加密貨幣合約交易新手教學(xué)：新手的交易策略和進(jìn)階交易策略
加密貨幣合約交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)？新手如何避免這些風(fēng)險(xiǎn)？
加密貨幣合約交易在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中一直占據(jù)重要地位，幫助投資者進(jìn)行投機(jī)、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和資金管理。在加密貨幣市場(chǎng)，合約交易迅速崛起，讓交易者有機(jī)會(huì)利用比特幣（BTC）、以太坊（ETH）等數(shù)字資產(chǎn)的高波動(dòng)性來(lái)獲利。
然而，加密貨幣合約到底是如何運(yùn)作的？哪些策略適合新手，而哪些適合進(jìn)階交易者？在本篇文章中，我們將從基礎(chǔ)知識(shí)入手，深入探討實(shí)用交易策略，并分享關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管理原則，幫助你掌握這個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)但充滿機(jī)遇的交易市場(chǎng)。
下面，腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹下加密貨幣合約交易中新人需要注意的地方！
關(guān)鍵要點(diǎn)
- - 加密貨幣合約 讓交易者無(wú)需持有實(shí)際資產(chǎn)，就能靈活投機(jī)或?qū)_，并通過(guò)杠桿放大盈利機(jī)會(huì)，但風(fēng)險(xiǎn)同樣加大。
- - 風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要——合理使用止損單、控制倉(cāng)位、謹(jǐn)慎加杠桿，避免爆倉(cāng)，確保資金安全。
- - 策略因經(jīng)驗(yàn)不同——新手建議先學(xué)習(xí)趨勢(shì)交易、突破交易，進(jìn)階交易者可以嘗試剝頭皮、套利、資金費(fèi)率交易等高級(jí)策略。
- - 持續(xù)學(xué)習(xí)與交易紀(jì)律——市場(chǎng)變化快，保持信息更新、優(yōu)化策略、控制情緒，是長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。
支持加密貨幣合約交易的交易所官網(wǎng)
1.幣安
幣安【官方注冊(cè) 官方app下載】是國(guó)際領(lǐng)先的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，它向全球提供廣泛的數(shù)字貨幣交易、區(qū)塊鏈教育、區(qū)塊鏈項(xiàng)目孵化、區(qū)塊鏈資產(chǎn)發(fā)行平臺(tái)、區(qū)塊鏈研究院以及區(qū)塊鏈公益慈善等服務(wù)，目前用戶覆蓋了全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2.火幣
火幣【官方注冊(cè) 官方app下載】集團(tuán)是知名數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)，自2013年創(chuàng)立以來(lái)，一直致力于區(qū)塊鏈領(lǐng)域的核心技術(shù)突破以及區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)融合。圍繞區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)上下游，發(fā)展包括產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈、公鏈、數(shù)字資產(chǎn)交易、數(shù)字資產(chǎn)安全錢包、礦池、投資、孵化、研究等多業(yè)務(wù)板塊，先后投資60+上下游企業(yè)，已形成全面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
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歐易OKX【官方注冊(cè) 官方app下載】創(chuàng)立了統(tǒng)一交易賬戶等全球領(lǐng)先的Crypto交易系統(tǒng)，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場(chǎng)、DEX、Dapps等產(chǎn)品，OEC作為其自研公鏈，生態(tài)建設(shè)也初露頭角，能夠滿足用戶多種數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求。后續(xù)歐易OKX將持續(xù)向元宇宙、Web3.0、GameFi等領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，OKX Ventures已在全球投資了數(shù)百個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目，推動(dòng)加密經(jīng)濟(jì)的繁榮。
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Gate.io交易平臺(tái)【官方注冊(cè) 官方app下載】成立于2013年4月，注冊(cè)地為開曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開門”。該平臺(tái)有多年的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，積累了眾多行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，它通過(guò)中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產(chǎn)安全，為用戶提供了高效便捷的實(shí)時(shí)交易服務(wù)系統(tǒng)。作為全球歷史最長(zhǎng)和交易量最大的交易平臺(tái)之一，芝麻開門嚴(yán)格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場(chǎng)運(yùn)作。
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Bitget交易所【官方注冊(cè) 官方app下載】支持500+個(gè)虛擬貨幣在線實(shí)時(shí)交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國(guó)MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財(cái)、半價(jià)買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。
