一文揭秘335個(gè)幣安Alpha代幣:山寨季是認(rèn)知偏差,哪類項(xiàng)目表現(xiàn)最佳?
隨著多個(gè)幣安Alpha代幣的暴漲，關(guān)于幣安Alpha引領(lǐng)的山寨季討論再次甚囂塵上。
有不少用戶在社交媒體上討論，什么樣的邏輯是潛在的財(cái)富密碼。然而，這種所謂的山寨季實(shí)際上只是個(gè)別“暴走”項(xiàng)目引發(fā)的認(rèn)知偏差，但如果要為這些財(cái)富密碼找共性，在一眾幣安Alpha代幣當(dāng)中，什么樣的代幣條件能夠引領(lǐng)市場？
本文將通過對幣安Alpha上線的335個(gè)代幣進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)分析，從市值、鏈分布、交易對類型以及是否空投等多個(gè)維度，深入挖掘其背后真正的財(cái)富密碼，并探究一個(gè)終極問題：所謂的幣安Alpha“山寨季”真的來了嗎？
山寨季或是幻覺， 近一周漲幅超一倍代幣僅有5個(gè)
根據(jù)PANews對幣安Alpha上線的335個(gè)代幣的分析，其市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出兩個(gè)核心特征：普遍的“上線拉升效應(yīng)”與懸殊的“業(yè)績兩極分化”。
普遍的拉升效應(yīng)： 從整體數(shù)據(jù)看，這批代幣自上線以來的平均漲幅為74.6%，而歷史平均最大漲幅更是高達(dá)190%。這意味著絕大多數(shù)代幣在登陸Alpha平臺后都經(jīng)歷過一輪強(qiáng)勁的拉升。具體來看，有120個(gè)代幣（占比35%）在上線后的最高價(jià)曾一度翻倍，僅有19個(gè)代幣從未突破其發(fā)行價(jià)。
業(yè)績的兩極分化： 然而，拉升后的長期表現(xiàn)差異巨大。截至目前，雖然有146個(gè)代幣（占比43.5%）實(shí)現(xiàn)上漲，其中44個(gè)漲幅翻倍，明星項(xiàng)目MYX更是創(chuàng)下123倍的驚人回報(bào)。但與此同時(shí)，也有81個(gè)代幣（占比24%）價(jià)格腰斬，最大跌幅超過97%。
市值分布特征： 從項(xiàng)目體量來看，這批代幣的平均市值為8422萬美元，中位數(shù)為1858萬美元。其中，市值超過1億美元的項(xiàng)目數(shù)量最多（48個(gè)），其次是市值在1000萬美元至2000萬美元區(qū)間的項(xiàng)目。這也表明，盡管市場中存在總市值低于100萬美元的小項(xiàng)目，但Alpha平臺上的主流項(xiàng)目仍具備一定規(guī)模。
近一周的數(shù)據(jù)：有141個(gè)代幣在近一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)了上漲，其中漲幅最大的仍是MYX，7日的漲幅達(dá)到了1064%。不過，最近一周漲幅超過1倍的代幣實(shí)際上并不多，只有5個(gè)。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來看，幣安Alpha代幣在最近一周的平均漲跌幅僅為7.8%，遠(yuǎn)不及全周期的漲跌幅高。因此，幣安Alpha上的山寨季在近期爆發(fā)可能只是一種認(rèn)知偏差，并不存在普遍性。
上合約不上現(xiàn)貨漲的更多
除此之外，社交媒體上討論甚多的話題之一是，上線幣安合約但未上線現(xiàn)貨的代幣可能漲幅更大。
首先，在整體上來看，目前只有28個(gè)代幣上線了幣安的現(xiàn)貨交易對，占比僅為8.3%，其中絕大多數(shù)也上線了合約交易對。而上線了合約的交易對則相對較多，達(dá)到了121個(gè)，占比達(dá)到36%。只上線了合約但未上線現(xiàn)貨交易對的代幣有94個(gè)，這些代幣在7天內(nèi)的漲幅平均值達(dá)到了27%，的確高于所有代幣的平均值。相比而言，沒有上線合約交易對的代幣平均漲幅為-1.7%，近一周內(nèi)整體處于下跌狀態(tài)。
