)據(jù)來源等維度展開分析。有需要的朋友一起看看吧！
什么是量化交易？
量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用電腦技術(shù)來進行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數(shù)量模型驗證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來指導(dǎo)投資，以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額報酬。
簡單來說就是我們可以利用程式設(shè)計和數(shù)學(xué)及金融知識，去打造一個策略去執(zhí)行交易，可以是股票、期貨等。
量化交易其實做了兩件事：
1）建立數(shù)學(xué)模型（人）
2）根據(jù)數(shù)學(xué)模型，在適當(dāng)?shù)牡臅r間點買入或賣出（電腦）
其中第一步由人來完成，第二步由電腦來完成。
平時所 said的量化交易機器人一般都是指第二步：電腦根據(jù)預(yù)先寫好的程序，判斷何時應(yīng)該買入或賣出。
因此可以簡單的認(rèn)為：電腦程式 = 機器人。
量化國內(nèi)的發(fā)展前景如何？坊間有句話，美國是機構(gòu)市，我們的A股是散戶市。根據(jù)統(tǒng)計，美國人現(xiàn)在量化交易方式已經(jīng)超過了70%，但是國內(nèi)還不到5%。
由于幣市和股市有很多相通之處，所以現(xiàn)在幣市里面研究量化交易的也越來越多。
量化機器人有什么用？
簡單的來說，量化機器人有兩大用途：套利和做市。
1）套利
量化交易最大的用途當(dāng)然就是賺錢或是說套利！
量化交易最大的優(yōu)點就是減少了投資人情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
所以量化投資借助現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，制定了一個客觀參考的指標(biāo)，當(dāng)符合條件時不帶感情 色彩的買入或者賣出，大概率的獲得超出平均的收益。
2）做市
量化交易對一般人來說可以套利，但對交易所來說還有第二種用途：做市，通俗的說就是刺激交易。
因為有時某些小幣種交易量太少，或是恰逢熊市大家都不愿意交易，這時市場上就會很冷清，越冷清就越?jīng)]有人交易，形成惡性循環(huán)。有了做市機器人，機器人就可以充當(dāng)對應(yīng)的買家或賣家，在市場上交易盤活交易量。
如果市場上沒有交易，對投資者和交易所都不是好事，從這一點來說，做市機器人有其存在的價值。
在實際運作過程中，機器人在促進成交量暴漲的同時，其實也在拉平不同數(shù)字貨幣之間的交易對，以及不同交易所相同數(shù)字貨幣對之間的差價，避免了市場上不合理的波幅。
而在期貨市場中，也是由機器人來強制平倉，確保期貨市場的正常運作。
量化交易策略分類
量化交易的套利策略分為以下四種：
- ① 高頻交易
- ② CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顧問
- ③ 統(tǒng)計套利
- ④ Alpha
量化機器人的效益
收益看策略類型了，好一點的，量化機器人的月收益在10%~30%，追求高風(fēng)險，高回報的就用趨勢類型的策略，比如海龜。想要穩(wěn)健的就套利。
有人認(rèn)為，使用量化機器人套利是典型的悶聲發(fā)大財，因為這是一個小眾市場，知道的人多賺到錢自然就少了。
網(wǎng)傳有大神用高頻交易的策略，在2014年8月到2017年初的這兩年多的時間，資金從最初的200元變成了80個BTC。
※要注意的是，量化交易的收益最終要看平臺和策略類型決定。
量化交易的優(yōu)缺點
優(yōu)點：
有人認(rèn)為，量化交易唯一的意義也就在于高頻交易中的做市交易。只有高頻交易是唯一人類手動做不到而電腦能做到的事。
這也就是為什么在電子計算機普及以后，股票市場交易商不進行人工撮合交易而使用電子撮合交易。
缺點：
高頻交易策略是很直白的，要的是速度，拼的是硬體。在高頻交易中你有沒有命去賺這個錢，還得問其他的高頻交易者答不答應(yīng)。