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Bybit交易所【官方注冊(cè) 官方app下載】是一款為初學(xué)者和專業(yè)人士設(shè)計(jì)的加密貨幣交易應(yīng)用程序。它簡(jiǎn)化了熱門加密貨幣的購(gòu)買過(guò)程，提供現(xiàn)貨和衍生品交易對(duì)，并具有多種特色功能，如統(tǒng)一側(cè)欄字段的衍生品交易、高級(jí)限價(jià)單設(shè)置、新手輕松交易選項(xiàng)等，還包括資產(chǎn)管理、復(fù)制交易、NFT 市場(chǎng)等功能。
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XT.com【官方注冊(cè) 官方app下載】是塞舌爾一家綜合性加密貨幣交易所，專注于現(xiàn)貨、保證金和衍生品交易。它受到數(shù)字金融市場(chǎng)的啟發(fā)，采用尖端技術(shù)進(jìn)行比特幣、以太坊和其他加密貨幣的交易、存款和取款，以滿足全球活躍用戶的需求。該交易所廣泛的安全措施使其成為每個(gè)尋求最佳加密貨幣選擇的必備和首選平臺(tái)。此外，XT.com是一個(gè)全方位服務(wù)的交易平臺(tái)，支持超過(guò)100+優(yōu)質(zhì)幣種、500+代幣和超過(guò)900+交易對(duì)。貨幣交易、杠桿交易、場(chǎng)外交易、合約交易、信用卡購(gòu)買都可以在XT.com上進(jìn)行。
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加密貨幣合約交易介紹
什么是加密貨幣合約？
加密貨幣合約 是一種衍生品，讓交易者無(wú)需持有實(shí)際資產(chǎn)，就能根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化進(jìn)行買賣。這些合約規(guī)定在特定日期以預(yù)定價(jià)格買入或賣出加密貨幣，但目前市場(chǎng)上最流行的類型是 永續(xù)合約（Perpetual Futures）。永續(xù)合約沒(méi)有到期日，而是通過(guò) 資金費(fèi)率（Funding Rate）來(lái)保持價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)接近，如 比特幣永續(xù)合約 采用資金費(fèi)率機(jī)制來(lái)維持價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)的接近度，使其成為交易者的首選。
合約交易的最大優(yōu)勢(shì)在于靈活性（例如比特幣合約）——交易者可以選擇做多（Long，押注價(jià)格上漲）或做空（Short，押注價(jià)格下跌），無(wú)論市場(chǎng)處于牛市還是熊市，都能找到交易機(jī)會(huì)。與現(xiàn)貨交易不同，合約交易不需要實(shí)際持有加密貨幣，而是通過(guò)杠桿放大交易規(guī)模，進(jìn)行價(jià)格投機(jī)或風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
為什么選擇合約交易而非現(xiàn)貨交易？
加密貨幣合約交易最大的吸引力在于杠桿，杠桿可以放大收益，但同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)。例如，在5 倍杠桿的情況下，如果幣價(jià)上漲 2%，你的收益將被放大至 10%；但如果價(jià)格下跌 2%，你的損失同樣會(huì)擴(kuò)大 5 倍。因此，杠桿使用需要謹(jǐn)慎管理。
另一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)（Hedging）。如果你持有加密貨幣現(xiàn)貨，但擔(dān)心短期價(jià)格下跌，可以通過(guò)做空合約來(lái)對(duì)沖，即使市場(chǎng)下跌，你的合約持倉(cāng)仍能獲利，從而彌補(bǔ)現(xiàn)貨持倉(cāng)的損失。這種策略常見于長(zhǎng)期投資者、礦工，或希望減少市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的交易者。
需要注意的風(fēng)險(xiǎn)
高波動(dòng)性 + 杠桿 = 快速虧損
加密貨幣市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，價(jià)格可能在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅漲跌。當(dāng)高杠桿與市場(chǎng)波動(dòng)結(jié)合時(shí)，小幅價(jià)格變動(dòng)可能迅速導(dǎo)致巨額虧損，甚至直接觸發(fā)強(qiáng)制平倉(cāng)（Liquidation）。強(qiáng)平發(fā)生的原因是賬戶保證金不足以承受潛在虧損，交易所會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)，防止繼續(xù)虧損。因此，高杠桿的 加密貨幣合約 交易可能導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)的極端盈虧，交易者需謹(jǐn)慎管理風(fēng)險(xiǎn)。
基差風(fēng)險(xiǎn)與資金費(fèi)率風(fēng)險(xiǎn)
加密貨幣合約價(jià)格并不總是與現(xiàn)貨市場(chǎng)完全同步，二者之間可能存在價(jià)格偏離，稱為基差風(fēng)險(xiǎn)（Basis Risk）。當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)較大或流動(dòng)性不足時(shí)，比特幣合約 的價(jià)格可能與現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)顯著偏離，導(dǎo)致額外風(fēng)險(xiǎn)，并影響交易者的預(yù)期收益。
此外，永續(xù)合約（Perpetual Futures） 采用資金費(fèi)率（Funding Rate） 機(jī)制，多頭（Long）和空頭（Short）持倉(cāng)者需定期相互支付費(fèi)用，以保持合約價(jià)格接近現(xiàn)貨價(jià)格。如果市場(chǎng)情緒極端傾向某一方（如大量投資者做多），資金費(fèi)率可能大幅上升，從而削減你的交易利潤(rùn)。