市值上，未上線合約的代幣市值平均在3596萬美元左右，而已經(jīng)上線合約的代幣平均市值約為1.6億美元。顯然，那些市值更高的代幣更有可能優(yōu)先上線合約交易。整個(gè)周期來看，已上線合約的代幣到目前的平均漲幅達(dá)到190%，歷史最大漲幅平均達(dá)到297%，數(shù)據(jù)表現(xiàn)的確要好一些，而上線了現(xiàn)貨的代幣至今的平均漲幅僅為為45.77%（此處指的是上線Alpha之后的表現(xiàn)）。
相比來看，上線合約但不上線現(xiàn)貨，平均漲幅達(dá)到230%，平均最大漲幅達(dá)到355%，符合這一條件的代幣的確表現(xiàn)更好一些。
BSC鏈本土優(yōu)勢明顯，平均漲幅超一倍
在鏈的方面，是否也存在不同的效果呢？
從鏈的分布來看，目前上線的代幣當(dāng)中，Base鏈有22個(gè)，平均漲幅達(dá)到26%；BSC鏈的代幣數(shù)量有211個(gè)，平均漲幅達(dá)到101%；以太坊鏈上的代幣有28個(gè)，平均漲幅約為33.4%；Solana鏈上的代幣有64個(gè)，平均漲幅約為37%。
從鏈的分布來看，BSC作為原生的公鏈，的確更受市場的青睞，市場表現(xiàn)優(yōu)于其他公鏈的代幣。
買舊不買新，熱門代幣普遍上線較早
近期漲幅最大的幾個(gè)代幣都有什么特點(diǎn)？
1、BSC鏈上的代幣占據(jù)主導(dǎo)，近一周漲幅超過100%的5個(gè)代幣當(dāng)中，有4個(gè)來自BSC鏈上，1個(gè)是Solana鏈上發(fā)行。
2、上線時(shí)間并非近期新上代幣，這些代幣普遍在5月和7月上線，只有一個(gè)是8月24日上線。
3、上線合約交易對的代幣有3個(gè)，但這似乎并不能說明漲幅大于上線合約交易有直接關(guān)系。
4、市值分布方面，并無太大的統(tǒng)計(jì)意義。這5個(gè)代幣的市值范圍從數(shù)十萬美元到數(shù)十億美元都存在。不過4個(gè)代幣的市值都是超過1000萬美元。
如果將視線放的長遠(yuǎn)一些，分析一下上線至今漲幅超過100%的代幣來看，則可能有更多的參考性。
1、市值方面，這些代幣普遍的市值都超過了1000萬美元，且市值超過1億美元的代幣漲幅排名普遍也更高。
2、上線合約的數(shù)量占到54.5%，從這一點(diǎn)來看，但這似乎并不能直接證明高漲幅與上線合約交易有必然聯(lián)系。
3、在BSC鏈發(fā)行的數(shù)量占到了56%，在Solana上發(fā)行的代幣數(shù)量占到了22.7%。這兩條鏈的總體占比就達(dá)到了近8成。
4、上線幣安Alpha的時(shí)間上，有著明顯的區(qū)別。上線時(shí)間的分布分別為：4月（12個(gè)）、5月（4個(gè)）、6月（3個(gè)）、7月（16個(gè)）、8月（6個(gè)）、9月（3個(gè)）。從這一數(shù)據(jù)來看，明顯4月、7月、8月上線的代幣在市場表現(xiàn)上更好一些。
發(fā)空投反而不利于代幣價(jià)格拉升
還有一個(gè)市場比較關(guān)心的角度，就是這些參與過幣安Alpha空投活動的代幣表現(xiàn)究竟如何？經(jīng)過PANews調(diào)查，目前Alpha空投過的代幣數(shù)量為144個(gè)。這些代幣至今的平均漲幅約為29%，實(shí)際上并不如所有Alpha代幣的表現(xiàn)。其中有91個(gè)代幣在上線Alpha后到目前的價(jià)格處于下跌狀態(tài)，最大的跌幅達(dá)到了97%。但是，從最大漲幅的角度來看，這些代幣在上線Alpha后都曾迎來了一陣價(jià)格拉升，平均的最大漲幅約為1235%，不過這里觀察數(shù)據(jù)可以看到，REX在上線后的最大漲幅達(dá)到了1457倍，這是由一個(gè)短時(shí)異常的K線導(dǎo)致。剔除此類異常的數(shù)據(jù)之后的平均最大漲幅約為118%。