其實細(xì)細(xì)想想，高頻交易也有其自身的問題，高頻交易依託的還是比人家更快速低買高賣，但是，如果別人比你快，你的高頻交易就是失敗，我們在平時的交易中其實也要遵循低買高賣，只是你低買的地方，未必能夠高賣出去，譬如說趨勢發(fā)生了向下改變。
獨立量化交易工具
答案：獨立工具通常支持多交易所API接入，適合需要跨平臺策略或深度定制的用戶，主流工具包括：
- TradingView：提供Pine Script語言和G-Bot v3等自動化策略，支持60分鐘級趨勢檢測、RSI動量過濾等功能，可通過API對接3Commas執(zhí)行交易。
- HaasOnline：旗下HaaSbot支持多交易所API集成，用戶可通過可視化界面或Haas Script編寫策略，涵蓋網(wǎng)格交易、套利等場景，月費9-149美元。
- 3Commas：主打網(wǎng)格交易和 DCA（定投）策略，支持幣安、OKX等20+交易所，提供“復(fù)制交易”功能，適合中小 投資者快速部署策略。
- Amber Group：為機構(gòu)用戶提供定制化量化服務(wù)，支持現(xiàn)貨、期貨對沖及跨鏈套利，累計交易總額超2200億美元。
交易所自帶量化工具
答案：交易所自帶工具以低延遲和高兼容性為核心優(yōu)勢，適合追求操作便捷性的用戶，主要平臺及其功能如下：
- API支持程序化交易，2025年新增WebSocket API，可實時獲取市場數(shù)據(jù)并執(zhí)行訂單。
- 合約交易支持“追蹤委托”“冰山訂單”等高級功能，VIP7用戶Taker費率低至0.008%。
- 策略交易區(qū)提供網(wǎng)格、套利、波動率策略模板，普通用戶合約Maker費率0.02%（低于幣安）。
- 支持多幣種現(xiàn)貨/期貨對沖，適合對沖系統(tǒng)性風(fēng)險。
- Grid Trading（網(wǎng)格交易）支持自定義價格區(qū)間和倉位，主流幣種手續(xù)費折后低至0.06%。
- API支持Python、Java等多語言，適合開發(fā)者快速部署策略。
- 2025年推出AI工具Lens，提供跨CEX/DEX的個性化交易建議，支持現(xiàn)貨和衍生品策略。
- 第三方機器人集成（如Algo Bot）覆蓋81%歷史勝率的AI策略，月費59.99美元起。
Bitfinex：
- API支持高頻交易，提供Tether（USDT）等穩(wěn)定幣的實時結(jié)算。
- 適合機構(gòu)用戶進行大額訂單拆分和流動性管理。
如何選擇適合的工具？
根據(jù)交易需求和技術(shù)能力，選擇建議如下：
- 普通投資者：優(yōu)先使用交易所自帶工具（如OKX策略模板、火幣Grid Trading），操作門檻低且費率透明。
- 專業(yè)開發(fā)者：選擇獨立工具+交易所API組合（如Haasbot+幣安API），實現(xiàn)跨平臺策略和深度定制。
- 機構(gòu)用戶：Amber Group或Bybit企業(yè)服務(wù)，支持大額訂單執(zhí)行和合規(guī)化風(fēng)控。
比較幾款我用過的加密貨幣量化交易軟件優(yōu)劣?。ňW(wǎng)友測評）
一開始玩量化有點慘，遇到一系列的量化軟件初級BUG和帶隊老師錯誤教學(xué)的坑，損失了幾千U,不過現(xiàn)在軟件也比較完善了，帶隊老師也比較有經(jīng)驗了，我自己也出師了。所以就把這些軟件的優(yōu)勢劣勢拿出來跟大家分享下。
之前的幣牛、馬特、鯨寶一號比較有名在量化界，據(jù)說老板進去了，就消失了，其他的量化只要不是API接入交易所的基本是資金盤殺豬盤。API接入意思就是炒幣的資金一直放在幣安或者歐易交易所，量化平臺只充少量手續(xù)費。
- 1.戰(zhàn)狼量化：是我最早接觸的量化交易機器人，最早的戰(zhàn)狼門檻比較低，設(shè)置選項比較少，策略比較簡單，雙幣輪動多空輪開，適合短期震蕩行情，單邊插針行情容易爆倉，最低200U可以開，保證金1:1，雖然是無腦開，但是選幣很重要，屬于短期賭翻倉的方式,沒有行情監(jiān)控功能，我當(dāng)時在行情好的時候賺了900U，后面遇到行情不好抗不住壓力認(rèn)損把賺的都吐了出去。因為才玩不了解市場規(guī)律，造成抗壓能力差，遇到虧損嚴(yán)重就認(rèn)損?，F(xiàn)在的戰(zhàn)狼設(shè)置要復(fù)雜很多，很多戰(zhàn)狼大神還是覺得戰(zhàn)狼這種策略非常好套利，現(xiàn)在有跟單系統(tǒng)。手續(xù)費是收益的20%，用的API連接。(已經(jīng)跑路)