交易對(duì)手與交易所風(fēng)險(xiǎn)
并非所有加密貨幣合約交易所都受到嚴(yán)格監(jiān)管，許多交易所位于監(jiān)管不透明的地區(qū)，可能面臨黑客攻擊、資金挪用，甚至交易所破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果交易所出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)，你的資金可能無(wú)法提現(xiàn)。
為了降低這些風(fēng)險(xiǎn)，建議選擇交易量大、信譽(yù)良好的交易所，并避免將所有資金存放在單一平臺(tái)。
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）長(zhǎng)期將加密貨幣合約列為高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)產(chǎn)品，并加強(qiáng)監(jiān)管。部分交易所可能因政策限制用戶存取資金，甚至退出某些市場(chǎng)。因此，在交易前，務(wù)必了解相關(guān)法律法規(guī)，避免受到政策變動(dòng)影響。
合約新手交易指南
一、加密貨幣合約交易基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 加密貨幣合約的定義與本質(zhì)
加密貨幣合約是一種金融衍生品，它允許交易者在不實(shí)際擁有加密貨幣的情況下，對(duì)其未來(lái)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行投機(jī)或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)。與傳統(tǒng)金融合約相比，加密貨幣合約具有一些獨(dú)特的特點(diǎn)，同時(shí)也存在一定的聯(lián)系。
從定義上看，加密貨幣合約是在特定的交易平臺(tái)上，交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)時(shí)間、以特定價(jià)格買賣一定數(shù)量的加密貨幣的協(xié)議。它基于區(qū)塊鏈技術(shù)，具有去中心化、匿名性和不可篡改等特性。這些特性使得加密貨幣合約在交易過(guò)程中不需要依賴傳統(tǒng)的金融中介機(jī)構(gòu)，交易更加高效、便捷。
1.2 常見加密貨幣合約類型解析
1.2.1 永續(xù)合約
永續(xù)合約是一種沒(méi)有到期日的加密貨幣合約，它的出現(xiàn)為投資者提供了更加靈活的交易方式。永續(xù)合約的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：它沒(méi)有固定的到期日，這意味著投資者可以根據(jù)自己的交易策略和市場(chǎng)情況，無(wú)限期地持有合約，而不必?fù)?dān)心合約到期需要進(jìn)行交割或展期。這種靈活性使得投資者能夠更好地把握市場(chǎng)趨勢(shì)，進(jìn)行長(zhǎng)期的投資布局。
永續(xù)合約的價(jià)格錨定現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，通過(guò)資金費(fèi)率機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)永續(xù)合約價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，多頭持有者需要向空頭持有者支付資金費(fèi)用；反之，空頭持有者需要向多頭持有者支付資金費(fèi)用。這種機(jī)制使得永續(xù)合約價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格保持緊密聯(lián)系，避免了價(jià)格大幅偏離。
永續(xù)合約具有諸多優(yōu)勢(shì)。其靈活性使得投資者能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化，根據(jù)自己的判斷和策略進(jìn)行交易，而不受合約到期日的限制。永續(xù)合約的交易成本相對(duì)較低，一般沒(méi)有交割費(fèi)用，且資金費(fèi)率在市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定時(shí)也較低。這使得投資者在進(jìn)行頻繁交易時(shí)，能夠降低交易成本，提高投資收益。永續(xù)合約的高杠桿特性為投資者提供了以小博大的機(jī)會(huì)，能夠在市場(chǎng)行情有利時(shí)，快速實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。當(dāng)然，投資者在享受這些優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也需要充分認(rèn)識(shí)到永續(xù)合約的風(fēng)險(xiǎn)，合理控制倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)。
2.2.2 交割合約
交割合約是一種具有明確到期日的加密貨幣合約，在到期時(shí)，合約將按照約定的價(jià)格和方式進(jìn)行交割。
交割合約的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。由于交割合約具有明確的到期日，投資者需要在到期前對(duì)合約進(jìn)行處理，否則將面臨強(qiáng)制交割。在合約到期前，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致合約價(jià)值的大幅變化。如果投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷錯(cuò)誤，可能會(huì)在交割時(shí)面臨虧損。尤其是在市場(chǎng)出現(xiàn)極端行情時(shí)，價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)非常劇烈，導(dǎo)致投資者的損失超出預(yù)期。
交割合約的杠桿效應(yīng)也會(huì)放大風(fēng)險(xiǎn)。與永續(xù)合約類似，交割合約通常也采用保證金交易模式，投資者只需繳納一定比例的保證金，就可以控制較大價(jià)值的合約頭寸。如果市場(chǎng)走勢(shì)與投資者預(yù)期相反，杠桿的作用會(huì)使得損失加倍，可能會(huì)導(dǎo)致投資者的保證金全部虧光，甚至倒欠交易平臺(tái)資金。