然而，當(dāng)數(shù)據(jù)篩選條件為參與過空投活動、并且已經(jīng)上線幣安合約交易之后，這些代幣的平均漲幅就達(dá)到了91%，平均最大漲幅則達(dá)到了196%。這一數(shù)據(jù)表現(xiàn)好于空投代幣的平均水平，但又低于合約代幣的平均水平。
從這個(gè)角度來看，上線合約交易與否成為了幣安Alpha代幣最關(guān)鍵的利好要素之一。相反，參與空投對項(xiàng)目本身的市場價(jià)格來說，并沒有什么推動作用，甚至可能起到副作用。
最優(yōu)組合：上合約、不上現(xiàn)貨、BSC鏈、不空投
那么，回到我們的終極問題，什么樣的代幣可能是幣安Alpha當(dāng)中表現(xiàn)最好的類別？結(jié)合此前的分析，我們能夠從多個(gè)維度當(dāng)中，看到幾個(gè)潛在的利好條件，分別是上線合約交易、發(fā)行于BSC鏈、未進(jìn)行空投、未上線現(xiàn)貨交易。
疊加幾個(gè)條件后，如果是發(fā)行在BSC鏈上且已上線合約交易的代幣的平均漲幅就已經(jīng)達(dá)到280%，高于只是上線合約的代幣。而如果再增加未上線現(xiàn)貨的篩選，則平均漲幅將達(dá)到359%。而最強(qiáng)的篩選條件則是上線合約、未上線現(xiàn)貨、未發(fā)行空投、BSC鏈上發(fā)行的代幣，這種情況的代幣平均的漲幅達(dá)到了620%，平均最大漲幅則是達(dá)到了764%，近一周的漲幅則為54%，各個(gè)角度的數(shù)據(jù)幾乎都達(dá)到了最優(yōu)情況。
至此，我們似乎找到了幣安Alpha上潛力股的密碼，且這樣的條件篩選之下的代幣數(shù)量僅有26個(gè)。仔細(xì)分析這樣結(jié)果的原因，我們能夠發(fā)現(xiàn)實(shí)際上在這個(gè)過程中，上線合約交易和發(fā)行于BSC鏈與否成為最關(guān)鍵的要素，其他幾項(xiàng)則更像是輔助要素。不過，戲劇化的是，這些輔助要素并不是因?yàn)檫@些項(xiàng)目或者代幣多做了什么，反而是并未上線現(xiàn)貨和空投這種減法。
從根本上來說，這背后的潛在邏輯或許在于，空投代幣會給市場大量帶來低價(jià)籌 碼，形成砸盤效果。而未上線現(xiàn)貨交易，只上線合約交易，則意味著這些代幣的價(jià)格難度相對更低。當(dāng)然，對于持有現(xiàn)貨的投資者來說，上漲總是好事，但對于喜歡合約交易的投資者來說，這類代幣的波動也更大，很容易形成軋空效果。
不過，值得注意的是，以上研究所建立的條件是歷史數(shù)據(jù)，且存在過度擬合的可能性。并且在研究過程中，一大遺憾是未能將這些代幣的分類和更具體的項(xiàng)目信息進(jìn)行分類，這些可能是更加重要的要素。因此，這些研究結(jié)論并不能作為實(shí)際的投資判斷依據(jù)。希望這樣的研究只是在方法引導(dǎo)上拋磚引玉，給讀者提供一個(gè)新的角度。
當(dāng)前的機(jī)遇并非無腦買入即可獲利的牛市初期，而是一個(gè)需要精挑細(xì)選、深度分析的結(jié)構(gòu)性市場。對于投資者而言，理解這種現(xiàn)象背后的邏輯，遠(yuǎn)比單純追逐熱點(diǎn)更為重要。因?yàn)樵谶@場由合約交易主導(dǎo)、波動性極大的博弈中，機(jī)遇的另一面，永遠(yuǎn)是需要警惕的風(fēng)險(xiǎn)。
到此這篇關(guān)于一文揭秘335個(gè)幣安Alpha代幣:山寨季是認(rèn)知偏差,哪類項(xiàng)目表現(xiàn)最佳?的文章就介紹到這了,更多相關(guān)幣安Alpha內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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