- 2.幣多多量化機器人：現(xiàn)在量化界的No.1,上萬注冊用戶。是幣牛那幫人和臺灣團隊開發(fā)的，項目方實力雄厚，幣多多優(yōu)勢主要是有實時行情監(jiān)控，有防瀑布功能，自定義設(shè)置項特別多，可以執(zhí)行你想得到的各種交易策略，上手后可以輕松玩任何量化機器人。對于新手門檻相對戰(zhàn)狼要高很多，客服系統(tǒng)很完善。劣勢：可以選的幣種太少，官方把風(fēng)險大的幣種都屏蔽了，利于新手不容易選到妖幣。用戶數(shù)量多，服務(wù)器負(fù)載大，極端行情來時比較卡，交易所有交易線程數(shù)限制。官方策略拉胯，帶隊團隊水平參差不齊，在軟件完善上分歧很大，側(cè)面影響幣多多升級發(fā)展。手續(xù)費仍然是利潤的20%，通過質(zhì)押多多幣手續(xù)費打九折。官方升級2.0后，還會有更多的玩法，潛力很大。用的API連接。（仍然在壯大）適合新手?，F(xiàn)在有了跟單功能，完全復(fù)制帶單老師的參數(shù)。
- 3.泰斗量化機器人：一個自己玩量化交易的大佬自己出錢開發(fā)的，和幣多多主要功能和界面基本一樣，但是優(yōu)化了很多細(xì)節(jié)，操作起來更流暢，優(yōu)勢：可以選更多的小幣，平倉到開倉只要3秒，幣多多要6秒，更適合高頻交易。手續(xù)費充值可以隨時提取，和幣多多比起來比較自由。充100U送30U，用的API連接。（低調(diào)運行中）適合老手。
- 4.pionex交易所：是臺灣的一個成熟機器人套利平臺，網(wǎng)格天地單，杠桿代幣，雙幣策略做得很好，我主要用他的3L和3S杠桿代幣，在預(yù)計底部拉漲或頂部暴跌的時候預(yù)掛單 特別好用，適合短期插針套利最好的工具，而且不會爆倉，但是長期長期持有杠桿代幣本金會磨損，他的原理是放大3倍漲跌的幅度而不是放大本金，100U就可以開單，新手快速累積本金的好地方。劣勢：大陸無法實名認(rèn)證KYC，而且本金需要充值到他的平臺，所以有一定風(fēng)險，一般有行情來時，放500U去預(yù)掛3個位置的3L杠桿代幣。開單選位置很重要，開單機會相對較少，要么底部要么頂部，開到中間，方向容易弄錯。
- 5.OKX交易所：第二大交易所，我除了作為幣多多和泰斗的API的連接交易所外，還主要使用他的合約網(wǎng)格功能，合約網(wǎng)格和pionex的杠桿代幣不一樣的地方，合約網(wǎng)格是擴大的是本金，一般是5倍，有爆倉風(fēng)險，但是可以將網(wǎng)格數(shù)調(diào)低，網(wǎng)格范圍調(diào)寬，這樣基本類似天地單，很能扛不會爆倉。合約網(wǎng)格不怎么需要挑選開倉位置，也可以預(yù)掛單，可以長期持有不會有磨損，放一年可以有50%收益，位置開得好，方向也對的情況，中短期也能翻倉。劣勢：如果開大幣像eth btc的合約網(wǎng)格需要的資金至少1000U以上起步，開單機會不會像幣多多泰斗這些量化機器人多。
總結(jié)下，像幣安、bingx都有很好的量化交易工具，只不過我沒用過，所以沒有發(fā)言權(quán)。量化交易的工具平臺很多，不能一種量化交易工具通吃所有情況，戰(zhàn)狼比較適合震蕩行情，幣多多和泰斗使用不同的策略適應(yīng)不同的行情，有的策略適合短周期震蕩行情，有策略適合中長周期，在每一個幣價區(qū)間都有不同的策略，這些策略都是老司機精算過的，如果這些策略因為黑天鵝事件被突破了，就需要pionex的杠桿代幣和OKX的合約網(wǎng)格來救場，所以杠桿代幣和合約網(wǎng)格一般就是在底部或者在頂部才會使用。我使用最多的是泰斗和幣多多量化，因為自己時間精力有限，設(shè)置好參數(shù)基本可以不用管，抗風(fēng)險功能也比較智能，很省心。新手上手有點難度，認(rèn)真學(xué)習(xí)完我的全部文章應(yīng)該能上手。
風(fēng)險提示
量化交易需注意以下風(fēng)險：