在交割合約交易中，投資者需要密切關(guān)注合約的到期日，提前做好交易決策。如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)自己不利，可以在到期前選擇平倉(cāng)，以避免交割風(fēng)險(xiǎn)。投資者還需要合理控制杠桿倍數(shù)，根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)情況，選擇合適的保證金比例，以降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析和研究，提高對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷能力，減少因判斷錯(cuò)誤而導(dǎo)致的損失。
二、加密貨幣合約交易策略
2.1 長(zhǎng)期投資策略
2.1.1 選擇潛力加密貨幣
比特幣作為加密貨幣的先驅(qū)，具有無(wú)可替代的地位。其去中心化的特性使得交易無(wú)需依賴第三方機(jī)構(gòu)，保證了交易的自主性和隱私性。比特幣的總量被嚴(yán)格限制在 2100 萬(wàn)枚，這種稀缺性類似于黃金，使其具有天然的價(jià)值儲(chǔ)存屬性。隨著時(shí)間的推移，比特幣的挖礦難度逐漸增加，獲取成本不斷上升，進(jìn)一步支撐了其價(jià)值。在過(guò)去的十幾年中，比特幣經(jīng)歷了多次市場(chǎng)周期的考驗(yàn)，盡管價(jià)格波動(dòng)劇烈，但總體呈現(xiàn)出顯著的上升趨勢(shì)。眾多投資者將比特幣視為數(shù)字黃金，紛紛將其納入投資組合，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值和增值。
2.1.2 分批建倉(cāng)技巧
分批建倉(cāng)是一種在投資中降低成本與風(fēng)險(xiǎn)的有效策略。以投資比特幣為例，假設(shè)當(dāng)前比特幣價(jià)格為 50000 美元，投資者計(jì)劃投資 100000 美元。若采用一次性建倉(cāng)，即一次性投入全部資金購(gòu)買 2 枚比特幣。但如果市場(chǎng)價(jià)格隨后下跌至 40000 美元，投資者的資產(chǎn)價(jià)值將縮水至 80000 美元，虧損 20000 美元。
若采用分批建倉(cāng)策略，投資者可將 100000 美元資金平均分成 5 份，每份 20000 美元。當(dāng)比特幣價(jià)格為 50000 美元時(shí)，先投入 20000 美元購(gòu)買 0.4 枚比特幣。若價(jià)格下跌至 45000 美元，再投入 20000 美元購(gòu)買約 0.44 枚比特幣。如此，隨著價(jià)格下跌不斷買入，投資者的平均成本會(huì)逐漸降低。當(dāng)價(jià)格跌至 40000 美元時(shí)，再次投入 20000 美元購(gòu)買 0.5 枚比特幣。此時(shí)，投資者總共投入 60000 美元，持有比特幣數(shù)量約為 1.34 枚，平均成本約為 44776 美元。與一次性建倉(cāng)相比，在相同的市場(chǎng)價(jià)格下跌情況下，分批建倉(cāng)的虧損幅度更小。
這種策略的優(yōu)勢(shì)在于，它避免了因一次性在高位買入而導(dǎo)致的巨大風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，通過(guò)分批建倉(cāng)，投資者可以在價(jià)格波動(dòng)過(guò)程中逐步積累籌 碼，降低平均成本，提高投資的安全性和穩(wěn)定性。同時(shí)，分批建倉(cāng)也給投資者提供了更多觀察市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整投資計(jì)劃。
2.1.3 關(guān)注市場(chǎng)熱點(diǎn)
市場(chǎng)熱點(diǎn)往往能夠引發(fā)短期內(nèi)加密貨幣價(jià)格的劇烈波動(dòng)，為投資者提供交易機(jī)會(huì)。以 2024 年比特幣現(xiàn)貨 ETF 獲批事件為例，這一消息引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和熱烈討論。比特幣現(xiàn)貨 ETF 的獲批，意味著傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的資金可以更加便捷地流入比特幣市場(chǎng)，這被市場(chǎng)視為一個(gè)重大的利好消息。在消息公布前后，比特幣的價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲。投資者如果能夠提前關(guān)注到這一熱點(diǎn)事件，分析其對(duì)市場(chǎng)的潛在影響，就可以在價(jià)格上漲前買入比特幣合約，從而在短期內(nèi)獲得可觀的收益。
三、做好合約交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)承受能力?
在合約交易前，首先要明確單筆虧損金額占賬戶資金總額的比例。舉例來(lái)說(shuō)，如果按每日交易 1 次，單筆虧損金額占總資產(chǎn)比例控制在 10%，那么只需連續(xù) 10 次的交易虧損就能虧光賬戶所有錢。這對(duì)合約交易員來(lái)講是不能接受的。?但如果我們將單筆虧損占比總賬戶比例控制在 5%、3%甚至 1%，那虧光本金的概率就會(huì)大幅下降。
3.2 嚴(yán)格執(zhí)行合約交易計(jì)劃?
下圖是一個(gè)完整的交易計(jì)劃包含的各個(gè)要點(diǎn)，可根據(jù)加密資產(chǎn)市場(chǎng)情況調(diào)整，整體邏輯框架是適用的。從宏觀周期入手判斷當(dāng)前市場(chǎng)處于什么階段，然后從技術(shù)分析落腳尋找機(jī)會(huì)點(diǎn)，最后就是具體交易標(biāo)的的詳細(xì)操作計(jì)劃。
四、做好合約交易中的倉(cāng)位管理
4.1 倉(cāng)位管理要遵循的原則
- 永遠(yuǎn)都不要把你的全部資金投入市場(chǎng)。尤其在新手階段或者長(zhǎng)期處于“小賺大虧”的狀態(tài)中時(shí)，把全部資金投入市場(chǎng)不僅會(huì)讓虧損放大，也會(huì)在一定程度上影響交易者的心態(tài)。當(dāng)然，短線交易者在止損堅(jiān)決并且盈虧比合理的情況下可以嘗試重倉(cāng)出擊。
- ?要有科學(xué)的加減倉(cāng)策略。交易雖然在數(shù)學(xué)的角度來(lái)看是一個(gè)概率的游戲，但它絕不是一個(gè)靜態(tài)的模型。時(shí)刻變化著的市場(chǎng)在我們一次入場(chǎng)后很可能會(huì)出現(xiàn)讓我們加倉(cāng)或者減倉(cāng)的行情走勢(shì)，這個(gè)時(shí)候你的勝率和盈虧比也在發(fā)生著變化，這就需要你的倉(cāng)位管理包括加減倉(cāng)在其中。?
