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摩根大通喊話:比特幣(BTC)還是太“便宜了”!

2025-08-29 21:28:18 | 來源:本站整理 | 作者:佚名
摩根大通最新報(bào)告指出,比特幣當(dāng)前價(jià)格被顯著低估,預(yù)計(jì)年底將攀升至12.6萬美元,機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著更多資金流入和流動(dòng)性改善,比特幣作為數(shù)字資產(chǎn)的避險(xiǎn)價(jià)值將進(jìn)一步釋放,建議投資者把握中長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì),這一預(yù)測(cè)或?yàn)榧用苁袌?chǎng)注入強(qiáng)心劑,

摩根大通認(rèn)為比特幣波動(dòng)率降至歷史低點(diǎn),正逐漸取代黃金成為機(jī)構(gòu)投資者的新寵,公允價(jià)值或達(dá)12.6萬美元。

“比特幣的波動(dòng)性已經(jīng)降至歷史最低點(diǎn),使其在機(jī)構(gòu)投資者眼中比黃金更具吸引力,” 摩根大通在最新研究報(bào)告中直言不諱地指出,這家華爾街巨頭明確表示,比特幣相對(duì)于黃金被明顯低估。

據(jù)摩根大通分析,比特幣六個(gè)月滾動(dòng)波動(dòng)率已從年初的近60% 爆降至約30%,創(chuàng)下歷史新低。與此同時(shí),比特幣與黃金的波動(dòng)率比率也降至歷史最低水平,現(xiàn)在比特幣僅為黃金波動(dòng)率的兩倍。

摩根大通喊話:比特幣(BTC)還是太“便宜了”!

波動(dòng)率驟降,價(jià)值重估進(jìn)行時(shí)

波動(dòng)率一直是阻礙傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)投資者全面接納比特幣的主要障礙。如今這一障礙正在快速消失。摩根大通分析師團(tuán)隊(duì)在最新發(fā)布的報(bào)告中詳細(xì)闡述了這一轉(zhuǎn)變。

比特幣波動(dòng)率大幅下降不僅是一個(gè)技術(shù)指標(biāo)的變化,更代表了市場(chǎng)成熟度的顯著提升。報(bào)告指出,波動(dòng)率下降直接反映了比特幣投資者基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)變——從以散戶為主轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)投資者占主導(dǎo)地位。

這種轉(zhuǎn)變類似于央行量化寬松對(duì)債券波動(dòng)率的平抑效果。企業(yè)財(cái)庫正在扮演類似“比特幣央行”的角色,通過持續(xù)買入并持有,減少了市場(chǎng)中的流通供應(yīng)量,從而降低了價(jià)格波動(dòng)。

摩根大通采用波動(dòng)率調(diào)整模型對(duì)比特幣和黃金進(jìn)行了詳細(xì)比較。分析顯示,比特幣市值需要上漲13%,才能與私人投資領(lǐng)域的5萬億美元黃金價(jià)值相匹配,這一計(jì)算得出的比特幣公允價(jià)值約為 12.6 萬美元,相較于當(dāng)前價(jià)格,仍有不小上漲空間。

ETF 大戰(zhàn):一場(chǎng)史無前例的資本大遷移

如果說波動(dòng)率的下降是比特幣成熟的內(nèi)在標(biāo)志,那么現(xiàn)貨比特幣 ETF 的獲批和發(fā)行,則是加速機(jī)構(gòu)采納的外部催化劑。這一里程碑式的事件為普通投資者和機(jī)構(gòu)打開了前所未有的投資通道,并直接引發(fā)了比特幣與黃金之間的一場(chǎng)“資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)”競(jìng)賽。

Bespoke Investment Group 的最新數(shù)據(jù)顯示,比特幣基金的 AUM 已達(dá)到約 1500 億美元,而黃金基金的 AUM 為約 1800 億美元。兩者之間的差距已縮窄至僅 300 億美元,顯示出驚人的追趕速度。

從具體基金層面來看,全球最大的黃金 ETF SPDR Gold Shares(GLD)持有約 1041.6 億美元資產(chǎn),而第一梯隊(duì)的比特幣 ETF(如 BlackRock 的 IBIT)在短短一年內(nèi)就積累了約 826.8 億美元。這不僅反映了投資偏好的轉(zhuǎn)變,更印證了比特幣作為全球資產(chǎn)配置中一員的日益重要性。

摩根大通喊話:比特幣(BTC)還是太“便宜了”!

摩根大通分析師認(rèn)為:“比特幣正在變得越來越有吸引力,特別是對(duì)機(jī)構(gòu)投資組合而言。波動(dòng)率下降加上監(jiān)管清晰度提高,創(chuàng)造了一個(gè)完美的采用環(huán)境。”

技術(shù)展望

摩根大通發(fā)布報(bào)告后,比特幣價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈,但隨后回落。根據(jù)TradingView的數(shù)據(jù),截至本文發(fā)稿時(shí) ,比特幣當(dāng)天最高上漲2.3%,達(dá)到約113,479美元,隨后回落約1%,至112,272美元附近。

資深交易員 Peter Brandt認(rèn)為,盡管比特幣近期出現(xiàn)反彈,但要徹底擺脫中期的看跌情緒,價(jià)格必須突破 117,570 美元的關(guān)鍵阻力位。

摩根大通喊話:比特幣(BTC)還是太“便宜了”!

不過,從更長(zhǎng)期的視角來看,多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)依然指向看漲。比特幣能夠穩(wěn)守在11萬美元上方,表明機(jī)構(gòu)投資者正在利用每一次回調(diào)穩(wěn)步建倉,這為未來幾個(gè)月的震蕩上行積蓄了動(dòng)能。

摩根大通提出的12.6萬美元目標(biāo),或許只是一個(gè)新起點(diǎn),如果比特幣繼續(xù)保持當(dāng)前吸納機(jī)構(gòu)資金的速度,“數(shù)字黃金”超越傳統(tǒng)黃金的敘事,或許不再是一個(gè)理論推演,而將逐漸成為現(xiàn)實(shí)。

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