- 技術(shù)風(fēng)險：API接口故障或交易所宕機可能導(dǎo)致策略失效，建議設(shè)置人工監(jiān)控。
- 市場風(fēng)險：高頻策略在極端行情下可能觸發(fā)連環(huán)止損，需合理設(shè)置倉位和止盈點。
- 合規(guī)風(fēng)險：部分地區(qū)限制量化交易，需確認(rèn)交易所和工具的合規(guī)性。
以上就是腳本之家小編給大家分享的是加密貨幣量化交易是什么意思？哪些交易所自帶量化交易的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
你可能感興趣的文章
-
幣安和OKX交易所 現(xiàn)貨、合約及提幣 費率對比
普通用戶在現(xiàn)貨和合約基礎(chǔ)費率上，幣安與OKX基本持平，OKX合約Maker費率更優(yōu)；高交易量用戶在幣安可享更低Taker費率，提幣費率主流幣種一致，小眾幣種幣安略低,下文將為大…
2025-08-21 -
國內(nèi)用戶怎么用支付寶購買USDT？(歐易交易所為例)
在國內(nèi)想用支付寶買USDT，首先你要擁有一個大型交易所的賬戶,這里推薦大家使用幣安Binance，或者是歐易OKX都可以,那么，國內(nèi)用戶怎么用支付寶購買USDT？下文將以歐易交易所…
2025-08-21 -
Gate.io怎么樣？芝麻開門交易所安全嗎？合法嗎？Gate.io官網(wǎng)APP下載
Gate.io芝麻開門交易所怎么樣？芝麻開門交易所安全嗎？Gate.io芝麻開門交易所合法嗎？在哪下載Gate.io芝麻開門交易所APP？Gate.io 支援多種交易功能，現(xiàn)貨交易、合約交易、…
2025-08-21 -
OKX歐易交易所怎么樣？安全嗎？合法嗎？OKX功能、手續(xù)費真實測評
OKX歐易交易所是什么？OKX歐易交易所怎么樣？OKX歐易交易所安全嗎？OKX歐易交易所合法嗎？OKX歐易交易所是全球最大的加密貨幣交易所之一，也是國內(nèi)最喜歡使用的OKX歐易交易…
2025-08-21 -
OKX是什么？歐藝交易所安全嗎？功能、安全、手續(xù)費真實使用體驗全揭秘
歐易OKX交易所是全球排名前列的加密貨幣交易所，交易所的交易量大、安全性高、交易方式豐富、平臺功能強大、手續(xù)費還低，是剛進入幣圈的新手必備的交易所APP，下文將為大家…
2025-08-20 -
中國人最愛什么虛擬貨幣交易所？哪些虛擬貨幣App好用？
全球華人最愛什么虛擬貨幣交易所？比特幣交易平臺推薦！哪些比特幣App好用？我們選擇了一些虛擬貨幣交易平臺做實際的下單測試，全面研究了每個交易所的安全、手機App 以及…
2025-08-20 -
歐易有哪些低風(fēng)險理財產(chǎn)品？歐易五大低風(fēng)險理財產(chǎn)品詳細(xì)介紹
歐易策略交易里有很多理財產(chǎn)品，那么歐易有哪些低風(fēng)險理財產(chǎn)品？歐易交易所除了簡單賺幣這個理財產(chǎn)品之外，還有很多其他的低風(fēng)險收益很不錯的理財產(chǎn)品,比如定投策略、屯幣…
2025-08-20 -
Gate Alpha積分暴富秘籍：如何用每日2 USDT交易撬動100倍空投收益？
Gate Alpha，作為 Gate 交易所生態(tài)系統(tǒng)中的一個創(chuàng)新平臺，通過其Gate Alpha 積分系統(tǒng)，為用戶帶來了一個獨特且極具吸引力的激勵機制…
2025-08-20 -
KuCoin交易所怎么樣？安全嗎？合法嗎？KuCoin功能、手續(xù)費介紹
KuCoin交易所怎么樣？KuCoin交易所是詐 騙嗎？KuCoin交易所安全嗎？KuCoin交易所合法嗎？下面，腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹下KuCoin交易所是什么？以及KuCoin交易所的全面…
2025-08-20 -
幣安交易所轉(zhuǎn)USDT到Gate.io交易所操作流程
對于新手朋友來說，交易所與交易所之間的轉(zhuǎn)賬，大多是不會的，那么，幣安交易所轉(zhuǎn)USDT到Gate.io要如何轉(zhuǎn)呢？本文將通過鏈上轉(zhuǎn)幣方式，為大家詳解操作步驟教程，新手可以參…
2025-08-20