倉(cāng)位管理是要結(jié)合個(gè)人的開平倉(cāng)依據(jù)、心理承受能力的，這里只提供一種思路，需要根據(jù)自己的交易策略來(lái)進(jìn)行倉(cāng)位管理策略。那設(shè)定倉(cāng)位管理策略需要考慮哪些因素呢？以下供參考：
- 風(fēng)險(xiǎn)偏好。你要確定是激進(jìn)型的還是保守型的，每次可以接受的虧損是多少，這些虧損對(duì)應(yīng)交易系統(tǒng)中的止損點(diǎn)數(shù)又是多少。
- 交易勝率。倉(cāng)位管理一定要結(jié)合交易的勝率來(lái)確定，這樣才能保證正常比例的盈虧次數(shù)下，你的資金可以挺過(guò)虧損的部分。
- 交易的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，也就是盈虧比。勝率和盈虧比是一對(duì)孿生兄弟，在勝率和盈虧比的配合下，倉(cāng)位管理一定要是能抗得過(guò)交易中“最壞的時(shí)期”，不然還沒(méi)有走到自己交易系統(tǒng)中的黎明就已經(jīng)慘死在黎明前的黑夜了。
總之，倉(cāng)位管理不是獨(dú)立靜態(tài)的部分，它是整個(gè)交易系統(tǒng)的組成部分。交易系統(tǒng)中的進(jìn)出倉(cāng)策略和倉(cāng)位管理相輔相成，二者缺一不可。
4.2 常見的倉(cāng)位管理策略
4.2.1 矩形倉(cāng)位管理
該方法是建倉(cāng)時(shí)，進(jìn)場(chǎng)的資金量，占總資金的比例就預(yù)設(shè)好了，后期每次加倉(cāng)都遵循這個(gè)固定比例，多次加倉(cāng)后，其形狀就如矩形，因而被稱為矩形倉(cāng)位管理法。
- 優(yōu)點(diǎn)：每次加倉(cāng)都會(huì)增加整體持倉(cāng)成本，可以共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，如果判斷準(zhǔn)確，就能獲得豐厚的利潤(rùn)。
- 缺點(diǎn)：持倉(cāng)成本會(huì)增速較快，易陷入被動(dòng)局面，而越往后成本攤薄速度越來(lái)越慢，較易被套牢。
4.2.2 金字塔倉(cāng)位管理
初始進(jìn)場(chǎng)的資金量比較大，如果行情按相反方向運(yùn)行，則逐漸減倉(cāng)。如果行情走勢(shì)符合預(yù)期，就逐步加倉(cāng)，但加倉(cāng)比例越來(lái)越小，倉(cāng)位控制呈下方大、上方小的形態(tài)，所以叫金字塔形的倉(cāng)位管理。
4.2.3 漏斗型倉(cāng)位管理?
初始進(jìn)場(chǎng)資金量比較小，若行情按相反方向運(yùn)行，后市逐步加倉(cāng)，進(jìn)而攤薄成本，加倉(cāng)比例越來(lái)越大。這種方法倉(cāng)位控制呈下方小、上方大的一種形態(tài)，所以稱為漏斗形的倉(cāng)位管理。
漏斗型優(yōu)勢(shì)在于初始風(fēng)險(xiǎn)比較小，在不爆倉(cāng)的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。不足之處在于這種方法需建立在后市走勢(shì)和判斷一致的前提下，對(duì)投資者看盤能力和操作水平要求很高，如果方向判斷錯(cuò)誤，或者方向的走勢(shì)不能越過(guò)總成本位，將陷于無(wú)法獲利出局的窘境。?
三種倉(cāng)位管理方法各有千秋，簡(jiǎn)單來(lái)講：矩形適合震蕩市；金字塔形適合牛市初期，右側(cè)交易；漏斗形適合抄底，左側(cè)交易。
適合新手的交易策略
如果你是加密貨幣合約交易新手，建議從簡(jiǎn)單、穩(wěn)定的策略開始，專注于風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)學(xué)習(xí)。以下是四種適合初學(xué)者的合約交易策略：
趨勢(shì)交易
「趨勢(shì)是你的朋友?！冠厔?shì)交易的核心原則是順勢(shì)而為，交易者需要識(shí)別市場(chǎng)主要走勢(shì)（上漲、下跌或震蕩），并順應(yīng)趨勢(shì)進(jìn)行交易。
如何識(shí)別趨勢(shì)？
- 使用均線（如 50 日和 200 日均線）：如果短期均線高于長(zhǎng)期均線，且價(jià)格不斷創(chuàng)出更高的高點(diǎn)，說(shuō)明市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)。
- 相反地，如果短期均線跌破長(zhǎng)期均線，并且價(jià)格不斷創(chuàng)出新低，則市場(chǎng)可能處于下降趨勢(shì)。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)
- 確認(rèn)趨勢(shì)方向：如果價(jià)格上漲并伴隨成交量增加，通常是較可靠的趨勢(shì)信號(hào)，可以考慮進(jìn)場(chǎng)。
離場(chǎng)時(shí)機(jī)
- 趨勢(shì)減弱：如果價(jià)格跌破關(guān)鍵均線或創(chuàng)出更低的低點(diǎn)，則應(yīng)考慮止損離場(chǎng)，以防損失擴(kuò)大。
新手避免：逆勢(shì)交易
- 初學(xué)者不建議嘗試逆勢(shì)交易（如在上漲趨勢(shì)中做空），因?yàn)檫@需要更精準(zhǔn)的時(shí)間判斷，且風(fēng)險(xiǎn)較高。
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突破交易
該策略的目標(biāo)是在價(jià)格突破關(guān)鍵支撐或阻力區(qū)域時(shí)進(jìn)場(chǎng)，捕捉市場(chǎng)的強(qiáng)勁趨勢(shì)。在 加密貨幣合約交易 中，突破策略適用于市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)勁趨勢(shì)時(shí)，并需搭配成交量確認(rèn)。
如何識(shí)別突破？
- 尋找交易區(qū)間：觀察市場(chǎng)是否在明確的支撐和阻力之間震蕩，例如 ETH 長(zhǎng)時(shí)間處于 $1,500 到 $1,600 區(qū)間內(nèi)。
- 等待成交量確認(rèn)：有效突破通常伴隨成交量激增，代表市場(chǎng)資金開始流入。
如何避免假突破？
- 假突破（False Breakout）指價(jià)格短暫突破關(guān)鍵位置后迅速回落，導(dǎo)致交易者被“騙線”。
- 設(shè)置止損：如果在突破阻力位后買入（做多），可以將止損設(shè)在原阻力位（現(xiàn)已變成支撐）下方，以避免假突破導(dǎo)致大幅回調(diào)。
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均線交叉
均線用于平滑價(jià)格波動(dòng)，幫助交易者識(shí)別趨勢(shì)變化。
黃金交叉
- 當(dāng)短期均線（如 50 日）上穿長(zhǎng)期均線（如 200 日），代表市場(chǎng)可能進(jìn)入強(qiáng)勁上漲趨勢(shì)，適合做多。
死亡交叉
- 當(dāng)短期均線跌破長(zhǎng)期均線，意味著市場(chǎng)進(jìn)入下行趨勢(shì)，適合做空或減少持倉(cāng)。
適用市場(chǎng)條件
- 均線交叉策略在「趨勢(shì)市場(chǎng)」表現(xiàn)較佳，但在橫盤震蕩行情中，均線可能頻繁交叉，導(dǎo)致假信號(hào)增多（Whipsaws），影響交易準(zhǔn)確性。
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進(jìn)階交易策略
有經(jīng)驗(yàn)的交易者可以探索更高級(jí)的策略，這些方法需要更快的決策、更大的資本投入以及更專業(yè)的分析。這些策略的目標(biāo)是利用市場(chǎng)低效區(qū)、鎖定套利機(jī)會(huì)，或通過(guò)對(duì)沖降低風(fēng)險(xiǎn)。
短線剝頭皮交易（Scalping）
剝頭皮交易是一種超短線交易策略，通過(guò)極短時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)來(lái)獲取小額利潤(rùn)，通常持倉(cāng)時(shí)間僅為幾秒到幾分鐘。進(jìn)行 加密貨幣合約交易 剝頭皮交易時(shí)，執(zhí)行速度與低交易成本是成功的關(guān)鍵。
執(zhí)行速度
- 剝頭皮交易者通常使用1 分鐘或更短時(shí)間的 K 線圖，并且需要超低延遲的訂單執(zhí)行，確保能夠即時(shí)進(jìn)出市場(chǎng)。
風(fēng)險(xiǎn)控制
- 一筆大虧損可能瞬間抹去幾十筆小額盈利，因此嚴(yán)格執(zhí)行止損（Stop-Loss）極為重要。
交易成本管理
- 由于剝頭皮交易頻率極高，交易手續(xù)費(fèi)可能嚴(yán)重侵蝕盈利。因此，剝頭皮交易者通常會(huì)選擇低手續(xù)費(fèi)或有返傭機(jī)制的平臺(tái)。
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套利交易
套利交易（Arbitrage）利用不同市場(chǎng)或合約類型之間的價(jià)格差異來(lái)賺取低風(fēng)險(xiǎn)收益。
現(xiàn)貨與合約套利
- 交易者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入資產(chǎn)，同時(shí)在合約市場(chǎng)做空（賣出）相同資產(chǎn)的合約，如果期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨，當(dāng)價(jià)格收斂時(shí)，套利者可以鎖定價(jià)差獲利。
跨交易所套利
- 不同交易所可能對(duì)相同資產(chǎn)有不同報(bào)價(jià)，交易者可以在價(jià)格較低的交易所買入，在價(jià)格較高的交易所賣出，賺取中間價(jià)差。
套利交易注意事項(xiàng)
- 低風(fēng)險(xiǎn)但低回報(bào)：套利交易通常被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)較低的策略，但利潤(rùn)通常也較小，因此需要較大的資本投入來(lái)獲得有意義的收益。
- 執(zhí)行速度至關(guān)重要：價(jià)格差異通常只會(huì)持續(xù)極短時(shí)間，因此執(zhí)行速度與交易成本會(huì)影響套利交易的可行性。
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對(duì)沖交易
對(duì)沖（Hedging）并非為了直接盈利，而是為了降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)現(xiàn)有持倉(cāng)的影響，避免單邊敞口過(guò)大。
長(zhǎng)期持倉(cāng)對(duì)沖
- 如果交易者長(zhǎng)期持有 ETH，但擔(dān)心短期價(jià)格下跌，他可以做空 ETH/USDT 合約，以此抵消潛在損失。
- 如果 ETH 價(jià)格下跌，合約的盈利將部分抵消現(xiàn)貨持倉(cāng)的虧損。
Delta-Neutral 策略
- 一些專業(yè)交易者或礦工會(huì)使用Delta-Neutral 策略，同時(shí)持有等量的多頭與空頭頭寸，使自己的市場(chǎng)敞口趨近于零，以減少市場(chǎng)波動(dòng)影響。
對(duì)沖交易的成本
- 對(duì)沖交易通常需要支付 資金費(fèi)率（Funding Rate），此外某些合約類型可能存在溢價(jià)（Premium），因此對(duì)沖交易并不免費(fèi)，但它可以減少極端市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)投資組合的影響。
圖片來(lái)源：外匯學(xué)院
資金費(fèi)率交易
在永續(xù)合約（Perpetual Futures）中，交易所通過(guò)資金費(fèi)率（Funding Rate）來(lái)保持合約價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的接近。資金費(fèi)率是多頭與空頭之間的定期支付機(jī)制，當(dāng)永續(xù)合約價(jià)格高于現(xiàn)貨時(shí)，通常多頭支付空頭，反之亦然。
套利資金費(fèi)率
- 當(dāng)資金費(fèi)率極高時(shí)，交易者可以做空永續(xù)合約，并在現(xiàn)貨或季度合約市場(chǎng)做多，借此獲得資金費(fèi)率補(bǔ)貼，并且市場(chǎng)方向的變動(dòng)不會(huì)對(duì)交易造成太大影響。套利 比特幣永續(xù)合約 的資金費(fèi)率，能讓交易者在市場(chǎng)中立倉(cāng)位的同時(shí)獲取被動(dòng)收益。
資金費(fèi)率作為市場(chǎng)情緒指標(biāo)
- 極端的資金費(fèi)率通常代表市場(chǎng)對(duì)某一方過(guò)度偏好，例如當(dāng)資金費(fèi)率過(guò)高時(shí)，代表市場(chǎng)多頭過(guò)于擁擠，這可能是市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的信號(hào)。
- 許多高級(jí)交易者會(huì)根據(jù)極端資金費(fèi)率數(shù)據(jù)來(lái)尋找反向交易機(jī)會(huì)。
圖片來(lái)源：Biqutex
技術(shù)分析方法
在加密貨幣交易中，技術(shù)分析（TA）是很多交易者的重要工具。通過(guò)價(jià)格圖表和技術(shù)指標(biāo)，可以更好地判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，幫助制定交易策略。
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）
- RSI 主要用來(lái)衡量市場(chǎng)的動(dòng)能，數(shù)值范圍從 0 到 100。當(dāng) RSI 高于 70 時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)可能處于超買狀態(tài)，低于 30 則可能是超賣。
- 如果價(jià)格不斷創(chuàng)新高，但 RSI 卻走低，這可能是市場(chǎng)動(dòng)能減弱的信號(hào)，提醒交易者需要謹(jǐn)慎操作。
圖片來(lái)源：Pinterest
移動(dòng)平均收斂發(fā)散指標(biāo)（MACD）
在 比特幣合約交易 中，MACD 指標(biāo)可幫助交易者判斷市場(chǎng)趨勢(shì)的強(qiáng)弱。
- 這是一個(gè)趨勢(shì)跟隨類的動(dòng)量指標(biāo)，由兩條移動(dòng)平均線組成。
- 當(dāng) MACD 線上穿信號(hào)線時(shí)，通常意味著市場(chǎng)動(dòng)能增強(qiáng)，可能是一個(gè)買入信號(hào)。但在震蕩行情中，MACD 容易出現(xiàn)誤導(dǎo)，因此建議結(jié)合其他分析工具使用。
圖片來(lái)源：Pinterest
布林帶（Bollinger Bands）
- 由中間的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）和上下軌道組成，這些軌道會(huì)隨著市場(chǎng)波動(dòng)性變寬或變窄。
- 當(dāng)布林帶變窄（“擠壓”）時(shí)，通常意味著市場(chǎng)即將迎來(lái)劇烈波動(dòng)。如果價(jià)格觸及上軌，可能意味著市場(chǎng)超買，而觸及下軌可能表示市場(chǎng)超賣。
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斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）
- 主要用于尋找潛在的支撐位和壓力位，尤其是 38.2%、50% 和 61.8% 這些關(guān)鍵水平。
- 交易者通常會(huì)在這些水平附近尋找買入或賣出機(jī)會(huì)，或者判斷市場(chǎng)是否會(huì)發(fā)生趨勢(shì)反轉(zhuǎn)。
圖片來(lái)源：Pinterest
成交量分布分析（Volume Profile Analysis）
- 通過(guò)分析不同價(jià)格區(qū)間的成交量，找出市場(chǎng)的支撐、阻力和突破區(qū)域。
- 控制點(diǎn)（POC）通常是成交量最大的價(jià)格區(qū)域，這個(gè)位置可能成為未來(lái)行情的關(guān)鍵支撐或阻力，值得重點(diǎn)關(guān)注。
圖片來(lái)源：Pinterest
基本面分析方法
技術(shù)分析（TA）主要依賴圖表預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)，而基本面分析（FA）則關(guān)注更廣泛的市場(chǎng)因素，以評(píng)估加密貨幣的長(zhǎng)期價(jià)值。
市場(chǎng)新聞與事件
- 監(jiān)管公告、重大合作、交易所上市以及宏觀經(jīng)濟(jì)新聞，往往會(huì)引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。
- 宏觀經(jīng)濟(jì)事件，如美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策，可能會(huì)顯著影響 比特幣合約 市場(chǎng)。
- 建議設(shè)置提醒，關(guān)注關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（例如美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策），因?yàn)榧用茇泿攀袌?chǎng)的走勢(shì)通常與股票市場(chǎng)的投資者情緒變化相關(guān)。
圖片來(lái)源：Crypto Panic
鏈上數(shù)據(jù)
- 作為加密貨幣市場(chǎng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，公開區(qū)塊鏈讓任何人都能分析交易量、活躍地址數(shù)量和代幣分布情況。
- 例如 NVT 比率，它通過(guò)對(duì)比區(qū)塊鏈的市值和交易量，來(lái)評(píng)估當(dāng)前市場(chǎng)是否被高估或低估。
圖片來(lái)源：Glassnode
宏觀經(jīng)濟(jì)因素
- 利率、通脹以及全球資金流動(dòng)都會(huì)影響加密貨幣市場(chǎng)。若央行收緊貨幣政策（例如提高利率），風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（包括加密貨幣）可能面臨拋售壓力。
圖片來(lái)源：Trading Economics
市場(chǎng)情緒分析
- 工具如「加密恐懼與貪婪指數(shù)（Crypto Fear & Greed Index）」可以衡量市場(chǎng)情緒的整體狀態(tài)。
- 當(dāng)市場(chǎng)情緒極度貪婪時(shí)，可能意味著市場(chǎng)過(guò)熱，存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；而極度恐懼可能意味著市場(chǎng)即將觸底，迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)。
圖片來(lái)源：Crypto Briefing
風(fēng)險(xiǎn)管理與杠桿控制
加密貨幣合約交易節(jié)奏快、波動(dòng)大，因此風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)目刂?，杠桿可能會(huì)讓你的賬戶瞬間清零。
關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管理策略
- 設(shè)置止損單：一定要設(shè)置止損點(diǎn)，并且止損應(yīng)該基于交易計(jì)劃，而不是隨意設(shè)定一個(gè)百分比。
- 倉(cāng)位管理：每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)控制在賬戶總資金的 1–2% 以內(nèi)，并調(diào)整倉(cāng)位大小，確保價(jià)格波動(dòng) 5% 時(shí)，損失不會(huì)超出你的風(fēng)險(xiǎn)承受范圍。
- 杠桿控制：避免使用極高杠桿，建議控制在 2–5 倍，以降低被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。在 加密貨幣合約 交易中，使用止損單與合理杠桿配置是防止爆倉(cāng)的重要策略。
- 防止爆倉(cāng)：及時(shí)設(shè)置止損，避免到達(dá)爆倉(cāng)價(jià)格后才被動(dòng)平倉(cāng)，并額外支付高昂手續(xù)費(fèi)。使用獨(dú)立保證金來(lái)確保單筆交易不會(huì)影響整個(gè)賬戶資金。在 比特幣合約交易 中，交易者應(yīng)在爆倉(cāng)價(jià)格前設(shè)定止損，以避免強(qiáng)制平倉(cāng)。
- 風(fēng)險(xiǎn)/收益比：交易目標(biāo)應(yīng)設(shè)定在 2:1 或更高的收益比，確保盈利機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
- 情緒控制：避免 FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）、恐慌交易和貪婪心理，始終按照你的交易計(jì)劃執(zhí)行，而不是受市場(chǎng)情緒影響。
常見錯(cuò)誤與陷阱
- 過(guò)度杠桿： 高杠桿可能帶來(lái)高回報(bào)，但更容易導(dǎo)致爆倉(cāng)。
- 沖動(dòng)交易： 受市場(chǎng)情緒影響隨意交易，往往會(huì)導(dǎo)致虧損。
- 缺乏交易策略： 隨機(jī)進(jìn)場(chǎng)和無(wú)計(jì)劃交易難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
- 逆勢(shì)交易： 逆著強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)交易，成功率低，風(fēng)險(xiǎn)極高。
- 忽視交易成本： 交易所的手續(xù)費(fèi)和資金費(fèi)率可能會(huì)逐步侵蝕你的盈利。交易 比特幣永續(xù)合約 時(shí)，需密切關(guān)注資金費(fèi)率成本，避免長(zhǎng)時(shí)間持倉(cāng)導(dǎo)致收益被侵蝕。
- 過(guò)度交易： 交易過(guò)于頻繁可能會(huì)增加錯(cuò)誤率，有時(shí)候不交易才是最好的交易。
掌握風(fēng)險(xiǎn)管理，避免這些錯(cuò)誤，可以幫助你提升交易的穩(wěn)定性，延長(zhǎng)市場(chǎng)生存時(shí)間，并提高長(zhǎng)期盈利的可能性。
以上就是腳本之家小編給大家分享的加密貨幣合約交易新手教學(xué)：新手的交易策略和進(jìn)階交易策略了，希望大家喜歡！
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2025-09-01 -
HTX合約交易持倉(cāng)模式如何設(shè)置？(火幣、歐易和幣安雙向持倉(cāng)設(shè)置教程)
雙向持倉(cāng)模式下，同一個(gè)合約可同時(shí)持有多、空兩個(gè)方向的倉(cāng)位，并且同一個(gè)合約下不同方向倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；單向持倉(cāng)模式下，同一個(gè)合約只能持有一個(gè)方向的倉(cāng)位；那么，HTX合…
2025-08-27 -
永續(xù)合約是什么?運(yùn)作機(jī)制與核心原理是什么?歐逸交易所永續(xù)合約操作步驟
在瞬息萬(wàn)變的加密貨幣市場(chǎng)中，永續(xù)合約（Perpetual Futures） 正迅速成為投資者對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、放大收益的核心工具之一,本文將為大家簡(jiǎn)單介紹一下永續(xù)合約的運(yùn)行機(jī)制與核心原理…
2025-08-25 -
主流加密貨幣交易所合約交易手續(xù)費(fèi)排名
有哪些加密貨幣交易所合約交易手續(xù)費(fèi)最低呢？如何有效降低合約交易成本？如何選擇合約交易平臺(tái)？手續(xù)費(fèi)按倉(cāng)位總價(jià)值計(jì)算，而非保證金，高杠桿下成本放大,例如10倍杠桿下100…
2025-08-22 -
Bitget跟單教學(xué)：新版跟隨者合約跟單操作指南
合約跟單是一種利用自動(dòng)化工具,跟隨經(jīng)驗(yàn)豐富的交易員進(jìn)行加密貨幣合約交易的模式,那么，如何開始合約跟單？如何修改跟單參數(shù)？如何查看跟單數(shù)據(jù)？如何追加/減少跟單投資金…
2025-08-21 -
幣安和OKX交易所 現(xiàn)貨、合約及提幣 費(fèi)率對(duì)比
普通用戶在現(xiàn)貨和合約基礎(chǔ)費(fèi)率上，幣安與OKX基本持平，OKX合約Maker費(fèi)率更優(yōu)；高交易量用戶在幣安可享更低Taker費(fèi)率，提幣費(fèi)率主流幣種一致，小眾幣種幣安略低,下文將為大…
2025-08-21
